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凈值估算(25-12-17 02:29)

--
近1月：1.72%
近1年：54.97%

單位凈值 (2025-12-16)

9.3549-1.22%
近3月：14.83%
近3年：134.93%

累計(jì)凈值

3.9691
近6月：21.97%
成立來：317.14%
類型：指數(shù)型-其他規(guī)模：0.11億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：趙云陽等
成 立 日：2014-12-18管 理 人：博時(shí)基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：黃金9999 | 年化跟蹤誤差：0.11%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-16 9.3549 3.9691 -1.22%
    12-15 9.4705 4.0172 1.30%
    12-12 9.3493 3.9668 1.24%
    12-11 9.2348 3.9192 0.16%
    12-10 9.2205 3.9133 0.40%
    12-09 9.1840 3.8981 -0.73%
    12-08 9.2517 3.9263 -0.26%
    12-05 9.2754 3.9361 0.75%
    12-04 9.2061 3.9073 -0.08%
    12-03 9.2134 3.9104 -0.51%
    12-02 9.2603 3.9298 -0.37%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.86%
    1.72%
    14.83%
    21.97%
    55.91%
    54.97%
    101.05%
    134.93%
    同類平均
    1.50%
    1.11%
    12.05%
    17.81%
    44.50%
    44.02%
    73.52%
    96.37%
    滬深300
    -2.19%
    -2.82%
    -0.57%
    16.10%
    14.30%
    14.97%
    34.59%
    13.74%
    跟蹤標(biāo)的
    2.32%
    4.46%
    16.97%
    24.24%
    58.26%
    57.39%
    105.27%
    141.03%
    同類排名
    35 | 62
    6 | 62
    28 | 62
    20 | 62
    8 | 61
    16 | 61
    7 | 53
    4 | 49
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

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    良好

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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
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    暫無數(shù)據(jù)
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