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凈值估算(25-12-16 23:16)

--
近1月：1.75%
近1年：55.57%

單位凈值 (2025-12-16)

9.2859-1.22%
近3月：14.97%
近3年：134.78%

累計(jì)凈值

2.3904
近6月：22.24%
成立來：139.04%
類型：指數(shù)型-其他規(guī)模：58.28億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：榮膺
成 立 日：2020-04-13管 理 人：華夏基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：黃金9999 | 年化跟蹤誤差：0.04%

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-16 9.2859 2.3904 -1.22%
    12-15 9.4006 2.4199 1.30%
    12-12 9.2798 2.3888 1.24%
    12-11 9.1659 2.3595 0.16%
    12-10 9.1517 2.3559 0.40%
    12-09 9.1154 2.3465 -0.73%
    12-08 9.1825 2.3638 -0.25%
    12-05 9.2056 2.3697 0.75%
    12-04 9.1367 2.3520 -0.08%
    12-03 9.1439 2.3539 -0.51%
    12-02 9.1904 2.3658 -0.37%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.87%
    1.75%
    14.97%
    22.24%
    56.49%
    55.57%
    101.54%
    134.78%
    同類平均
    1.50%
    1.11%
    12.05%
    17.81%
    44.50%
    44.02%
    73.52%
    96.37%
    滬深300
    -2.19%
    -2.82%
    -0.57%
    16.10%
    14.30%
    14.97%
    34.59%
    13.74%
    跟蹤標(biāo)的
    1.78%
    3.91%
    16.34%
    23.57%
    57.42%
    56.55%
    104.18%
    139.74%
    同類排名
    26 | 62
    4 | 62
    16 | 62
    6 | 62
    2 | 61
    4 | 61
    1 | 53
    7 | 49
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
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