基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-12-16 15:00)

--
近1月：-3.44%
近1年：13.37%

單位凈值 (2025-12-16)

2.1189-0.88%
近3月：3.07%
近3年：38.81%

累計(jì)凈值

2.4092
近6月：16.07%
成立來：146.60%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：3.74億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：曹璐迪
成 立 日：2018-12-25管 理 人：富國(guó)基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證國(guó)信價(jià)值指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.05%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：1.20% 0.12% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：0.12元(費(fèi)率0.12%，節(jié)省0.11元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.06%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.70%
    -3.44%
    3.07%
    16.07%
    13.29%
    13.37%
    33.55%
    38.81%
    同類平均
    -2.20%
    -3.27%
    -1.88%
    20.15%
    23.39%
    21.90%
    39.27%
    23.40%
    滬深300
    -2.19%
    -2.82%
    -0.57%
    16.10%
    14.30%
    14.97%
    34.59%
    13.74%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.66%
    -3.79%
    2.56%
    14.39%
    9.64%
    9.42%
    25.62%
    25.05%
    同類排名
    652 | 4642
    2746 | 4620
    493 | 4441
    2237 | 3981
    2466 | 3406
    2405 | 3342
    1458 | 2453
    397 | 1947
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    一般

    一般

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3042.62%
    2024-12-3183.84%
    2024-06-3061.02%
    2023-12-3120.69%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
75 0 其實(shí)北交所的估值優(yōu)勢(shì)很明顯，現(xiàn)在很多標(biāo)的都在歷史低 溫文爾雅的聞笛37 12-15 11:49
34 0 游戲基金漲了不少，現(xiàn)在不知道該賣還是留，加倉(cāng)又怕回 健康的韓玫白77 12-15 11:47
38 0 同泰數(shù)字經(jīng)濟(jì)012697：專注科技，精準(zhǔn)發(fā)力！深耕 海星醬金絲 12-03 12:31
46 0 小曹，12月分紅準(zhǔn)備好了嗎？ 嚴(yán)肅的農(nóng)民 11-28 09:30
100 0 人形機(jī)器人主題基金，同泰競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)近1年賺30.30 海鷗點(diǎn)金水 11-26 14:34
125 0 業(yè)績(jī)挺不錯(cuò)，穩(wěn)穩(wěn)地跑贏滬深300，不過現(xiàn)在估值適中 自由人理財(cái) 11-23 10:37
95 0 長(zhǎng)期定投。 基民OiUi2I 11-17 19:08
48 0 今年12月會(huì)不會(huì)分紅呢？ 快樂精靈366 11-11 10:30
102 1 長(zhǎng)期定投到退休。 基民OiUi2I 11-10 17:22
113 2 不知道什么時(shí)候可以再次分紅？ 快樂精靈366 11-05 21:40
61 0 公告富國(guó)中證價(jià)值交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金二 基金資訊 10-28 09:32
98 0 9月不會(huì)分紅了 嚴(yán)肅的農(nóng)民 09-26 16:04
345 0 長(zhǎng)期來看，這個(gè)指數(shù)還是可以的。只是最近一年多是逆風(fēng) 自由人理財(cái) 09-13 11:00
210 0 可以分紅啦！ 嚴(yán)肅的農(nóng)民 09-07 08:14
133 0 公告富國(guó)中證價(jià)值交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金二 基金資訊 08-30 09:33
137 0 公告富國(guó)中證價(jià)值交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金( 基金資訊 08-26 10:39
177 0 公告富國(guó)中證價(jià)值交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金招 基金資訊 08-26 09:01
243 1 九月分紅季？ 嚴(yán)肅的農(nóng)民 08-24 16:28
184 1 還不錯(cuò)，這只基金，或者說對(duì)于的指數(shù)，穩(wěn)穩(wěn)地跑贏了滬 自由人理財(cái) 08-18 20:54
293 1 不能像行業(yè)基金那么思考，合理價(jià)格買入也是可以的。 地鼠哥哥 08-17 11:29
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1