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凈值估算(25-12-16 15:00)

--
近1月：-3.00%
近1年：19.93%

單位凈值 (2025-12-16)

2.3237-1.02%
近3月：0.88%
近3年：16.56%

累計凈值

2.6837
近6月：17.74%
成立來：186.92%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：6.81億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張序
成 立 日：2013-09-27管 理 人：華安基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：滬深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.33%

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.06%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-16 2.3237 2.6837 -1.02%
    12-15 2.3477 2.7077 -0.55%
    12-12 2.3608 2.7208 0.67%
    12-11 2.3450 2.7050 -0.42%
    12-10 2.3548 2.7148 -0.22%
    12-09 2.3601 2.7201 -0.82%
    12-08 2.3797 2.7397 0.52%
    12-05 2.3675 2.7275 1.11%
    12-04 2.3416 2.7016 0.46%
    12-03 2.3308 2.6908 -0.49%
    12-02 2.3422 2.7022 -0.42%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.54%
    -3.00%
    0.88%
    17.74%
    19.39%
    19.93%
    39.73%
    16.56%
    同類平均
    -2.20%
    -3.27%
    -1.88%
    20.15%
    23.39%
    21.90%
    39.27%
    23.40%
    滬深300
    -2.19%
    -2.82%
    -0.57%
    16.10%
    14.30%
    14.97%
    34.59%
    13.74%
    跟蹤標(biāo)的
    -2.19%
    -2.82%
    -0.57%
    16.10%
    14.30%
    14.97%
    34.59%
    13.74%
    同類排名
    1594 | 4642
    2405 | 4620
    972 | 4441
    1995 | 3981
    1832 | 3406
    1550 | 3342
    1093 | 2453
    1291 | 1947
    四分位排名

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    良好

    良好

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-30123.85%
    2024-12-31288.37%
    2024-06-30220.63%
    2023-12-3190.13%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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