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凈值估算(25-12-17 02:29)

--
近1月：1.72%
近1年：54.88%

單位凈值 (2025-12-16)

9.2033-1.22%
近3月：14.85%
近3年：134.75%

累計凈值

3.6137
近6月：21.99%
成立來：261.37%
類型：指數(shù)型-其他規(guī)模：306.85億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：趙云陽等
成 立 日：2014-08-13管 理 人：博時基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：黃金9999 | 年化跟蹤誤差：0.08%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-16 9.2033 3.6137 -1.22%
    12-15 9.3170 3.6584 1.30%
    12-12 9.1978 3.6116 1.24%
    12-11 9.0851 3.5673 0.15%
    12-10 9.0711 3.5618 0.40%
    12-09 9.0352 3.5477 -0.73%
    12-08 9.1017 3.5738 -0.26%
    12-05 9.1251 3.5830 0.75%
    12-04 9.0569 3.5562 -0.08%
    12-03 9.0641 3.5591 -0.51%
    12-02 9.1102 3.5772 -0.37%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.86%
    1.72%
    14.85%
    21.99%
    55.82%
    54.88%
    100.91%
    134.75%
    同類平均
    1.50%
    1.11%
    12.05%
    17.81%
    44.50%
    44.02%
    73.52%
    96.37%
    滬深300
    -2.19%
    -2.82%
    -0.57%
    16.10%
    14.30%
    14.97%
    34.59%
    13.74%
    跟蹤標(biāo)的
    2.32%
    4.46%
    16.97%
    24.24%
    58.26%
    57.39%
    105.27%
    141.03%
    同類排名
    35 | 62
    6 | 62
    26 | 62
    18 | 62
    13 | 61
    19 | 61
    9 | 53
    8 | 49
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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3 0 不知道今天什么情形，不過建議控制倉位并以資產(chǎn)配置的 股友8071y2t312 12-17 08:17
52 1 地緣政治緊張局勢出現(xiàn)緩和跡象，削弱了黃金的短期避險 聰明的俞柳嬋 12-16 22:26
48 3 買了就跌，賣了就漲。終于成功死心了，這兩天就消戶。 股友nc36727170 12-16 16:32
33 1 明天再看吧，開盤穩(wěn)定的話再打 股友293199a0v3 12-16 16:26
17 0 今天是怎么做到買了就跌賣了就漲。這個證劵做局了嗎 中華名族 12-16 14:28
23 0 我先加一半倉 柒會長 12-16 13:33
89 2 昨天賺的還不夠今天賠 基民7zed5Iay 12-16 13:07
62 1 以往都是折價，今天怎么產(chǎn)生溢價了 股友950dA83509 12-16 12:42
44 1 都買了，沒子彈了，坐等反彈 股友20DU363171 12-16 12:40
111 3 日本加息是利多還是利空？影響幾個點？ 大吉高升的周芷若 12-16 12:38
30 1 再下一點 柔美的柯鴻原 12-16 12:37
56 2 我剛剛970的時候買了一點，現(xiàn)在在想要不要梭哈 是昕昕吖 12-16 12:27
19 0 逃命 八方大展的張無忌 12-16 10:37
50 0 黃金還會繼續(xù)往上沖，耐心拿著，建議控制倉位并以資產(chǎn) 剛正不阿的馮飛文 12-16 08:04
865 9 未來一年看到6000美元一盎司 擒龍股海悟道 12-15 18:22
66 1 折價率為正，都在出貨 基民329g77326g 12-15 16:28
61 1 這個有可能上10元嗎？ 十分努力de白羊座 12-15 15:27
48 2 再漲點，讓我的收益湊個整數(shù)吧 持久理財 12-15 14:16
27 0 上次賣了，看著這又漲起來，反倒是有些后悔了 總是那么熱心小基民 12-15 12:47
17 0 黃金還是挺強勢，堅持住，看看能漲多久 小小華華 12-15 12:47
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