基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-12-16 15:00)

--
近1月：-2.58%
近1年：17.04%

單位凈值 (2025-12-16)

1.1793-1.14%
近3月：-0.19%
近3年：20.48%

累計(jì)凈值

3.3135
近6月：17.11%
成立來(lái)：458.57%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：78.03億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：何如等
成 立 日：2005-08-29管 理 人：嘉實(shí)基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：滬深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.82%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：1.50% 0.15% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-16 1.1793 3.3135 -1.14%
    12-15 1.1929 3.3271 -0.57%
    12-12 1.1997 3.3339 0.63%
    12-11 1.1922 3.3264 -0.81%
    12-10 1.2019 3.3361 -0.13%
    12-09 1.2035 3.3377 -0.48%
    12-08 1.2093 3.3435 0.76%
    12-05 1.2002 3.3344 0.80%
    12-04 1.1907 3.3249 0.33%
    12-03 1.1868 3.3210 -0.48%
    12-02 1.1925 3.3267 -0.46%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -2.01%
    -2.58%
    -0.19%
    17.11%
    16.25%
    17.04%
    38.77%
    20.48%
    同類平均
    -2.20%
    -3.27%
    -1.88%
    20.15%
    23.39%
    21.90%
    39.27%
    23.40%
    滬深300
    -2.19%
    -2.82%
    -0.57%
    16.10%
    14.30%
    14.97%
    34.59%
    13.74%
    跟蹤標(biāo)的
    -2.19%
    -2.82%
    -0.57%
    16.10%
    14.30%
    14.97%
    34.59%
    13.74%
    同類排名
    2382 | 4642
    1866 | 4620
    1710 | 4441
    2097 | 3981
    2219 | 3406
    1983 | 3342
    1147 | 2453
    1077 | 1947
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    良好

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-303.03%
    2024-12-3111.01%
    2024-06-3063.00%
    2023-12-3177.89%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
34 0 專注可控核聚變的同泰新能源一年持有期基金，以全市場(chǎng) 興奮的凌柔影7 12-16 10:02
36 0 低位窗口期已至，東方紅紅利低波逆勢(shì)上漲，現(xiàn)在布局正 幺八零吧 12-15 13:26
53 0 北交所跌出空間，彈性優(yōu)勢(shì)仍在。借道同泰開泰混合C( 靈動(dòng)活潑的岳淼坤77 12-15 10:04
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2577 10 人氣還在，牛市果然沒有結(jié)束——然而，這輪牛市卻只是 快樂養(yǎng)基大師兄 12-09 22:31
473 2 五年的定投堅(jiān)持，再見，再也不見，切其他基金去了 漁夫堡4333 12-04 10:47
440 0 穩(wěn)穩(wěn)知識(shí)｜滬深300指數(shù)等調(diào)倉(cāng)12月12日收盤生效 瀟哥穩(wěn)簡(jiǎn)配置指數(shù) 12-03 09:05
108 0 市場(chǎng)再怎么變化，資金對(duì)優(yōu)質(zhì)紅利資產(chǎn)的需求不會(huì)變，這 牛牛財(cái)富路 12-01 11:43
119 0 全市場(chǎng)第一的科技基！同泰行業(yè)優(yōu)選（012497）精 溫柔敦厚的韓婉 11-27 14:43
119 0 同泰行業(yè)優(yōu)選（012497）強(qiáng)勢(shì)領(lǐng)跑！近一周全市場(chǎng) 心細(xì)如塵的盧玥玨 11-27 13:40
136 0 早就加入自選，猶豫沒下手?，F(xiàn)在看同泰開泰混合C近一 財(cái)富管理界的烏龜智者 11-27 10:22
156 0 $滬深300LOF(SZ160706)$ 股友p553193n93 11-19 12:27
184 0 關(guān)注下這個(gè)穩(wěn)健的壓艙石，緊密跟蹤高股息指數(shù)波動(dòng)小。 小云基多星 11-12 12:26
229 0 東方紅紅利低波近期真是穩(wěn)，凈值又上去了，它投資那些 海鷗暕暕 11-05 13:25
1036 3 穩(wěn)穩(wěn)啟發(fā)1026｜嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A年均2 瀟哥穩(wěn)簡(jiǎn)配置指數(shù) 10-29 07:58
244 0 公告嘉實(shí)滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 基金資訊 10-27 17:53
376 2 長(zhǎng)線 股友zp4aXu 10-25 05:44
365 0 遠(yuǎn)離操作焦慮實(shí)證！這只算力基持有者反饋：大跌時(shí)經(jīng)理 錦鯉附體啦啦 10-09 15:03
343 0 建議分紅吧 英雄1314521 10-02 14:27
334 0 $滬深300LOF(SZ160706)$ 基民56z33857G2 09-30 10:19
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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