基金品種

全球市場(chǎng)
宏利500指數(shù)增強(qiáng)(LOF)(162216
)

凈值估算(25-12-18 10:01)

--
近1月：0.58%
近1年：26.03%

單位凈值 (2025-12-17)

1.48991.79%
近3月：-0.49%
近3年：22.04%

累計(jì)凈值

2.8081
近6月：20.99%
成立來：285.37%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：2.82億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李婷婷
成 立 日：2011-12-01管 理 人：宏利基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證500指數(shù) | 年化跟蹤誤差：4.55%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限100.00萬元)開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：1.20% 0.12% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.16%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-17 1.4899 2.8081 1.79%
    12-16 1.4637 2.7819 -1.22%
    12-15 1.4818 2.8000 -0.64%
    12-12 1.4914 2.8096 1.39%
    12-11 1.4710 2.7892 -1.00%
    12-10 1.4858 2.8040 0.43%
    12-09 1.4795 2.7977 -0.34%
    12-08 1.4845 2.8027 0.72%
    12-05 1.4739 2.7921 1.03%
    12-04 1.4589 2.7771 0.18%
    12-03 1.4563 2.7745 -0.31%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.28%
    0.58%
    -0.49%
    20.99%
    25.91%
    26.03%
    38.54%
    22.04%
    同類平均
    -0.65%
    -1.33%
    -1.03%
    22.47%
    25.46%
    24.62%
    41.60%
    25.47%
    滬深300
    -0.26%
    -0.40%
    0.63%
    18.33%
    16.39%
    16.77%
    37.06%
    15.82%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.25%
    -1.35%
    -1.68%
    24.12%
    24.66%
    22.05%
    30.97%
    17.54%
    同類排名
    794 | 4645
    1017 | 4625
    2504 | 4447
    1844 | 3992
    1390 | 3406
    1261 | 3354
    1303 | 2453
    1107 | 1947
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-30507.95%
    2024-12-31629.45%
    2024-06-30629.17%
    2023-12-31538.41%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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122 0 凈值咋總差這么多？ 蒼海一笑0015708 09-05 20:17
158 0 有開始偷吃凈值了啊 蒼海一笑0015708 09-01 10:47
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