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國泰中債1-3年國開債C(009594
)

凈值估算(25-12-16 15:00)

--
近1月：0.10%
近1年：1.28%

單位凈值 (2025-12-16)

1.02500.03%
近3月：0.41%
近3年：8.39%

累計凈值

1.1732
近6月：0.47%
成立來：18.58%
類型：指數(shù)型-固收規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王玉等
成 立 日：2020-08-27管 理 人：國泰基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-3年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.84%

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    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-16 1.0250 1.1732 0.03%
    12-15 1.0247 1.1729 -0.01%
    12-12 1.0248 1.1730 -0.02%
    12-11 1.0250 1.1732 0.02%
    12-10 1.0248 1.1730 0.02%
    12-09 1.0246 1.1728 0.03%
    12-08 1.0243 1.1725 0.02%
    12-05 1.0241 1.1723 0.03%
    12-04 1.0238 1.1720 -0.05%
    12-03 1.0243 1.1725 0.00%
    12-02 1.0243 1.1725 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.10%
    0.41%
    0.47%
    1.02%
    1.28%
    5.69%
    8.39%
    同類平均
    0.01%
    -0.08%
    0.33%
    0.20%
    0.68%
    0.93%
    6.20%
    9.53%
    滬深300
    -2.19%
    -2.82%
    -0.57%
    16.10%
    14.30%
    14.97%
    34.59%
    13.74%
    跟蹤標(biāo)的
    0.03%
    0.11%
    0.44%
    -0.26%
    -1.99%
    -1.79%
    -1.47%
    -2.19%
    同類排名
    72 | 654
    47 | 651
    121 | 632
    144 | 601
    113 | 556
    91 | 552
    202 | 384
    202 | 308
    四分位排名

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