開放式基金凈值

關注比較序號基金代碼基金簡稱最新凈值歷史凈值日增長值日增長率申購狀態(tài)贖回狀態(tài)手續(xù)費
單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
1000008嘉實中證500ETF聯(lián)接A估值圖基金吧2.0530
12-16
2.1190
12-16
2.0843
12-15
2.1503
12-15
-0.0313-1.50%開放開放
2000042財通中證ESG100指數(shù)增強A估值圖基金吧2.1293
12-16
2.6181
12-16
2.1550
12-15
2.6438
12-15
-0.0257-1.19%開放開放
3000051華夏滬深300ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.6903
12-16
1.6903
12-16
1.7098
12-15
1.7098
12-15
-0.0195-1.14%開放開放
4000055廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接美...估值圖基金吧1.0329
12-15
1.0728
12-15
1.0383
12-12
1.0782
12-12
-0.0054-0.52%限大額開放
---
5000059國聯(lián)安中證醫(yī)藥100A估值圖基金吧0.9942
12-16
1.5542
12-16
1.0051
12-15
1.5651
12-15
-0.0109-1.08%開放開放
6000071華夏恒生ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.5486
12-16
1.5486
12-16
1.5723
12-15
1.5723
12-15
-0.0237-1.51%開放開放
7000075華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)匯估值圖基金吧0.2193
12-16
0.2193
12-16
0.2225
12-15
0.2225
12-15
-0.0032-1.44%開放開放
---
8000076華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔估值圖基金吧0.2193
12-16
0.2193
12-16
0.2225
12-15
0.2225
12-15
-0.0032-1.44%開放開放
---
9000176嘉實滬深300指數(shù)研究增強A估值圖基金吧1.7137
12-16
1.7137
12-16
1.7324
12-15
1.7324
12-15
-0.0187-1.08%開放開放
10000179廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QD...估值圖基金吧1.1970
12-15
1.8120
12-15
1.1880
12-12
1.8030
12-12
0.00900.76%限大額開放
11000180廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(Q...估值圖基金吧0.1694
12-15
0.2617
12-15
0.1682
12-12
0.2605
12-12
0.00120.71%限大額開放
---
12000216華安黃金ETF聯(lián)接A估值圖基金吧3.3547
12-16
3.3547
12-16
3.3948
12-15
3.3948
12-15
-0.0401-1.18%開放開放
13000217華安黃金ETF聯(lián)接C估值圖基金吧3.2695
12-16
3.2695
12-16
3.3086
12-15
3.3086
12-15
-0.0391-1.18%開放開放
14000218國泰黃金ETF聯(lián)接A估值圖基金吧3.4863
12-16
3.4863
12-16
3.5285
12-15
3.5285
12-15
-0.0422-1.20%開放開放
15000248匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接A估值圖基金吧2.1750
12-16
2.1750
12-16
2.1788
12-15
2.1788
12-15
-0.0038-0.17%開放開放
16000307易方達黃金ETF聯(lián)接A估值圖基金吧3.1746
12-16
3.1746
12-16
3.2129
12-15
3.2129
12-15
-0.0383-1.19%開放開放
17000311景順長城滬深300指數(shù)增強A估值圖基金吧2.5750
12-16
2.9150
12-16
2.6060
12-15
2.9460
12-15
-0.0310-1.19%開放開放
18000312華安滬深300增強A估值圖基金吧2.4757
12-16
2.8357
12-16
2.5011
12-15
2.8611
12-15
-0.0254-1.02%開放開放
19000313華安滬深300增強C估值圖基金吧2.3237
12-16
2.6837
12-16
2.3477
12-15
2.7077
12-15
-0.0240-1.02%開放開放
20000368匯添富滬深300安中指數(shù)A估值圖基金吧2.2494
12-16
2.7574
12-16
2.2714
12-15
2.7794
12-15
-0.0220-0.97%開放開放
21000369廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(Q...估值圖基金吧2.5500
12-15
2.6600
12-15
2.5220
12-12
2.6320
12-12
0.02801.11%限大額開放
22000370廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QD...估值圖基金吧0.3609
12-15
0.3778
12-15
0.3570
12-12
0.3739
12-12
0.00391.09%限大額開放
---
23000373華安中證細分醫(yī)藥ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.2120
12-16
1.2120
12-16
1.2318
12-15
1.2318
12-15
-0.0198-1.61%開放開放
24000376華安中證細分醫(yī)藥ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.1584
12-16
1.1584
12-16
1.1773
12-15
1.1773
12-15
-0.0189-1.61%開放開放
25000478建信中證500指數(shù)增強A估值圖基金吧3.1869
12-16
3.1869
12-16
3.2247
12-15
3.2247
12-15
-0.0378-1.17%開放開放
26000512國泰滬深300指數(shù)增強A估值圖基金吧1.3566
12-16
2.3095
12-16
1.3731
12-15
2.3260
12-15
-0.0165-1.20%開放開放
27000593易方達標普消費品指數(shù)美元現(xiàn)匯A估值圖基金吧0.4716
12-15
0.4716
12-15
0.4677
12-12
0.4677
12-12
0.00390.83%暫停開放
28000596前海開源中證軍工指數(shù)A估值圖基金吧1.8430
12-16
1.8430
12-16
1.8680
12-15
1.8680
12-15
-0.0250-1.34%開放開放
29000613國壽安保滬深300ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.2640
12-16
2.0210
12-16
1.2782
12-15
2.0352
12-15
-0.0142-1.11%開放開放
30000614華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)A估值圖基金吧2.0255
12-15
2.0255
12-15
2.0219
12-12
2.0219
12-12
0.00360.18%限大額開放
31000656前海開源滬深300指數(shù)A估值圖基金吧1.6337
12-16
2.3737
12-16
1.6518
12-15
2.3918
12-15
-0.0181-1.10%開放開放
32000826廣發(fā)百發(fā)100指數(shù)A估值圖基金吧1.5800
12-16
1.9400
12-16
1.6020
12-15
1.9620
12-15
-0.0220-1.37%開放開放
33000827廣發(fā)百發(fā)100指數(shù)E估值圖基金吧1.5770
12-16
1.9370
12-16
1.5990
12-15
1.9590
12-15
-0.0220-1.38%開放開放
34000834大成納斯達克100ETF聯(lián)接(...估值圖基金吧5.6507
12-15
5.6507
12-15
5.6785
12-12
5.6785
12-12
-0.0278-0.49%限大額開放
35000835華潤元大富時中國A50指數(shù)A估值圖基金吧3.1472
12-16
3.1472
12-16
3.1815
12-15
3.1815
12-15
-0.0343-1.08%開放開放
36000929博時黃金D估值圖基金吧9.3549
12-16
3.9691
12-16
9.4705
12-15
4.0172
12-15
-0.1156-1.22%暫停開放
---
37000930博時黃金I估值圖基金吧9.1843
12-16
3.8206
12-16
9.2978
12-15
3.8677
12-15
-0.1135-1.22%暫停開放
---
38000942廣發(fā)信息技術聯(lián)接A估值圖基金吧1.5239
12-16
1.5239
12-16
1.5435
12-15
1.5435
12-15
-0.0196-1.27%開放開放
39000948華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.4646
12-16
1.4646
12-16
1.4865
12-15
1.4865
12-15
-0.0219-1.47%開放開放
40000950易方達證券保險ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.2114
12-16
1.2114
12-16
1.2187
12-15
1.2187
12-15
-0.0073-0.60%開放開放
41000961天弘滬深300ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.5900
12-16
1.5900
12-16
1.6082
12-15
1.6082
12-15
-0.0182-1.13%開放開放
42000962天弘中證500ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.3732
12-16
1.3732
12-16
1.3940
12-15
1.3940
12-15
-0.0208-1.49%開放開放
43000968廣發(fā)養(yǎng)老指數(shù)A估值圖基金吧0.9406
12-16
0.9406
12-16
0.9439
12-15
0.9439
12-15
-0.0033-0.35%開放開放
44000975MSCI中國A股國際通聯(lián)接A估值圖基金吧1.4743
12-16
1.6401
12-16
1.4904
12-15
1.6562
12-15
-0.0161-1.08%開放開放
45001015華夏滬深300指數(shù)增強A估值圖基金吧2.1430
12-16
2.1430
12-16
2.1660
12-15
2.1660
12-15
-0.0230-1.06%開放開放
46001016華夏滬深300指數(shù)增強C估值圖基金吧2.0290
12-16
2.0290
12-16
2.0510
12-15
2.0510
12-15
-0.0220-1.07%開放開放
47001021華夏亞債中國指數(shù)A估值圖基金吧1.2899
12-16
1.6584
12-16
1.2897
12-15
1.6582
12-15
0.00020.02%限大額開放
48001023華夏亞債中國指數(shù)C估值圖基金吧1.2274
12-16
1.5752
12-16
1.2271
12-15
1.5749
12-15
0.00030.02%限大額開放
49001027前海開源中證大農(nóng)業(yè)指數(shù)增強A估值圖基金吧1.0027
12-16
1.0027
12-16
1.0099
12-15
1.0099
12-15
-0.0072-0.71%開放開放
50001050匯添富中證500指數(shù)增強A估值圖基金吧1.9584
12-16
2.2234
12-16
1.9832
12-15
2.2482
12-15
-0.0248-1.25%開放開放
51001051華夏上證50ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.0820
12-16
1.1378
12-16
1.0935
12-15
1.1493
12-15
-0.0115-1.05%開放開放
52001052華夏中證500ETF聯(lián)接A估值圖基金吧0.8428
12-16
0.8428
12-16
0.8556
12-15
0.8556
12-15
-0.0128-1.50%限大額開放
53001064廣發(fā)中證環(huán)保ETF聯(lián)接A估值圖基金吧0.9038
12-16
0.9038
12-16
0.9238
12-15
0.9238
12-15
-0.0200-2.16%開放開放
54001092廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A估值圖基金吧1.4780
12-15
1.4780
12-15
1.4780
12-12
1.4780
12-12
0.00000.00%限大額開放
55001093廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A估值圖基金吧0.2092
12-15
0.2092
12-15
0.2092
12-12
0.2092
12-12
0.00000.00%限大額開放
---
56001113南方大數(shù)據(jù)100A估值圖基金吧0.8547
12-16
0.8547
12-16
0.8689
12-15
0.8689
12-15
-0.0142-1.63%開放開放
57001133廣發(fā)中證全指可選消費聯(lián)接A估值圖基金吧1.0657
12-16
1.0657
12-16
1.0681
12-15
1.0681
12-15
-0.0024-0.22%開放開放
58001149匯豐晉信恒生龍頭指數(shù)C估值圖基金吧2.1054
12-16
2.6554
12-16
2.1236
12-15
2.6736
12-15
-0.0182-0.86%開放開放
59001180廣發(fā)醫(yī)藥衛(wèi)生聯(lián)接A估值圖基金吧0.8096
12-16
0.8096
12-16
0.8210
12-15
0.8210
12-15
-0.0114-1.39%開放開放
60001214華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.0115
12-16
1.0115
12-16
1.0270
12-15
1.0270
12-15
-0.0155-1.51%限大額開放
61001237博時上證50ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.3258
12-16
1.3258
12-16
1.3393
12-15
1.3393
12-15
-0.0135-1.01%開放開放
62001241國壽安保中證500ETF聯(lián)接估值圖基金吧0.7612
12-16
0.7612
12-16
0.7724
12-15
0.7724
12-15
-0.0112-1.45%開放開放
63001242博時中證淘金大數(shù)據(jù)100A估值圖基金吧1.2291
12-16
1.2291
12-16
1.2462
12-15
1.2462
12-15
-0.0171-1.37%開放開放
64001243博時中證淘金大數(shù)據(jù)100I估值圖基金吧1.2294
12-16
1.2294
12-16
1.2466
12-15
1.2466
12-15
-0.0172-1.38%開放開放
---
65001344易方達醫(yī)藥ETF聯(lián)接A估值圖基金吧0.9277
12-16
0.9277
12-16
0.9425
12-15
0.9425
12-15
-0.0148-1.57%開放開放
66001351諾安中證500指數(shù)增強A估值圖基金吧1.0439
12-16
1.0439
12-16
1.0560
12-15
1.0560
12-15
-0.0121-1.15%開放開放
67001361景順長城中證科技傳媒通信150...估值圖基金吧1.0790
12-16
1.0790
12-16
1.0980
12-15
1.0980
12-15
-0.0190-1.73%開放開放
68001397建信精工制造指數(shù)增強估值圖基金吧2.3241
12-16
2.3241
12-16
2.3642
12-15
2.3642
12-15
-0.0401-1.70%開放開放
69001420南方大數(shù)據(jù)300A估值圖基金吧1.8213
12-16
1.8213
12-16
1.8494
12-15
1.8494
12-15
-0.0281-1.52%開放開放
70001426南方大數(shù)據(jù)300C估值圖基金吧1.7504
12-16
1.7504
12-16
1.7775
12-15
1.7775
12-15
-0.0271-1.52%開放開放
71001455景順長城中證500ETF聯(lián)接估值圖基金吧1.0470
12-16
1.0470
12-16
1.0620
12-15
1.0620
12-15
-0.0150-1.41%開放開放
72001469廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接A估值圖基金吧1.3095
12-16
1.3095
12-16
1.3171
12-15
1.3171
12-15
-0.0076-0.58%開放開放
73001481華寶標普油氣上游股票美元A估值圖基金吧0.1021
12-15
0.1021
12-15
0.1035
12-12
0.1035
12-12
-0.0014-1.35%限大額開放
---
74001512易方達中債3-5年期國債指數(shù)估值圖基金吧1.3721
12-16
1.3721
12-16
1.3720
12-15
1.3720
12-15
0.00010.01%開放開放
75001539嘉實中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.5830
12-16
1.5830
12-16
1.5918
12-15
1.5918
12-15
-0.0088-0.55%開放開放
76001548天弘上證50ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.4711
12-16
1.4711
12-16
1.4866
12-15
1.4866
12-15
-0.0155-1.04%開放開放
77001549天弘上證50ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.4374
12-16
1.4374
12-16
1.4525
12-15
1.4525
12-15
-0.0151-1.04%開放開放
78001550天弘中證醫(yī)藥100A估值圖基金吧0.7832
12-16
0.7832
12-16
0.7914
12-15
0.7914
12-15
-0.0082-1.04%開放開放
79001551天弘中證醫(yī)藥100C估值圖基金吧0.7660
12-16
0.7660
12-16
0.7740
12-15
0.7740
12-15
-0.0080-1.03%開放開放
80001552天弘中證證券保險A估值圖基金吧1.1642
12-16
1.1642
12-16
1.1722
12-15
1.1722
12-15
-0.0080-0.68%開放開放
81001553天弘中證證券保險C估值圖基金吧1.1381
12-16
1.1381
12-16
1.1460
12-15
1.1460
12-15
-0.0079-0.69%開放開放
82001556天弘中證500指數(shù)增強A估值圖基金吧1.5229
12-16
1.5229
12-16
1.5459
12-15
1.5459
12-15
-0.0230-1.49%開放開放
83001557天弘中證500指數(shù)增強C估值圖基金吧1.4742
12-16
1.4742
12-16
1.4965
12-15
1.4965
12-15
-0.0223-1.49%開放開放
84001588天弘中證800指數(shù)A估值圖基金吧1.4039
12-16
1.4039
12-16
1.4215
12-15
1.4215
12-15
-0.0176-1.24%開放開放
85001589天弘中證800指數(shù)C估值圖基金吧1.3729
12-16
1.3729
12-16
1.3901
12-15
1.3901
12-15
-0.0172-1.24%開放開放
86001592天弘創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.2507
12-16
1.2507
12-16
1.2762
12-15
1.2762
12-15
-0.0255-2.00%開放開放
87001593天弘創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.2201
12-16
1.2201
12-16
1.2449
12-15
1.2449
12-15
-0.0248-1.99%開放開放
88001594天弘中證銀行ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.7679
12-16
1.7679
12-16
1.7771
12-15
1.7771
12-15
-0.0092-0.52%開放開放
89001595天弘中證銀行ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.7278
12-16
1.7278
12-16
1.7368
12-15
1.7368
12-15
-0.0090-0.52%開放開放
90001617天弘中證電子ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.8632
12-16
1.8632
12-16
1.8860
12-15
1.8860
12-15
-0.0228-1.21%開放開放
91001618天弘中證電子ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.8212
12-16
1.8212
12-16
1.8434
12-15
1.8434
12-15
-0.0222-1.20%開放開放
92001629天弘中證計算機ETF聯(lián)接A估值圖基金吧0.7903
12-16
0.7903
12-16
0.8037
12-15
0.8037
12-15
-0.0134-1.67%開放開放
93001630天弘中證計算機ETF聯(lián)接C估值圖基金吧0.7731
12-16
0.7731
12-16
0.7862
12-15
0.7862
12-15
-0.0131-1.67%開放開放
94001631天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A估值圖基金吧2.1717
12-16
2.2498
12-16
2.1739
12-15
2.2520
12-15
-0.0022-0.10%開放開放
95001632天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接C估值圖基金吧2.1248
12-16
2.2024
12-16
2.1268
12-15
2.2044
12-15
-0.0020-0.09%開放開放
96001879長城創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強A估值圖基金吧2.3058
12-16
2.3058
12-16
2.3546
12-15
2.3546
12-15
-0.0488-2.07%開放開放
97001899東海社會安全估值圖基金吧0.5300
12-16
0.5300
12-16
0.5380
12-15
0.5380
12-15
-0.0080-1.49%開放開放
98002063國泰滬深300指數(shù)增強C估值圖基金吧1.3252
12-16
2.2742
12-16
1.3414
12-15
2.2904
12-15
-0.0162-1.21%開放開放
99002076浙商中證500增強A估值圖基金吧1.7926
12-16
1.7926
12-16
1.8145
12-15
1.8145
12-15
-0.0219-1.21%開放開放
100002199前海開源中證軍工指數(shù)C估值圖基金吧0.9270
12-16
1.8870
12-16
0.9390
12-15
1.8990
12-15
-0.0120-1.28%開放開放
101002236大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100A估值圖基金吧3.1616
12-16
3.1616
12-16
3.2063
12-15
3.2063
12-15
-0.0447-1.39%開放開放
102002310創(chuàng)金合信滬深300指數(shù)增強A估值圖基金吧1.6778
12-16
1.8158
12-16
1.6946
12-15
1.8326
12-15
-0.0168-0.99%開放開放
103002311創(chuàng)金合信中證500指數(shù)增強A估值圖基金吧1.4156
12-16
1.6362
12-16
1.4354
12-15
1.6560
12-15
-0.0198-1.38%開放開放
104002315創(chuàng)金合信滬深300指數(shù)增強C估值圖基金吧1.6691
12-16
1.8141
12-16
1.6858
12-15
1.8308
12-15
-0.0167-0.99%開放開放
105002316創(chuàng)金合信中證500指數(shù)增強C估值圖基金吧1.4103
12-16
1.6311
12-16
1.4301
12-15
1.6509
12-15
-0.0198-1.38%開放開放
106002385博時滬深300指數(shù)C估值圖基金吧1.8714
12-16
1.9041
12-16
1.8931
12-15
1.9258
12-15
-0.0217-1.15%開放開放
107002423華寶標普美國消費美元估值圖基金吧0.4403
12-15
0.4403
12-15
0.4370
12-12
0.4370
12-12
0.00330.76%限大額開放
---
108002510申萬菱信中證500指數(shù)增強A估值圖基金吧1.6798
12-16
1.6798
12-16
1.6931
12-15
1.6931
12-15
-0.0133-0.79%開放開放
109002610博時黃金ETF聯(lián)接A估值圖基金吧3.1534
12-16
3.1534
12-16
3.1907
12-15
3.1907
12-15
-0.0373-1.17%開放開放
110002611博時黃金ETF聯(lián)接C估值圖基金吧3.0467
12-16
3.0467
12-16
3.0827
12-15
3.0827
12-15
-0.0360-1.17%開放開放
111002656南方創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.5872
12-16
1.5872
12-16
1.6195
12-15
1.6195
12-15
-0.0323-1.99%開放開放
112002659興業(yè)中債1-3政策性金融債A估值圖基金吧1.0941
12-16
1.3341
12-16
1.0939
12-15
1.3339
12-15
0.00020.02%開放開放
113002670萬家滬深300指數(shù)增強A估值圖基金吧1.4597
12-16
1.6177
12-16
1.4757
12-15
1.6337
12-15
-0.0160-1.08%開放開放
114002671萬家滬深300指數(shù)增強C估值圖基金吧1.8027
12-16
2.0027
12-16
1.8224
12-15
2.0224
12-15
-0.0197-1.08%開放開放
115002900南方中證500信息技術聯(lián)接A估值圖基金吧1.5197
12-16
1.5197
12-16
1.5448
12-15
1.5448
12-15
-0.0251-1.62%開放開放
116002903廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.3082
12-16
1.3082
12-16
1.3283
12-15
1.3283
12-15
-0.0201-1.51%開放開放
117002906南方中證500量化增強A估值圖基金吧1.2761
12-16
1.2761
12-16
1.2905
12-15
1.2905
12-15
-0.0144-1.12%開放開放
118002907南方中證500量化增強C估值圖基金吧1.2375
12-16
1.2375
12-16
1.2514
12-15
1.2514
12-15
-0.0139-1.11%開放開放
119002963易方達黃金ETF聯(lián)接C估值圖基金吧3.0831
12-16
3.0831
12-16
3.1204
12-15
3.1204
12-15
-0.0373-1.20%開放開放
120002974廣發(fā)信息技術聯(lián)接C估值圖基金吧1.4981
12-16
1.4981
12-16
1.5174
12-15
1.5174
12-15
-0.0193-1.27%開放開放
121002977廣發(fā)中證全指可選消費聯(lián)接C估值圖基金吧1.0492
12-16
1.0492
12-16
1.0516
12-15
1.0516
12-15
-0.0024-0.23%開放開放
122002978廣發(fā)醫(yī)藥衛(wèi)生聯(lián)接C估值圖基金吧0.7945
12-16
0.7945
12-16
0.8057
12-15
0.8057
12-15
-0.0112-1.39%開放開放
123002979廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接C估值圖基金吧1.2844
12-16
1.2844
12-16
1.2918
12-15
1.2918
12-15
-0.0074-0.57%開放開放
124002982廣發(fā)養(yǎng)老指數(shù)C估值圖基金吧0.9213
12-16
0.9213
12-16
0.9245
12-15
0.9245
12-15
-0.0032-0.35%開放開放
125002984廣發(fā)中證環(huán)保ETF聯(lián)接C估值圖基金吧0.8853
12-16
0.8853
12-16
0.9049
12-15
0.9049
12-15
-0.0196-2.17%開放開放
126002987廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.6919
12-16
2.2149
12-16
1.7116
12-15
2.2346
12-15
-0.0197-1.15%開放開放
127003015中金滬深300指數(shù)增強A估值圖基金吧1.9844
12-16
1.9844
12-16
2.0072
12-15
2.0072
12-15
-0.0228-1.14%開放開放
128003016中金中證500指數(shù)增強A估值圖基金吧2.1702
12-16
2.1702
12-16
2.1959
12-15
2.1959
12-15
-0.0257-1.17%開放開放
129003017廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.1928
12-16
1.1928
12-16
1.2093
12-15
1.2093
12-15
-0.0165-1.36%開放開放
130003081國聯(lián)銀行間1-3年中高等級信用...估值圖基金吧1.1509
12-16
1.2759
12-16
1.1509
12-15
1.2759
12-15
0.00000.00%限大額開放
131003082國聯(lián)銀行間1-3年中高等級信用...估值圖基金吧1.1197
12-16
1.2447
12-16
1.1196
12-15
1.2446
12-15
0.00010.01%限大額開放
132003184財通中證ESG100指數(shù)增強C估值圖基金吧1.0000
12-16
1.0000
12-16
1.0000
12-15
1.0000
12-15
0.00000.00%開放開放
---
133003194匯添富中證上海國企ETF聯(lián)接A估值圖基金吧0.9871
12-16
0.9871
12-16
0.9992
12-15
0.9992
12-15
-0.0121-1.21%開放開放
134003318景順長城中證500行業(yè)中性低波...估值圖基金吧1.6264
12-16
1.6505
12-16
1.6460
12-15
1.6701
12-15
-0.0196-1.19%開放開放
135003358易方達中債7-10年期國開行債...估值圖基金吧1.3106
12-16
1.4027
12-16
1.3101
12-15
1.4022
12-15
0.00050.04%開放開放
136003359大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100C估值圖基金吧3.0010
12-16
3.0010
12-16
3.0435
12-15
3.0435
12-15
-0.0425-1.40%開放開放
137003376廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A估值圖基金吧1.3321
12-16
1.4509
12-16
1.3317
12-15
1.4505
12-15
0.00040.03%開放開放
138003377廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)C估值圖基金吧1.2879
12-16
1.4039
12-16
1.2876
12-15
1.4036
12-15
0.00030.02%開放開放
139003429中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A估值圖基金吧1.1907
12-16
1.4207
12-16
1.1907
12-15
1.4207
12-15
0.00000.00%限大額開放
140003548宏利滬深300指數(shù)C估值圖基金吧1.7895
12-16
2.1553
12-16
1.8079
12-15
2.1737
12-15
-0.0184-1.02%開放開放
141003578中金中證500指數(shù)增強C估值圖基金吧2.1225
12-16
2.1225
12-16
2.1477
12-15
2.1477
12-15
-0.0252-1.17%開放開放
142003579中金滬深300指數(shù)增強C估值圖基金吧1.9848
12-16
1.9848
12-16
2.0076
12-15
2.0076
12-15
-0.0228-1.14%開放開放
143003646創(chuàng)金合信中證1000指數(shù)增強A估值圖基金吧1.9756
12-16
1.9756
12-16
2.0034
12-15
2.0034
12-15
-0.0278-1.39%開放開放
144003647創(chuàng)金合信中證1000指數(shù)增強C估值圖基金吧1.9372
12-16
1.9372
12-16
1.9646
12-15
1.9646
12-15
-0.0274-1.39%開放開放
145003718易方達標普500指數(shù)美元匯A估值圖基金吧0.4133
12-15
0.4133
12-15
0.4139
12-12
0.4139
12-12
-0.0006-0.14%暫停開放
146003719易方達標普醫(yī)療保健美元匯A估值圖基金吧0.2764
12-15
0.2764
12-15
0.2748
12-12
0.2748
12-12
0.00160.58%暫停開放
147003720易方達標普生物科技美元匯A估值圖基金吧0.2448
12-15
0.2448
12-15
0.2453
12-12
0.2453
12-12
-0.0005-0.20%暫停開放
148003721易方達標普信息科技指數(shù)(QDI...估值圖基金吧0.8119
12-15
0.8119
12-15
0.8197
12-12
0.8197
12-12
-0.0078-0.95%暫停開放
149003722易方達納斯達克100ETF聯(lián)接...估值圖基金吧0.5588
12-15
0.5588
12-15
0.5615
12-12
0.5615
12-12
-0.0027-0.48%暫停開放
150003760國泰中證500指數(shù)增強A估值圖基金吧1.3670
12-16
1.4308
12-16
1.3839
12-15
1.4477
12-15
-0.0169-1.22%開放開放
151003761國泰中證500指數(shù)增強C估值圖基金吧1.3485
12-16
1.4114
12-16
1.3652
12-15
1.4281
12-15
-0.0167-1.22%開放開放
152003765廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接A估值圖基金吧1.6791
12-16
1.6791
12-16
1.7147
12-15
1.7147
12-15
-0.0356-2.08%開放開放
153003766廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接C估值圖基金吧1.6602
12-16
1.6602
12-16
1.6954
12-15
1.6954
12-15
-0.0352-2.08%開放開放
154003876華寶滬深300指數(shù)增強A估值圖基金吧1.6742
12-16
1.9132
12-16
1.6915
12-15
1.9305
12-15
-0.0173-1.02%限大額開放
155003884匯安滬深300指數(shù)增強A估值圖基金吧1.6317
12-16
1.6317
12-16
1.6507
12-15
1.6507
12-15
-0.0190-1.15%開放開放
156003885匯安滬深300指數(shù)增強C估值圖基金吧1.4810
12-16
1.4810
12-16
1.4983
12-15
1.4983
12-15
-0.0173-1.15%開放開放
157003957安信量化精選滬深300增強A估值圖基金吧1.9533
12-16
1.9533
12-16
1.9734
12-15
1.9734
12-15
-0.0201-1.02%開放開放
158003958安信量化精選滬深300增強C估值圖基金吧1.9120
12-16
1.9120
12-16
1.9317
12-15
1.9317
12-15
-0.0197-1.02%開放開放
159003986申萬菱信中證500指數(shù)優(yōu)選增強A估值圖基金吧2.1111
12-16
2.1991
12-16
2.1395
12-15
2.2275
12-15
-0.0284-1.33%開放開放
160004069南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.2815
12-16
1.2815
12-16
1.2906
12-15
1.2906
12-15
-0.0091-0.71%開放開放
161004070南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.2371
12-16
1.2371
12-16
1.2459
12-15
1.2459
12-15
-0.0088-0.71%開放開放
162004190招商滬深300指數(shù)增強A估值圖基金吧1.7769
12-16
1.7769
12-16
1.7974
12-15
1.7974
12-15
-0.0205-1.14%開放開放
163004191招商滬深300指數(shù)增強C估值圖基金吧1.7198
12-16
1.7198
12-16
1.7396
12-15
1.7396
12-15
-0.0198-1.14%開放開放
164004192招商中證500指數(shù)增強A估值圖基金吧1.7645
12-16
1.7645
12-16
1.7868
12-15
1.7868
12-15
-0.0223-1.25%開放開放
165004193招商中證500指數(shù)增強C估值圖基金吧1.7194
12-16
1.7194
12-16
1.7411
12-15
1.7411
12-15
-0.0217-1.25%開放開放
166004194招商中證1000指數(shù)增強A估值圖基金吧1.9775
12-16
1.9775
12-16
2.0106
12-15
2.0106
12-15
-0.0331-1.65%開放開放
167004195招商中證1000指數(shù)增強C估值圖基金吧1.9309
12-16
1.9309
12-16
1.9632
12-15
1.9632
12-15
-0.0323-1.65%開放開放
168004243廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C估值圖基金吧2.2409
12-15
2.2409
12-15
2.2644
12-12
2.2644
12-12
-0.0235-1.04%限大額開放
169004253國泰黃金ETF聯(lián)接C估值圖基金吧3.4121
12-16
3.4121
12-16
3.4534
12-15
3.4534
12-15
-0.0413-1.20%開放開放
170004342南方滬深300ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.4817
12-16
2.0727
12-16
1.4988
12-15
2.0898
12-15
-0.0171-1.14%開放開放
171004343南方創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.5641
12-16
1.5641
12-16
1.5960
12-15
1.5960
12-15
-0.0319-2.00%開放開放
172004344南方大數(shù)據(jù)100C估值圖基金吧0.8260
12-16
0.8260
12-16
0.8397
12-15
0.8397
12-15
-0.0137-1.63%開放開放
173004345南方深證成份ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.1515
12-16
1.1515
12-16
1.1683
12-15
1.1683
12-15
-0.0168-1.44%開放開放
174004346南方小康ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.9154
12-16
1.9354
12-16
1.9328
12-15
1.9528
12-15
-0.0174-0.90%開放開放
175004347南方中證500信息技術聯(lián)接C估值圖基金吧1.4708
12-16
1.4708
12-16
1.4951
12-15
1.4951
12-15
-0.0243-1.63%開放開放
176004348南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)C估值圖基金吧1.9119
12-16
2.0119
12-16
1.9416
12-15
2.0416
12-15
-0.0297-1.53%開放開放
177004371景順長城中證科技傳媒通信150...估值圖基金吧1.0780
12-16
1.0780
12-16
1.0980
12-15
1.0980
12-15
-0.0200-1.82%開放開放
178004407招商上證消費80ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.9789
12-16
1.9789
12-16
1.9939
12-15
1.9939
12-15
-0.0150-0.75%開放開放
179004408招商深證100指數(shù)C估值圖基金吧2.1239
12-16
2.1239
12-16
2.1511
12-15
2.1511
12-15
-0.0272-1.26%開放開放
180004409招商深證TMT50ETF聯(lián)接C估值圖基金吧2.7263
12-16
2.7263
12-16
2.7695
12-15
2.7695
12-15
-0.0432-1.56%開放開放
181004410招商央視財經(jīng)50指數(shù)C估值圖基金吧3.1739
12-16
3.1739
12-16
3.2067
12-15
3.2067
12-15
-0.0328-1.02%開放開放
182004432南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接A估值圖基金吧1.7177
12-16
1.7327
12-16
1.7615
12-15
1.7765
12-15
-0.0438-2.49%開放開放
183004433南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接C估值圖基金吧1.6614
12-16
1.6764
12-16
1.7038
12-15
1.7188
12-15
-0.0424-2.49%開放開放
184004488嘉實富時中國A50ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.6592
12-16
1.6592
12-16
1.6765
12-15
1.6765
12-15
-0.0173-1.03%開放開放
185004512海富通滬深300指數(shù)增強C估值圖基金吧1.4303
12-16
1.7133
12-16
1.4451
12-15
1.7281
12-15
-0.0148-1.02%開放開放
186004513海富通滬深300指數(shù)增強A估值圖基金吧1.3733
12-16
1.6433
12-16
1.3875
12-15
1.6575
12-15
-0.0142-1.02%開放開放
187004532民生加銀港股通高股息A估值圖基金吧1.2245
12-16
1.2245
12-16
1.2443
12-15
1.2443
12-15
-0.0198-1.59%開放開放
188004533民生加銀港股通高股息C估值圖基金吧1.1988
12-16
1.1988
12-16
1.2182
12-15
1.2182
12-15
-0.0194-1.59%開放開放
189004597南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接A估值圖基金吧1.6016
12-16
1.7896
12-16
1.6100
12-15
1.7980
12-15
-0.0084-0.52%開放開放
190004598南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接C估值圖基金吧1.5420
12-16
1.7300
12-16
1.5500
12-15
1.7380
12-15
-0.0080-0.52%開放開放
191004642南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接A估值圖基金吧0.5504
12-16
0.5504
12-16
0.5557
12-15
0.5557
12-15
-0.0053-0.95%開放開放
192004643南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接C估值圖基金吧0.5324
12-16
0.5324
12-16
0.5376
12-15
0.5376
12-15
-0.0052-0.97%開放開放
193004742易方達深證100ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.6871
12-16
1.6871
12-16
1.7089
12-15
1.7089
12-15
-0.0218-1.28%開放開放
194004743易方達上證中盤ETF聯(lián)接C估值圖基金吧2.3057
12-16
2.3057
12-16
2.3296
12-15
2.3296
12-15
-0.0239-1.03%開放開放
195004744易方達創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C估值圖基金吧3.0745
12-16
3.0745
12-16
3.1369
12-15
3.1369
12-15
-0.0624-1.99%開放開放
196004746易方達上證50增強C估值圖基金吧2.0586
12-16
2.1986
12-16
2.0778
12-15
2.2178
12-15
-0.0192-0.92%開放開放
197004752廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接A估值圖基金吧0.9351
12-16
0.9351
12-16
0.9573
12-15
0.9573
12-15
-0.0222-2.32%開放開放
198004753廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接C估值圖基金吧0.9270
12-16
0.9270
12-16
0.9491
12-15
0.9491
12-15
-0.0221-2.33%開放開放
199004788富榮滬深300指數(shù)增強A估值圖基金吧2.3082
12-16
2.3082
12-16
2.3400
12-15
2.3400
12-15
-0.0318-1.36%開放開放
200004789富榮滬深300指數(shù)增強C估值圖基金吧2.2893
12-16
2.2893
12-16
2.3209
12-15
2.3209
12-15
-0.0316-1.36%開放開放
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