開放式基金凈值

關(guān)注比較序號(hào)基金代碼基金簡(jiǎn)稱最新凈值歷史凈值日增長(zhǎng)值日增長(zhǎng)率申購(gòu)狀態(tài)贖回狀態(tài)手續(xù)費(fèi)
單位凈值累計(jì)凈值單位凈值累計(jì)凈值
1006401先鋒量化優(yōu)選混合A估值圖基金吧1.8616
12-16
87.0082
12-16
1.8840
12-15
88.0551
12-15
-0.0224-1.19%開放開放
2000011華夏大盤精選混合A估值圖基金吧18.7210
12-16
25.9770
12-16
18.9770
12-15
26.2330
12-15
-0.2560-1.35%限大額開放
3012628華夏大盤精選混合C估值圖基金吧18.1500
12-16
18.6000
12-16
18.3970
12-15
18.8470
12-15
-0.2470-1.34%限大額開放
4070002嘉實(shí)增長(zhǎng)混合估值圖基金吧17.3159
12-16
17.9969
12-16
17.5609
12-15
18.2419
12-15
-0.2450-1.40%暫停開放
5110013易方達(dá)科翔混合估值圖基金吧6.0170
12-16
13.9590
12-16
6.0970
12-15
14.0670
12-15
-0.0800-1.31%限大額開放
6166301華商新趨勢(shì)優(yōu)選靈活配置混合估值圖基金吧13.6000
12-16
13.6000
12-16
13.7950
12-15
13.7950
12-15
-0.1950-1.41%開放開放
7110029易方達(dá)科訊混合估值圖基金吧2.9360
12-16
12.1795
12-16
2.9838
12-15
12.3145
12-15
-0.0478-1.60%開放開放
8910004東方紅啟恒三年持有混合A估值圖基金吧10.3877
12-16
10.9407
12-16
10.5564
12-15
11.1094
12-15
-0.1687-1.60%暫停暫停
---
9163402興全趨勢(shì)投資混合(LOF)估值圖基金吧0.6853
12-16
10.5892
12-16
0.6971
12-15
10.6363
12-15
-0.0118-1.69%開放開放
10162204宏利行業(yè)精選混合A估值圖基金吧8.7157
12-16
10.5207
12-16
8.7869
12-15
10.5919
12-15
-0.0712-0.81%開放開放
11011724東方紅啟恒三年持有混合B估值圖基金吧9.7739
12-16
9.7739
12-16
9.9330
12-15
9.9330
12-15
-0.1591-1.60%暫停開放
12260104景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合A估值圖基金吧7.8860
12-16
9.7620
12-16
7.9320
12-15
9.8080
12-15
-0.0460-0.58%限大額開放
13660015農(nóng)銀行業(yè)輪動(dòng)混合A估值圖基金吧9.2172
12-16
9.3172
12-16
9.3989
12-15
9.4989
12-15
-0.1817-1.93%開放開放
14015850農(nóng)銀行業(yè)輪動(dòng)混合C估值圖基金吧9.0848
12-16
9.0848
12-16
9.2640
12-15
9.2640
12-15
-0.1792-1.93%開放開放
15240001華寶寶康消費(fèi)品估值圖基金吧3.0619
12-16
8.9813
12-16
3.0623
12-15
8.9823
12-15
-0.0004-0.01%開放開放
16519035富國(guó)天博創(chuàng)新主題混合估值圖基金吧2.1720
12-16
8.9248
12-16
2.2269
12-15
9.0717
12-15
-0.0549-2.47%開放開放
17630002華商盛世成長(zhǎng)混合估值圖基金吧7.1722
12-16
8.8272
12-16
7.3019
12-15
8.9569
12-15
-0.1297-1.78%開放開放
18960007摩根新興動(dòng)力混合H估值圖基金吧8.7677
12-16
8.7677
12-16
8.9730
12-15
8.9730
12-15
-0.2053-2.29%開放開放
---
19377240摩根新興動(dòng)力混合A估值圖基金吧8.7609
12-16
8.7609
12-16
8.9660
12-15
8.9660
12-15
-0.2051-2.29%開放開放
20014642摩根新興動(dòng)力混合C估值圖基金吧8.5905
12-16
8.5905
12-16
8.7917
12-15
8.7917
12-15
-0.2012-2.29%開放開放
21040025華安科技動(dòng)力混合A估值圖基金吧7.7900
12-16
8.5770
12-16
7.9150
12-15
8.7020
12-15
-0.1250-1.58%開放開放
22015601宏利行業(yè)精選混合C估值圖基金吧8.5352
12-16
8.5352
12-16
8.6049
12-15
8.6049
12-15
-0.0697-0.81%開放開放
23240008華寶收益增長(zhǎng)混合A估值圖基金吧8.5078
12-16
8.5078
12-16
8.5403
12-15
8.5403
12-15
-0.0325-0.38%開放開放
24015573華寶收益增長(zhǎng)混合C估值圖基金吧8.3208
12-16
8.3208
12-16
8.3527
12-15
8.3527
12-15
-0.0319-0.38%開放開放
25720001財(cái)通價(jià)值動(dòng)量混合A估值圖基金吧7.8110
12-16
8.2820
12-16
7.8900
12-15
8.3610
12-15
-0.0790-1.00%開放開放
26519008匯添富優(yōu)勢(shì)精選混合估值圖基金吧2.7351
12-16
8.2653
12-16
2.7755
12-15
8.3057
12-15
-0.0404-1.46%開放開放
27288002華夏收入混合估值圖基金吧6.8490
12-16
8.2490
12-16
6.9300
12-15
8.3300
12-15
-0.0810-1.17%開放開放
28519674銀河創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A估值圖基金吧8.1815
12-16
8.1815
12-16
8.3871
12-15
8.3871
12-15
-0.2056-2.45%開放開放
29014143銀河創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C估值圖基金吧7.9861
12-16
7.9861
12-16
8.1869
12-15
8.1869
12-15
-0.2008-2.45%開放開放
30110012易方達(dá)科匯靈活配置混合估值圖基金吧2.8970
12-16
7.9470
12-16
2.9620
12-15
8.0140
12-15
-0.0650-2.19%開放開放
31377010摩根阿爾法混合A估值圖基金吧6.0175
12-16
7.9375
12-16
6.0819
12-15
8.0019
12-15
-0.0644-1.06%開放開放
32023263景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合C估值圖基金吧7.8670
12-16
7.8670
12-16
7.9130
12-15
7.9130
12-15
-0.0460-0.58%限大額開放
33110001易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)混合估值圖基金吧6.3660
12-16
7.7810
12-16
6.4310
12-15
7.8460
12-15
-0.0650-1.01%開放開放
34090018大成新銳產(chǎn)業(yè)混合A估值圖基金吧7.2620
12-16
7.7620
12-16
7.4450
12-15
7.9450
12-15
-0.1830-2.46%開放開放
35014975華安科技動(dòng)力混合C估值圖基金吧7.6230
12-16
7.6230
12-16
7.7460
12-15
7.7460
12-15
-0.1230-1.59%開放開放
36000595嘉實(shí)泰和混合估值圖基金吧3.0820
12-16
7.6120
12-16
3.1400
12-15
7.6730
12-15
-0.0580-1.85%開放開放
37163406興全合潤(rùn)混合A估值圖基金吧2.0010
12-16
7.6098
12-16
2.0340
12-15
7.7353
12-15
-0.0330-1.62%開放開放
38023875興全合潤(rùn)混合C估值圖基金吧1.9932
12-16
7.5802
12-16
2.0261
12-15
7.7053
12-15
-0.0329-1.62%開放開放
39519908華夏興華混合A估值圖基金吧3.0690
12-16
7.5640
12-16
3.1390
12-15
7.6380
12-15
-0.0700-2.23%開放開放
40960004華夏興華混合H估值圖基金吧3.0690
12-16
7.5640
12-16
3.1390
12-15
7.6380
12-15
-0.0700-2.23%開放開放
---
41020005國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A估值圖基金吧1.2045
12-16
7.2032
12-16
1.2288
12-15
7.3002
12-15
-0.0243-1.98%開放開放
42110002易方達(dá)策略成長(zhǎng)混合估值圖基金吧5.1040
12-16
7.1870
12-16
5.1720
12-15
7.2550
12-15
-0.0680-1.31%開放開放
43018460大成新銳產(chǎn)業(yè)混合C估值圖基金吧7.1730
12-16
7.1730
12-16
7.3530
12-15
7.3530
12-15
-0.1800-2.45%開放開放
44260101景順長(zhǎng)城優(yōu)選混合估值圖基金吧4.4116
12-16
7.0982
12-16
4.4487
12-15
7.1353
12-15
-0.0371-0.83%限大額開放
45160314華夏行業(yè)混合(LOF)估值圖基金吧1.2800
12-16
7.0950
12-16
1.3020
12-15
7.1750
12-15
-0.0220-1.69%開放開放
46165516中信保誠(chéng)周期輪動(dòng)混合(LOF)A估值圖基金吧5.9452
12-16
7.0842
12-16
6.0578
12-15
7.1968
12-15
-0.1126-1.86%開放開放
47470009匯添富民營(yíng)活力混合估值圖基金吧6.8030
12-16
7.0530
12-16
6.9440
12-15
7.1940
12-15
-0.1410-2.03%開放開放
48375010摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合A估值圖基金吧2.2261
12-16
7.0008
12-16
2.2773
12-15
7.0520
12-15
-0.0512-2.25%開放開放
49100039富國(guó)通脹通縮主題輪動(dòng)混合A估值圖基金吧6.7670
12-16
6.8170
12-16
6.8690
12-15
6.9190
12-15
-0.1020-1.48%開放開放
50519704交銀先進(jìn)制造混合A估值圖基金吧5.3172
12-16
6.7682
12-16
5.3845
12-15
6.8355
12-15
-0.0673-1.25%開放開放
51270028廣發(fā)制造業(yè)精選混合A估值圖基金吧5.8950
12-16
6.7520
12-16
5.9930
12-15
6.8500
12-15
-0.0980-1.64%開放開放
52000404易方達(dá)新興成長(zhǎng)靈活配置估值圖基金吧6.7500
12-16
6.7500
12-16
6.8540
12-15
6.8540
12-15
-0.1040-1.52%開放開放
53700003平安策略先鋒混合估值圖基金吧6.6400
12-16
6.7400
12-16
6.8220
12-15
6.9220
12-15
-0.1820-2.67%開放開放
54015692富國(guó)通脹通縮主題輪動(dòng)混合C估值圖基金吧6.6310
12-16
6.6310
12-16
6.7320
12-15
6.7320
12-15
-0.1010-1.50%開放開放
55010023廣發(fā)制造業(yè)精選混合C估值圖基金吧5.7730
12-16
6.6230
12-16
5.8690
12-15
6.7190
12-15
-0.0960-1.64%開放開放
56004685金元順安元啟靈活配置混合估值圖基金吧6.5451
12-16
6.5451
12-16
6.5909
12-15
6.5909
12-15
-0.0458-0.69%暫停開放
57070006嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合估值圖基金吧5.9880
12-16
6.5280
12-16
6.0240
12-15
6.5640
12-15
-0.0360-0.60%開放開放
58001437易方達(dá)瑞享混合I估值圖基金吧6.4974
12-16
6.4974
12-16
6.6559
12-15
6.6559
12-15
-0.1585-2.38%開放開放
59590008中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A估值圖基金吧6.4720
12-16
6.4720
12-16
6.5530
12-15
6.5530
12-15
-0.0810-1.24%開放開放
60022222中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合C估值圖基金吧6.4370
12-16
6.4370
12-16
6.5170
12-15
6.5170
12-15
-0.0800-1.23%開放開放
61040005華安宏利混合A估值圖基金吧5.7764
12-16
6.3964
12-16
5.8773
12-15
6.4973
12-15
-0.1009-1.72%開放開放
62000308建信創(chuàng)新中國(guó)混合估值圖基金吧6.3830
12-16
6.3830
12-16
6.4910
12-15
6.4910
12-15
-0.1080-1.66%開放開放
63160918大成中小盤混合(LOF)A估值圖基金吧2.6443
12-16
6.3487
12-16
2.6597
12-15
6.3641
12-15
-0.0154-0.58%開放開放
64050009博時(shí)新興成長(zhǎng)混合估值圖基金吧1.5320
12-16
6.3180
12-16
1.5670
12-15
6.4490
12-15
-0.0350-2.23%開放開放
65001887中歐價(jià)值智選混合E估值圖基金吧5.9421
12-16
6.2921
12-16
5.9880
12-15
6.3380
12-15
-0.0459-0.77%開放開放
66100022富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)混合A估值圖基金吧0.9908
12-16
6.2737
12-16
1.0077
12-15
6.3138
12-15
-0.0169-1.68%開放開放
67910009東方紅啟程三年持有混合A估值圖基金吧5.6919
12-16
6.2459
12-16
5.8311
12-15
6.3851
12-15
-0.1392-2.39%暫停開放
68519039長(zhǎng)盛同德主題混合估值圖基金吧2.1782
12-16
6.2417
12-16
2.2003
12-15
6.3050
12-15
-0.0221-1.00%開放開放
69162201宏利成長(zhǎng)混合估值圖基金吧3.8432
12-16
6.2397
12-16
3.9255
12-15
6.3220
12-15
-0.0823-2.10%開放開放
70161706招商優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合(LOF)估值圖基金吧4.1177
12-16
6.2131
12-16
4.1479
12-15
6.2433
12-15
-0.0302-0.73%開放開放
71519732交銀定期支付雙息平衡混合估值圖基金吧6.1860
12-16
6.1860
12-16
6.2920
12-15
6.2920
12-15
-0.1060-1.68%開放開放
72206001鵬華弘泰A估值圖基金吧1.2480
12-16
6.1146
12-16
1.2481
12-15
6.1150
12-15
-0.0001-0.01%開放開放
73240004華寶動(dòng)力組合混合A估值圖基金吧3.5940
12-16
6.1040
12-16
3.6243
12-15
6.1343
12-15
-0.0303-0.84%開放開放
74519001銀華價(jià)值優(yōu)選混合估值圖基金吧1.8184
12-16
6.0981
12-16
1.8297
12-15
6.1347
12-15
-0.0113-0.62%開放開放
75006533易方達(dá)科融混合估值圖基金吧6.0887
12-16
6.0887
12-16
6.1855
12-15
6.1855
12-15
-0.0968-1.56%限大額開放
76110005易方達(dá)積極成長(zhǎng)混合估值圖基金吧0.7628
12-16
6.0710
12-16
0.7711
12-15
6.0919
12-15
-0.0083-1.08%開放開放
77519091新華泛資源優(yōu)勢(shì)混合估值圖基金吧6.0695
12-16
6.0695
12-16
6.1683
12-15
6.1683
12-15
-0.0988-1.60%開放開放
78151001銀河穩(wěn)健混合估值圖基金吧2.2657
12-16
6.0351
12-16
2.3073
12-15
6.0923
12-15
-0.0416-1.80%開放開放
79040035華安逆向策略混合A估值圖基金吧5.6450
12-16
6.0250
12-16
5.7300
12-15
6.1100
12-15
-0.0850-1.48%開放開放
80519095新華行業(yè)周期輪換混合A估值圖基金吧5.0808
12-16
5.9808
12-16
5.2119
12-15
6.1119
12-15
-0.1311-2.52%開放開放
81519697交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合估值圖基金吧4.7370
12-16
5.9260
12-16
4.7670
12-15
5.9560
12-15
-0.0300-0.63%開放開放
82161005富國(guó)天惠成長(zhǎng)混合(LOF)A估值圖基金吧2.8547
12-16
5.9027
12-16
2.8988
12-15
5.9468
12-15
-0.0441-1.52%限大額開放
83015637摩根阿爾法混合C估值圖基金吧5.8920
12-16
5.8920
12-16
5.9552
12-15
5.9552
12-15
-0.0632-1.06%開放開放
84240002華寶寶康配置混合估值圖基金吧3.8715
12-16
5.8815
12-16
3.9112
12-15
5.9212
12-15
-0.0397-1.02%開放開放
85160505博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF)估值圖基金吧1.1840
12-16
5.8790
12-16
1.2000
12-15
5.8950
12-15
-0.0160-1.33%開放開放
86162202宏利周期混合估值圖基金吧3.7997
12-16
5.8447
12-16
3.8545
12-15
5.8995
12-15
-0.0548-1.42%開放開放
87519702交銀趨勢(shì)混合A估值圖基金吧5.0401
12-16
5.8231
12-16
5.0654
12-15
5.8484
12-15
-0.0253-0.50%限大額開放
88020023國(guó)泰事件驅(qū)動(dòng)策略混合A估值圖基金吧5.8173
12-16
5.8173
12-16
5.8834
12-15
5.8834
12-15
-0.0661-1.12%開放開放
89020003國(guó)泰金龍行業(yè)混合估值圖基金吧0.3704
12-16
5.8150
12-16
0.3774
12-15
5.8367
12-15
-0.0070-1.85%開放開放
90519692交銀成長(zhǎng)混合A估值圖基金吧4.6990
12-16
5.8080
12-16
4.7576
12-15
5.8666
12-15
-0.0586-1.23%開放開放
91014335中信保誠(chéng)周期輪動(dòng)混合(LOF)C估值圖基金吧5.8071
12-16
5.8071
12-16
5.9171
12-15
5.9171
12-15
-0.1100-1.86%開放開放
92519918華夏興和混合A估值圖基金吧3.6150
12-16
5.7780
12-16
3.6950
12-15
5.8520
12-15
-0.0800-2.17%開放開放
93180031銀華中小盤混合估值圖基金吧3.4540
12-16
5.7660
12-16
3.5010
12-15
5.8130
12-15
-0.0470-1.34%開放開放
94519002華安安信消費(fèi)混合A估值圖基金吧5.3400
12-16
5.7080
12-16
5.3960
12-15
5.7650
12-15
-0.0560-1.04%限大額開放
95000480東方紅新動(dòng)力混合A估值圖基金吧5.6170
12-16
5.7050
12-16
5.6830
12-15
5.7710
12-15
-0.0660-1.16%開放開放
96166019中歐價(jià)值智選混合A估值圖基金吧5.3846
12-16
5.7046
12-16
5.4262
12-15
5.7462
12-15
-0.0416-0.77%開放開放
97270005廣發(fā)聚豐混合A估值圖基金吧0.6756
12-16
5.6910
12-16
0.6863
12-15
5.7395
12-15
-0.0107-1.56%開放開放
98015592國(guó)泰事件驅(qū)動(dòng)策略混合C估值圖基金吧5.6901
12-16
5.6901
12-16
5.7549
12-15
5.7549
12-15
-0.0648-1.13%開放開放
99001323東吳移動(dòng)互聯(lián)混合A估值圖基金吧5.6655
12-16
5.6655
12-16
5.7259
12-15
5.7259
12-15
-0.0604-1.05%開放開放
100016294華安宏利混合C估值圖基金吧5.6630
12-16
5.6630
12-16
5.7620
12-15
5.7620
12-15
-0.0990-1.72%開放開放
101460005華泰柏瑞價(jià)值增長(zhǎng)混合A估值圖基金吧3.6603
12-16
5.6587
12-16
3.7471
12-15
5.7455
12-15
-0.0868-2.32%開放開放
102000547建信健康民生混合A估值圖基金吧5.6450
12-16
5.6450
12-16
5.7320
12-15
5.7320
12-15
-0.0870-1.52%開放開放
103050010博時(shí)特許價(jià)值混合A估值圖基金吧5.2000
12-16
5.6400
12-16
5.3140
12-15
5.7540
12-15
-0.1140-2.15%開放開放
104519181萬家和諧增長(zhǎng)混合A估值圖基金吧2.7706
12-16
5.6346
12-16
2.8203
12-15
5.7215
12-15
-0.0497-1.76%限大額開放
105002170東吳移動(dòng)互聯(lián)混合C估值圖基金吧5.6040
12-16
5.6040
12-16
5.6637
12-15
5.6637
12-15
-0.0597-1.05%開放開放
106003293易方達(dá)科瑞混合估值圖基金吧2.0942
12-16
5.6012
12-16
2.1289
12-15
5.6359
12-15
-0.0347-1.63%開放開放
107160812長(zhǎng)盛同益成長(zhǎng)回報(bào)(LOF)估值圖基金吧2.2720
12-16
5.5870
12-16
2.2900
12-15
5.6050
12-15
-0.0180-0.79%開放開放
108002031華夏策略混合估值圖基金吧4.9850
12-16
5.5850
12-16
5.0860
12-15
5.6860
12-15
-0.1010-1.99%開放開放
109014849建信健康民生混合C估值圖基金吧5.5590
12-16
5.5590
12-16
5.6450
12-15
5.6450
12-15
-0.0860-1.52%開放開放
110025527中金優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航一年持有混合A估值圖基金吧5.5357
12-16
5.5357
12-16
5.6368
12-15
5.6368
12-15
-0.1011-1.79%開放開放
111017493東方紅新動(dòng)力混合C估值圖基金吧5.5310
12-16
5.5310
12-16
5.5960
12-15
5.5960
12-15
-0.0650-1.16%開放開放
112163412興全輕資產(chǎn)混合(LOF)估值圖基金吧2.9470
12-16
5.5110
12-16
2.9970
12-15
5.5610
12-15
-0.0500-1.67%開放開放
113013638華安逆向策略混合C估值圖基金吧5.5060
12-16
5.5060
12-16
5.5900
12-15
5.5900
12-15
-0.0840-1.50%開放開放
114217021招商優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A估值圖基金吧5.4998
12-16
5.4998
12-16
5.5717
12-15
5.5717
12-15
-0.0719-1.29%限大額開放
115481001工銀核心價(jià)值混合A估值圖基金吧0.3373
12-16
5.4838
12-16
0.3445
12-15
5.5099
12-15
-0.0072-2.09%開放開放
116025528中金優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航一年持有混合C估值圖基金吧5.4356
12-16
5.4356
12-16
5.5349
12-15
5.5349
12-15
-0.0993-1.79%開放開放
117400003東方精選混合估值圖基金吧1.7791
12-16
5.4257
12-16
1.8152
12-15
5.5240
12-15
-0.0361-1.99%開放開放
118519679銀河主題混合A估值圖基金吧4.8569
12-16
5.4249
12-16
4.9456
12-15
5.5136
12-15
-0.0887-1.79%開放開放
119000698寶盈科技30混合估值圖基金吧5.4190
12-16
5.4190
12-16
5.5090
12-15
5.5090
12-15
-0.0900-1.63%開放開放
120160607鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合(LOF)估值圖基金吧0.7800
12-16
5.4110
12-16
0.7910
12-15
5.4430
12-15
-0.0110-1.39%開放開放
121519760交銀新回報(bào)靈活配置混合C估值圖基金吧3.7910
12-16
5.3920
12-16
3.7978
12-15
5.3988
12-15
-0.0068-0.18%開放開放
122017821招商優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合C估值圖基金吧5.3886
12-16
5.3886
12-16
5.4591
12-15
5.4591
12-15
-0.0705-1.29%限大額開放
123240011華寶大盤精選混合估值圖基金吧4.8809
12-16
5.3877
12-16
4.9521
12-15
5.4589
12-15
-0.0712-1.44%開放開放
124020001國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合估值圖基金吧1.4596
12-16
5.3844
12-16
1.4651
12-15
5.3899
12-15
-0.0055-0.38%開放開放
125163415興全商業(yè)模式混合(LOF)A估值圖基金吧4.5140
12-16
5.3740
12-16
4.5810
12-15
5.4410
12-15
-0.0670-1.46%開放開放
126023881興全商業(yè)模式混合(LOF)C估值圖基金吧4.4960
12-16
5.3560
12-16
4.5640
12-15
5.4240
12-15
-0.0680-1.49%開放開放
127180012銀華富裕主題混合A估值圖基金吧4.4000
12-16
5.3530
12-16
4.4245
12-15
5.3775
12-15
-0.0245-0.55%開放開放
128100020富國(guó)天益價(jià)值混合A估值圖基金吧1.5467
12-16
5.3130
12-16
1.5607
12-15
5.3270
12-15
-0.0140-0.90%開放開放
129040001華安創(chuàng)新混合估值圖基金吧1.1070
12-16
5.2970
12-16
1.1100
12-15
5.3090
12-15
-0.0030-0.27%開放開放
130360005光大保德信紅利混合A估值圖基金吧1.8415
12-16
5.2891
12-16
1.8558
12-15
5.3034
12-15
-0.0143-0.77%開放開放
131001018易方達(dá)新經(jīng)濟(jì)混合估值圖基金吧5.2710
12-16
5.2710
12-16
5.3410
12-15
5.3410
12-15
-0.0700-1.31%限大額開放
132001438易方達(dá)瑞享混合E估值圖基金吧5.2597
12-16
5.2597
12-16
5.3880
12-15
5.3880
12-15
-0.1283-2.38%開放開放
133014963交銀先進(jìn)制造混合C估值圖基金吧5.2359
12-16
5.2359
12-16
5.3022
12-15
5.3022
12-15
-0.0663-1.25%開放開放
134004355嘉實(shí)豐和靈活配置混合A估值圖基金吧2.0411
12-16
5.2115
12-16
2.0629
12-15
5.2330
12-15
-0.0218-1.06%開放開放
135013686華安安信消費(fèi)混合C估值圖基金吧5.2090
12-16
5.2090
12-16
5.2640
12-15
5.2640
12-15
-0.0550-1.04%限大額開放
136162006長(zhǎng)城久富混合(LOF)A估值圖基金吧1.5684
12-16
5.2058
12-16
1.5912
12-15
5.2286
12-15
-0.0228-1.43%開放開放
137013430交銀趨勢(shì)混合C估值圖基金吧4.9125
12-16
5.1955
12-16
4.9372
12-15
5.2202
12-15
-0.0247-0.50%限大額開放
138001513易方達(dá)信息產(chǎn)業(yè)混合A估值圖基金吧5.1890
12-16
5.1890
12-16
5.2990
12-15
5.2990
12-15
-0.1100-2.08%開放開放
139910022東方紅啟航三年持有混合A估值圖基金吧4.7813
12-16
5.1723
12-16
4.8703
12-15
5.2613
12-15
-0.0890-1.83%暫停開放
140910005東方紅啟興三年持有混合A估值圖基金吧4.1801
12-16
5.1721
12-16
4.2471
12-15
5.2391
12-15
-0.0670-1.58%暫停暫停
---
141240022華寶資源優(yōu)選混合A估值圖基金吧5.0630
12-16
5.1720
12-16
5.1670
12-15
5.2760
12-15
-0.1040-2.01%開放開放
142910007東方紅啟元三年持有混合A估值圖基金吧4.6520
12-16
5.1640
12-16
4.7643
12-15
5.2763
12-15
-0.1123-2.36%暫停開放
143019018易方達(dá)信息產(chǎn)業(yè)混合C估值圖基金吧5.1330
12-16
5.1330
12-16
5.2420
12-15
5.2420
12-15
-0.1090-2.08%開放開放
144160311華夏藍(lán)籌混合(LOF)A估值圖基金吧1.5540
12-16
5.1280
12-16
1.5880
12-15
5.2070
12-15
-0.0340-2.14%開放開放
145162703廣發(fā)小盤成長(zhǎng)混合(LOF)A估值圖基金吧1.7495
12-16
5.1206
12-16
1.7648
12-15
5.1359
12-15
-0.0153-0.87%開放開放
146160603鵬華普天收益混合估值圖基金吧2.4220
12-16
5.1160
12-16
2.4480
12-15
5.1420
12-15
-0.0260-1.06%開放開放
147000083匯添富消費(fèi)行業(yè)混合估值圖基金吧5.1070
12-16
5.1070
12-16
5.1330
12-15
5.1330
12-15
-0.0260-0.51%開放開放
148200015長(zhǎng)城優(yōu)化升級(jí)混合A估值圖基金吧4.9809
12-16
5.0959
12-16
5.0661
12-15
5.1811
12-15
-0.0852-1.68%開放開放
149288001華夏經(jīng)典混合估值圖基金吧2.3130
12-16
5.0890
12-16
2.3650
12-15
5.1410
12-15
-0.0520-2.20%開放開放
150001694華安滬港深外延增長(zhǎng)靈活配置混合A估值圖基金吧4.9990
12-16
5.0740
12-16
5.0610
12-15
5.1360
12-15
-0.0620-1.23%開放開放
151270008廣發(fā)核心精選混合估值圖基金吧4.8630
12-16
5.0730
12-16
4.9380
12-15
5.1480
12-15
-0.0750-1.52%開放開放
152000259農(nóng)銀區(qū)間收益混合估值圖基金吧5.0656
12-16
5.0656
12-16
5.1155
12-15
5.1155
12-15
-0.0499-0.98%開放開放
153370024摩根核心優(yōu)選混合A估值圖基金吧4.8089
12-16
5.0239
12-16
4.8851
12-15
5.1001
12-15
-0.0762-1.56%開放開放
154000522華潤(rùn)元大信息傳媒科技混合A估值圖基金吧5.0043
12-16
5.0043
12-16
5.0524
12-15
5.0524
12-15
-0.0481-0.95%開放開放
155002011華夏紅利混合估值圖基金吧2.5310
12-16
5.0040
12-16
2.5570
12-15
5.0300
12-15
-0.0260-1.02%開放開放
156320003諾安先鋒混合A估值圖基金吧3.1067
12-16
4.9902
12-16
3.1641
12-15
5.0476
12-15
-0.0574-1.81%開放開放
157960016交銀成長(zhǎng)混合H估值圖基金吧4.8075
12-16
4.9865
12-16
4.8675
12-15
5.0465
12-15
-0.0600-1.23%開放開放
---
158270021廣發(fā)聚瑞混合A估值圖基金吧4.9821
12-16
4.9821
12-16
4.9995
12-15
4.9995
12-15
-0.0174-0.35%開放開放
159570008諾德周期策略混合估值圖基金吧4.0860
12-16
4.9810
12-16
4.1850
12-15
5.0800
12-15
-0.0990-2.37%開放開放
160011068華寶資源優(yōu)選混合C估值圖基金吧4.9680
12-16
4.9680
12-16
5.0700
12-15
5.0700
12-15
-0.1020-2.01%開放開放
161004235中歐價(jià)值智選混合C估值圖基金吧4.9676
12-16
4.9676
12-16
5.0062
12-15
5.0062
12-15
-0.0386-0.77%開放開放
162257020國(guó)聯(lián)安精選混合估值圖基金吧0.9780
12-16
4.9630
12-16
1.0000
12-15
4.9960
12-15
-0.0220-2.20%開放開放
163519195萬家品質(zhì)生活混合A估值圖基金吧4.5415
12-16
4.9595
12-16
4.6352
12-15
5.0532
12-15
-0.0937-2.02%限大額開放
164019089華潤(rùn)元大信息傳媒科技混合C估值圖基金吧4.9585
12-16
4.9585
12-16
5.0063
12-15
5.0063
12-15
-0.0478-0.95%開放開放
165240005華寶多策略增長(zhǎng)A估值圖基金吧0.5098
12-16
4.9350
12-16
0.5165
12-15
4.9504
12-15
-0.0067-1.30%開放開放
166002001華夏回報(bào)混合A估值圖基金吧1.3330
12-16
4.9320
12-16
1.3410
12-15
4.9400
12-15
-0.0080-0.60%限大額開放
167960002華夏回報(bào)混合H估值圖基金吧1.3330
12-16
4.9320
12-16
1.3410
12-15
4.9400
12-15
-0.0080-0.60%限大額開放
---
168002943廣發(fā)多因子混合估值圖基金吧4.6872
12-16
4.9275
12-16
4.7272
12-15
4.9675
12-15
-0.0400-0.85%開放開放
169014972華安滬港深外延增長(zhǎng)靈活配置混合C估值圖基金吧4.8880
12-16
4.8880
12-16
4.9480
12-15
4.9480
12-15
-0.0600-1.21%開放開放
170260116景順長(zhǎng)城核心競(jìng)爭(zhēng)力混合A估值圖基金吧3.5560
12-16
4.8860
12-16
3.6410
12-15
4.9710
12-15
-0.0850-2.33%開放開放
171010026廣發(fā)聚瑞混合C估值圖基金吧4.8834
12-16
4.8834
12-16
4.9005
12-15
4.9005
12-15
-0.0171-0.35%開放開放
172519011海富通精選混合估值圖基金吧0.5657
12-16
4.8814
12-16
0.5650
12-15
4.8791
12-15
0.00070.12%限大額開放
173040015華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A估值圖基金吧4.2650
12-16
4.8780
12-16
4.2800
12-15
4.8930
12-15
-0.0150-0.35%開放開放
174001387國(guó)聯(lián)新經(jīng)濟(jì)混合A估值圖基金吧4.2930
12-16
4.8710
12-16
4.3450
12-15
4.9230
12-15
-0.0520-1.20%開放開放
175150103銀河銀泰混合估值圖基金吧0.7675
12-16
4.8645
12-16
0.7745
12-15
4.8715
12-15
-0.0070-0.90%暫停開放
176000940富國(guó)中小盤精選混合A估值圖基金吧4.8620
12-16
4.8620
12-16
4.9300
12-15
4.9300
12-15
-0.0680-1.38%限大額開放
177013274長(zhǎng)城優(yōu)化升級(jí)混合C估值圖基金吧4.8534
12-16
4.8534
12-16
4.9365
12-15
4.9365
12-15
-0.0831-1.68%開放開放
178161903萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF)估值圖基金吧1.2690
12-16
4.8477
12-16
1.2961
12-15
4.8958
12-15
-0.0271-2.09%開放開放
179240009華寶先進(jìn)成長(zhǎng)混合估值圖基金吧4.5728
12-16
4.8408
12-16
4.6450
12-15
4.9130
12-15
-0.0722-1.55%開放開放
180000534長(zhǎng)盛高端裝備混合A估值圖基金吧4.3410
12-16
4.8290
12-16
4.3900
12-15
4.8780
12-15
-0.0490-1.12%開放開放
181519120浦銀安盛新興產(chǎn)業(yè)混合A估值圖基金吧4.3190
12-16
4.8190
12-16
4.3519
12-15
4.8519
12-15
-0.0329-0.76%開放開放
182000039農(nóng)銀高增長(zhǎng)混合估值圖基金吧4.8140
12-16
4.8140
12-16
4.9261
12-15
4.9261
12-15
-0.1121-2.28%開放開放
183003105光大永鑫混合A估值圖基金吧3.7740
12-16
4.8090
12-16
3.7990
12-15
4.8340
12-15
-0.0250-0.66%開放開放
184550009中信保誠(chéng)中小盤混合A估值圖基金吧3.9100
12-16
4.8060
12-16
3.9916
12-15
4.8876
12-15
-0.0816-2.04%開放開放
185001856易方達(dá)環(huán)保主題混合A估值圖基金吧4.8000
12-16
4.8000
12-16
4.9000
12-15
4.9000
12-15
-0.1000-2.04%開放開放
186018888銀河主題混合C估值圖基金吧4.7990
12-16
4.7990
12-16
4.8868
12-15
4.8868
12-15
-0.0878-1.80%開放開放
187202023南方優(yōu)選成長(zhǎng)混合A估值圖基金吧4.7973
12-16
4.7973
12-16
4.8584
12-15
4.8584
12-15
-0.0611-1.26%開放開放
188003106光大永鑫混合C估值圖基金吧3.7580
12-16
4.7880
12-16
3.7830
12-15
4.8130
12-15
-0.0250-0.66%開放開放
189000584新華鑫益靈活配置混合C估值圖基金吧4.7815
12-16
4.7815
12-16
4.8603
12-15
4.8603
12-15
-0.0788-1.62%開放開放
190010225東方紅啟航三年持有混合B估值圖基金吧4.7814
12-16
4.7814
12-16
4.8703
12-15
4.8703
12-15
-0.0889-1.83%開放開放
191005775中加轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合A估值圖基金吧4.7689
12-16
4.7689
12-16
4.9398
12-15
4.9398
12-15
-0.1709-3.46%開放開放
192015690富國(guó)中小盤精選混合C估值圖基金吧4.7640
12-16
4.7640
12-16
4.8300
12-15
4.8300
12-15
-0.0660-1.37%限大額開放
193163302大摩資源優(yōu)選混合(LOF)估值圖基金吧1.0394
12-16
4.7613
12-16
1.0513
12-15
4.7732
12-15
-0.0119-1.13%開放開放
194017485長(zhǎng)盛高端裝備混合C估值圖基金吧4.2680
12-16
4.7560
12-16
4.3160
12-15
4.8040
12-15
-0.0480-1.11%開放開放
195019032易方達(dá)環(huán)保主題混合C估值圖基金吧4.7510
12-16
4.7510
12-16
4.8500
12-15
4.8500
12-15
-0.0990-2.04%開放開放
196910028東方紅內(nèi)需增長(zhǎng)混合A估值圖基金吧4.3028
12-16
4.7498
12-16
4.3857
12-15
4.8327
12-15
-0.0829-1.89%暫停開放
197519019大成景陽領(lǐng)先混合A估值圖基金吧0.7692
12-16
4.7397
12-16
0.7748
12-15
4.7453
12-15
-0.0056-0.72%開放開放
198014061浦銀安盛新興產(chǎn)業(yè)混合C估值圖基金吧4.2392
12-16
4.7392
12-16
4.2715
12-15
4.7715
12-15
-0.0323-0.76%開放開放
199007887東方紅啟元三年持有混合B估值圖基金吧4.7372
12-16
4.7372
12-16
4.8515
12-15
4.8515
12-15
-0.1143-2.36%暫停開放
200160106南方高增長(zhǎng)混合(LOF)估值圖基金吧1.5625
12-16
4.7355
12-16
1.5811
12-15
4.7541
12-15
-0.0186-1.18%開放開放
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