開放式基金凈值

關(guān)注比較序號(hào)基金代碼基金簡稱最新凈值歷史凈值日增長值日增長率申購狀態(tài)贖回狀態(tài)手續(xù)費(fèi)
單位凈值累計(jì)凈值單位凈值累計(jì)凈值
1000011華夏大盤精選混合A估值圖基金吧18.7210
12-16
25.9770
12-16
18.9770
12-15
26.2330
12-15
-0.2560-1.35%限大額開放
2012628華夏大盤精選混合C估值圖基金吧18.1500
12-16
18.6000
12-16
18.3970
12-15
18.8470
12-15
-0.2470-1.34%限大額開放
3070002嘉實(shí)增長混合估值圖基金吧17.3159
12-16
17.9969
12-16
17.5609
12-15
18.2419
12-15
-0.2450-1.40%暫停開放
4166301華商新趨勢(shì)優(yōu)選靈活配置混合估值圖基金吧13.6000
12-16
13.6000
12-16
13.7950
12-15
13.7950
12-15
-0.1950-1.41%開放開放
5910004東方紅啟恒三年持有混合A估值圖基金吧10.3877
12-16
10.9407
12-16
10.5564
12-15
11.1094
12-15
-0.1687-1.60%暫停暫停
---
6011724東方紅啟恒三年持有混合B估值圖基金吧9.7739
12-16
9.7739
12-16
9.9330
12-15
9.9330
12-15
-0.1591-1.60%暫停開放
7660015農(nóng)銀行業(yè)輪動(dòng)混合A估值圖基金吧9.2172
12-16
9.3172
12-16
9.3989
12-15
9.4989
12-15
-0.1817-1.93%開放開放
8015850農(nóng)銀行業(yè)輪動(dòng)混合C估值圖基金吧9.0848
12-16
9.0848
12-16
9.2640
12-15
9.2640
12-15
-0.1792-1.93%開放開放
9960007摩根新興動(dòng)力混合H估值圖基金吧8.7677
12-16
8.7677
12-16
8.9730
12-15
8.9730
12-15
-0.2053-2.29%開放開放
---
10377240摩根新興動(dòng)力混合A估值圖基金吧8.7609
12-16
8.7609
12-16
8.9660
12-15
8.9660
12-15
-0.2051-2.29%開放開放
11162204宏利行業(yè)精選混合A估值圖基金吧8.7157
12-16
10.5207
12-16
8.7869
12-15
10.5919
12-15
-0.0712-0.81%開放開放
12014642摩根新興動(dòng)力混合C估值圖基金吧8.5905
12-16
8.5905
12-16
8.7917
12-15
8.7917
12-15
-0.2012-2.29%開放開放
13015601宏利行業(yè)精選混合C估值圖基金吧8.5352
12-16
8.5352
12-16
8.6049
12-15
8.6049
12-15
-0.0697-0.81%開放開放
14240008華寶收益增長混合A估值圖基金吧8.5078
12-16
8.5078
12-16
8.5403
12-15
8.5403
12-15
-0.0325-0.38%開放開放
15015573華寶收益增長混合C估值圖基金吧8.3208
12-16
8.3208
12-16
8.3527
12-15
8.3527
12-15
-0.0319-0.38%開放開放
16519674銀河創(chuàng)新成長混合A估值圖基金吧8.1815
12-16
8.1815
12-16
8.3871
12-15
8.3871
12-15
-0.2056-2.45%開放開放
17014143銀河創(chuàng)新成長混合C估值圖基金吧7.9861
12-16
7.9861
12-16
8.1869
12-15
8.1869
12-15
-0.2008-2.45%開放開放
18260104景順長城內(nèi)需增長混合A估值圖基金吧7.8860
12-16
9.7620
12-16
7.9320
12-15
9.8080
12-15
-0.0460-0.58%限大額開放
19023263景順長城內(nèi)需增長混合C估值圖基金吧7.8670
12-16
7.8670
12-16
7.9130
12-15
7.9130
12-15
-0.0460-0.58%限大額開放
20720001財(cái)通價(jià)值動(dòng)量混合A估值圖基金吧7.8110
12-16
8.2820
12-16
7.8900
12-15
8.3610
12-15
-0.0790-1.00%開放開放
21040025華安科技動(dòng)力混合A估值圖基金吧7.7900
12-16
8.5770
12-16
7.9150
12-15
8.7020
12-15
-0.1250-1.58%開放開放
22014975華安科技動(dòng)力混合C估值圖基金吧7.6230
12-16
7.6230
12-16
7.7460
12-15
7.7460
12-15
-0.1230-1.59%開放開放
23090018大成新銳產(chǎn)業(yè)混合A估值圖基金吧7.2620
12-16
7.7620
12-16
7.4450
12-15
7.9450
12-15
-0.1830-2.46%開放開放
24018460大成新銳產(chǎn)業(yè)混合C估值圖基金吧7.1730
12-16
7.1730
12-16
7.3530
12-15
7.3530
12-15
-0.1800-2.45%開放開放
25630002華商盛世成長混合估值圖基金吧7.1722
12-16
8.8272
12-16
7.3019
12-15
8.9569
12-15
-0.1297-1.78%開放開放
26288002華夏收入混合估值圖基金吧6.8490
12-16
8.2490
12-16
6.9300
12-15
8.3300
12-15
-0.0810-1.17%開放開放
27470009匯添富民營活力混合估值圖基金吧6.8030
12-16
7.0530
12-16
6.9440
12-15
7.1940
12-15
-0.1410-2.03%開放開放
28100039富國通脹通縮主題輪動(dòng)混合A估值圖基金吧6.7670
12-16
6.8170
12-16
6.8690
12-15
6.9190
12-15
-0.1020-1.48%開放開放
29000404易方達(dá)新興成長靈活配置估值圖基金吧6.7500
12-16
6.7500
12-16
6.8540
12-15
6.8540
12-15
-0.1040-1.52%開放開放
30700003平安策略先鋒混合估值圖基金吧6.6400
12-16
6.7400
12-16
6.8220
12-15
6.9220
12-15
-0.1820-2.67%開放開放
31015692富國通脹通縮主題輪動(dòng)混合C估值圖基金吧6.6310
12-16
6.6310
12-16
6.7320
12-15
6.7320
12-15
-0.1010-1.50%開放開放
32004685金元順安元啟靈活配置混合估值圖基金吧6.5451
12-16
6.5451
12-16
6.5909
12-15
6.5909
12-15
-0.0458-0.69%暫停開放
33001437易方達(dá)瑞享混合I估值圖基金吧6.4974
12-16
6.4974
12-16
6.6559
12-15
6.6559
12-15
-0.1585-2.38%開放開放
34590008中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A估值圖基金吧6.4720
12-16
6.4720
12-16
6.5530
12-15
6.5530
12-15
-0.0810-1.24%開放開放
35022222中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合C估值圖基金吧6.4370
12-16
6.4370
12-16
6.5170
12-15
6.5170
12-15
-0.0800-1.23%開放開放
36000308建信創(chuàng)新中國混合估值圖基金吧6.3830
12-16
6.3830
12-16
6.4910
12-15
6.4910
12-15
-0.1080-1.66%開放開放
37110001易方達(dá)平穩(wěn)增長混合估值圖基金吧6.3660
12-16
7.7810
12-16
6.4310
12-15
7.8460
12-15
-0.0650-1.01%開放開放
38519732交銀定期支付雙息平衡混合估值圖基金吧6.1860
12-16
6.1860
12-16
6.2920
12-15
6.2920
12-15
-0.1060-1.68%開放開放
39006533易方達(dá)科融混合估值圖基金吧6.0887
12-16
6.0887
12-16
6.1855
12-15
6.1855
12-15
-0.0968-1.56%限大額開放
40519091新華泛資源優(yōu)勢(shì)混合估值圖基金吧6.0695
12-16
6.0695
12-16
6.1683
12-15
6.1683
12-15
-0.0988-1.60%開放開放
41377010摩根阿爾法混合A估值圖基金吧6.0175
12-16
7.9375
12-16
6.0819
12-15
8.0019
12-15
-0.0644-1.06%開放開放
42110013易方達(dá)科翔混合估值圖基金吧6.0170
12-16
13.9590
12-16
6.0970
12-15
14.0670
12-15
-0.0800-1.31%限大額開放
43070006嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合估值圖基金吧5.9880
12-16
6.5280
12-16
6.0240
12-15
6.5640
12-15
-0.0360-0.60%開放開放
44165516中信保誠周期輪動(dòng)混合(LOF)A估值圖基金吧5.9452
12-16
7.0842
12-16
6.0578
12-15
7.1968
12-15
-0.1126-1.86%開放開放
45001887中歐價(jià)值智選混合E估值圖基金吧5.9421
12-16
6.2921
12-16
5.9880
12-15
6.3380
12-15
-0.0459-0.77%開放開放
46270028廣發(fā)制造業(yè)精選混合A估值圖基金吧5.8950
12-16
6.7520
12-16
5.9930
12-15
6.8500
12-15
-0.0980-1.64%開放開放
47015637摩根阿爾法混合C估值圖基金吧5.8920
12-16
5.8920
12-16
5.9552
12-15
5.9552
12-15
-0.0632-1.06%開放開放
48020023國泰事件驅(qū)動(dòng)策略混合A估值圖基金吧5.8173
12-16
5.8173
12-16
5.8834
12-15
5.8834
12-15
-0.0661-1.12%開放開放
49014335中信保誠周期輪動(dòng)混合(LOF)C估值圖基金吧5.8071
12-16
5.8071
12-16
5.9171
12-15
5.9171
12-15
-0.1100-1.86%開放開放
50040005華安宏利混合A估值圖基金吧5.7764
12-16
6.3964
12-16
5.8773
12-15
6.4973
12-15
-0.1009-1.72%開放開放
51010023廣發(fā)制造業(yè)精選混合C估值圖基金吧5.7730
12-16
6.6230
12-16
5.8690
12-15
6.7190
12-15
-0.0960-1.64%開放開放
52910009東方紅啟程三年持有混合A估值圖基金吧5.6919
12-16
6.2459
12-16
5.8311
12-15
6.3851
12-15
-0.1392-2.39%暫停開放
53015592國泰事件驅(qū)動(dòng)策略混合C估值圖基金吧5.6901
12-16
5.6901
12-16
5.7549
12-15
5.7549
12-15
-0.0648-1.13%開放開放
54001323東吳移動(dòng)互聯(lián)混合A估值圖基金吧5.6655
12-16
5.6655
12-16
5.7259
12-15
5.7259
12-15
-0.0604-1.05%開放開放
55016294華安宏利混合C估值圖基金吧5.6630
12-16
5.6630
12-16
5.7620
12-15
5.7620
12-15
-0.0990-1.72%開放開放
56000547建信健康民生混合A估值圖基金吧5.6450
12-16
5.6450
12-16
5.7320
12-15
5.7320
12-15
-0.0870-1.52%開放開放
57040035華安逆向策略混合A估值圖基金吧5.6450
12-16
6.0250
12-16
5.7300
12-15
6.1100
12-15
-0.0850-1.48%開放開放
58000480東方紅新動(dòng)力混合A估值圖基金吧5.6170
12-16
5.7050
12-16
5.6830
12-15
5.7710
12-15
-0.0660-1.16%開放開放
59002170東吳移動(dòng)互聯(lián)混合C估值圖基金吧5.6040
12-16
5.6040
12-16
5.6637
12-15
5.6637
12-15
-0.0597-1.05%開放開放
60014849建信健康民生混合C估值圖基金吧5.5590
12-16
5.5590
12-16
5.6450
12-15
5.6450
12-15
-0.0860-1.52%開放開放
61025527中金優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航一年持有混合A估值圖基金吧5.5357
12-16
5.5357
12-16
5.6368
12-15
5.6368
12-15
-0.1011-1.79%開放開放
62017493東方紅新動(dòng)力混合C估值圖基金吧5.5310
12-16
5.5310
12-16
5.5960
12-15
5.5960
12-15
-0.0650-1.16%開放開放
63013638華安逆向策略混合C估值圖基金吧5.5060
12-16
5.5060
12-16
5.5900
12-15
5.5900
12-15
-0.0840-1.50%開放開放
64217021招商優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A估值圖基金吧5.4998
12-16
5.4998
12-16
5.5717
12-15
5.5717
12-15
-0.0719-1.29%限大額開放
65025528中金優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航一年持有混合C估值圖基金吧5.4356
12-16
5.4356
12-16
5.5349
12-15
5.5349
12-15
-0.0993-1.79%開放開放
66000698寶盈科技30混合估值圖基金吧5.4190
12-16
5.4190
12-16
5.5090
12-15
5.5090
12-15
-0.0900-1.63%開放開放
67017821招商優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合C估值圖基金吧5.3886
12-16
5.3886
12-16
5.4591
12-15
5.4591
12-15
-0.0705-1.29%限大額開放
68166019中歐價(jià)值智選混合A估值圖基金吧5.3846
12-16
5.7046
12-16
5.4262
12-15
5.7462
12-15
-0.0416-0.77%開放開放
69519002華安安信消費(fèi)混合A估值圖基金吧5.3400
12-16
5.7080
12-16
5.3960
12-15
5.7650
12-15
-0.0560-1.04%限大額開放
70519704交銀先進(jìn)制造混合A估值圖基金吧5.3172
12-16
6.7682
12-16
5.3845
12-15
6.8355
12-15
-0.0673-1.25%開放開放
71001018易方達(dá)新經(jīng)濟(jì)混合估值圖基金吧5.2710
12-16
5.2710
12-16
5.3410
12-15
5.3410
12-15
-0.0700-1.31%限大額開放
72001438易方達(dá)瑞享混合E估值圖基金吧5.2597
12-16
5.2597
12-16
5.3880
12-15
5.3880
12-15
-0.1283-2.38%開放開放
73014963交銀先進(jìn)制造混合C估值圖基金吧5.2359
12-16
5.2359
12-16
5.3022
12-15
5.3022
12-15
-0.0663-1.25%開放開放
74013686華安安信消費(fèi)混合C估值圖基金吧5.2090
12-16
5.2090
12-16
5.2640
12-15
5.2640
12-15
-0.0550-1.04%限大額開放
75050010博時(shí)特許價(jià)值混合A估值圖基金吧5.2000
12-16
5.6400
12-16
5.3140
12-15
5.7540
12-15
-0.1140-2.15%開放開放
76001513易方達(dá)信息產(chǎn)業(yè)混合A估值圖基金吧5.1890
12-16
5.1890
12-16
5.2990
12-15
5.2990
12-15
-0.1100-2.08%開放開放
77019018易方達(dá)信息產(chǎn)業(yè)混合C估值圖基金吧5.1330
12-16
5.1330
12-16
5.2420
12-15
5.2420
12-15
-0.1090-2.08%開放開放
78000083匯添富消費(fèi)行業(yè)混合估值圖基金吧5.1070
12-16
5.1070
12-16
5.1330
12-15
5.1330
12-15
-0.0260-0.51%開放開放
79110002易方達(dá)策略成長混合估值圖基金吧5.1040
12-16
7.1870
12-16
5.1720
12-15
7.2550
12-15
-0.0680-1.31%開放開放
80519095新華行業(yè)周期輪換混合A估值圖基金吧5.0808
12-16
5.9808
12-16
5.2119
12-15
6.1119
12-15
-0.1311-2.52%開放開放
81000259農(nóng)銀區(qū)間收益混合估值圖基金吧5.0656
12-16
5.0656
12-16
5.1155
12-15
5.1155
12-15
-0.0499-0.98%開放開放
82240022華寶資源優(yōu)選混合A估值圖基金吧5.0630
12-16
5.1720
12-16
5.1670
12-15
5.2760
12-15
-0.1040-2.01%開放開放
83519702交銀趨勢(shì)混合A估值圖基金吧5.0401
12-16
5.8231
12-16
5.0654
12-15
5.8484
12-15
-0.0253-0.50%限大額開放
84000522華潤元大信息傳媒科技混合A估值圖基金吧5.0043
12-16
5.0043
12-16
5.0524
12-15
5.0524
12-15
-0.0481-0.95%開放開放
85001694華安滬港深外延增長靈活配置混合A估值圖基金吧4.9990
12-16
5.0740
12-16
5.0610
12-15
5.1360
12-15
-0.0620-1.23%開放開放
86002031華夏策略混合估值圖基金吧4.9850
12-16
5.5850
12-16
5.0860
12-15
5.6860
12-15
-0.1010-1.99%開放開放
87270021廣發(fā)聚瑞混合A估值圖基金吧4.9821
12-16
4.9821
12-16
4.9995
12-15
4.9995
12-15
-0.0174-0.35%開放開放
88200015長城優(yōu)化升級(jí)混合A估值圖基金吧4.9809
12-16
5.0959
12-16
5.0661
12-15
5.1811
12-15
-0.0852-1.68%開放開放
89011068華寶資源優(yōu)選混合C估值圖基金吧4.9680
12-16
4.9680
12-16
5.0700
12-15
5.0700
12-15
-0.1020-2.01%開放開放
90004235中歐價(jià)值智選混合C估值圖基金吧4.9676
12-16
4.9676
12-16
5.0062
12-15
5.0062
12-15
-0.0386-0.77%開放開放
91019089華潤元大信息傳媒科技混合C估值圖基金吧4.9585
12-16
4.9585
12-16
5.0063
12-15
5.0063
12-15
-0.0478-0.95%開放開放
92013430交銀趨勢(shì)混合C估值圖基金吧4.9125
12-16
5.1955
12-16
4.9372
12-15
5.2202
12-15
-0.0247-0.50%限大額開放
93014972華安滬港深外延增長靈活配置混合C估值圖基金吧4.8880
12-16
4.8880
12-16
4.9480
12-15
4.9480
12-15
-0.0600-1.21%開放開放
94010026廣發(fā)聚瑞混合C估值圖基金吧4.8834
12-16
4.8834
12-16
4.9005
12-15
4.9005
12-15
-0.0171-0.35%開放開放
95240011華寶大盤精選混合估值圖基金吧4.8809
12-16
5.3877
12-16
4.9521
12-15
5.4589
12-15
-0.0712-1.44%開放開放
96270008廣發(fā)核心精選混合估值圖基金吧4.8630
12-16
5.0730
12-16
4.9380
12-15
5.1480
12-15
-0.0750-1.52%開放開放
97000940富國中小盤精選混合A估值圖基金吧4.8620
12-16
4.8620
12-16
4.9300
12-15
4.9300
12-15
-0.0680-1.38%限大額開放
98519679銀河主題混合A估值圖基金吧4.8569
12-16
5.4249
12-16
4.9456
12-15
5.5136
12-15
-0.0887-1.79%開放開放
99013274長城優(yōu)化升級(jí)混合C估值圖基金吧4.8534
12-16
4.8534
12-16
4.9365
12-15
4.9365
12-15
-0.0831-1.68%開放開放
100000039農(nóng)銀高增長混合估值圖基金吧4.8140
12-16
4.8140
12-16
4.9261
12-15
4.9261
12-15
-0.1121-2.28%開放開放
101370024摩根核心優(yōu)選混合A估值圖基金吧4.8089
12-16
5.0239
12-16
4.8851
12-15
5.1001
12-15
-0.0762-1.56%開放開放
102960016交銀成長混合H估值圖基金吧4.8075
12-16
4.9865
12-16
4.8675
12-15
5.0465
12-15
-0.0600-1.23%開放開放
---
103001856易方達(dá)環(huán)保主題混合A估值圖基金吧4.8000
12-16
4.8000
12-16
4.9000
12-15
4.9000
12-15
-0.1000-2.04%開放開放
104018888銀河主題混合C估值圖基金吧4.7990
12-16
4.7990
12-16
4.8868
12-15
4.8868
12-15
-0.0878-1.80%開放開放
105202023南方優(yōu)選成長混合A估值圖基金吧4.7973
12-16
4.7973
12-16
4.8584
12-15
4.8584
12-15
-0.0611-1.26%開放開放
106000584新華鑫益靈活配置混合C估值圖基金吧4.7815
12-16
4.7815
12-16
4.8603
12-15
4.8603
12-15
-0.0788-1.62%開放開放
107010225東方紅啟航三年持有混合B估值圖基金吧4.7814
12-16
4.7814
12-16
4.8703
12-15
4.8703
12-15
-0.0889-1.83%開放開放
108910022東方紅啟航三年持有混合A估值圖基金吧4.7813
12-16
5.1723
12-16
4.8703
12-15
5.2613
12-15
-0.0890-1.83%暫停開放
109005775中加轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合A估值圖基金吧4.7689
12-16
4.7689
12-16
4.9398
12-15
4.9398
12-15
-0.1709-3.46%開放開放
110015690富國中小盤精選混合C估值圖基金吧4.7640
12-16
4.7640
12-16
4.8300
12-15
4.8300
12-15
-0.0660-1.37%限大額開放
111019032易方達(dá)環(huán)保主題混合C估值圖基金吧4.7510
12-16
4.7510
12-16
4.8500
12-15
4.8500
12-15
-0.0990-2.04%開放開放
112007887東方紅啟元三年持有混合B估值圖基金吧4.7372
12-16
4.7372
12-16
4.8515
12-15
4.8515
12-15
-0.1143-2.36%暫停開放
113519697交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合估值圖基金吧4.7370
12-16
5.9260
12-16
4.7670
12-15
5.9560
12-15
-0.0300-0.63%開放開放
114015057摩根核心優(yōu)選混合C估值圖基金吧4.6998
12-16
4.6998
12-16
4.7743
12-15
4.7743
12-15
-0.0745-1.56%開放開放
115519692交銀成長混合A估值圖基金吧4.6990
12-16
5.8080
12-16
4.7576
12-15
5.8666
12-15
-0.0586-1.23%開放開放
116002943廣發(fā)多因子混合估值圖基金吧4.6872
12-16
4.9275
12-16
4.7272
12-15
4.9675
12-15
-0.0400-0.85%開放開放
117481015工銀主題策略混合A估值圖基金吧4.6860
12-16
4.6860
12-16
4.7420
12-15
4.7420
12-15
-0.0560-1.18%開放開放
118519672銀河藍(lán)籌混合A估值圖基金吧4.6770
12-16
4.6770
12-16
4.7830
12-15
4.7830
12-15
-0.1060-2.22%開放開放
119003567華夏行業(yè)景氣混合A估值圖基金吧4.6729
12-16
4.6729
12-16
4.7497
12-15
4.7497
12-15
-0.0768-1.62%開放開放
120025542華夏行業(yè)景氣混合C估值圖基金吧4.6710
12-16
4.6710
12-16
4.7478
12-15
4.7478
12-15
-0.0768-1.62%開放開放
121910007東方紅啟元三年持有混合A估值圖基金吧4.6520
12-16
5.1640
12-16
4.7643
12-15
5.2763
12-15
-0.1123-2.36%暫停開放
122001606農(nóng)銀工業(yè)4.0混合估值圖基金吧4.6252
12-16
4.6252
12-16
4.7319
12-15
4.7319
12-15
-0.1067-2.25%開放開放
123000652博時(shí)裕隆靈活配置混合A估值圖基金吧4.6230
12-16
4.0020
12-16
4.6580
12-15
4.0320
12-15
-0.0350-0.75%開放開放
124013312工銀主題策略混合C估值圖基金吧4.5900
12-16
4.5900
12-16
4.6450
12-15
4.6450
12-15
-0.0550-1.18%開放開放
125000619東方紅產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合估值圖基金吧4.5840
12-16
4.5840
12-16
4.6890
12-15
4.6890
12-15
-0.1050-2.24%開放開放
126020015國泰區(qū)位優(yōu)勢(shì)混合A估值圖基金吧4.5733
12-16
4.6183
12-16
4.5727
12-15
4.6177
12-15
0.00060.01%開放開放
127240009華寶先進(jìn)成長混合估值圖基金吧4.5728
12-16
4.8408
12-16
4.6450
12-15
4.9130
12-15
-0.0722-1.55%開放開放
128015669銀河藍(lán)籌混合C估值圖基金吧4.5480
12-16
4.5480
12-16
4.6500
12-15
4.6500
12-15
-0.1020-2.19%開放開放
129163822中銀主題策略混合A估值圖基金吧4.5470
12-16
4.6470
12-16
4.6050
12-15
4.7050
12-15
-0.0580-1.26%開放開放
130519195萬家品質(zhì)生活混合A估值圖基金吧4.5415
12-16
4.9595
12-16
4.6352
12-15
5.0532
12-15
-0.0937-2.02%限大額開放
131002258大成國企改革靈活配置混合A估值圖基金吧4.5410
12-16
4.5410
12-16
4.6510
12-15
4.6510
12-15
-0.1100-2.37%開放開放
132002152華寶核心優(yōu)勢(shì)混合A估值圖基金吧4.5390
12-16
4.5390
12-16
4.6030
12-15
4.6030
12-15
-0.0640-1.39%開放開放
133013410博時(shí)裕隆靈活配置混合C估值圖基金吧4.5390
12-16
4.5390
12-16
4.5730
12-15
4.5730
12-15
-0.0340-0.74%開放開放
134005094萬家臻選混合A估值圖基金吧4.5330
12-16
4.5330
12-16
4.6353
12-15
4.6353
12-15
-0.1023-2.21%限大額開放
135163415興全商業(yè)模式混合(LOF)A估值圖基金吧4.5140
12-16
5.3740
12-16
4.5810
12-15
5.4410
12-15
-0.0670-1.46%開放開放
136022709萬家臻選混合C估值圖基金吧4.5110
12-16
4.5110
12-16
4.6128
12-15
4.6128
12-15
-0.1018-2.21%限大額開放
137003598華商潤豐靈活配置混合A估值圖基金吧4.5100
12-16
4.5100
12-16
4.5520
12-15
4.5520
12-15
-0.0420-0.92%開放開放
138023881興全商業(yè)模式混合(LOF)C估值圖基金吧4.4960
12-16
5.3560
12-16
4.5640
12-15
5.4240
12-15
-0.0680-1.49%開放開放
139019197大成國企改革靈活配置混合C估值圖基金吧4.4930
12-16
4.4930
12-16
4.6020
12-15
4.6020
12-15
-0.1090-2.37%開放開放
140005776中加轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合C估值圖基金吧4.4878
12-16
4.4878
12-16
4.6488
12-15
4.6488
12-15
-0.1610-3.46%開放開放
141007509華商潤豐靈活配置混合C估值圖基金吧4.4830
12-16
4.4830
12-16
4.5240
12-15
4.5240
12-15
-0.0410-0.91%開放開放
142015386中銀主題策略混合C估值圖基金吧4.4800
12-16
4.4800
12-16
4.5370
12-15
4.5370
12-15
-0.0570-1.26%開放開放
143015594國泰區(qū)位優(yōu)勢(shì)混合C估值圖基金吧4.4714
12-16
4.4714
12-16
4.4709
12-15
4.4709
12-15
0.00050.01%開放開放
144016461華寶核心優(yōu)勢(shì)混合C估值圖基金吧4.4700
12-16
4.4700
12-16
4.5320
12-15
4.5320
12-15
-0.0620-1.37%開放開放
145016600萬家品質(zhì)生活混合C估值圖基金吧4.4699
12-16
4.4699
12-16
4.5623
12-15
4.5623
12-15
-0.0924-2.03%限大額開放
146005206南方優(yōu)選成長混合C估值圖基金吧4.4664
12-16
4.4664
12-16
4.5234
12-15
4.5234
12-15
-0.0570-1.26%開放開放
147290011泰信中小盤精選混合估值圖基金吧4.4200
12-16
4.6800
12-16
4.4370
12-15
4.6970
12-15
-0.0170-0.38%開放開放
148002770安信新回報(bào)混合A估值圖基金吧4.4191
12-16
4.4691
12-16
4.5542
12-15
4.6042
12-15
-0.1351-2.97%開放開放
149003304前海開源滬港深核心資源混合A估值圖基金吧4.4150
12-16
4.4450
12-16
4.5590
12-15
4.5890
12-15
-0.1440-3.16%開放開放
150260101景順長城優(yōu)選混合估值圖基金吧4.4116
12-16
7.0982
12-16
4.4487
12-15
7.1353
12-15
-0.0371-0.83%限大額開放
151180012銀華富裕主題混合A估值圖基金吧4.4000
12-16
5.3530
12-16
4.4245
12-15
5.3775
12-15
-0.0245-0.55%開放開放
152003305前海開源滬港深核心資源混合C估值圖基金吧4.3700
12-16
4.4000
12-16
4.5130
12-15
4.5430
12-15
-0.1430-3.17%開放開放
153001532華安文體健康混合A估值圖基金吧4.3660
12-16
4.3660
12-16
4.4530
12-15
4.4530
12-15
-0.0870-1.95%開放開放
154160916大成優(yōu)選混合(LOF)A估值圖基金吧4.3620
12-16
3.7640
12-16
4.3980
12-15
3.7910
12-15
-0.0360-0.82%開放開放
155000534長盛高端裝備混合A估值圖基金吧4.3410
12-16
4.8290
12-16
4.3900
12-15
4.8780
12-15
-0.0490-1.12%開放開放
156710001富安達(dá)優(yōu)勢(shì)成長混合A估值圖基金吧4.3374
12-16
4.3374
12-16
4.4006
12-15
4.4006
12-15
-0.0632-1.44%開放開放
157015233銀華富裕主題混合C估值圖基金吧4.3356
12-16
4.3356
12-16
4.3598
12-15
4.3598
12-15
-0.0242-0.56%開放開放
158024667富安達(dá)優(yōu)勢(shì)成長混合C估值圖基金吧4.3320
12-16
4.3320
12-16
4.3951
12-15
4.3951
12-15
-0.0631-1.44%開放開放
159002771安信新回報(bào)混合C估值圖基金吧4.3306
12-16
4.3806
12-16
4.4631
12-15
4.5131
12-15
-0.1325-2.97%開放開放
160501046財(cái)通多策略福鑫定開混合估值圖基金吧4.3285
12-16
4.3285
12-16
4.3715
12-15
4.3715
12-15
-0.0430-0.98%暫停暫停
161519120浦銀安盛新興產(chǎn)業(yè)混合A估值圖基金吧4.3190
12-16
4.8190
12-16
4.3519
12-15
4.8519
12-15
-0.0329-0.76%開放開放
162910028東方紅內(nèi)需增長混合A估值圖基金吧4.3028
12-16
4.7498
12-16
4.3857
12-15
4.8327
12-15
-0.0829-1.89%暫停開放
163001387國聯(lián)新經(jīng)濟(jì)混合A估值圖基金吧4.2930
12-16
4.8710
12-16
4.3450
12-15
4.9230
12-15
-0.0520-1.20%開放開放
164018008大成優(yōu)選混合(LOF)C估值圖基金吧4.2910
12-16
4.2910
12-16
4.3260
12-15
4.3260
12-15
-0.0350-0.81%開放開放
165013116華安文體健康混合C估值圖基金吧4.2730
12-16
4.2730
12-16
4.3590
12-15
4.3590
12-15
-0.0860-1.97%開放開放
166017485長盛高端裝備混合C估值圖基金吧4.2680
12-16
4.7560
12-16
4.3160
12-15
4.8040
12-15
-0.0480-1.11%開放開放
167040015華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A估值圖基金吧4.2650
12-16
4.8780
12-16
4.2800
12-15
4.8930
12-15
-0.0150-0.35%開放開放
168519909華安安順靈活配置混合A估值圖基金吧4.2590
12-16
4.6230
12-16
4.3230
12-15
4.6930
12-15
-0.0640-1.48%開放開放
169000612華寶生態(tài)中國混合A估值圖基金吧4.2490
12-16
4.4490
12-16
4.2890
12-15
4.4890
12-15
-0.0400-0.93%開放開放
170519196萬家新興藍(lán)籌A估值圖基金吧4.2399
12-16
4.7336
12-16
4.3169
12-15
4.8106
12-15
-0.0770-1.78%限大額開放
171014061浦銀安盛新興產(chǎn)業(yè)混合C估值圖基金吧4.2392
12-16
4.7392
12-16
4.2715
12-15
4.7715
12-15
-0.0323-0.76%開放開放
172022714萬家新興藍(lán)籌C估值圖基金吧4.2185
12-16
4.2185
12-16
4.2952
12-15
4.2952
12-15
-0.0767-1.79%限大額開放
173000527南方新優(yōu)享靈活配置混合A估值圖基金吧4.2039
12-16
4.2039
12-16
4.2736
12-15
4.2736
12-15
-0.0697-1.63%開放開放
174012243東方紅內(nèi)需增長混合B估值圖基金吧4.1993
12-16
4.1993
12-16
4.2802
12-15
4.2802
12-15
-0.0809-1.89%開放開放
175016564華安安順靈活配置混合C估值圖基金吧4.1960
12-16
4.1960
12-16
4.2590
12-15
4.2590
12-15
-0.0630-1.48%開放開放
176910005東方紅啟興三年持有混合A估值圖基金吧4.1801
12-16
5.1721
12-16
4.2471
12-15
5.2391
12-15
-0.0670-1.58%暫停暫停
---
177016462華寶生態(tài)中國混合C估值圖基金吧4.1660
12-16
4.1660
12-16
4.2060
12-15
4.2060
12-15
-0.0400-0.95%開放開放
178013619華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合C估值圖基金吧4.1600
12-16
4.1600
12-16
4.1750
12-15
4.1750
12-15
-0.0150-0.36%開放開放
179010441東方紅啟興三年持有混合B估值圖基金吧4.1252
12-16
4.1252
12-16
4.1914
12-15
4.1914
12-15
-0.0662-1.58%開放封閉期
---
180161706招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF)估值圖基金吧4.1177
12-16
6.2131
12-16
4.1479
12-15
6.2433
12-15
-0.0302-0.73%開放開放
181630016華商價(jià)值共享混合發(fā)起式估值圖基金吧4.1040
12-16
4.4640
12-16
4.1870
12-15
4.5470
12-15
-0.0830-1.98%開放開放
182570008諾德周期策略混合估值圖基金吧4.0860
12-16
4.9810
12-16
4.1850
12-15
5.0800
12-15
-0.0990-2.37%開放開放
183001194景順長城穩(wěn)健回報(bào)混合A估值圖基金吧4.0750
12-16
4.1400
12-16
4.1870
12-15
4.2520
12-15
-0.1120-2.67%限大額開放
184167002平安鼎越混合(LOF)估值圖基金吧4.0717
12-16
4.0717
12-16
4.1747
12-15
4.1747
12-15
-0.1030-2.47%開放開放
185000136民生加銀策略精選混合A估值圖基金吧4.0564
12-16
4.4174
12-16
4.0967
12-15
4.4577
12-15
-0.0403-0.98%開放開放
186000598長盛生態(tài)環(huán)境混合估值圖基金吧4.0520
12-16
4.0520
12-16
4.1130
12-15
4.1130
12-15
-0.0610-1.48%開放開放
187910021東方紅啟華三年持有混合A估值圖基金吧4.0375
12-16
4.7345
12-16
4.0944
12-15
4.7914
12-15
-0.0569-1.39%暫停開放
188910024東方紅啟陽三年持有混合A估值圖基金吧4.0347
12-16
4.6307
12-16
4.0861
12-15
4.6821
12-15
-0.0514-1.26%暫停開放
189000020景順長城品質(zhì)投資混合A估值圖基金吧4.0320
12-16
4.2000
12-16
4.0810
12-15
4.2490
12-15
-0.0490-1.20%開放開放
190016906景順長城品質(zhì)投資混合C估值圖基金吧3.9990
12-16
3.9990
12-16
4.0480
12-15
4.0480
12-15
-0.0490-1.21%開放開放
191470098匯添富逆向投資混合A估值圖基金吧3.9890
12-16
4.5580
12-16
4.0700
12-15
4.6390
12-15
-0.0810-1.99%開放開放
192006590南方新優(yōu)享靈活配置混合C估值圖基金吧3.9793
12-16
3.9793
12-16
4.0453
12-15
4.0453
12-15
-0.0660-1.63%開放開放
193000124華寶服務(wù)優(yōu)選混合估值圖基金吧3.9680
12-16
4.2680
12-16
3.9480
12-15
4.2480
12-15
0.02000.51%開放開放
194009709民生加銀策略精選混合C估值圖基金吧3.9513
12-16
3.9513
12-16
3.9906
12-15
3.9906
12-15
-0.0393-0.98%開放開放
195001407景順長城穩(wěn)健回報(bào)混合C估值圖基金吧3.9470
12-16
4.0100
12-16
4.0560
12-15
4.1190
12-15
-0.1090-2.69%限大額開放
196011313東方紅啟華三年持有混合B估值圖基金吧3.9447
12-16
3.9447
12-16
4.0002
12-15
4.0002
12-15
-0.0555-1.39%限大額開放
197090015大成內(nèi)需增長混合A估值圖基金吧3.9420
12-16
3.9420
12-16
3.9370
12-15
3.9370
12-15
0.00500.13%開放開放
198960018大成內(nèi)需增長混合H估值圖基金吧3.9350
12-16
3.9350
12-16
3.9310
12-15
3.9310
12-15
0.00400.10%開放開放
---
199015182匯添富逆向投資混合D估值圖基金吧3.9300
12-16
3.9300
12-16
4.0100
12-15
4.0100
12-15
-0.0800-2.00%開放開放
---
200007346易方達(dá)科技創(chuàng)新混合A估值圖基金吧3.9174
12-16
3.9174
12-16
3.9769
12-15
3.9769
12-15
-0.0595-1.50%開放開放
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