基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-12-17 02:29)

--
近1月：1.72%
近1年：54.96%

單位凈值 (2025-12-16)

9.1843-1.22%
近3月：14.83%
近3年：134.89%

累計(jì)凈值

3.8206
近6月：21.96%
成立來(lái)：282.71%
類型：指數(shù)型-其他規(guī)模：5.67億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：趙云陽(yáng)等
成 立 日：2014-12-18管 理 人：博時(shí)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：黃金9999 | 年化跟蹤誤差：0.11%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉(cāng)占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無(wú)數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-16 9.1843 3.8206 -1.22%
    12-15 9.2978 3.8677 1.30%
    12-12 9.1789 3.8183 1.24%
    12-11 9.0664 3.7716 0.15%
    12-10 9.0524 3.7658 0.40%
    12-09 9.0165 3.7509 -0.73%
    12-08 9.0830 3.7785 -0.26%
    12-05 9.1063 3.7882 0.75%
    12-04 9.0382 3.7599 -0.08%
    12-03 9.0454 3.7629 -0.51%
    12-02 9.0914 3.7820 -0.37%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.86%
    1.72%
    14.83%
    21.96%
    55.90%
    54.96%
    101.03%
    134.89%
    同類平均
    1.50%
    1.11%
    12.05%
    17.81%
    44.50%
    44.02%
    73.52%
    96.37%
    滬深300
    -2.19%
    -2.82%
    -0.57%
    16.10%
    14.30%
    14.97%
    34.59%
    13.74%
    跟蹤標(biāo)的
    2.32%
    4.46%
    16.97%
    24.24%
    58.26%
    57.39%
    105.27%
    141.03%
    同類排名
    35 | 62
    6 | 62
    28 | 62
    21 | 62
    9 | 61
    17 | 61
    8 | 53
    5 | 49
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無(wú)數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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