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單位凈值 (2025-12-15)

1.29600.08%
近1月：-0.31%
近1年：5.88%

累計凈值

1.5640
近3月：-0.23%
近3年：14.39%

近6月：3.27%
成立來：64.33%
類型：QDII-純債  |  中風(fēng)險規(guī)模：26.64億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：韓同利等
成 立 日：2013-11-26管 理 人：嘉實基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-15 1.2960 1.5640 0.08%
    12-12 1.2950 1.5630 -0.08%
    12-11 1.2960 1.5640 0.00%
    12-10 1.2960 1.5640 0.00%
    12-09 1.2960 1.5640 -0.08%
    12-08 1.2970 1.5650 -0.08%
    12-05 1.2980 1.5660 0.00%
    12-04 1.2980 1.5660 -0.08%
    12-03 1.2990 1.5670 0.00%
    12-02 1.2990 1.5670 0.00%
    12-01 1.2990 1.5670 -0.23%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.08%
    -0.31%
    -0.23%
    3.27%
    6.58%
    5.88%
    8.72%
    14.39%
    同類平均
    -0.04%
    -0.13%
    -0.04%
    2.31%
    4.68%
    4.32%
    7.97%
    9.92%
    滬深300
    -2.19%
    -2.82%
    -0.57%
    16.10%
    14.30%
    14.97%
    34.59%
    13.74%
    同類排名
    41 | 60
    45 | 60
    43 | 60
    14 | 60
    9 | 60
    10 | 60
    18 | 58
    9 | 53
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2018-12-313.30%
    2018-06-303.58%
    2017-12-312.80%
    2017-06-303.00%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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