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東方中債1-5年政策性金融債C(012404
)

凈值估算(25-12-18 15:00)

--
近1月：-0.45%
近1年：-1.17%

單位凈值 (2025-12-17)

1.08760.28%
近3月：-0.25%
近3年：7.09%

累計凈值

2.5496
近6月：-1.58%
成立來：162.72%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：55.54億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：馮煥
成 立 日：2021-08-13管 理 人：東方基金基金評級：
跟蹤標的：中債-1-5年政策性金融債財富(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.24%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-17 1.0876 2.5496 0.28%
    12-16 1.0846 2.5466 -0.01%
    12-15 1.0847 2.5467 -0.21%
    12-12 1.0870 2.5490 -0.19%
    12-11 1.0891 2.5511 0.14%
    12-10 1.0876 2.5496 0.12%
    12-09 1.0863 2.5483 0.13%
    12-08 1.0849 2.5469 -0.06%
    12-05 1.0856 2.5476 0.11%
    12-04 1.0844 2.5464 -0.31%
    12-03 1.0878 2.5498 -0.16%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.00%
    -0.45%
    -0.25%
    -1.58%
    -1.61%
    -1.17%
    4.36%
    7.09%
    同類平均
    0.04%
    -0.05%
    0.34%
    0.21%
    0.75%
    1.03%
    6.27%
    9.60%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    跟蹤標的
    0.06%
    0.09%
    0.49%
    0.64%
    1.02%
    1.28%
    5.94%
    9.51%
    同類排名
    611 | 656
    631 | 651
    642 | 646
    598 | 604
    554 | 556
    553 | 555
    296 | 384
    251 | 308
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

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    不佳

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84 0 公告東方中債1-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金恢復1 基金資訊 12-12 07:29
54 0 又是躺平收蛋的一天，昨天進賬12個大蛋，今天也穩(wěn)了 謙虛的唐煌19 12-11 17:26
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32 0 市場震蕩時債基就像理財里的“避風港”，短期可能平淡 有責任心的袁森14 12-11 13:11
34 0 我感受到市場回暖的信號了 m蝶舞金枝 12-11 13:10
123 0 2025年12月第四季度012404基金還分不分紅 基民9DlaYt 12-07 08:39
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45 0 消費板塊成為近期市場熱門賽道，政策持續(xù)利好疊加需求 好運喵瞄 11-28 12:12
84 0 我看好這波債基上漲行情 國色天香的初霽8 10-28 17:04
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73 0 債基市場這兩天的走勢很喜人，平穩(wěn)上漲的節(jié)奏很給力， 我的夢想不是夢M 10-28 16:37
89 0 公告東方中債1-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 10-28 01:56
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76 0 利率債綠油油 天地間走來一個我 10-20 14:33
86 0 債基短期回調(diào)別慌，耐心持有為上策 m蝶舞金枝 10-20 14:11
84 0 這債市才過了幾天好日子，又要再次回調(diào)了嗎？股市和債 秋風怎解意g 10-20 14:03
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