開放式基金凈值

關(guān)注比較序號基金代碼基金簡稱最新凈值歷史凈值日增長值日增長率申購狀態(tài)贖回狀態(tài)手續(xù)費
單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
1000082嘉實研究阿爾法股票A估值圖基金吧2.0820
12-16
2.9170
12-16
2.1050
12-15
2.9400
12-15
-0.0230-1.09%開放開放
2000309大摩品質(zhì)生活精選股票A估值圖基金吧4.2730
12-16
4.2730
12-16
4.3500
12-15
4.3500
12-15
-0.0770-1.77%開放開放
3000326南方中小盤成長股票A估值圖基金吧1.1283
12-16
1.9593
12-16
1.1319
12-15
1.9629
12-15
-0.0036-0.32%開放開放
4000409鵬華環(huán)保產(chǎn)業(yè)股票估值圖基金吧4.1710
12-16
4.1710
12-16
4.2470
12-15
4.2470
12-15
-0.0760-1.79%開放開放
5000411景順長城優(yōu)質(zhì)成長股票A估值圖基金吧2.8010
12-16
3.3540
12-16
2.8480
12-15
3.4010
12-15
-0.0470-1.65%開放開放
6000418景順長城成長之星股票A估值圖基金吧4.4520
12-16
5.0820
12-16
4.5430
12-15
5.1730
12-15
-0.0910-2.00%開放開放
7000457摩根核心成長股票A估值圖基金吧3.3167
12-16
3.6257
12-16
3.3517
12-15
3.6607
12-15
-0.0350-1.04%開放開放
8000471富國城鎮(zhèn)發(fā)展股票估值圖基金吧2.4091
12-16
2.9091
12-16
2.4410
12-15
2.9410
12-15
-0.0319-1.31%開放開放
9000513富國高端制造行業(yè)股票A估值圖基金吧4.1330
12-16
4.1330
12-16
4.1930
12-15
4.1930
12-15
-0.0600-1.43%開放開放
10000524摩根民生需求股票A估值圖基金吧2.3829
12-16
2.8219
12-16
2.4265
12-15
2.8655
12-15
-0.0436-1.80%開放開放
11000549華安大國新經(jīng)濟股票A估值圖基金吧3.4150
12-16
3.4150
12-16
3.4740
12-15
3.4740
12-15
-0.0590-1.70%開放開放
12000577安信價值精選股票A估值圖基金吧4.3439
12-16
4.3439
12-16
4.4139
12-15
4.4139
12-15
-0.0700-1.59%開放開放
13000586景順長城中小創(chuàng)精選股票A估值圖基金吧2.5630
12-16
3.1350
12-16
2.6200
12-15
3.1920
12-15
-0.0570-2.18%開放開放
14000592建信改革紅利股票A估值圖基金吧4.9770
12-16
4.9770
12-16
5.0940
12-15
5.0940
12-15
-0.1170-2.30%開放開放
15000594大摩進取優(yōu)選股票估值圖基金吧2.6250
12-16
2.6250
12-16
2.6630
12-15
2.6630
12-15
-0.0380-1.43%開放開放
16000628大成高鑫股票A估值圖基金吧5.2146
12-16
5.2146
12-16
5.2633
12-15
5.2633
12-15
-0.0487-0.93%開放開放
17000688景順長城研究精選股票A估值圖基金吧2.4960
12-16
2.7460
12-16
2.5640
12-15
2.8140
12-15
-0.0680-2.65%開放開放
18000696匯添富環(huán)保行業(yè)股票估值圖基金吧1.7060
12-16
1.9470
12-16
1.7410
12-15
1.9820
12-15
-0.0350-2.01%開放開放
19000697匯添富移動互聯(lián)股票A估值圖基金吧2.6040
12-16
2.6040
12-16
2.6740
12-15
2.6740
12-15
-0.0700-2.62%開放開放
20000711嘉實醫(yī)療保健股票估值圖基金吧2.0190
12-16
2.0190
12-16
2.0570
12-15
2.0570
12-15
-0.0380-1.85%開放開放
21000729建信中小盤先鋒股票A估值圖基金吧3.5980
12-16
3.5980
12-16
3.6110
12-15
3.6110
12-15
-0.0130-0.36%開放開放
22000746招商行業(yè)精選股票基金估值圖基金吧5.5320
12-16
5.5320
12-16
5.6390
12-15
5.6390
12-15
-0.1070-1.90%開放開放
23000751嘉實新興產(chǎn)業(yè)股票估值圖基金吧3.6260
12-16
3.6260
12-16
3.7000
12-15
3.7000
12-15
-0.0740-2.00%開放開放
24000756建信潛力新藍籌股票A估值圖基金吧3.6850
12-16
3.6850
12-16
3.7160
12-15
3.7160
12-15
-0.0310-0.83%開放開放
25000761國富健康優(yōu)質(zhì)生活股票估值圖基金吧1.5351
12-16
1.5351
12-16
1.5488
12-15
1.5488
12-15
-0.0137-0.88%開放開放
26000778鵬華先進制造股票估值圖基金吧3.3840
12-16
3.3840
12-16
3.3960
12-15
3.3960
12-15
-0.0120-0.35%開放開放
27000780鵬華醫(yī)療保健股票估值圖基金吧2.0470
12-16
2.0470
12-16
2.0860
12-15
2.0860
12-15
-0.0390-1.87%開放開放
28000793工銀高端制造股票估值圖基金吧1.8800
12-16
1.8800
12-16
1.8950
12-15
1.8950
12-15
-0.0150-0.79%開放開放
29000803工銀研究精選股票估值圖基金吧4.3300
12-16
4.3300
12-16
4.3500
12-15
4.3500
12-15
-0.0200-0.46%開放開放
30000828宏利轉(zhuǎn)型機遇股票A估值圖基金吧4.4030
12-16
4.6230
12-16
4.4490
12-15
4.6690
12-15
-0.0460-1.03%開放開放
31000831工銀醫(yī)療保健股票估值圖基金吧2.7070
12-16
2.7070
12-16
2.7700
12-15
2.7700
12-15
-0.0630-2.27%開放開放
32000854鵬華養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票估值圖基金吧2.5360
12-16
2.5360
12-16
2.5820
12-15
2.5820
12-15
-0.0460-1.78%開放開放
33000866華寶制造股票估值圖基金吧2.7270
12-16
2.7270
12-16
2.7710
12-15
2.7710
12-15
-0.0440-1.59%開放開放
34000867華寶品質(zhì)生活股票估值圖基金吧1.3940
12-16
1.4440
12-16
1.3980
12-15
1.4480
12-15
-0.0040-0.29%開放開放
35000884民生加銀優(yōu)選股票估值圖基金吧1.4102
12-16
1.8042
12-16
1.4273
12-15
1.8213
12-15
-0.0171-1.20%開放開放
36000893工銀創(chuàng)新動力股票估值圖基金吧1.2480
12-16
1.2480
12-16
1.2560
12-15
1.2560
12-15
-0.0080-0.64%開放開放
37000913農(nóng)銀醫(yī)療保健股票估值圖基金吧1.6715
12-16
1.6715
12-16
1.7200
12-15
1.7200
12-15
-0.0485-2.82%開放開放
38000916前海開源股息率100強股票A估值圖基金吧1.7601
12-16
2.4411
12-16
1.7717
12-15
2.4527
12-15
-0.0116-0.65%開放開放
39000925匯添富外延增長股票A估值圖基金吧1.7860
12-16
2.0430
12-16
1.8150
12-15
2.0720
12-15
-0.0290-1.60%開放開放
40000955南方產(chǎn)業(yè)活力估值圖基金吧1.6025
12-16
1.6025
12-16
1.6175
12-15
1.6175
12-15
-0.0150-0.93%開放開放
41000960招商醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股票估值圖基金吧1.8050
12-16
1.8050
12-16
1.8350
12-15
1.8350
12-15
-0.0300-1.63%開放開放
42000971諾安新經(jīng)濟股票估值圖基金吧1.6340
12-16
1.6340
12-16
1.6570
12-15
1.6570
12-15
-0.0230-1.39%開放開放
43000974安信消費醫(yī)藥股票A估值圖基金吧1.3223
12-16
1.3820
12-16
1.3464
12-15
1.4061
12-15
-0.0241-1.79%開放開放
44000978景順長城量化精選股票A估值圖基金吧1.7820
12-16
2.0360
12-16
1.8080
12-15
2.0620
12-15
-0.0260-1.44%開放開放
45000979景順長城滬港深精選股票A估值圖基金吧3.6830
12-16
3.6830
12-16
3.7510
12-15
3.7510
12-15
-0.0680-1.81%開放開放
46000985嘉實逆向策略股票估值圖基金吧1.5420
12-16
1.5420
12-16
1.5530
12-15
1.5530
12-15
-0.0110-0.71%開放開放
47000991工銀戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型股票A估值圖基金吧3.6200
12-16
3.6200
12-16
3.6440
12-15
3.6440
12-15
-0.0240-0.66%限大額開放
48000996中銀新動力股票A估值圖基金吧0.8720
12-16
0.8720
12-16
0.8900
12-15
0.8900
12-15
-0.0180-2.02%開放開放
49001008工銀國企改革股票估值圖基金吧2.4060
12-16
2.4060
12-16
2.4580
12-15
2.4580
12-15
-0.0520-2.12%開放開放
50001009摩根安全戰(zhàn)略股票A估值圖基金吧1.4864
12-16
1.7330
12-16
1.5166
12-15
1.7632
12-15
-0.0302-1.99%開放開放
51001028華安物聯(lián)網(wǎng)主題股票A估值圖基金吧1.4620
12-16
1.4620
12-16
1.4860
12-15
1.4860
12-15
-0.0240-1.62%開放開放
52001036嘉實企業(yè)變革股票估值圖基金吧1.7680
12-16
1.7680
12-16
1.7950
12-15
1.7950
12-15
-0.0270-1.50%開放開放
53001039嘉實先進制造股票估值圖基金吧2.0290
12-16
2.0290
12-16
2.0630
12-15
2.0630
12-15
-0.0340-1.65%開放開放
54001040新華策略精選股票A估值圖基金吧2.1121
12-16
2.5501
12-16
2.1706
12-15
2.6086
12-15
-0.0585-2.70%開放開放
55001042華夏領(lǐng)先股票估值圖基金吧0.5520
12-16
0.5520
12-16
0.5680
12-15
0.5680
12-15
-0.0160-2.82%開放開放
56001043工銀美麗城鎮(zhèn)股票A估值圖基金吧2.0200
12-16
2.4440
12-16
2.0300
12-15
2.4540
12-15
-0.0100-0.49%開放開放
57001044嘉實新消費股票A估值圖基金吧2.4750
12-16
2.5450
12-16
2.4700
12-15
2.5400
12-15
0.00500.20%限大額開放
58001047光大保德信國企改革股票A估值圖基金吧1.4130
12-16
1.4130
12-16
1.4370
12-15
1.4370
12-15
-0.0240-1.67%開放開放
59001048富國新興產(chǎn)業(yè)股票A估值圖基金吧3.6190
12-16
3.6190
12-16
3.6976
12-15
3.6976
12-15
-0.0786-2.13%限大額開放
60001054工銀新金融股票A估值圖基金吧3.0530
12-16
3.0530
12-16
3.0750
12-15
3.0750
12-15
-0.0220-0.72%開放開放
61001070建信信息產(chǎn)業(yè)股票A估值圖基金吧3.2160
12-16
3.2160
12-16
3.2470
12-15
3.2470
12-15
-0.0310-0.95%開放開放
62001072華安智能裝備主題股票A估值圖基金吧3.2800
12-16
3.3330
12-16
3.3530
12-15
3.4060
12-15
-0.0730-2.18%開放開放
63001097華泰柏瑞積極優(yōu)選股票A估值圖基金吧1.3890
12-16
1.3890
12-16
1.4000
12-15
1.4000
12-15
-0.0110-0.79%開放開放
64001104華安新絲路主題股票A估值圖基金吧1.4280
12-16
1.5370
12-16
1.4580
12-15
1.5670
12-15
-0.0300-2.06%開放開放
65001105信澳轉(zhuǎn)型創(chuàng)新股票A估值圖基金吧1.3620
12-16
1.3620
12-16
1.3880
12-15
1.3880
12-15
-0.0260-1.87%開放開放
66001126摩根卓越制造股票A估值圖基金吧1.7673
12-16
1.8968
12-16
1.8043
12-15
1.9338
12-15
-0.0370-2.05%開放開放
67001158工銀新材料新能源股票估值圖基金吧1.7820
12-16
1.7820
12-16
1.8250
12-15
1.8250
12-15
-0.0430-2.36%開放開放
68001162前海開源優(yōu)勢藍籌股票A估值圖基金吧1.7370
12-16
1.7370
12-16
1.7540
12-15
1.7540
12-15
-0.0170-0.97%開放開放
69001163銀華中國夢30股票估值圖基金吧1.4500
12-16
1.7330
12-16
1.4680
12-15
1.7510
12-15
-0.0180-1.23%開放開放
70001166建信環(huán)保產(chǎn)業(yè)股票A估值圖基金吧1.1600
12-16
1.1600
12-16
1.1820
12-15
1.1820
12-15
-0.0220-1.86%開放開放
71001167金鷹科技創(chuàng)新股票A估值圖基金吧1.7728
12-16
2.1088
12-16
1.8052
12-15
2.1412
12-15
-0.0324-1.79%開放開放
72001171工銀養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票A估值圖基金吧1.4920
12-16
1.4920
12-16
1.5120
12-15
1.5120
12-15
-0.0200-1.32%開放開放
73001178前海開源再融資股票估值圖基金吧1.3960
12-16
1.9760
12-16
1.3950
12-15
1.9750
12-15
0.00100.07%開放開放
74001186富國文體健康股票A估值圖基金吧2.8820
12-16
2.8820
12-16
2.8870
12-15
2.8870
12-15
-0.0050-0.17%開放開放
75001188鵬華改革紅利股票估值圖基金吧1.5280
12-16
1.5280
12-16
1.5420
12-15
1.5420
12-15
-0.0140-0.91%開放開放
76001193中金消費升級股票A估值圖基金吧0.9993
12-16
0.9993
12-16
1.0062
12-15
1.0062
12-15
-0.0069-0.69%開放開放
77001195工銀農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票估值圖基金吧1.0440
12-16
1.0440
12-16
1.0490
12-15
1.0490
12-15
-0.0050-0.48%開放開放
78001208諾安低碳經(jīng)濟股票A估值圖基金吧2.3210
12-16
2.9490
12-16
2.3590
12-15
2.9870
12-15
-0.0380-1.61%開放開放
79001223鵬華文化傳媒娛樂股票估值圖基金吧1.4880
12-16
1.4880
12-16
1.5140
12-15
1.5140
12-15
-0.0260-1.72%開放開放
80001230鵬華醫(yī)藥科技股票A估值圖基金吧1.6805
12-16
1.6805
12-16
1.7121
12-15
1.7121
12-15
-0.0316-1.85%開放開放
81001236博時絲路主題股票A估值圖基金吧2.0440
12-16
2.0440
12-16
2.0770
12-15
2.0770
12-15
-0.0330-1.59%開放開放
82001245工銀生態(tài)環(huán)境股票A估值圖基金吧2.4040
12-16
2.4040
12-16
2.4570
12-15
2.4570
12-15
-0.0530-2.16%開放開放
83001277博時國企改革股票A估值圖基金吧0.7823
12-16
0.7823
12-16
0.7917
12-15
0.7917
12-15
-0.0094-1.19%開放開放
84001291大摩量化多策略股票估值圖基金吧1.2150
12-16
1.2150
12-16
1.2280
12-15
1.2280
12-15
-0.0130-1.06%開放開放
85001313摩根智慧互聯(lián)股票A估值圖基金吧1.3596
12-16
1.3596
12-16
1.3892
12-15
1.3892
12-15
-0.0296-2.13%開放開放
86001319農(nóng)銀信息傳媒股票A估值圖基金吧1.1217
12-16
1.1217
12-16
1.1342
12-15
1.1342
12-15
-0.0125-1.10%限大額開放
87001396建信互聯(lián)網(wǎng)+產(chǎn)業(yè)升級股票估值圖基金吧1.2920
12-16
1.2920
12-16
1.3070
12-15
1.3070
12-15
-0.0150-1.15%開放開放
88001404招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A估值圖基金吧1.6358
12-16
1.6358
12-16
1.6662
12-15
1.6662
12-15
-0.0304-1.82%開放開放
89001409工銀互聯(lián)網(wǎng)加股票估值圖基金吧0.5910
12-16
0.5910
12-16
0.6010
12-15
0.6010
12-15
-0.0100-1.66%開放開放
90001410信澳新能源產(chǎn)業(yè)股票A估值圖基金吧4.7570
12-16
4.8190
12-16
4.8470
12-15
4.9090
12-15
-0.0900-1.86%開放開放
91001416嘉實事件驅(qū)動股票估值圖基金吧0.9450
12-16
0.9450
12-16
0.9690
12-15
0.9690
12-15
-0.0240-2.48%開放開放
92001421南方量化成長估值圖基金吧1.3226
12-16
1.3226
12-16
1.3455
12-15
1.3455
12-15
-0.0229-1.70%開放開放
93001473建信大安全戰(zhàn)略精選股票估值圖基金吧3.0844
12-16
3.0844
12-16
3.1061
12-15
3.1061
12-15
-0.0217-0.70%開放開放
94001476中銀智能制造股票A估值圖基金吧2.4820
12-16
2.4820
12-16
2.5140
12-15
2.5140
12-15
-0.0320-1.27%開放開放
95001482摩根新興服務(wù)股票A估值圖基金吧1.8285
12-16
1.8285
12-16
1.8581
12-15
1.8581
12-15
-0.0296-1.59%開放開放
96001490匯添富國企創(chuàng)新股票A估值圖基金吧1.6860
12-16
1.6860
12-16
1.7010
12-15
1.7010
12-15
-0.0150-0.88%開放開放
97001496工銀聚焦30股票估值圖基金吧1.7700
12-16
1.7700
12-16
1.7970
12-15
1.7970
12-15
-0.0270-1.50%開放開放
98001521國壽安保成長優(yōu)選股票A估值圖基金吧1.4470
12-16
1.8530
12-16
1.4690
12-15
1.8750
12-15
-0.0220-1.50%開放開放
99001528諾安先進制造股票A估值圖基金吧3.1800
12-16
3.1800
12-16
3.2110
12-15
3.2110
12-15
-0.0310-0.97%開放開放
100001541匯添富民營新動力股票估值圖基金吧1.9110
12-16
1.9110
12-16
1.9460
12-15
1.9460
12-15
-0.0350-1.80%開放開放
101001542國泰互聯(lián)網(wǎng)+股票估值圖基金吧2.0780
12-16
2.2370
12-16
2.1140
12-15
2.2730
12-15
-0.0360-1.70%開放開放
102001576國泰智能裝備股票A估值圖基金吧2.4241
12-16
2.5261
12-16
2.4852
12-15
2.5872
12-15
-0.0611-2.46%開放開放
103001577嘉實低價策略股票估值圖基金吧2.6530
12-16
2.6530
12-16
2.6750
12-15
2.6750
12-15
-0.0220-0.82%開放開放
104001579國泰大農(nóng)業(yè)股票A估值圖基金吧1.8123
12-16
1.8123
12-16
1.8195
12-15
1.8195
12-15
-0.0072-0.40%開放開放
105001583安信新常態(tài)股票A估值圖基金吧1.7982
12-16
2.1298
12-16
1.8107
12-15
2.1423
12-15
-0.0125-0.69%開放開放
106001605國富滬港深成長精選股票A估值圖基金吧2.0856
12-16
2.0856
12-16
2.1173
12-15
2.1173
12-15
-0.0317-1.50%開放開放
107001616嘉實環(huán)保低碳股票估值圖基金吧2.9280
12-16
2.9280
12-16
2.9710
12-15
2.9710
12-15
-0.0430-1.45%開放開放
108001626國泰央企改革股票A估值圖基金吧1.7338
12-16
1.7338
12-16
1.7332
12-15
1.7332
12-15
0.00060.03%開放開放
109001628招商體育文化休閑股票A估值圖基金吧1.7870
12-16
1.7870
12-16
1.8380
12-15
1.8380
12-15
-0.0510-2.77%開放開放
110001637嘉實量化精選股票估值圖基金吧1.6545
12-16
2.0055
12-16
1.6803
12-15
2.0313
12-15
-0.0258-1.54%開放開放
111001638前海開源優(yōu)勢藍籌股票C估值圖基金吧1.8940
12-16
1.8940
12-16
1.9120
12-15
1.9120
12-15
-0.0180-0.94%開放開放
112001643匯豐晉信智造先鋒股票A估值圖基金吧2.5836
12-16
2.5836
12-16
2.6694
12-15
2.6694
12-15
-0.0858-3.21%開放開放
113001644匯豐晉信智造先鋒股票C估值圖基金吧2.4575
12-16
2.4575
12-16
2.5391
12-15
2.5391
12-15
-0.0816-3.21%開放開放
114001645國泰大健康股票A估值圖基金吧1.9960
12-16
2.5880
12-16
2.0080
12-15
2.6000
12-15
-0.0120-0.60%開放開放
115001651工銀新藍籌股票A估值圖基金吧2.8020
12-16
2.8020
12-16
2.8180
12-15
2.8180
12-15
-0.0160-0.57%開放開放
116001672國壽安保智慧生活股票A估值圖基金吧1.7370
12-16
2.5440
12-16
1.7780
12-15
2.5850
12-15
-0.0410-2.31%開放開放
117001677中銀戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)股票A估值圖基金吧3.7800
12-16
3.7800
12-16
3.8370
12-15
3.8370
12-15
-0.0570-1.49%開放開放
118001678英大國企改革A估值圖基金吧1.9735
12-16
2.6235
12-16
2.0112
12-15
2.6612
12-15
-0.0377-1.87%開放開放
119001685匯添富滬港深新價值股票估值圖基金吧1.1720
12-16
1.1720
12-16
1.1910
12-15
1.1910
12-15
-0.0190-1.60%開放開放
120001692南方國策動力估值圖基金吧2.6253
12-16
2.6553
12-16
2.6633
12-15
2.6933
12-15
-0.0380-1.43%開放開放
121001703銀華滬港深增長股票A估值圖基金吧2.2140
12-16
2.2840
12-16
2.2530
12-15
2.3230
12-15
-0.0390-1.73%開放開放
122001705泓德戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型股票估值圖基金吧1.5015
12-16
2.4015
12-16
1.5151
12-15
2.4151
12-15
-0.0136-0.90%開放開放
123001707諾安高端制造股票A估值圖基金吧2.0560
12-16
2.0560
12-16
2.0770
12-15
2.0770
12-15
-0.0210-1.01%開放開放
124001714工銀文體產(chǎn)業(yè)股票A估值圖基金吧3.2480
12-16
3.4370
12-16
3.2540
12-15
3.4430
12-15
-0.0060-0.18%開放開放
125001717工銀前沿醫(yī)療股票A估值圖基金吧3.0870
12-16
3.0870
12-16
3.1600
12-15
3.1600
12-15
-0.0730-2.31%開放開放
126001718工銀物流產(chǎn)業(yè)股票A估值圖基金吧4.7270
12-16
4.7270
12-16
4.7700
12-15
4.7700
12-15
-0.0430-0.90%開放開放
127001719工銀國家戰(zhàn)略股票估值圖基金吧2.0950
12-16
2.0950
12-16
2.1080
12-15
2.1080
12-15
-0.0130-0.62%開放開放
128001725匯添富高端制造股票A估值圖基金吧2.8310
12-16
2.8310
12-16
2.8500
12-15
2.8500
12-15
-0.0190-0.67%開放開放
129001726匯添富新興消費股票A估值圖基金吧1.4730
12-16
1.4730
12-16
1.4790
12-15
1.4790
12-15
-0.0060-0.41%開放開放
130001736圓信永豐優(yōu)加生活估值圖基金吧3.4840
12-16
3.4840
12-16
3.5314
12-15
3.5314
12-15
-0.0474-1.34%開放開放
131001749招商中國機遇股票A估值圖基金吧1.8540
12-16
1.8540
12-16
1.8960
12-15
1.8960
12-15
-0.0420-2.22%開放開放
132001764廣發(fā)滬港深新機遇股票估值圖基金吧1.1300
12-16
1.2670
12-16
1.1480
12-15
1.2850
12-15
-0.0180-1.57%開放開放
133001766摩根醫(yī)療健康股票A估值圖基金吧1.4742
12-16
1.4742
12-16
1.4934
12-15
1.4934
12-15
-0.0192-1.29%開放開放
134001790國泰智能汽車股票A估值圖基金吧2.3049
12-16
2.3049
12-16
2.3556
12-15
2.3556
12-15
-0.0507-2.15%開放開放
135001825建信中國制造2025股票A估值圖基金吧1.3413
12-16
1.3413
12-16
1.3787
12-15
1.3787
12-15
-0.0374-2.71%開放開放
136001849前海開源強勢共識100強股票估值圖基金吧1.2640
12-16
1.2640
12-16
1.2720
12-15
1.2720
12-15
-0.0080-0.63%開放開放
137001877寶盈國家安全滬港深股票A估值圖基金吧2.1132
12-16
2.1132
12-16
2.1676
12-15
2.1676
12-15
-0.0544-2.51%開放開放
138001878嘉實滬港深精選股票估值圖基金吧2.6910
12-16
2.7590
12-16
2.7410
12-15
2.8090
12-15
-0.0500-1.82%開放開放
139001915寶盈醫(yī)療健康滬港深股票A估值圖基金吧1.9580
12-16
2.0340
12-16
1.9940
12-15
2.0700
12-15
-0.0360-1.81%開放開放
140001917招商量化精選股票A估值圖基金吧3.3740
12-16
3.4440
12-16
3.4253
12-15
3.4953
12-15
-0.0513-1.50%限大額開放
141001938中歐時代先鋒股票A估值圖基金吧1.8543
12-16
3.1791
12-16
1.8825
12-15
3.2073
12-15
-0.0282-1.50%開放開放
142001956國聯(lián)安科技動力估值圖基金吧2.3927
12-16
2.3927
12-16
2.4413
12-15
2.4413
12-15
-0.0486-1.99%開放開放
143001974景順長城量化新動力股票A估值圖基金吧1.9500
12-16
2.2350
12-16
1.9720
12-15
2.2570
12-15
-0.0220-1.12%開放開放
144001975景順長城環(huán)保優(yōu)勢股票估值圖基金吧3.8100
12-16
3.8100
12-16
3.8510
12-15
3.8510
12-15
-0.0410-1.06%限大額開放
145002121廣發(fā)滬港深新起點股票A估值圖基金吧1.9932
12-16
2.0782
12-16
2.0357
12-15
2.1207
12-15
-0.0425-2.09%開放開放
146002168嘉實智能汽車股票估值圖基金吧2.9170
12-16
2.9170
12-16
2.9610
12-15
2.9610
12-15
-0.0440-1.49%開放開放
147002210創(chuàng)金合信量化多因子股票A估值圖基金吧1.4353
12-16
2.0659
12-16
1.4580
12-15
2.0886
12-15
-0.0227-1.56%開放開放
148002229華夏經(jīng)濟轉(zhuǎn)型股票估值圖基金吧2.1900
12-16
2.3540
12-16
2.2160
12-15
2.3800
12-15
-0.0260-1.17%限大額開放
149002289華商改革創(chuàng)新股票A估值圖基金吧2.8336
12-16
2.8336
12-16
2.8763
12-15
2.8763
12-15
-0.0427-1.48%開放開放
150002300長盛醫(yī)療量化股票A估值圖基金吧1.9913
12-16
1.9913
12-16
2.0127
12-15
2.0127
12-15
-0.0214-1.06%開放開放
151002332匯豐晉信滬港深A(yù)估值圖基金吧1.6430
12-16
1.6980
12-16
1.6538
12-15
1.7088
12-15
-0.0108-0.65%開放開放
152002333匯豐晉信滬港深C估值圖基金吧1.5611
12-16
1.6161
12-16
1.5714
12-15
1.6264
12-15
-0.0103-0.66%開放開放
153002334匯豐晉信大盤波動股票A估值圖基金吧1.5574
12-16
1.5574
12-16
1.5626
12-15
1.5626
12-15
-0.0052-0.33%開放開放
154002335匯豐晉信大盤波動股票C估值圖基金吧1.4846
12-16
1.4846
12-16
1.4896
12-15
1.4896
12-15
-0.0050-0.34%開放開放
155002387工銀滬港深股票A估值圖基金吧1.0821
12-16
1.1501
12-16
1.0994
12-15
1.1674
12-15
-0.0173-1.57%開放開放
156002556博時絲路主題股票C估值圖基金吧1.9680
12-16
1.9680
12-16
2.0000
12-15
2.0000
12-15
-0.0320-1.60%開放開放
157002595博時工業(yè)4.0主題股票估值圖基金吧1.3910
12-16
1.3910
12-16
1.3960
12-15
1.3960
12-15
-0.0050-0.36%開放開放
158002621中歐消費主題股票A估值圖基金吧1.4809
12-16
1.4809
12-16
1.4846
12-15
1.4846
12-15
-0.0037-0.25%開放開放
159002697中歐消費主題股票C估值圖基金吧1.4168
12-16
1.4168
12-16
1.4204
12-15
1.4204
12-15
-0.0036-0.25%開放開放
160002861工銀智能制造股票A估值圖基金吧2.3570
12-16
2.3570
12-16
2.4130
12-15
2.4130
12-15
-0.0560-2.32%開放開放
161002871華夏智勝價值成長A估值圖基金吧2.0731
12-16
2.0731
12-16
2.1016
12-15
2.1016
12-15
-0.0285-1.36%限大額開放
162002872華夏智勝價值成長C估值圖基金吧2.0425
12-16
2.0425
12-16
2.0706
12-15
2.0706
12-15
-0.0281-1.36%限大額開放
163002952建信多因子量化股票估值圖基金吧1.4003
12-16
1.4003
12-16
1.4208
12-15
1.4208
12-15
-0.0205-1.44%開放開放
164002980華夏創(chuàng)新前沿股票A估值圖基金吧3.3520
12-16
3.3520
12-16
3.4170
12-15
3.4170
12-15
-0.0650-1.90%開放開放
165003053嘉實文體娛樂股票A估值圖基金吧1.9340
12-16
1.9340
12-16
1.9690
12-15
1.9690
12-15
-0.0350-1.78%限大額開放
166003054嘉實文體娛樂股票C估值圖基金吧1.8510
12-16
1.8510
12-16
1.8840
12-15
1.8840
12-15
-0.0330-1.75%限大額開放
167003069光大創(chuàng)業(yè)板量化優(yōu)選A估值圖基金吧1.8308
12-16
1.8308
12-16
1.8663
12-15
1.8663
12-15
-0.0355-1.90%開放開放
168003070光大創(chuàng)業(yè)板量化優(yōu)選C估值圖基金吧1.6519
12-16
1.6519
12-16
1.6840
12-15
1.6840
12-15
-0.0321-1.91%開放開放
169003145國聯(lián)競爭優(yōu)勢估值圖基金吧2.4164
12-16
2.4164
12-16
2.4467
12-15
2.4467
12-15
-0.0303-1.24%開放開放
170003190創(chuàng)金合信消費主題股票A估值圖基金吧1.8947
12-16
1.8032
12-16
1.8825
12-15
1.7916
12-15
0.01220.65%開放開放
171003191創(chuàng)金合信消費主題股票C估值圖基金吧1.7987
12-16
1.6983
12-16
1.7871
12-15
1.6873
12-15
0.01160.65%開放開放
172003230創(chuàng)金合信醫(yī)療保健股票A估值圖基金吧1.9648
12-16
1.9019
12-16
2.0108
12-15
1.9464
12-15
-0.0460-2.29%開放開放
173003231創(chuàng)金合信醫(yī)療保健股票C估值圖基金吧1.8770
12-16
1.7144
12-16
1.9210
12-15
1.7546
12-15
-0.0440-2.29%開放開放
174003298嘉實物流產(chǎn)業(yè)股票A估值圖基金吧2.5250
12-16
2.5250
12-16
2.5230
12-15
2.5230
12-15
0.00200.08%開放開放
175003299嘉實物流產(chǎn)業(yè)股票C估值圖基金吧2.4390
12-16
2.4390
12-16
2.4370
12-15
2.4370
12-15
0.00200.08%開放開放
176003624創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式A估值圖基金吧3.7995
12-16
3.7995
12-16
3.9037
12-15
3.9037
12-15
-0.1042-2.67%開放開放
177003625創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式C估值圖基金吧3.6270
12-16
3.6270
12-16
3.7266
12-15
3.7266
12-15
-0.0996-2.67%開放開放
178003634嘉實農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票A估值圖基金吧1.3353
12-16
1.3353
12-16
1.3385
12-15
1.3385
12-15
-0.0032-0.24%開放開放
179003745廣發(fā)多元新興股票估值圖基金吧1.8566
12-16
1.8566
12-16
1.8784
12-15
1.8784
12-15
-0.0218-1.16%開放開放
180003834華夏能源革新股票A估值圖基金吧3.0940
12-16
3.0940
12-16
3.1650
12-15
3.1650
12-15
-0.0710-2.24%開放開放
181003853金鷹信息產(chǎn)業(yè)股票A估值圖基金吧3.6083
12-16
4.5668
12-16
3.6368
12-15
4.5953
12-15
-0.0285-0.78%開放開放
182003865創(chuàng)金合信量化多因子股票C估值圖基金吧1.3053
12-16
1.9359
12-16
1.3259
12-15
1.9565
12-15
-0.0206-1.55%開放開放
183003956南方產(chǎn)業(yè)智選股票A估值圖基金吧2.0786
12-16
2.0786
12-16
2.0981
12-15
2.0981
12-15
-0.0195-0.93%開放開放
184003984嘉實新能源新材料股票A估值圖基金吧2.6052
12-16
2.6052
12-16
2.6410
12-15
2.6410
12-15
-0.0358-1.36%開放開放
185003985嘉實新能源新材料股票C估值圖基金吧2.5104
12-16
2.5104
12-16
2.5450
12-15
2.5450
12-15
-0.0346-1.36%開放開放
186004040金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)A估值圖基金吧0.9473
12-16
1.2473
12-16
0.9674
12-15
1.2674
12-15
-0.0201-2.08%開放開放
187004041金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C估值圖基金吧0.9714
12-16
1.2814
12-16
0.9921
12-15
1.3021
12-15
-0.0207-2.09%開放開放
188004075交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票A估值圖基金吧2.4167
12-16
2.6517
12-16
2.4577
12-15
2.6927
12-15
-0.0410-1.67%開放開放
189004098前海開源港股通股息率50強估值圖基金吧1.2326
12-16
1.2326
12-16
1.2490
12-15
1.2490
12-15
-0.0164-1.31%開放開放
190004189華商消費行業(yè)股票估值圖基金吧1.1349
12-16
0.8079
12-16
1.1361
12-15
0.8087
12-15
-0.0012-0.11%開放開放
191004241中歐時代先鋒股票C估值圖基金吧1.7461
12-16
2.8363
12-16
1.7727
12-15
2.8629
12-15
-0.0266-1.50%開放開放
192004292鵬華滬深港互聯(lián)網(wǎng)股票估值圖基金吧2.1548
12-16
2.1548
12-16
2.2152
12-15
2.2152
12-15
-0.0604-2.73%開放開放
193004350匯豐晉信價值先鋒股票A估值圖基金吧2.2143
12-16
2.6143
12-16
2.2356
12-15
2.6356
12-15
-0.0213-0.95%開放開放
194004352北信瑞豐研究精選估值圖基金吧1.6570
12-16
1.6570
12-16
1.7031
12-15
1.7031
12-15
-0.0461-2.71%開放開放
195004403平安股息精選滬港深A(yù)估值圖基金吧1.4475
12-16
1.4475
12-16
1.4634
12-15
1.4634
12-15
-0.0159-1.09%開放開放
196004404平安股息精選滬港深C估值圖基金吧1.3446
12-16
1.3446
12-16
1.3594
12-15
1.3594
12-15
-0.0148-1.09%開放開放
197004450嘉實前沿科技滬港深股票A估值圖基金吧2.2196
12-16
2.2196
12-16
2.2507
12-15
2.2507
12-15
-0.0311-1.38%開放開放
198004476景順長城滬港深領(lǐng)先科技股票A估值圖基金吧1.8320
12-16
1.8320
12-16
1.8590
12-15
1.8590
12-15
-0.0270-1.45%開放開放
199004616中歐電子信息產(chǎn)業(yè)滬港深股票A估值圖基金吧3.0974
12-16
3.1664
12-16
3.1481
12-15
3.2171
12-15
-0.0507-1.61%開放開放
200004640華夏節(jié)能環(huán)保股票A估值圖基金吧1.9390
12-16
1.9390
12-16
1.9838
12-15
1.9838
12-15
-0.0448-2.26%開放開放
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