開放式基金凈值

關(guān)注比較序號基金代碼基金簡稱最新凈值歷史凈值日增長值日增長率申購狀態(tài)贖回狀態(tài)手續(xù)費(fèi)
單位凈值累計(jì)凈值單位凈值累計(jì)凈值
1160213國泰納斯達(dá)克100指數(shù)估值圖基金吧3.9590
12-15
10.2590
12-15
3.9770
12-12
10.2770
12-12
-0.0180-0.45%暫停開放
2270042廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人...估值圖基金吧7.2984
12-15
7.5684
12-15
7.3340
12-12
7.6040
12-12
-0.0356-0.49%限大額開放
3040046華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(...估值圖基金吧7.3141
12-15
7.3141
12-15
7.3497
12-12
7.3497
12-12
-0.0356-0.48%限大額開放
4021778廣發(fā)納指100ETF聯(lián)接(QD...估值圖基金吧7.2815
12-15
7.2815
12-15
7.3171
12-12
7.3171
12-12
-0.0356-0.49%限大額開放
---
5006479廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人...估值圖基金吧7.1801
12-15
7.1801
12-15
7.2153
12-12
7.2153
12-12
-0.0352-0.49%限大額開放
6014978華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(...估值圖基金吧7.1733
12-15
7.1733
12-15
7.2083
12-12
7.2083
12-12
-0.0350-0.49%限大額開放
7161128易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDI...估值圖基金吧5.7365
12-15
5.7365
12-15
5.7899
12-12
5.7899
12-12
-0.0534-0.92%限大額開放
8012868易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDI...估值圖基金吧5.6454
12-15
5.6454
12-15
5.6981
12-12
5.6981
12-12
-0.0527-0.92%限大額開放
9000834大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(...估值圖基金吧5.6507
12-15
5.6507
12-15
5.6785
12-12
5.6785
12-12
-0.0278-0.49%限大額開放
10008971大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(...估值圖基金吧5.6096
12-15
5.6096
12-15
5.6374
12-12
5.6374
12-12
-0.0278-0.49%限大額開放
11050025博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接A估值圖基金吧5.1820
12-15
5.2410
12-15
5.1883
12-12
5.2473
12-12
-0.0063-0.12%暫停開放
12018738博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接E(人民幣)估值圖基金吧5.1807
12-15
5.1807
12-15
5.1871
12-12
5.1871
12-12
-0.0064-0.12%限大額開放
---
13006075博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接C估值圖基金吧5.0299
12-15
5.0299
12-15
5.0363
12-12
5.0363
12-12
-0.0064-0.13%暫停開放
14200002長城久泰滬深300指數(shù)A估值圖基金吧2.1219
12-16
4.9819
12-16
2.1448
12-15
5.0048
12-15
-0.0229-1.07%開放開放
15040002華安中國A股增強(qiáng)指數(shù)估值圖基金吧0.8631
12-16
4.4293
12-16
0.8739
12-15
4.4647
12-15
-0.0108-1.24%限大額開放
16310318申萬菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A估值圖基金吧3.5695
12-16
4.3620
12-16
3.6092
12-15
4.4017
12-15
-0.0397-1.10%開放開放
17110003易方達(dá)上證50增強(qiáng)A估值圖基金吧2.1047
12-16
4.0947
12-16
2.1242
12-15
4.1142
12-15
-0.0195-0.92%開放開放
18000929博時(shí)黃金D估值圖基金吧9.3549
12-16
3.9691
12-16
9.4705
12-15
4.0172
12-15
-0.1156-1.22%暫停開放
---
19050002博時(shí)滬深300指數(shù)A估值圖基金吧1.9195
12-16
3.9704
12-16
1.9418
12-15
3.9927
12-15
-0.0223-1.15%開放開放
20161130易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接...估值圖基金吧3.9484
12-15
3.9484
12-15
3.9665
12-12
3.9665
12-12
-0.0181-0.46%限大額開放
21012870易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接...估值圖基金吧3.8876
12-15
3.8876
12-15
3.9055
12-12
3.9055
12-12
-0.0179-0.46%限大額開放
22000930博時(shí)黃金I估值圖基金吧9.1843
12-16
3.8206
12-16
9.2978
12-15
3.8677
12-15
-0.1135-1.22%暫停開放
---
23519677銀河定投寶估值圖基金吧3.5230
12-16
3.5230
12-16
3.5680
12-15
3.5680
12-15
-0.0450-1.26%開放開放
24000218國泰黃金ETF聯(lián)接A估值圖基金吧3.4863
12-16
3.4863
12-16
3.5285
12-15
3.5285
12-15
-0.0422-1.20%開放開放
25022502國泰黃金ETF聯(lián)接E估值圖基金吧3.4753
12-16
3.4753
12-16
3.5173
12-15
3.5173
12-15
-0.0420-1.19%限大額開放
26519180萬家180指數(shù)A估值圖基金吧1.1324
12-16
3.4979
12-16
1.1456
12-15
3.5111
12-15
-0.0132-1.15%開放開放
27180003銀華-道瓊斯88指數(shù)估值圖基金吧1.2297
12-16
3.4730
12-16
1.2449
12-15
3.4882
12-15
-0.0152-1.22%開放開放
28004253國泰黃金ETF聯(lián)接C估值圖基金吧3.4121
12-16
3.4121
12-16
3.4534
12-15
3.4534
12-15
-0.0413-1.20%開放開放
29000216華安黃金ETF聯(lián)接A估值圖基金吧3.3547
12-16
3.3547
12-16
3.3948
12-15
3.3948
12-15
-0.0401-1.18%開放開放
30022653華安黃金ETF聯(lián)接I估值圖基金吧3.3542
12-16
3.3542
12-16
3.3943
12-15
3.3943
12-15
-0.0401-1.18%開放開放
31161607融通巨潮100指數(shù)A(LOF)估值圖基金吧1.1560
12-16
3.3310
12-16
1.1680
12-15
3.3430
12-15
-0.0120-1.03%開放開放
32160706嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.1793
12-16
3.3135
12-16
1.1929
12-15
3.3271
12-15
-0.0136-1.14%開放開放
33096001大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QD...估值圖基金吧2.7148
12-15
3.3245
12-15
2.7113
12-12
3.3210
12-12
0.00350.13%限大額開放
34217027招商央視財(cái)經(jīng)50指數(shù)A估值圖基金吧3.2839
12-16
3.2839
12-16
3.3178
12-15
3.3178
12-15
-0.0339-1.02%開放開放
35000217華安黃金ETF聯(lián)接C估值圖基金吧3.2695
12-16
3.2695
12-16
3.3086
12-15
3.3086
12-15
-0.0391-1.18%開放開放
36118002易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)A估值圖基金吧3.3320
12-15
3.3320
12-15
3.3040
12-12
3.3040
12-12
0.02800.85%開放開放
37161604融通深證100指數(shù)A估值圖基金吧1.6280
12-16
3.2670
12-16
1.6490
12-15
3.2880
12-15
-0.0210-1.27%開放開放
38100032富國中證紅利指數(shù)增強(qiáng)A估值圖基金吧1.0130
12-16
3.2530
12-16
1.0180
12-15
3.2580
12-15
-0.0050-0.49%開放開放
39022946建信中證500指數(shù)增強(qiáng)Y估值圖基金吧3.2066
12-16
3.2066
12-16
3.2445
12-15
3.2445
12-15
-0.0379-1.17%開放開放
40005676易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)C估值圖基金吧3.2670
12-15
3.2670
12-15
3.2390
12-12
3.2390
12-12
0.02800.86%開放開放
41000478建信中證500指數(shù)增強(qiáng)A估值圖基金吧3.1869
12-16
3.1869
12-16
3.2247
12-15
3.2247
12-15
-0.0378-1.17%開放開放
42000307易方達(dá)黃金ETF聯(lián)接A估值圖基金吧3.1746
12-16
3.1746
12-16
3.2129
12-15
3.2129
12-15
-0.0383-1.19%開放開放
43004410招商央視財(cái)經(jīng)50指數(shù)C估值圖基金吧3.1739
12-16
3.1739
12-16
3.2067
12-15
3.2067
12-15
-0.0328-1.02%開放開放
44002236大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100A估值圖基金吧3.1616
12-16
3.1616
12-16
3.2063
12-15
3.2063
12-15
-0.0447-1.39%開放開放
45110026易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A估值圖基金吧3.1390
12-16
3.1390
12-16
3.2027
12-15
3.2027
12-15
-0.0637-1.99%開放開放
46022907易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接Y估值圖基金吧3.1391
12-16
3.1391
12-16
3.2027
12-15
3.2027
12-15
-0.0636-1.99%開放開放
47002610博時(shí)黃金ETF聯(lián)接A估值圖基金吧3.1534
12-16
3.1534
12-16
3.1907
12-15
3.1907
12-15
-0.0373-1.17%開放開放
48021499博時(shí)黃金ETF聯(lián)接E估值圖基金吧3.1528
12-16
3.1528
12-16
3.1900
12-15
3.1900
12-15
-0.0372-1.17%開放開放
---
49000835華潤元大富時(shí)中國A50指數(shù)A估值圖基金吧3.1472
12-16
3.1472
12-16
3.1815
12-15
3.1815
12-15
-0.0343-1.08%開放開放
50004744易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C估值圖基金吧3.0745
12-16
3.0745
12-16
3.1369
12-15
3.1369
12-15
-0.0624-1.99%開放開放
51010573華潤元大富時(shí)中國A50指數(shù)C估值圖基金吧3.0983
12-16
3.0983
12-16
3.1322
12-15
3.1322
12-15
-0.0339-1.08%開放開放
52002963易方達(dá)黃金ETF聯(lián)接C估值圖基金吧3.0831
12-16
3.0831
12-16
3.1204
12-15
3.1204
12-15
-0.0373-1.20%開放開放
53539001建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDI...估值圖基金吧3.0951
12-15
3.0951
12-15
3.1079
12-12
3.1079
12-12
-0.0128-0.41%暫停開放
54021852建信中證500指數(shù)增強(qiáng)E估值圖基金吧3.0681
12-16
3.0681
12-16
3.1046
12-15
3.1046
12-15
-0.0365-1.18%開放開放
55005633建信中證500指數(shù)增強(qiáng)C估值圖基金吧3.0632
12-16
3.0632
12-16
3.0996
12-15
3.0996
12-15
-0.0364-1.17%開放開放
56162415華寶標(biāo)普美國消費(fèi)人民幣A估值圖基金吧3.1110
12-15
3.1110
12-15
3.0870
12-12
3.0870
12-12
0.02400.78%限大額開放
57002611博時(shí)黃金ETF聯(lián)接C估值圖基金吧3.0467
12-16
3.0467
12-16
3.0827
12-15
3.0827
12-15
-0.0360-1.17%開放開放
58510080長盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A估值圖基金吧1.7087
12-16
3.0792
12-16
1.7115
12-15
3.0820
12-15
-0.0028-0.16%開放開放
59110030易方達(dá)滬深300量化增強(qiáng)估值圖基金吧3.0109
12-16
3.0109
12-16
3.0444
12-15
3.0444
12-15
-0.0335-1.10%開放開放
60003359大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100C估值圖基金吧3.0010
12-16
3.0010
12-16
3.0435
12-15
3.0435
12-15
-0.0425-1.40%開放開放
61023422建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDI...估值圖基金吧3.0153
12-15
3.0153
12-15
3.0278
12-12
3.0278
12-12
-0.0125-0.41%暫停開放
62009975華寶標(biāo)普美國消費(fèi)人民幣C估值圖基金吧3.0380
12-15
3.0380
12-15
3.0150
12-12
3.0150
12-12
0.02300.76%限大額開放
63161017富國中證500指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A估值圖基金吧2.3730
12-16
2.9790
12-16
2.4080
12-15
3.0140
12-15
-0.0350-1.45%開放開放
64012752建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDI...估值圖基金吧3.0011
12-15
3.0011
12-15
3.0136
12-12
3.0136
12-12
-0.0125-0.41%暫停開放
65519300大成滬深300指數(shù)A估值圖基金吧1.1624
12-16
2.9954
12-16
1.1756
12-15
3.0086
12-15
-0.0132-1.12%開放開放
66000311景順長城滬深300指數(shù)增強(qiáng)A估值圖基金吧2.5750
12-16
2.9150
12-16
2.6060
12-15
2.9460
12-15
-0.0310-1.19%開放開放
67240016華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接A估值圖基金吧2.8940
12-16
2.9240
12-16
2.9090
12-15
2.9390
12-15
-0.0150-0.52%開放開放
68161125易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)人民幣A估值圖基金吧2.9205
12-15
2.9205
12-15
2.9240
12-12
2.9240
12-12
-0.0035-0.12%限大額開放
69022826華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接C估值圖基金吧2.8900
12-16
2.8900
12-16
2.9050
12-15
2.9050
12-15
-0.0150-0.52%開放開放
70161227國投瑞銀深證100指數(shù)估值圖基金吧1.5119
12-16
2.8598
12-16
1.5315
12-15
2.8969
12-15
-0.0196-1.28%開放開放
71012860易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)人民幣C估值圖基金吧2.8769
12-15
2.8769
12-15
2.8804
12-12
2.8804
12-12
-0.0035-0.12%限大額開放
72519981長信標(biāo)普100等權(quán)重指數(shù)人民幣估值圖基金吧2.3600
12-15
2.8770
12-15
2.3610
12-12
2.8780
12-12
-0.0010-0.04%開放開放
73000312華安滬深300增強(qiáng)A估值圖基金吧2.4757
12-16
2.8357
12-16
2.5011
12-15
2.8611
12-15
-0.0254-1.02%開放開放
74217019招商深證TMT50ETF聯(lián)接A估值圖基金吧2.8145
12-16
2.8145
12-16
2.8590
12-15
2.8590
12-15
-0.0445-1.56%開放開放
75008401大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QD...估值圖基金吧2.7041
12-15
2.8469
12-15
2.7007
12-12
2.8435
12-12
0.00340.13%限大額開放
76530010建信上證社會責(zé)任ETF聯(lián)接估值圖基金吧2.8137
12-16
2.8137
12-16
2.8307
12-15
2.8307
12-15
-0.0170-0.60%開放開放
77162216宏利500指數(shù)增強(qiáng)(LOF)估值圖基金吧1.4637
12-16
2.7819
12-16
1.4818
12-15
2.8000
12-15
-0.0181-1.22%限大額開放
78000368匯添富滬深300安中指數(shù)A估值圖基金吧2.2494
12-16
2.7574
12-16
2.2714
12-15
2.7794
12-15
-0.0220-0.97%開放開放
79007300國聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接A估值圖基金吧2.7233
12-16
2.7233
12-16
2.7701
12-15
2.7701
12-15
-0.0468-1.69%開放開放
80004409招商深證TMT50ETF聯(lián)接C估值圖基金吧2.7263
12-16
2.7263
12-16
2.7695
12-15
2.7695
12-15
-0.0432-1.56%開放開放
81540012匯豐晉信恒生龍頭指數(shù)A估值圖基金吧2.1703
12-16
2.7503
12-16
2.1891
12-15
2.7691
12-15
-0.0188-0.86%開放開放
82007817國泰中證全指通信設(shè)備ETF聯(lián)接A估值圖基金吧2.6842
12-16
2.6842
12-16
2.7598
12-15
2.7598
12-15
-0.0756-2.74%開放開放
83090010大成中證紅利指數(shù)A估值圖基金吧2.5838
12-16
2.7398
12-16
2.6032
12-15
2.7592
12-15
-0.0194-0.75%開放開放
84018947匯添富滬深300安中指數(shù)C估值圖基金吧2.2276
12-16
2.7356
12-16
2.2494
12-15
2.7574
12-15
-0.0218-0.97%開放開放
85022500國泰中證全指通信設(shè)備ETF聯(lián)接E估值圖基金吧2.6759
12-16
2.6759
12-16
2.7512
12-15
2.7512
12-15
-0.0753-2.74%開放開放
86161613融通創(chuàng)業(yè)板指數(shù)A估值圖基金吧1.1120
12-16
2.7240
12-16
1.1350
12-15
2.7470
12-15
-0.0230-2.03%開放開放
87700002平安深證300指數(shù)增強(qiáng)估值圖基金吧2.6010
12-16
2.6810
12-16
2.6460
12-15
2.7260
12-15
-0.0450-1.70%開放開放
88007301國聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接C估值圖基金吧2.6731
12-16
2.6731
12-16
2.7191
12-15
2.7191
12-15
-0.0460-1.69%開放開放
89000313華安滬深300增強(qiáng)C估值圖基金吧2.3237
12-16
2.6837
12-16
2.3477
12-15
2.7077
12-15
-0.0240-1.02%開放開放
90007818國泰中證全指通信設(shè)備ETF聯(lián)接C估值圖基金吧2.6316
12-16
2.6316
12-16
2.7057
12-15
2.7057
12-15
-0.0741-2.74%開放開放
91519100長盛中證A100指數(shù)估值圖基金吧1.4882
12-16
2.6855
12-16
1.5082
12-15
2.7055
12-15
-0.0200-1.33%開放開放
92160424華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接C估值圖基金吧2.3646
12-16
2.6446
12-16
2.4172
12-15
2.6972
12-15
-0.0526-2.18%開放開放
93161907萬家中證紅利ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.4961
12-16
2.6794
12-16
1.5072
12-15
2.6905
12-15
-0.0111-0.74%開放開放
94022920博時(shí)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接Y估值圖基金吧2.6323
12-16
2.6323
12-16
2.6855
12-15
2.6855
12-15
-0.0532-1.98%開放開放
95050021博時(shí)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A估值圖基金吧2.6319
12-16
2.6319
12-16
2.6850
12-15
2.6850
12-15
-0.0531-1.98%開放開放
96019105博時(shí)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接E估值圖基金吧2.6307
12-16
2.6307
12-16
2.6838
12-15
2.6838
12-15
-0.0531-1.98%開放開放
---
97006733博時(shí)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C估值圖基金吧2.6280
12-16
2.6280
12-16
2.6811
12-15
2.6811
12-15
-0.0531-1.98%開放開放
98022962興全滬深300指數(shù)增強(qiáng)(LOF)Y估值圖基金吧2.6610
12-16
2.6610
12-16
2.6796
12-15
2.6796
12-15
-0.0186-0.69%限大額開放
99001149匯豐晉信恒生龍頭指數(shù)C估值圖基金吧2.1054
12-16
2.6554
12-16
2.1236
12-15
2.6736
12-15
-0.0182-0.86%開放開放
100163407興全滬深300指數(shù)(LOF)A估值圖基金吧2.6481
12-16
2.6481
12-16
2.6667
12-15
2.6667
12-15
-0.0186-0.70%限大額開放
101023593中信保誠中證800有色指數(shù)(L...估值圖基金吧2.5873
12-16
2.5873
12-16
2.6564
12-15
2.6564
12-15
-0.0691-2.60%開放開放
102015558萬家中證紅利ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.4723
12-16
2.6439
12-16
1.4832
12-15
2.6548
12-15
-0.0109-0.73%開放開放
103000042財(cái)通中證ESG100指數(shù)增強(qiáng)A估值圖基金吧2.1293
12-16
2.6181
12-16
2.1550
12-15
2.6438
12-15
-0.0257-1.19%開放開放
104162213宏利滬深300指數(shù)A估值圖基金吧1.8185
12-16
2.6250
12-16
1.8371
12-15
2.6436
12-15
-0.0186-1.01%開放開放
105000369廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(Q...估值圖基金吧2.5500
12-15
2.6600
12-15
2.5220
12-12
2.6320
12-12
0.02801.11%限大額開放
106530018建信深證100指數(shù)增強(qiáng)估值圖基金吧2.5925
12-16
2.5925
12-16
2.6274
12-15
2.6274
12-15
-0.0349-1.33%開放開放
107530015建信深證基本面60ETF聯(lián)接A估值圖基金吧2.6096
12-16
2.6096
12-16
2.6261
12-15
2.6261
12-15
-0.0165-0.63%開放開放
108013332富國中證500指數(shù)增強(qiáng)(LOF)C估值圖基金吧2.3520
12-16
2.5890
12-16
2.3870
12-15
2.6240
12-15
-0.0350-1.47%開放開放
109008326東財(cái)通信A估值圖基金吧2.5487
12-16
2.5487
12-16
2.6239
12-15
2.6239
12-15
-0.0752-2.87%開放開放
110022927大成中證紅利指數(shù)Y估值圖基金吧2.6015
12-16
2.6015
12-16
2.6210
12-15
2.6210
12-15
-0.0195-0.74%開放開放
111022909國投瑞銀中證500指數(shù)量化增強(qiáng)Y估值圖基金吧2.5863
12-16
2.5863
12-16
2.6187
12-15
2.6187
12-15
-0.0324-1.24%開放開放
112013081中信保誠中證800有色指數(shù)(L...估值圖基金吧2.5444
12-16
2.5444
12-16
2.6124
12-15
2.6124
12-15
-0.0680-2.60%開放開放
113007230興全滬深300指數(shù)(LOF)C估值圖基金吧2.5858
12-16
2.5858
12-16
2.6039
12-15
2.6039
12-15
-0.0181-0.70%限大額開放
114005994國投瑞銀中證500指數(shù)量化增強(qiáng)A估值圖基金吧2.5708
12-16
2.5708
12-16
2.6031
12-15
2.6031
12-15
-0.0323-1.24%開放開放
115022169大成中證紅利指數(shù)E估值圖基金吧2.5788
12-16
2.5788
12-16
2.5981
12-15
2.5981
12-15
-0.0193-0.74%開放開放
---
116015679景順長城滬深300指數(shù)增強(qiáng)C估值圖基金吧2.5570
12-16
2.5570
12-16
2.5870
12-15
2.5870
12-15
-0.0300-1.16%開放開放
117165312建信央視財(cái)經(jīng)50指數(shù)(LOF)估值圖基金吧1.3662
12-16
2.5727
12-16
1.3803
12-15
2.5868
12-15
-0.0141-1.02%開放開放
118008327東財(cái)通信C估值圖基金吧2.5113
12-16
2.5113
12-16
2.5853
12-15
2.5853
12-15
-0.0740-2.86%開放開放
119007801大成中證紅利指數(shù)C估值圖基金吧2.5638
12-16
2.5638
12-16
2.5830
12-15
2.5830
12-15
-0.0192-0.74%開放開放
120006165建信中證1000指數(shù)增強(qiáng)A估值圖基金吧1.9262
12-16
2.5446
12-16
1.9544
12-15
2.5728
12-15
-0.0282-1.44%開放開放
121270010廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.7213
12-16
2.5516
12-16
1.7412
12-15
2.5715
12-15
-0.0199-1.14%開放開放
122160222國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)A估值圖基金吧0.7838
12-16
2.5568
12-16
0.7846
12-15
2.5576
12-15
-0.0008-0.10%開放開放
123006363建信深證基本面60ETF聯(lián)接C估值圖基金吧2.5391
12-16
2.5391
12-16
2.5552
12-15
2.5552
12-15
-0.0161-0.63%開放開放
124012404東方中債1-5年政策性金融債C估值圖基金吧1.0846
12-16
2.5466
12-16
1.0847
12-15
2.5467
12-15
-0.0001-0.01%開放開放
125007089國投瑞銀中證500指數(shù)量化增強(qiáng)C估值圖基金吧2.5018
12-16
2.5018
12-16
2.5332
12-15
2.5332
12-15
-0.0314-1.24%開放開放
126006166建信中證1000指數(shù)增強(qiáng)C估值圖基金吧1.8740
12-16
2.4811
12-16
1.9015
12-15
2.5086
12-15
-0.0275-1.45%開放開放
127161039富國中證1000指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A估值圖基金吧2.4693
12-16
2.4693
12-16
2.5004
12-15
2.5004
12-15
-0.0311-1.24%開放開放
128006593博道中證500增強(qiáng)A估值圖基金吧2.1897
12-16
2.4697
12-16
2.2171
12-15
2.4971
12-15
-0.0274-1.24%開放開放
129016280廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(Q...估值圖基金吧2.5150
12-15
2.5150
12-15
2.4870
12-12
2.4870
12-12
0.02801.13%限大額開放
130021933富國中證通信設(shè)備主題ETF發(fā)起...估值圖基金吧2.4165
12-16
2.4165
12-16
2.4804
12-15
2.4804
12-15
-0.0639-2.58%開放開放
131013331富國中證1000指數(shù)增強(qiáng)(LOF)C估值圖基金吧2.4481
12-16
2.4481
12-16
2.4789
12-15
2.4789
12-15
-0.0308-1.24%開放開放
132021934富國中證通信設(shè)備主題ETF發(fā)起...估值圖基金吧2.4101
12-16
2.4101
12-16
2.4738
12-15
2.4738
12-15
-0.0637-2.57%開放開放
133020899天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起A估值圖基金吧2.4041
12-16
2.4041
12-16
2.4724
12-15
2.4724
12-15
-0.0683-2.76%開放開放
134020900天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起C估值圖基金吧2.3964
12-16
2.3964
12-16
2.4645
12-15
2.4645
12-15
-0.0681-2.76%開放開放
135006034富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)A估值圖基金吧2.4347
12-16
2.4347
12-16
2.4582
12-15
2.4582
12-15
-0.0235-0.96%開放開放
136022976華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接Y估值圖基金吧2.4047
12-16
2.4047
12-16
2.4582
12-15
2.4582
12-15
-0.0535-2.18%開放開放
137022654華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接I估值圖基金吧2.4039
12-16
2.4039
12-16
2.4574
12-15
2.4574
12-15
-0.0535-2.18%開放開放
138161725招商中證白酒指數(shù)(LOF)A估值圖基金吧0.7337
12-16
2.4498
12-16
0.7352
12-15
2.4513
12-15
-0.0015-0.20%限大額開放
139213010寶盈中證A100指數(shù)增強(qiáng)A估值圖基金吧2.0780
12-16
2.4230
12-16
2.1050
12-15
2.4500
12-15
-0.0270-1.28%開放開放
140006594博道中證500增強(qiáng)C估值圖基金吧2.1413
12-16
2.4213
12-16
2.1681
12-15
2.4481
12-15
-0.0268-1.24%開放開放
141014170富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)C估值圖基金吧2.4243
12-16
2.4243
12-16
2.4478
12-15
2.4478
12-15
-0.0235-0.96%開放開放
142006748富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接A估值圖基金吧2.1189
12-16
2.4092
12-16
2.1377
12-15
2.4280
12-15
-0.0188-0.88%開放開放
143100038富國滬深300指數(shù)增強(qiáng)A估值圖基金吧1.8190
12-16
2.4050
12-16
1.8390
12-15
2.4250
12-15
-0.0200-1.09%開放開放
144022053富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接E估值圖基金吧2.1154
12-16
2.4056
12-16
2.1342
12-15
2.4244
12-15
-0.0188-0.88%開放開放
---
145022953富國中證500指數(shù)增強(qiáng)(LOF)Y估值圖基金吧2.3860
12-16
2.3860
12-16
2.4220
12-15
2.4220
12-15
-0.0360-1.49%開放開放
146013442建信中證1000指數(shù)增強(qiáng)E估值圖基金吧1.8746
12-16
2.3807
12-16
1.9020
12-15
2.4081
12-15
-0.0274-1.44%開放開放
147021224華寶上證科創(chuàng)板芯片指數(shù)發(fā)起A估值圖基金吧2.3618
12-16
2.3618
12-16
2.4034
12-15
2.4034
12-15
-0.0416-1.73%開放開放
148161211國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接估值圖基金吧2.3885
12-16
2.3885
12-16
2.4024
12-15
2.4024
12-15
-0.0139-0.58%開放開放
149021225華寶上證科創(chuàng)板芯片指數(shù)發(fā)起C估值圖基金吧2.3554
12-16
2.3554
12-16
2.3969
12-15
2.3969
12-15
-0.0415-1.73%開放開放
150020691博時(shí)中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起式A估值圖基金吧2.3310
12-16
2.3310
12-16
2.3967
12-15
2.3967
12-15
-0.0657-2.74%開放開放
151000656前海開源滬深300指數(shù)A估值圖基金吧1.6337
12-16
2.3737
12-16
1.6518
12-15
2.3918
12-15
-0.0181-1.10%開放開放
152020692博時(shí)中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起式C估值圖基金吧2.3240
12-16
2.3240
12-16
2.3895
12-15
2.3895
12-15
-0.0655-2.74%開放開放
153023711中金中證優(yōu)選300指數(shù)(LOF)B估值圖基金吧2.3655
12-16
2.3655
12-16
2.3828
12-15
2.3828
12-15
-0.0173-0.73%開放開放
154501060中金中證優(yōu)選300指數(shù)(LOF)A估值圖基金吧2.3654
12-16
2.3654
12-16
2.3826
12-15
2.3826
12-15
-0.0172-0.72%開放開放
155160615鵬華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)A估值圖基金吧1.3494
12-16
2.3606
12-16
1.3644
12-15
2.3756
12-15
-0.0150-1.10%開放開放
156001397建信精工制造指數(shù)增強(qiáng)估值圖基金吧2.3241
12-16
2.3241
12-16
2.3642
12-15
2.3642
12-15
-0.0401-1.70%開放開放
157007191富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接C估值圖基金吧2.0615
12-16
2.3450
12-16
2.0798
12-15
2.3633
12-15
-0.0183-0.88%開放開放
158320010諾安中證A100指數(shù)A估值圖基金吧2.2130
12-16
2.3330
12-16
2.2430
12-15
2.3630
12-15
-0.0300-1.34%開放開放
159017091景順長城納斯達(dá)克科技ETF聯(lián)接...估值圖基金吧2.3410
12-15
2.3410
12-15
2.3621
12-12
2.3621
12-12
-0.0211-0.89%限大額開放
160001879長城創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強(qiáng)A估值圖基金吧2.3058
12-16
2.3058
12-16
2.3546
12-15
2.3546
12-15
-0.0488-2.07%開放開放
161501059西部利得國企紅利指數(shù)增強(qiáng)A估值圖基金吧2.1408
12-16
2.3368
12-16
2.1573
12-15
2.3533
12-15
-0.0165-0.76%開放開放
162019118景順長城納斯達(dá)克科技ETF聯(lián)接...估值圖基金吧2.3281
12-15
2.3281
12-15
2.3491
12-12
2.3491
12-12
-0.0210-0.89%限大額開放
163007580寶盈中證A100指數(shù)增強(qiáng)C估值圖基金吧1.9970
12-16
2.3230
12-16
2.0230
12-15
2.3490
12-15
-0.0260-1.29%開放開放
164004788富榮滬深300指數(shù)增強(qiáng)A估值圖基金吧2.3082
12-16
2.3082
12-16
2.3400
12-15
2.3400
12-15
-0.0318-1.36%開放開放
165022957華夏中證500指數(shù)增強(qiáng)Y估值圖基金吧2.3081
12-16
2.3081
12-16
2.3360
12-15
2.3360
12-15
-0.0279-1.19%開放開放
166501061中金中證優(yōu)選300指數(shù)(LOF)C估值圖基金吧2.3184
12-16
2.3184
12-16
2.3353
12-15
2.3353
12-15
-0.0169-0.72%開放開放
167501057匯添富中證新能源汽車產(chǎn)業(yè)指數(shù)(...估值圖基金吧2.2949
12-16
2.2949
12-16
2.3321
12-15
2.3321
12-15
-0.0372-1.60%開放開放
168017093景順長城納斯達(dá)克科技ETF聯(lián)接...估值圖基金吧2.3107
12-15
2.3107
12-15
2.3316
12-12
2.3316
12-12
-0.0209-0.90%限大額開放
169008279國泰中證煤炭ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.9266
12-16
2.3016
12-16
1.9563
12-15
2.3313
12-15
-0.0297-1.52%開放開放
170161631融通人工智能指數(shù)(LOF)A估值圖基金吧2.2753
12-16
2.2753
12-16
2.3304
12-15
2.3304
12-15
-0.0551-2.36%開放開放
171004743易方達(dá)上證中盤ETF聯(lián)接C估值圖基金吧2.3057
12-16
2.3057
12-16
2.3296
12-15
2.3296
12-15
-0.0239-1.03%開放開放
172023110安信一帶一路指數(shù)C估值圖基金吧2.2809
12-16
2.2809
12-16
2.3273
12-15
2.3273
12-15
-0.0464-1.99%開放開放
173161037富國中證高端制造指數(shù)增強(qiáng)型(L...估值圖基金吧2.2887
12-16
2.2887
12-16
2.3263
12-15
2.3263
12-15
-0.0376-1.62%開放開放
174000512國泰滬深300指數(shù)增強(qiáng)A估值圖基金吧1.3566
12-16
2.3095
12-16
1.3731
12-15
2.3260
12-15
-0.0165-1.20%開放開放
175007994華夏中證500指數(shù)增強(qiáng)A估值圖基金吧2.2974
12-16
2.2974
12-16
2.3251
12-15
2.3251
12-15
-0.0277-1.19%限大額開放
176004789富榮滬深300指數(shù)增強(qiáng)C估值圖基金吧2.2893
12-16
2.2893
12-16
2.3209
12-15
2.3209
12-15
-0.0316-1.36%開放開放
177009033建信上海金ETF聯(lián)接A估值圖基金吧2.2831
12-16
2.2831
12-16
2.3088
12-15
2.3088
12-15
-0.0257-1.11%開放開放
178005627富國中證高端制造指數(shù)增強(qiáng)型(L...估值圖基金吧2.2708
12-16
2.2708
12-16
2.3081
12-15
2.3081
12-15
-0.0373-1.62%開放開放
179110021易方達(dá)上證中盤ETF聯(lián)接A估值圖基金吧2.2813
12-16
2.2813
12-16
2.3049
12-15
2.3049
12-15
-0.0236-1.02%開放開放
180021607南方上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A估值圖基金吧2.2619
12-16
2.2619
12-16
2.3028
12-15
2.3028
12-15
-0.0409-1.78%開放開放
181021608南方上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接C估值圖基金吧2.2589
12-16
2.2589
12-16
2.2997
12-15
2.2997
12-15
-0.0408-1.77%開放開放
182162719廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A估值圖基金吧2.2756
12-15
2.2756
12-15
2.2994
12-12
2.2994
12-12
-0.0238-1.04%限大額開放
183008280國泰中證煤炭ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.8939
12-16
2.2649
12-16
1.9232
12-15
2.2942
12-15
-0.0293-1.52%開放開放
184006928長城創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強(qiáng)C估值圖基金吧2.2462
12-16
2.2462
12-16
2.2938
12-15
2.2938
12-15
-0.0476-2.08%開放開放
185070023嘉實(shí)深證基本面120聯(lián)接A估值圖基金吧2.2720
12-16
2.2720
12-16
2.2926
12-15
2.2926
12-15
-0.0206-0.90%開放開放
186166802浙商滬深300指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A估值圖基金吧2.1142
12-16
2.2692
12-16
2.1364
12-15
2.2914
12-15
-0.0222-1.04%開放開放
187020670易方達(dá)上證科創(chuàng)板芯片指數(shù)發(fā)起式A估值圖基金吧2.2505
12-16
2.2505
12-16
2.2912
12-15
2.2912
12-15
-0.0407-1.78%開放開放
188002063國泰滬深300指數(shù)增強(qiáng)C估值圖基金吧1.3252
12-16
2.2742
12-16
1.3414
12-15
2.2904
12-15
-0.0162-1.21%開放開放
189501058匯添富中證新能源汽車產(chǎn)業(yè)指數(shù)(...估值圖基金吧2.2493
12-16
2.2493
12-16
2.2858
12-15
2.2858
12-15
-0.0365-1.60%開放開放
190009439西部利得國企紅利指數(shù)增強(qiáng)C估值圖基金吧2.0676
12-16
2.2636
12-16
2.0836
12-15
2.2796
12-15
-0.0160-0.77%開放開放
191009239融通人工智能指數(shù)(LOF)C估值圖基金吧2.2248
12-16
2.2248
12-16
2.2787
12-15
2.2787
12-15
-0.0539-2.37%開放開放
192020671易方達(dá)上證科創(chuàng)板芯片指數(shù)發(fā)起式C估值圖基金吧2.2382
12-16
2.2382
12-16
2.2786
12-15
2.2786
12-15
-0.0404-1.77%開放開放
193163114申萬菱信中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A估值圖基金吧1.2614
12-16
2.2358
12-16
1.2889
12-15
2.2765
12-15
-0.0275-2.13%開放開放
194007995華夏中證500指數(shù)增強(qiáng)C估值圖基金吧2.2456
12-16
2.2456
12-16
2.2727
12-15
2.2727
12-15
-0.0271-1.19%限大額開放
195019710廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)(QDII-...估值圖基金吧2.2489
12-15
2.2489
12-15
2.2726
12-12
2.2726
12-12
-0.0237-1.04%限大額開放
196021924匯添富滬深300安中指數(shù)B估值圖基金吧2.2491
12-16
2.2491
12-16
2.2710
12-15
2.2710
12-15
-0.0219-0.96%開放開放
---
197021737廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接F估值圖基金吧1.6266
12-16
2.2491
12-16
1.6454
12-15
2.2679
12-15
-0.0188-1.14%開放開放
---
198519671銀河滬深300價(jià)值指數(shù)A估值圖基金吧2.0290
12-16
2.2540
12-16
2.0420
12-15
2.2670
12-15
-0.0130-0.64%開放開放
199004243廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C估值圖基金吧2.2409
12-15
2.2409
12-15
2.2644
12-12
2.2644
12-12
-0.0235-1.04%限大額開放
200009198前海開源黃金ETF聯(lián)接A估值圖基金吧2.2371
12-16
2.2371
12-16
2.2642
12-15
2.2642
12-15
-0.0271-1.20%開放開放
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