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凈值估算(25-12-16 15:00)

--
近1月：-2.81%
近1年：19.42%

單位凈值 (2025-12-16)

2.0530-1.50%
近3月：-2.15%
近3年：19.51%

累計凈值

2.1190
近6月：21.32%
成立來：115.85%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風險規(guī)模：16.23億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：何如等
成 立 日：2013-03-22管 理 人：嘉實基金基金評級：
跟蹤標的：中證500指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.09%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.36%
    -2.81%
    -2.15%
    21.32%
    23.08%
    19.42%
    30.26%
    19.51%
    同類平均
    -2.20%
    -3.27%
    -1.88%
    20.15%
    23.39%
    21.90%
    39.27%
    23.40%
    滬深300
    -2.19%
    -2.82%
    -0.57%
    16.10%
    14.30%
    14.97%
    34.59%
    13.74%
    跟蹤標的
    -1.69%
    -3.24%
    -2.64%
    21.39%
    22.28%
    18.41%
    28.47%
    15.29%
    同類排名
    1337 | 4642
    2184 | 4620
    2831 | 4441
    1472 | 3981
    1457 | 3406
    1623 | 3342
    1646 | 2453
    1138 | 1947
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-307.47%
    2024-12-318.34%
    2024-06-3013.11%
    2023-12-3115.37%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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