基金品種

全球市場(chǎng)
華夏亞債中國(guó)指數(shù)C(001023
)

凈值估算(25-12-18 10:55)

--
近1月：-0.50%
近1年：-0.22%

單位凈值 (2025-12-17)

1.22910.14%
近3月：-0.19%
近3年：12.12%

累計(jì)凈值

1.5769
近6月：-0.96%
成立來(lái)：65.98%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：2.99億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：劉薇
成 立 日：2011-05-25管 理 人：華夏基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：iBoxx亞債中國(guó)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限1000.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.06%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-17 1.2291 1.5769 0.14%
    12-16 1.2274 1.5752 0.02%
    12-15 1.2271 1.5749 -0.15%
    12-12 1.2290 1.5768 -0.11%
    12-11 1.2303 1.5781 0.08%
    12-10 1.2293 1.5771 0.06%
    12-09 1.2286 1.5764 0.08%
    12-08 1.2276 1.5754 -0.03%
    12-05 1.2280 1.5758 0.09%
    12-04 1.2269 1.5747 -0.24%
    12-03 1.2298 1.5776 -0.11%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.02%
    -0.50%
    -0.19%
    -0.96%
    -0.49%
    -0.22%
    8.22%
    12.12%
    同類平均
    0.04%
    -0.05%
    0.34%
    0.21%
    0.75%
    1.03%
    6.27%
    9.60%
    滬深300
    -0.26%
    -0.40%
    0.63%
    18.33%
    16.39%
    16.77%
    37.06%
    15.82%
    同類排名
    634 | 656
    637 | 651
    639 | 646
    571 | 604
    533 | 556
    538 | 555
    51 | 384
    47 | 308
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
87 0 公告亞債中國(guó)債券指數(shù)基金第八次分紅公告 基金資訊 12-17 07:06
111 0 公告亞債中國(guó)債券指數(shù)基金限制申購(gòu)、定期定額申購(gòu)及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn) 基金資訊 12-11 07:04
115 0 公告亞債中國(guó)債券指數(shù)基金恢復(fù)大額申購(gòu)(含定期定額申購(gòu)) 基金資訊 12-08 07:09
132 0 公告亞債中國(guó)債券指數(shù)基金限制申購(gòu)、定期定額申購(gòu)及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn) 基金資訊 12-01 07:09
54 0 早就說(shuō)了這個(gè)債完了，我虧了2個(gè)點(diǎn)了，不知道還回本嗎 基民708q235k83 11-27 20:14
75 0 怕混債波動(dòng)大？$中郵純債恒利債券C$只投可轉(zhuǎn)債和純 穩(wěn)定的池濤 11-05 21:56
104 1 垃圾！不要了 基民708q235k83 11-04 20:54
103 0 公告亞債中國(guó)債券指數(shù)基金2025年第3季度報(bào)告 基金資訊 10-28 09:32
93 0 國(guó)債大漲你平，股市漲，國(guó)債跌，你這華夏國(guó)債跌的飛起 基民708q235k83 09-05 10:11
167 2 今天利率債漲那么好，你才漲2個(gè)，也太差了 進(jìn)取的秦楠莉 09-04 21:47
244 0 公告亞債中國(guó)債券指數(shù)基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 09:23
109 0 是我看錯(cuò)了嗎？收盤(pán)上證指數(shù)時(shí)紅的，現(xiàn)在綠了？ 世界應(yīng)你而精彩 08-19 20:10
93 0 等了一個(gè)月，一天就完了 基民708q235k83 08-19 15:03
86 0 今天十年國(guó)債漲0.06了，可是華夏這個(gè)債漲0.01 基民708q235k83 08-19 10:08
121 0 天天跌跌，跑了，不買了， 基民708q235k83 08-13 09:33
112 0 買了這國(guó) 基民708q235k83 08-12 10:12
116 0 漲一星期，跌一天就跌回去了，真是垃圾呀: 基民708q235k83 08-11 11:11
138 0 垃圾，真是漲的時(shí)候，漲一點(diǎn)點(diǎn)，跌的時(shí)候拼命的跌。 基民708q235k83 07-24 19:38
396 0 公告亞債中國(guó)債券指數(shù)基金2025年第2季度報(bào)告 基金資訊 07-21 09:16
122 0 明天在跌必須出來(lái) 勤奮的海夢(mèng)顏2 07-10 19:30
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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