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凈值估算(25-12-16 23:12)

--
近1月：1.62%
近1年：55.90%

單位凈值 (2025-12-16)

9.6290-1.15%
近3月：15.20%
近3年：132.40%

累計凈值

2.3977
近6月：22.32%
成立來：139.77%
類型：指數(shù)型-其他規(guī)模：13.61億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：沙川
成 立 日：2021-07-06管 理 人：天弘基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：上海金 | 年化跟蹤誤差：0.02%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.49%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-16 9.6290 2.3977 -1.15%
    12-15 9.7415 2.4257 1.32%
    12-12 9.6149 2.3941 1.31%
    12-11 9.4908 2.3632 0.15%
    12-10 9.4762 2.3596 0.46%
    12-09 9.4327 2.3488 -0.67%
    12-08 9.4962 2.3646 -0.27%
    12-05 9.5220 2.3710 0.77%
    12-04 9.4497 2.3530 -0.30%
    12-03 9.4785 2.3602 -0.23%
    12-02 9.5008 2.3657 -0.45%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    2.08%
    1.62%
    15.20%
    22.32%
    56.29%
    55.90%
    100.61%
    132.40%
    同類平均
    1.50%
    1.11%
    12.05%
    17.81%
    44.50%
    44.02%
    73.52%
    96.37%
    滬深300
    -2.19%
    -2.82%
    -0.57%
    16.10%
    14.30%
    14.97%
    34.59%
    13.74%
    跟蹤標(biāo)的
    2.09%
    1.65%
    15.30%
    22.54%
    56.87%
    56.51%
    103.60%
    139.88%
    同類排名
    4 | 62
    33 | 62
    4 | 62
    2 | 62
    4 | 61
    2 | 61
    11 | 53
    17 | 49
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好
    • 選擇時間
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    • 1年
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    • 今年
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    對比
    PK當(dāng)前基金
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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17 0 加倉 股友09w0K86063 12-16 15:10
14 0 真行啊 有專注力的溫揚13 12-16 10:59
26 0 黃金今天收盤還得是綠的，明年不降息了以后估計這輩子 樂悠悠之玉臂匠 12-11 10:34
120 0 美聯(lián)儲年內(nèi)連續(xù)第三次降息，哪些資產(chǎn)有望受益？ 天弘國民ETF 12-11 10:06
107 0 美聯(lián)儲降息預(yù)期升溫，貴金屬資產(chǎn)迎支撐 天弘國民ETF 12-10 13:56
22 0 有知道這個手續(xù)費是怎樣算的，買賣雙向和托管費， 旅無限 12-10 13:49
22 0 漲幅低，都賠手續(xù)費上了 炒股小米桶 12-09 09:42
25 0 天天跌啊 有專注力的溫揚13 12-04 18:58
35 0 金叉呀，日線水上金叉了一樣不也是跌嗎 一個人的千軍萬馬 12-04 11:10
78 0 發(fā)生了什么，突然瀑布 股友5n726672q8 12-02 14:38
34 0 買了 入你心有密 12-01 15:49
2766 2 敲黑板！投資為何要分散配置？ 小歐養(yǎng)基 12-01 09:19
63 2 倫敦金已經(jīng)漲回13號的位置了，這上海金還差這這么一 樂悠悠之玉臂匠 11-29 11:32
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43 1 這里為什么沒有溢價... 大A三把鎖 11-26 16:01
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