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興業(yè)中債1-3政策性金融債A(002659
)

凈值估算(25-12-18 15:00)

--
近1月：-0.06%
近1年：0.76%

單位凈值 (2025-12-17)

1.09470.05%
近3月：0.12%
近3年：8.23%

累計凈值

1.3347
近6月：0.15%
成立來：35.60%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：38.49億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：唐丁祥
成 立 日：2016-06-30管 理 人：興業(yè)基金基金評級：
跟蹤標的：中債-1-3年政策性金融債全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.63%

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-17 1.0947 1.3347 0.05%
    12-16 1.0941 1.3341 0.02%
    12-15 1.0939 1.3339 -0.05%
    12-12 1.0944 1.3344 -0.04%
    12-11 1.0948 1.3348 0.04%
    12-10 1.0944 1.3344 0.03%
    12-09 1.0941 1.3341 0.05%
    12-08 1.0936 1.3336 0.01%
    12-05 1.0935 1.3335 0.04%
    12-04 1.0931 1.3331 -0.09%
    12-03 1.0941 1.3341 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    -0.06%
    0.12%
    0.15%
    0.47%
    0.76%
    5.21%
    8.23%
    同類平均
    0.04%
    -0.05%
    0.34%
    0.21%
    0.75%
    1.03%
    6.27%
    9.60%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    跟蹤標的
    0.05%
    0.11%
    0.40%
    0.17%
    -0.72%
    -0.49%
    0.85%
    1.27%
    同類排名
    393 | 656
    426 | 651
    570 | 646
    371 | 604
    329 | 556
    332 | 555
    249 | 384
    214 | 308
    四分位排名

    一般

    一般

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    2018-12-3193.18%
    2018-06-3097.33%
    2017-12-31103.05%
    2016-12-3128.76%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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