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凈值估算(25-12-18 10:00)

--
近1月：0.16%
近1年：10.86%

單位凈值 (2025-12-17)

2.41311.03%
近3月：2.08%
近3年：37.01%

累計凈值

2.4131
近6月：5.05%
成立來：141.31%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：1.24億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：趙建
成 立 日：2010-04-09管 理 人：國投瑞銀基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：滬深300金融地產(chǎn)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.28%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.12%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.34%
    0.16%
    2.08%
    5.05%
    9.44%
    10.86%
    47.76%
    37.01%
    同類平均
    -0.65%
    -1.33%
    -1.03%
    22.47%
    25.46%
    24.62%
    41.60%
    25.47%
    滬深300
    -0.26%
    -0.40%
    0.63%
    18.33%
    16.39%
    16.77%
    37.06%
    15.82%
    跟蹤標(biāo)的
    1.25%
    -0.06%
    1.77%
    2.66%
    6.75%
    8.18%
    42.65%
    26.01%
    同類排名
    181 | 4645
    1315 | 4625
    963 | 4447
    3406 | 3992
    2763 | 3406
    2624 | 3354
    806 | 2453
    486 | 1947
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
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    • 1年
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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3011.04%
    2024-12-318.74%
    2023-12-314.05%
    2022-12-315.22%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
40 0 漲得猛，更要拿得住。我拿同泰開泰混合C(00777 儀態(tài)萬千的郝翰榕公司 12-15 11:55
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12639 1 穩(wěn)定幣概念走強，說說那些涉及穩(wěn)定幣主題的基金 脆香米百香果 08-21 11:26
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154 0 公告國投瑞銀滬深300金融地產(chǎn)交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 07-18 08:17
133 0 創(chuàng)業(yè)板人工智能人工智能暴走，大漲5.69%，同泰數(shù) 沈璽征 07-15 16:42
117 0 今天看來還是補倉行情，又加了點$招商匠心優(yōu)選混合C 舒緩的戚宇航 07-15 11:24
165 0 公告國投瑞銀滬深300金融地產(chǎn)交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 06-27 08:09
117 0 公告國投瑞銀滬深300金融地產(chǎn)交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 06-27 08:09
179 0 閑錢放$紅土創(chuàng)新穩(wěn)進混合C$挺合適，不用天天盯著， 善良的雁思茶12 06-16 09:20
239 1 國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接2025年度第一季度報告 國投瑞銀趙建 06-09 21:00
275 0 國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接2025年度第一季度報告 國投瑞銀趙建 04-19 18:00
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