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交銀中債1-3年政金債指數(shù)A(009315
)

凈值估算(25-12-16 15:00)

--
近1月：0.05%
近1年：0.94%

單位凈值 (2025-12-16)

1.07030.03%
近3月：0.38%
近3年：9.13%

累計(jì)凈值

1.1613
近6月：0.38%
成立來：17.06%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：4.24億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張順晨等
成 立 日：2020-08-20管 理 人：交銀施羅德基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-3年政策性金融債全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.69%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-16 1.0703 1.1613 0.03%
    12-15 1.0700 1.1610 -0.02%
    12-12 1.0702 1.1612 -0.03%
    12-11 1.0705 1.1615 0.04%
    12-10 1.0701 1.1611 0.02%
    12-09 1.0699 1.1609 0.03%
    12-08 1.0696 1.1606 0.01%
    12-05 1.0695 1.1605 0.04%
    12-04 1.0691 1.1601 -0.07%
    12-03 1.0699 1.1609 -0.01%
    12-02 1.0700 1.1610 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.05%
    0.38%
    0.38%
    0.65%
    0.94%
    6.09%
    9.13%
    同類平均
    0.01%
    -0.08%
    0.33%
    0.20%
    0.68%
    0.93%
    6.20%
    9.53%
    滬深300
    -2.19%
    -2.82%
    -0.57%
    16.10%
    14.30%
    14.97%
    34.59%
    13.74%
    跟蹤標(biāo)的
    0.04%
    0.10%
    0.40%
    0.09%
    -0.74%
    -0.53%
    0.83%
    1.25%
    同類排名
    72 | 654
    198 | 651
    185 | 632
    205 | 601
    231 | 556
    202 | 552
    157 | 384
    151 | 308
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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