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凈值估算(25-12-17 00:57)

--
近1月：1.59%
近1年：55.38%

單位凈值 (2025-12-16)

9.6300-1.16%
近3月：15.12%
近3年：131.65%

累計凈值

2.2273
近6月：22.12%
成立來：122.73%
類型：指數(shù)型-其他規(guī)模：25.66億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：姚曦
成 立 日：2020-07-08管 理 人：廣發(fā)基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：上海金 | 年化跟蹤誤差：0.08%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.49%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-16 9.6300 2.2273 -1.16%
    12-15 9.7426 2.2533 1.31%
    12-12 9.6162 2.2241 1.31%
    12-11 9.4923 2.1954 0.15%
    12-10 9.4778 2.1921 0.46%
    12-09 9.4343 2.1820 -0.67%
    12-08 9.4979 2.1967 -0.27%
    12-05 9.5240 2.2028 0.76%
    12-04 9.4518 2.1861 -0.30%
    12-03 9.4807 2.1927 -0.24%
    12-02 9.5031 2.1979 -0.45%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    2.07%
    1.59%
    15.12%
    22.12%
    55.80%
    55.38%
    99.82%
    131.65%
    同類平均
    1.50%
    1.11%
    12.05%
    17.81%
    44.50%
    44.02%
    73.52%
    96.37%
    滬深300
    -2.19%
    -2.82%
    -0.57%
    16.10%
    14.30%
    14.97%
    34.59%
    13.74%
    跟蹤標的
    2.09%
    1.65%
    15.30%
    22.54%
    56.87%
    56.51%
    103.60%
    139.88%
    同類排名
    8 | 62
    36 | 62
    8 | 62
    9 | 62
    14 | 61
    7 | 61
    17 | 53
    18 | 49
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    優(yōu)秀

    良好

    良好
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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