基金品種

全球市場

凈值估算(25-12-16 16:00)

--
近1月：-5.28%
近1年：27.76%

單位凈值 (2025-12-16)

1.5513-1.59%
近3月：-4.94%
近3年：39.93%

累計凈值

1.6273
近6月：4.85%
成立來：63.16%
類型：指數(shù)型-海外股票規(guī)模：162.78億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：徐猛
成 立 日：2012-08-09管 理 人：華夏基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：恒生指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.15%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
該基金暫不開放購買，你可查看同類熱門基金:

免費(fèi)開戶

你也可以下載
手機(jī)APP開戶買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-16 1.5513 1.6273 -1.59%
    12-15 1.5763 1.6523 -1.34%
    12-12 1.5977 1.6737 1.65%
    12-11 1.5718 1.6478 -0.10%
    12-10 1.5734 1.6494 0.36%
    12-09 1.5677 1.6437 -1.23%
    12-08 1.5872 1.6632 -1.23%
    12-05 1.6070 1.6830 0.61%
    12-04 1.5973 1.6733 0.74%
    12-03 1.5855 1.6615 -1.17%
    12-02 1.6043 1.6803 0.29%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.05%
    -5.28%
    -4.94%
    4.85%
    25.91%
    27.76%
    57.08%
    39.93%
    同類平均
    -2.42%
    -3.69%
    -3.17%
    6.99%
    19.46%
    17.54%
    38.92%
    50.27%
    滬深300
    -2.19%
    -2.82%
    -0.57%
    16.10%
    14.30%
    14.97%
    34.59%
    13.74%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.78%
    -5.03%
    -4.55%
    4.88%
    25.80%
    27.48%
    50.28%
    29.74%
    同類排名
    24 | 152
    41 | 151
    35 | 149
    31 | 142
    33 | 133
    35 | 133
    13 | 100
    12 | 72
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3047.02%
    2024-12-3124.76%
    2024-06-3018.14%
    2023-12-3135.70%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
20 2 上一次25220，價格是1.559，現(xiàn)在25230 讓我賺點(diǎn)啊 12-16 22:06
102 2 有跌才有漲？持續(xù)買入 小賊賊 12-16 18:05
21 0 又一個新低，什么原因？ 電工柱哥 12-16 16:00
22 1 日線太嚇人了，恐怖，深套…… 獵手hunter 12-16 14:45
19 0 只要你來，就別想走。 道上掙錢的人 12-16 13:20
18 0 昨天賺錢沒跑，今天吃刀 細(xì)心的南宮越 12-16 13:13
25 2 這etf是不是追蹤都有問題，為什么恒生指數(shù)沒破前面 股友979u36E368 12-16 13:11
19 0 今天想進(jìn)的就是接飛刀。 詼諧幽默的秀雅6 12-16 11:18
29 1 到頂了？小作文一出，比誰跑得快？ EEEXXXPPP 12-16 11:17
14 0 終于跌了，等的太久了！ 只愛ETF 12-16 11:15
14 0 遙遙領(lǐng)先 明亮的呂光耀1 12-16 10:24
20 0 擺擺 森森和淼淼 12-15 12:46
28 0 走咯知足了 鴻運(yùn)長存 12-12 10:59
3666 0 量化套利跨境ETF獲利32億？#知識分享#漲知識# 踏空小凌 12-12 09:07
31 0 尾盤買的明天能高開不 鴻運(yùn)長存 12-11 22:09
29 0 馬上就要綠了， 道上掙錢的人 12-11 13:13
53 1 為什么香港銀行業(yè)大跌2% 股友977M016Z60 12-11 13:02
37 0 高開低走的劇本，沒耐心等了，回本留個底倉 一葉知秋_888 12-11 10:45
25 0 高開低走 道上掙錢的人 12-11 10:44
25 0 能到1.6嘛 普遍的秋影安1 12-11 09:42
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1