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華夏亞債中國指數(shù)C(001023
)

凈值估算(25-12-18 15:00)

--
近1月：-0.49%
近1年：-0.05%

單位凈值 (2025-12-18)

1.22940.02%
近3月：-0.08%
近3年：12.15%

累計凈值

1.5772
近6月：-0.96%
成立來：66.02%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：2.99億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：劉薇
成 立 日：2011-05-25管 理 人：華夏基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：iBoxx亞債中國指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.06%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-18 1.2294 1.5772 0.02%
    12-17 1.2291 1.5769 0.14%
    12-16 1.2274 1.5752 0.02%
    12-15 1.2271 1.5749 -0.15%
    12-12 1.2290 1.5768 -0.11%
    12-11 1.2303 1.5781 0.08%
    12-10 1.2293 1.5771 0.06%
    12-09 1.2286 1.5764 0.08%
    12-08 1.2276 1.5754 -0.03%
    12-05 1.2280 1.5758 0.09%
    12-04 1.2269 1.5747 -0.24%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.07%
    -0.49%
    -0.08%
    -0.96%
    -0.47%
    -0.05%
    8.18%
    12.15%
    同類平均
    0.04%
    -0.05%
    0.34%
    0.21%
    0.75%
    1.03%
    6.27%
    9.60%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    456 | 490
    483 | 489
    477 | 487
    421 | 455
    408 | 425
    415 | 425
    42 | 301
    37 | 242
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    • 1月
    • 3月
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
87 0 公告亞債中國債券指數(shù)基金第八次分紅公告 基金資訊 12-17 07:06
111 0 公告亞債中國債券指數(shù)基金限制申購、定期定額申購及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn) 基金資訊 12-11 07:04
115 0 公告亞債中國債券指數(shù)基金恢復(fù)大額申購(含定期定額申購) 基金資訊 12-08 07:09
132 0 公告亞債中國債券指數(shù)基金限制申購、定期定額申購及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn) 基金資訊 12-01 07:09
54 0 早就說了這個債完了，我虧了2個點了，不知道還回本嗎 基民708q235k83 11-27 20:14
75 0 怕混債波動大？$中郵純債恒利債券C$只投可轉(zhuǎn)債和純 穩(wěn)定的池濤 11-05 21:56
105 1 垃圾！不要了 基民708q235k83 11-04 20:54
103 0 公告亞債中國債券指數(shù)基金2025年第3季度報告 基金資訊 10-28 09:32
93 0 國債大漲你平，股市漲，國債跌，你這華夏國債跌的飛起 基民708q235k83 09-05 10:11
168 2 今天利率債漲那么好，你才漲2個，也太差了 進取的秦楠莉 09-04 21:47
246 0 公告亞債中國債券指數(shù)基金2025年中期報告 基金資訊 08-30 09:23
109 0 是我看錯了嗎？收盤上證指數(shù)時紅的，現(xiàn)在綠了？ 世界應(yīng)你而精彩 08-19 20:10
93 0 等了一個月，一天就完了 基民708q235k83 08-19 15:03
86 0 今天十年國債漲0.06了，可是華夏這個債漲0.01 基民708q235k83 08-19 10:08
121 0 天天跌跌，跑了，不買了， 基民708q235k83 08-13 09:33
112 0 買了這國 基民708q235k83 08-12 10:12
116 0 漲一星期，跌一天就跌回去了，真是垃圾呀: 基民708q235k83 08-11 11:11
138 0 垃圾，真是漲的時候，漲一點點，跌的時候拼命的跌。 基民708q235k83 07-24 19:38
399 0 公告亞債中國債券指數(shù)基金2025年第2季度報告 基金資訊 07-21 09:16
122 0 明天在跌必須出來 勤奮的海夢顏2 07-10 19:30
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