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凈值估算(25-12-17 02:29)

--
近1月：1.72%
近1年：55.04%

單位凈值 (2025-12-16)

9.2224-1.22%
近3月：14.87%
近3年：135.12%

累計凈值

3.4825
近6月：22.03%
成立來：248.25%
類型：指數(shù)型-其他規(guī)模：682.64億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：許之彥
成 立 日：2013-07-18管 理 人：華安基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：黃金9999 | 年化跟蹤誤差：0.23%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

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交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-16 9.2224 3.4825 -1.22%
    12-15 9.3363 3.5255 1.30%
    12-12 9.2167 3.4804 1.24%
    12-11 9.1037 3.4377 0.15%
    12-10 9.0897 3.4324 0.40%
    12-09 9.0537 3.4188 -0.73%
    12-08 9.1204 3.4440 -0.25%
    12-05 9.1437 3.4528 0.75%
    12-04 9.0754 3.4270 -0.08%
    12-03 9.0827 3.4298 -0.51%
    12-02 9.1289 3.4472 -0.37%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.86%
    1.72%
    14.87%
    22.03%
    55.98%
    55.04%
    101.11%
    135.12%
    同類平均
    1.50%
    1.11%
    12.05%
    17.81%
    44.50%
    44.02%
    73.52%
    96.37%
    滬深300
    -2.19%
    -2.82%
    -0.57%
    16.10%
    14.30%
    14.97%
    34.59%
    13.74%
    跟蹤標(biāo)的
    2.32%
    4.46%
    16.97%
    24.24%
    58.26%
    57.39%
    105.27%
    141.03%
    同類排名
    35 | 62
    6 | 62
    23 | 62
    16 | 62
    6 | 61
    14 | 61
    5 | 53
    3 | 49
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
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