基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-12-18 10:01)

--
近1月：-4.79%
近1年：2.38%

單位凈值 (2025-12-17)

1.50300.46%
近3月：-1.11%
近3年：19.47%

累計(jì)凈值

2.6863
近6月：2.64%
成立來：177.50%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：12.75億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：楊坤
成 立 日：2011-03-17管 理 人：萬家基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證紅利指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.13%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：1.00% 0.10% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.08%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-17 1.5030 2.6863 0.46%
    12-16 1.4961 2.6794 -0.74%
    12-15 1.5072 2.6905 0.41%
    12-12 1.5010 2.6843 -0.31%
    12-11 1.5056 2.6889 -0.68%
    12-10 1.5159 2.6992 0.11%
    12-09 1.5143 2.6976 -0.90%
    12-08 1.5280 2.7113 -0.52%
    12-05 1.5360 2.7193 0.27%
    12-04 1.5319 2.7152 -0.33%
    12-03 1.5370 2.7203 -0.17%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.85%
    -4.79%
    -1.11%
    2.64%
    1.64%
    2.38%
    16.66%
    19.47%
    同類平均
    -0.65%
    -1.33%
    -1.03%
    22.47%
    25.46%
    24.62%
    41.60%
    25.47%
    滬深300
    -0.26%
    -0.40%
    0.63%
    18.33%
    16.39%
    16.77%
    37.06%
    15.82%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.95%
    -5.40%
    -1.68%
    0.07%
    -2.72%
    -1.95%
    8.55%
    6.81%
    同類排名
    2650 | 4645
    3875 | 4625
    2761 | 4447
    3655 | 3992
    3242 | 3406
    3055 | 3354
    2106 | 2453
    1250 | 1947
    四分位排名

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3182.38%
    2024-06-30260.63%
    2023-12-31208.51%
    2023-06-3089.43%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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