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凈值估算(25-12-16 16:00)

--
近1月：-4.69%
近1年：28.40%

單位凈值 (2025-12-16)

0.2193-1.44%
近3月：-4.15%
近3年：35.04%

累計凈值

0.2193
近6月：6.30%
成立來：38.80%
類型：指數(shù)型-海外股票規(guī)模：52.92億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：徐猛
成 立 日：2012-08-21管 理 人：華夏基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：恒生指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.39%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.77%
    -4.69%
    -4.15%
    6.30%
    26.69%
    28.40%
    54.33%
    35.04%
    同類平均
    -2.42%
    -3.69%
    -3.17%
    6.99%
    19.46%
    17.54%
    38.92%
    50.27%
    滬深300
    -2.19%
    -2.82%
    -0.57%
    16.10%
    14.30%
    14.97%
    34.59%
    13.74%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.78%
    -5.03%
    -4.55%
    4.88%
    25.80%
    27.48%
    50.28%
    29.74%
    同類排名
    16 | 152
    27 | 151
    26 | 149
    19 | 142
    30 | 133
    32 | 133
    20 | 100
    22 | 72
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    • 今年
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    暫無數(shù)據(jù)
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