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凈值估算(25-12-18 10:20)

--
近1月：4.37%
近1年：56.25%

單位凈值 (2025-12-17)

9.25840.81%
近3月：16.71%
近3年：136.79%

累計凈值

3.8514
近6月：23.74%
成立來：285.79%
類型：指數(shù)型-其他規(guī)模：5.67億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：趙云陽等
成 立 日：2014-12-18管 理 人：博時基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：黃金9999 | 年化跟蹤誤差：0.11%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-17 9.2584 3.8514 0.81%
    12-16 9.1843 3.8206 -1.22%
    12-15 9.2978 3.8677 1.30%
    12-12 9.1789 3.8183 1.24%
    12-11 9.0664 3.7716 0.15%
    12-10 9.0524 3.7658 0.40%
    12-09 9.0165 3.7509 -0.73%
    12-08 9.0830 3.7785 -0.26%
    12-05 9.1063 3.7882 0.75%
    12-04 9.0382 3.7599 -0.08%
    12-03 9.0454 3.7629 -0.51%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    2.28%
    4.37%
    16.71%
    23.74%
    57.16%
    56.25%
    102.65%
    136.79%
    同類平均
    1.96%
    3.79%
    13.59%
    19.40%
    45.52%
    45.08%
    74.74%
    97.75%
    滬深300
    -0.26%
    -0.40%
    0.63%
    18.33%
    16.39%
    16.77%
    37.06%
    15.82%
    跟蹤標的
    2.41%
    6.36%
    18.28%
    24.74%
    58.64%
    58.20%
    105.84%
    141.60%
    同類排名
    20 | 62
    37 | 62
    20 | 62
    23 | 62
    9 | 61
    17 | 61
    8 | 53
    5 | 49
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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