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凈值估算(25-12-18 14:14)

--
近1月：-0.09%
近1年：23.41%

單位凈值 (2025-12-17)

1.51251.63%
近3月：2.68%
近3年：29.45%

累計(jì)凈值

2.7098
近6月：22.44%
成立來：247.75%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：2.77億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：陳亙斯
成 立 日：2006-11-22管 理 人：長盛基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證A100指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.12%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：1.50% 0.15% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-17 1.5125 2.7098 1.63%
    12-16 1.4882 2.6855 -1.33%
    12-15 1.5082 2.7055 -0.67%
    12-12 1.5183 2.7156 0.64%
    12-11 1.5087 2.7060 -0.68%
    12-10 1.5191 2.7164 -0.07%
    12-09 1.5202 2.7175 -0.56%
    12-08 1.5287 2.7260 0.66%
    12-05 1.5187 2.7160 1.06%
    12-04 1.5028 2.7001 0.59%
    12-03 1.4940 2.6913 -0.45%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.43%
    -0.09%
    2.68%
    22.44%
    22.67%
    23.41%
    49.52%
    29.45%
    同類平均
    -0.65%
    -1.33%
    -1.03%
    22.47%
    25.46%
    24.62%
    41.60%
    25.47%
    滬深300
    -0.26%
    -0.40%
    0.63%
    18.33%
    16.39%
    16.77%
    37.06%
    15.82%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.54%
    -0.56%
    1.78%
    20.59%
    19.23%
    20.10%
    40.49%
    16.09%
    同類排名
    2148 | 4645
    1576 | 4625
    787 | 4447
    1635 | 3992
    1693 | 3406
    1481 | 3354
    751 | 2453
    752 | 1947
    四分位排名

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3015.11%
    2024-12-3112.04%
    2024-06-3014.45%
    2023-12-3114.16%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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146 0 公告長盛中證A100指數(shù)證券投資基金2025年第3季度 基金資訊 10-25 07:53
97 0 今天十大倉位基本紅彤彤怎么會(huì)跌呢這個(gè)凈值是怎么算的 基民Gk7ur7 10-22 22:27
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250 0 公告長盛中證A100指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更 基金資訊 06-07 00:41
339 0 公告長盛中證A100指數(shù)證券投資基金2025年第1季度 基金資訊 04-22 02:25
414 0 公告長盛中證A100指數(shù)證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-29 02:56
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624 0 公告長盛中證A100指數(shù)證券投資基金2024年第4季度 基金資訊 01-22 08:04
678 0 還有全倉的嗎 基民事務(wù)所 01-17 09:41
568 0 短線回調(diào)到位 何老板入市 01-14 12:29
674 0 公告長盛中證A100指數(shù)證券投資基金收益分配公告 基金資訊 01-10 00:55
587 0 密集套牢區(qū)，不放量沒戲 基訊天天看 01-09 13:30
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