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凈值估算(25-12-16 15:00)

--
近1月：-3.63%
近1年：14.16%

單位凈值 (2025-12-16)

1.1192-0.92%
近3月：3.31%
近3年：42.40%

累計凈值

2.4464
近6月：17.17%
成立來：151.45%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：16.75億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：曹璐迪
成 立 日：2018-11-07管 理 人：富國基金基金評級：
跟蹤標的：中證國信價值指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.68%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
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    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-16 1.1192 2.4464 -0.92%
    12-15 1.1296 2.4672 0.18%
    12-12 1.1276 2.4632 0.43%
    12-11 1.1228 2.4536 -0.80%
    12-10 1.1319 2.4718 0.40%
    12-09 1.1274 2.4628 -0.83%
    12-08 1.1368 2.4816 -0.23%
    12-05 1.1394 2.4868 1.13%
    12-04 1.1267 2.4614 -0.14%
    12-03 1.1283 2.4646 0.28%
    12-02 1.1251 2.4582 -0.49%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.73%
    -3.63%
    3.31%
    17.17%
    14.39%
    14.16%
    35.63%
    42.40%
    同類平均
    -2.20%
    -3.27%
    -1.88%
    20.15%
    23.39%
    21.90%
    39.27%
    23.40%
    滬深300
    -2.19%
    -2.82%
    -0.57%
    16.10%
    14.30%
    14.97%
    34.59%
    13.74%
    跟蹤標的
    -0.66%
    -3.79%
    2.56%
    14.39%
    9.64%
    9.42%
    25.62%
    25.05%
    同類排名
    693 | 4642
    2859 | 4620
    438 | 4441
    2085 | 3981
    2380 | 3406
    2333 | 3342
    1343 | 2453
    345 | 1947
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

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    對比
    PK當前基金
  • 2025年3季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-30186.97%
    2024-12-31225.93%
    2024-06-30156.17%
    2023-12-31124.81%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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