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凈值估算(25-12-18 15:00)

--
近1月：-2.46%
近1年：5.63%

單位凈值 (2025-12-17)

0.99741.04%
近3月：-0.76%
近3年：21.74%

累計凈值

0.9974
近6月：11.23%
成立來：-0.26%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：1.55億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：孫浩
成 立 日：2016-09-18管 理 人：匯添富基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證上海國企指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.08%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.79%
    -2.46%
    -0.76%
    11.23%
    5.63%
    5.63%
    31.08%
    21.74%
    同類平均
    -0.65%
    -1.33%
    -1.03%
    22.47%
    25.46%
    24.62%
    41.60%
    25.47%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    跟蹤標(biāo)的
    1.01%
    -1.76%
    0.06%
    11.42%
    4.79%
    3.87%
    30.33%
    17.51%
    同類排名
    2599 | 4645
    3068 | 4625
    2621 | 4447
    2857 | 3992
    2991 | 3406
    2869 | 3354
    1705 | 2453
    1123 | 1947
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-314.99%
    2024-06-309.75%
    2023-12-312.90%
    2022-12-315.03%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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