基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-12-18 15:41)

--
近1月：-3.71%
近1年：29.48%

單位凈值 (2025-12-17)

1.56510.89%
近3月：-5.75%
近3年：41.18%

累計(jì)凈值

1.6411
近6月：6.18%
成立來(lái)：64.61%
類型：指數(shù)型-海外股票規(guī)模：162.78億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：徐猛
成 立 日：2012-08-09管 理 人：華夏基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：恒生指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.15%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-17 1.5651 1.6411 0.89%
    12-16 1.5513 1.6273 -1.59%
    12-15 1.5763 1.6523 -1.34%
    12-12 1.5977 1.6737 1.65%
    12-11 1.5718 1.6478 -0.10%
    12-10 1.5734 1.6494 0.36%
    12-09 1.5677 1.6437 -1.23%
    12-08 1.5872 1.6632 -1.23%
    12-05 1.6070 1.6830 0.61%
    12-04 1.5973 1.6733 0.74%
    12-03 1.5855 1.6615 -1.17%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.53%
    -3.71%
    -5.75%
    6.18%
    27.03%
    29.48%
    58.48%
    41.18%
    同類平均
    -1.40%
    -1.65%
    -2.81%
    9.31%
    21.07%
    19.58%
    40.78%
    52.29%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.28%
    -3.47%
    -5.35%
    6.21%
    26.96%
    29.28%
    51.67%
    30.94%
    同類排名
    24 | 155
    44 | 155
    38 | 152
    50 | 145
    33 | 136
    35 | 136
    13 | 103
    12 | 75
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無(wú)數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3047.02%
    2024-12-3124.76%
    2024-06-3018.14%
    2023-12-3135.70%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
18 0 這基金太差 股友799500i38W 12-17 20:47
53 2 上一次25220，價(jià)格是1.559，現(xiàn)在25230 讓我賺點(diǎn)啊 12-16 22:06
23 0 又一個(gè)新低，什么原因？ 電工柱哥 12-16 16:00
24 1 日線太嚇人了，恐怖，深套…… 獵手hunter 12-16 14:45
21 0 只要你來(lái)，就別想走。 道上掙錢的人 12-16 13:20
21 0 昨天賺錢沒跑，今天吃刀 細(xì)心的南宮越 12-16 13:13
29 2 這etf是不是追蹤都有問題，為什么恒生指數(shù)沒破前面 股友979u36E368 12-16 13:11
21 0 今天想進(jìn)的就是接飛刀。 詼諧幽默的秀雅6 12-16 11:18
33 1 到頂了？小作文一出，比誰(shuí)跑得快？ EEEXXXPPP 12-16 11:17
15 0 終于跌了，等的太久了！ 只愛ETF 12-16 11:15
17 0 遙遙領(lǐng)先 明亮的呂光耀1 12-16 10:24
22 0 擺擺 森森和淼淼 12-15 12:46
29 0 走咯知足了 鴻運(yùn)長(zhǎng)存 12-12 10:59
3901 0 量化套利跨境ETF獲利32億？#知識(shí)分享#漲知識(shí)# 踏空小凌 12-12 09:07
32 0 尾盤買的明天能高開不 鴻運(yùn)長(zhǎng)存 12-11 22:09
31 0 馬上就要綠了， 道上掙錢的人 12-11 13:13
54 1 為什么香港銀行業(yè)大跌2% 股友977M016Z60 12-11 13:02
39 0 高開低走的劇本，沒耐心等了，回本留個(gè)底倉(cāng) 一葉知秋_888 12-11 10:45
26 0 高開低走 道上掙錢的人 12-11 10:44
28 0 能到1.6嘛 普遍的秋影安1 12-11 09:42
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