基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-12-18 15:00)

--
近1月：-0.18%
近1年：17.57%

單位凈值 (2025-12-18)

1.1935-0.54%
近3月：1.55%
近3年：21.93%

累計(jì)凈值

3.3277
近6月：18.45%
成立來：465.29%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：78.03億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：何如等
成 立 日：2005-08-29管 理 人：嘉實(shí)基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：滬深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.83%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：1.50% 0.15% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 極速回活期寶
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-18 1.1935 3.3277 -0.54%
    12-17 1.2000 3.3342 1.76%
    12-16 1.1793 3.3135 -1.14%
    12-15 1.1929 3.3271 -0.57%
    12-12 1.1997 3.3339 0.63%
    12-11 1.1922 3.3264 -0.81%
    12-10 1.2019 3.3361 -0.13%
    12-09 1.2035 3.3377 -0.48%
    12-08 1.2093 3.3435 0.76%
    12-05 1.2002 3.3344 0.80%
    12-04 1.1907 3.3249 0.33%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    -0.18%
    1.55%
    18.45%
    17.65%
    17.57%
    40.93%
    21.93%
    同類平均
    -0.24%
    -1.00%
    -0.63%
    21.81%
    24.84%
    23.24%
    42.10%
    24.85%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    跟蹤標(biāo)的
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    1973 | 4647
    1761 | 4632
    1619 | 4451
    2123 | 4001
    2210 | 3406
    2072 | 3358
    1172 | 2455
    1080 | 1947
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    良好

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-303.03%
    2024-12-3111.01%
    2024-06-3063.00%
    2023-12-3177.89%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
43 0 專注可控核聚變的同泰新能源一年持有期基金，以全市場(chǎng) 興奮的凌柔影7 12-16 10:02
40 0 低位窗口期已至，東方紅紅利低波逆勢(shì)上漲，現(xiàn)在布局正 幺八零吧 12-15 13:26
55 0 北交所跌出空間，彈性優(yōu)勢(shì)仍在。借道同泰開泰混合C( 靈動(dòng)活潑的岳淼坤77 12-15 10:04
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2600 10 人氣還在，牛市果然沒有結(jié)束——然而，這輪牛市卻只是 快樂養(yǎng)基大師兄 12-09 22:31
478 2 五年的定投堅(jiān)持，再見，再也不見，切其他基金去了 漁夫堡4333 12-04 10:47
452 0 穩(wěn)穩(wěn)知識(shí)｜滬深300指數(shù)等調(diào)倉(cāng)12月12日收盤生效 瀟哥穩(wěn)簡(jiǎn)配置指數(shù) 12-03 09:05
111 0 市場(chǎng)再怎么變化，資金對(duì)優(yōu)質(zhì)紅利資產(chǎn)的需求不會(huì)變，這 牛牛財(cái)富路 12-01 11:43
122 0 全市場(chǎng)第一的科技基！同泰行業(yè)優(yōu)選（012497）精 溫柔敦厚的韓婉 11-27 14:43
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138 0 早就加入自選，猶豫沒下手?，F(xiàn)在看同泰開泰混合C近一 財(cái)富管理界的烏龜智者 11-27 10:22
158 0 $滬深300LOF(SZ160706)$ 股友p553193n93 11-19 12:27
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235 0 東方紅紅利低波近期真是穩(wěn)，凈值又上去了，它投資那些 海鷗暕暕 11-05 13:25
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252 0 公告嘉實(shí)滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 基金資訊 10-27 17:53
378 2 長(zhǎng)線 股友zp4aXu 10-25 05:44
368 0 遠(yuǎn)離操作焦慮實(shí)證！這只算力基持有者反饋：大跌時(shí)經(jīng)理 錦鯉附體啦啦 10-09 15:03
346 0 建議分紅吧 英雄1314521 10-02 14:27
337 0 $滬深300LOF(SZ160706)$ 基民56z33857G2 09-30 10:19
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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