開放式基金凈值

關(guān)注比較序號(hào)基金代碼基金簡稱最新凈值歷史凈值日增長值日增長率申購狀態(tài)贖回狀態(tài)手續(xù)費(fèi)
單位凈值累計(jì)凈值單位凈值累計(jì)凈值
1000001華夏成長混合估值圖基金吧1.0270
12-16
3.6000
12-16
1.0430
12-15
3.6160
12-15
-0.0160-1.53%開放開放
2000006西部利得量化成長混合A估值圖基金吧2.4771
12-16
2.8051
12-16
2.5173
12-15
2.8453
12-15
-0.0402-1.60%開放開放
3000011華夏大盤精選混合A估值圖基金吧18.7210
12-16
25.9770
12-16
18.9770
12-15
26.2330
12-15
-0.2560-1.35%限大額開放
4000017財(cái)通可持續(xù)混合估值圖基金吧2.1690
12-16
3.9880
12-16
2.2040
12-15
4.0230
12-15
-0.0350-1.59%限大額開放
5000020景順長城品質(zhì)投資混合A估值圖基金吧4.0320
12-16
4.2000
12-16
4.0810
12-15
4.2490
12-15
-0.0490-1.20%開放開放
6000021華夏優(yōu)勢增長混合估值圖基金吧3.0310
12-16
4.2010
12-16
3.0740
12-15
4.2440
12-15
-0.0430-1.40%開放開放
7000029富國宏觀策略靈活配置混合A估值圖基金吧2.9400
12-16
3.1350
12-16
2.9700
12-15
3.1650
12-15
-0.0300-1.01%開放開放
8000030長城核心優(yōu)選混合A估值圖基金吧1.1970
12-16
2.2160
12-16
1.2123
12-15
2.2443
12-15
-0.0153-1.26%開放開放
9000031華夏復(fù)興混合A估值圖基金吧2.5650
12-16
2.5650
12-16
2.5980
12-15
2.5980
12-15
-0.0330-1.27%開放開放
10000039農(nóng)銀高增長混合估值圖基金吧4.8140
12-16
4.8140
12-16
4.9261
12-15
4.9261
12-15
-0.1121-2.28%開放開放
11000056建信消費(fèi)升級(jí)混合估值圖基金吧2.0800
12-16
2.0800
12-16
2.0900
12-15
2.0900
12-15
-0.0100-0.48%開放開放
12000057中銀消費(fèi)主題混合A估值圖基金吧1.6190
12-16
1.6190
12-16
1.6210
12-15
1.6210
12-15
-0.0020-0.12%開放開放
13000058國聯(lián)安安泰靈活配置混合A估值圖基金吧1.5937
12-16
2.0112
12-16
1.5974
12-15
2.0155
12-15
-0.0037-0.23%開放開放
14000061華夏盛世混合估值圖基金吧1.7840
12-16
1.7840
12-16
1.8200
12-15
1.8200
12-15
-0.0360-1.98%開放開放
15000063長盛電子信息主題靈活配置混合估值圖基金吧1.5960
12-16
1.5960
12-16
1.6210
12-15
1.6210
12-15
-0.0250-1.54%開放開放
16000065國富焦點(diǎn)驅(qū)動(dòng)混合A估值圖基金吧2.1470
12-16
2.4167
12-16
2.1567
12-15
2.4264
12-15
-0.0097-0.45%開放開放
17000066諾安鴻鑫混合A估值圖基金吧2.1153
12-16
2.9854
12-16
2.1636
12-15
3.0536
12-15
-0.0483-2.23%開放開放
18000072華安穩(wěn)健回報(bào)混合A估值圖基金吧1.3640
12-16
2.3969
12-16
1.3663
12-15
2.4009
12-15
-0.0023-0.17%開放開放
19000073摩根成長動(dòng)力混合A估值圖基金吧2.4463
12-16
2.4463
12-16
2.4912
12-15
2.4912
12-15
-0.0449-1.80%開放開放
20000083匯添富消費(fèi)行業(yè)混合估值圖基金吧5.1070
12-16
5.1070
12-16
5.1330
12-15
5.1330
12-15
-0.0260-0.51%開放開放
21000110金鷹元安混合A估值圖基金吧1.4966
12-16
2.0593
12-16
1.5034
12-15
2.0678
12-15
-0.0068-0.45%開放開放
22000117廣發(fā)輪動(dòng)配置混合估值圖基金吧2.0820
12-16
2.0820
12-16
2.1060
12-15
2.1060
12-15
-0.0240-1.14%開放開放
23000120中銀美麗中國混合估值圖基金吧2.4770
12-16
2.5120
12-16
2.5080
12-15
2.5430
12-15
-0.0310-1.24%開放開放
24000121華夏永�；旌螦估值圖基金吧2.7500
12-16
2.7500
12-16
2.7640
12-15
2.7640
12-15
-0.0140-0.51%開放開放
25000124華寶服務(wù)優(yōu)選混合估值圖基金吧3.9680
12-16
4.2680
12-16
3.9480
12-15
4.2480
12-15
0.02000.51%開放開放
26000126招商安潤靈活配置混合A估值圖基金吧2.1231
12-16
2.4671
12-16
2.1791
12-15
2.5231
12-15
-0.0560-2.57%開放開放
27000127農(nóng)銀行業(yè)領(lǐng)先混合估值圖基金吧2.8399
12-16
3.2344
12-16
2.8601
12-15
3.2546
12-15
-0.0202-0.71%開放開放
28000136民生加銀策略精選混合A估值圖基金吧4.0564
12-16
4.4174
12-16
4.0967
12-15
4.4577
12-15
-0.0403-0.98%開放開放
29000165國投瑞銀策略精選混合估值圖基金吧2.0508
12-16
4.0848
12-16
2.2963
12-15
4.1103
12-15
-0.0255-1.11%開放開放
30000166中海信息產(chǎn)業(yè)混合A估值圖基金吧1.4252
12-16
2.0587
12-16
1.4619
12-15
2.1096
12-15
-0.0367-2.51%開放開放
31000167廣發(fā)聚優(yōu)靈活配置混合A估值圖基金吧2.3660
12-16
2.5760
12-16
2.4020
12-15
2.6120
12-15
-0.0360-1.50%開放開放
32000172華泰柏瑞量化增強(qiáng)混合A估值圖基金吧1.6460
12-16
2.9080
12-16
1.6640
12-15
2.9260
12-15
-0.0180-1.08%開放開放
33000173匯添富美麗30混合A估值圖基金吧3.2190
12-16
3.4710
12-16
3.2690
12-15
3.5210
12-15
-0.0500-1.53%開放開放
34000190中銀新回報(bào)靈活配置混合A估值圖基金吧1.7890
12-16
2.1090
12-16
1.7930
12-15
2.1130
12-15
-0.0040-0.22%開放開放
35000195工銀成長收益混合A估值圖基金吧1.7470
12-16
2.3770
12-16
1.7670
12-15
2.4040
12-15
-0.0200-1.13%開放開放
36000196工銀成長收益混合B估值圖基金吧1.6470
12-16
2.1980
12-16
1.6660
12-15
2.2230
12-15
-0.0190-1.14%開放開放
37000199國泰量化策略收益混合A估值圖基金吧1.6758
12-16
2.2382
12-16
1.6927
12-15
2.2582
12-15
-0.0169-1.00%開放開放
38000209中信保誠新興產(chǎn)業(yè)混合A估值圖基金吧2.5632
12-16
2.5632
12-16
2.6048
12-15
2.6048
12-15
-0.0416-1.60%開放開放
39000214廣發(fā)成長優(yōu)選混合估值圖基金吧1.5890
12-16
2.2190
12-16
1.6060
12-15
2.2360
12-15
-0.0170-1.06%限大額開放
40000215廣發(fā)趨勢優(yōu)選靈活配置混合A估值圖基金吧1.7262
12-16
2.1252
12-16
1.7270
12-15
2.1260
12-15
-0.0008-0.05%開放開放
41000219博時(shí)裕益混合A估值圖基金吧3.0086
12-16
3.2606
12-16
3.0449
12-15
3.2969
12-15
-0.0363-1.19%開放開放
42000220富國醫(yī)療保健行業(yè)混合A估值圖基金吧3.3020
12-16
3.3020
12-16
3.4020
12-15
3.4020
12-15
-0.1000-2.94%開放開放
43000241寶盈核心優(yōu)勢混合C估值圖基金吧0.7360
12-16
2.3030
12-16
0.7450
12-15
2.3120
12-15
-0.0090-1.21%開放開放
44000242景順長城策略精選靈活配置混合A估值圖基金吧3.2430
12-16
3.7930
12-16
3.3120
12-15
3.8620
12-15
-0.0690-2.08%開放開放
45000251工銀金融地產(chǎn)混合A估值圖基金吧2.8950
12-16
3.9390
12-16
2.9060
12-15
3.9500
12-15
-0.0110-0.38%開放開放
46000259農(nóng)銀區(qū)間收益混合估值圖基金吧5.0656
12-16
5.0656
12-16
5.1155
12-15
5.1155
12-15
-0.0499-0.98%開放開放
47000263工銀信息產(chǎn)業(yè)混合A估值圖基金吧3.7520
12-16
4.0290
12-16
3.8100
12-15
4.0870
12-15
-0.0580-1.52%開放開放
48000264博時(shí)內(nèi)需增長混合A估值圖基金吧0.8730
12-16
0.7630
12-16
0.8770
12-15
0.7660
12-15
-0.0040-0.46%開放開放
49000270建信靈活配置混合A估值圖基金吧1.6680
12-16
2.5478
12-16
1.6961
12-15
2.5907
12-15
-0.0281-1.66%限大額開放
50000273華潤元大安鑫靈活配置混合A估值圖基金吧1.8870
12-16
2.6090
12-16
1.8786
12-15
2.6006
12-15
0.00840.45%開放開放
51000279華商紅利優(yōu)選混合估值圖基金吧0.7770
12-16
2.3340
12-16
0.7830
12-15
2.3400
12-15
-0.0060-0.77%開放開放
52000294華安生態(tài)優(yōu)先混合A估值圖基金吧2.6800
12-16
3.1680
12-16
2.7170
12-15
3.2050
12-15
-0.0370-1.36%開放開放
53000308建信創(chuàng)新中國混合估值圖基金吧6.3830
12-16
6.3830
12-16
6.4910
12-15
6.4910
12-15
-0.1080-1.66%開放開放
54000314招商瑞豐靈活配置混合發(fā)起式A估值圖基金吧2.1040
12-16
2.3170
12-16
2.1350
12-15
2.3480
12-15
-0.0310-1.45%開放開放
55000327南方潛力新藍(lán)籌混合A估值圖基金吧2.6018
12-16
2.8319
12-16
2.6356
12-15
2.8657
12-15
-0.0338-1.28%開放開放
56000328摩根轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合A估值圖基金吧2.1929
12-16
2.1929
12-16
2.2361
12-15
2.2361
12-15
-0.0432-1.93%開放開放
57000336農(nóng)銀研究精選混合估值圖基金吧3.6246
12-16
3.6246
12-16
3.6769
12-15
3.6769
12-15
-0.0523-1.42%限大額開放
58000339長城醫(yī)療保健混合A估值圖基金吧2.9654
12-16
2.9654
12-16
3.0065
12-15
3.0065
12-15
-0.0411-1.37%開放開放
59000354長盛城鎮(zhèn)化主題混合A估值圖基金吧2.8826
12-16
3.5306
12-16
2.9710
12-15
3.6190
12-15
-0.0884-2.98%開放開放
60000362國泰聚信價(jià)值優(yōu)勢混合A估值圖基金吧2.4160
12-16
3.4140
12-16
2.4540
12-15
3.4520
12-15
-0.0380-1.55%開放開放
61000363國泰聚信價(jià)值優(yōu)勢混合C估值圖基金吧2.3680
12-16
3.3620
12-16
2.4060
12-15
3.4000
12-15
-0.0380-1.58%開放開放
62000367國泰安康定期支付混合A估值圖基金吧2.0170
12-16
2.0170
12-16
2.0200
12-15
2.0200
12-15
-0.0030-0.15%開放開放
63000390華商優(yōu)勢行業(yè)混合A估值圖基金吧1.7700
12-16
4.3850
12-16
1.8110
12-15
4.4260
12-15
-0.0410-2.26%開放開放
64000398華富靈活配置混合A估值圖基金吧0.8171
12-16
1.2621
12-16
0.8277
12-15
1.2727
12-15
-0.0106-1.28%開放開放
65000404易方達(dá)新興成長靈活配置估值圖基金吧6.7500
12-16
6.7500
12-16
6.8540
12-15
6.8540
12-15
-0.1040-1.52%開放開放
66000408民生加銀城鎮(zhèn)化混合A估值圖基金吧2.4498
12-16
3.8148
12-16
2.4918
12-15
3.8568
12-15
-0.0420-1.69%開放開放
67000410益民服務(wù)領(lǐng)先混合A估值圖基金吧1.7016
12-16
4.6598
12-16
1.7122
12-15
4.6704
12-15
-0.0106-0.62%開放開放
68000414嘉實(shí)絕對(duì)收益策略定期混合A估值圖基金吧1.3900
12-16
1.3900
12-16
1.3900
12-15
1.3900
12-15
0.00000.00%開放開放
69000417國聯(lián)安新精選混合A估值圖基金吧1.3205
12-16
1.8425
12-16
1.3263
12-15
1.8483
12-15
-0.0058-0.44%開放開放
70000423前海開源事件驅(qū)動(dòng)混合A估值圖基金吧2.0930
12-16
2.0930
12-16
2.1130
12-15
2.1130
12-15
-0.0200-0.95%開放開放
71000431鵬華品牌傳承混合估值圖基金吧3.0780
12-16
3.1600
12-16
3.1470
12-15
3.2290
12-15
-0.0690-2.19%開放開放
72000432中銀優(yōu)秀企業(yè)混合估值圖基金吧1.8650
12-16
1.8650
12-16
1.9040
12-15
1.9040
12-15
-0.0390-2.05%開放開放
73000433安信鑫發(fā)優(yōu)選混合A估值圖基金吧2.4484
12-16
2.4484
12-16
2.4655
12-15
2.4655
12-15
-0.0171-0.69%開放開放
74000436易方達(dá)裕惠定開混合A估值圖基金吧1.8389
12-16
2.5969
12-16
1.8414
12-15
2.5994
12-15
-0.0025-0.14%暫停暫停
75000452南方醫(yī)藥保健靈活配置混合A估值圖基金吧2.5309
12-16
2.7459
12-16
2.5895
12-15
2.8045
12-15
-0.0586-2.26%開放開放
76000458英大領(lǐng)先回報(bào)A估值圖基金吧1.4310
12-16
2.0910
12-16
1.4563
12-15
2.1163
12-15
-0.0253-1.74%開放開放
77000459英大領(lǐng)先回報(bào)B估值圖基金吧1.4310
12-16
2.0910
12-16
1.4563
12-15
2.1163
12-15
-0.0253-1.74%暫停開放
78000462農(nóng)銀主題輪動(dòng)混合A估值圖基金吧3.5770
12-16
3.5770
12-16
3.6605
12-15
3.6605
12-15
-0.0835-2.28%開放開放
79000477廣發(fā)主題領(lǐng)先混合A估值圖基金吧2.0883
12-16
2.0883
12-16
2.1099
12-15
2.1099
12-15
-0.0216-1.02%開放開放
80000480東方紅新動(dòng)力混合A估值圖基金吧5.6170
12-16
5.7050
12-16
5.6830
12-15
5.7710
12-15
-0.0660-1.16%開放開放
81000496長安產(chǎn)業(yè)精選混合A估值圖基金吧1.3362
12-16
1.5762
12-16
1.3692
12-15
1.6092
12-15
-0.0330-2.41%開放開放
82000507宏利宏達(dá)混合A估值圖基金吧1.2230
12-16
1.7140
12-16
1.2290
12-15
1.7200
12-15
-0.0060-0.49%開放開放
83000508宏利宏達(dá)混合B估值圖基金吧1.2030
12-16
1.6460
12-16
1.2080
12-15
1.6510
12-15
-0.0050-0.41%開放開放
84000511國泰國策驅(qū)動(dòng)靈活配置混合A估值圖基金吧1.7690
12-16
1.9030
12-16
1.7790
12-15
1.9130
12-15
-0.0100-0.56%開放開放
85000520上銀新興價(jià)值成長混合A估值圖基金吧1.1830
12-16
2.6610
12-16
1.1950
12-15
2.6730
12-15
-0.0120-1.00%開放開放
86000522華潤元大信息傳媒科技混合A估值圖基金吧5.0043
12-16
5.0043
12-16
5.0524
12-15
5.0524
12-15
-0.0481-0.95%開放開放
87000523國投瑞銀醫(yī)療保健混合A估值圖基金吧0.9943
12-16
2.3323
12-16
1.0233
12-15
2.3483
12-15
-0.0160-1.56%開放開放
88000526國泰濃益靈活配置混合A估值圖基金吧1.5490
12-16
1.9560
12-16
1.5490
12-15
1.9560
12-15
0.00000.00%開放開放
89000527南方新優(yōu)享靈活配置混合A估值圖基金吧4.2039
12-16
4.2039
12-16
4.2736
12-15
4.2736
12-15
-0.0697-1.63%開放開放
90000529廣發(fā)競爭優(yōu)勢混合A估值圖基金吧3.0895
12-16
3.0895
12-16
3.1258
12-15
3.1258
12-15
-0.0363-1.16%開放開放
91000530招商豐盛穩(wěn)定增長混合A估值圖基金吧1.4150
12-16
1.4150
12-16
1.4230
12-15
1.4230
12-15
-0.0080-0.56%開放開放
92000531東吳阿爾法靈活配置混合A估值圖基金吧2.1411
12-16
2.1411
12-16
2.1606
12-15
2.1606
12-15
-0.0195-0.90%開放開放
93000532景順長城優(yōu)勢企業(yè)混合A估值圖基金吧3.1700
12-16
3.1700
12-16
3.2000
12-15
3.2000
12-15
-0.0300-0.94%開放開放
94000534長盛高端裝備混合A估值圖基金吧4.3410
12-16
4.8290
12-16
4.3900
12-15
4.8780
12-15
-0.0490-1.12%開放開放
95000535長盛航天海工混合A估值圖基金吧1.7850
12-16
2.3290
12-16
1.8190
12-15
2.3630
12-15
-0.0340-1.87%開放開放
96000538諾安優(yōu)勢行業(yè)混合A估值圖基金吧1.0100
12-16
1.0100
12-16
1.0260
12-15
1.0260
12-15
-0.0160-1.56%開放開放
97000541華商創(chuàng)新成長混合發(fā)起式A估值圖基金吧2.9090
12-16
3.1640
12-16
2.9340
12-15
3.1890
12-15
-0.0250-0.85%開放開放
98000545中郵核心競爭力靈活配置混合估值圖基金吧1.9530
12-16
1.9530
12-16
1.9960
12-15
1.9960
12-15
-0.0430-2.15%開放開放
99000547建信健康民生混合A估值圖基金吧5.6450
12-16
5.6450
12-16
5.7320
12-15
5.7320
12-15
-0.0870-1.52%開放開放
100000550廣發(fā)新動(dòng)力混合A估值圖基金吧1.9105
12-16
1.9105
12-16
1.9488
12-15
1.9488
12-15
-0.0383-1.97%開放開放
101000551中信保誠幸福消費(fèi)混合A估值圖基金吧1.5179
12-16
2.2749
12-16
1.5418
12-15
2.2988
12-15
-0.0239-1.55%開放開放
102000554南方中國夢靈活配置混合A估值圖基金吧2.5499
12-16
2.5499
12-16
2.5797
12-15
2.5797
12-15
-0.0298-1.16%開放開放
103000556國投瑞銀新機(jī)遇靈活配置混合A估值圖基金吧2.2645
12-16
3.0855
12-16
2.2734
12-15
3.0944
12-15
-0.0089-0.39%開放開放
104000557國投瑞銀新機(jī)遇靈活配置混合C估值圖基金吧2.1468
12-16
2.9328
12-16
2.1553
12-15
2.9413
12-15
-0.0085-0.39%開放開放
105000566華泰柏瑞創(chuàng)新升級(jí)混合A估值圖基金吧2.5310
12-16
3.7460
12-16
2.5670
12-15
3.7820
12-15
-0.0360-1.40%開放開放
106000567廣發(fā)聚祥靈活混合估值圖基金吧1.8390
12-16
1.8390
12-16
1.8440
12-15
1.8440
12-15
-0.0050-0.27%開放開放
107000572中銀多策略混合A估值圖基金吧1.4130
12-16
1.8440
12-16
1.4150
12-15
1.8460
12-15
-0.0020-0.14%開放開放
108000573天弘通利混合A估值圖基金吧2.4050
12-16
2.4740
12-16
2.4320
12-15
2.5010
12-15
-0.0270-1.11%開放開放
109000574寶盈新價(jià)值混合A估值圖基金吧3.3900
12-16
4.0780
12-16
3.4300
12-15
4.1180
12-15
-0.0400-1.17%開放開放
110000584新華鑫益靈活配置混合C估值圖基金吧4.7815
12-16
4.7815
12-16
4.8603
12-15
4.8603
12-15
-0.0788-1.62%開放開放
111000585嘉實(shí)對(duì)沖套利定期混合A估值圖基金吧1.0980
12-16
1.0980
12-16
1.0960
12-15
1.0960
12-15
0.00200.18%暫停暫停
112000587大成靈活配置混合A估值圖基金吧3.5020
12-16
3.9020
12-16
3.5430
12-15
3.9430
12-15
-0.0410-1.16%開放開放
113000589光大保德信銀發(fā)商機(jī)混合A估值圖基金吧2.9910
12-16
3.2410
12-16
3.0200
12-15
3.2700
12-15
-0.0290-0.96%開放開放
114000590華安新活力靈活配置混合A估值圖基金吧1.5280
12-16
1.7890
12-16
1.5290
12-15
1.7900
12-15
-0.0010-0.07%開放開放
115000591中銀健康生活混合估值圖基金吧2.2490
12-16
2.2490
12-16
2.2770
12-15
2.2770
12-15
-0.0280-1.23%開放開放
116000595嘉實(shí)泰和混合估值圖基金吧3.0820
12-16
7.6120
12-16
3.1400
12-15
7.6730
12-15
-0.0580-1.85%開放開放
117000597中海積極收益混合估值圖基金吧1.3960
12-16
1.6550
12-16
1.4020
12-15
1.6610
12-15
-0.0060-0.43%開放開放
118000598長盛生態(tài)環(huán)境混合估值圖基金吧4.0520
12-16
4.0520
12-16
4.1130
12-15
4.1130
12-15
-0.0610-1.48%開放開放
119000601華寶創(chuàng)新優(yōu)選混合估值圖基金吧2.6630
12-16
3.0030
12-16
2.7260
12-15
3.0660
12-15
-0.0630-2.31%開放開放
120000603易方達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)靈活配置混合估值圖基金吧2.0710
12-16
2.0710
12-16
2.1150
12-15
2.1150
12-15
-0.0440-2.08%開放開放
121000609華商新量化混合A估值圖基金吧2.3740
12-16
2.9240
12-16
2.4110
12-15
2.9610
12-15
-0.0370-1.53%開放開放
122000612華寶生態(tài)中國混合A估值圖基金吧4.2490
12-16
4.4490
12-16
4.2890
12-15
4.4890
12-15
-0.0400-0.93%開放開放
123000619東方紅產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合估值圖基金吧4.5840
12-16
4.5840
12-16
4.6890
12-15
4.6890
12-15
-0.1050-2.24%開放開放
124000634富國天盛靈活配置基金估值圖基金吧1.2460
12-16
2.7740
12-16
1.2800
12-15
2.8080
12-15
-0.0340-2.66%開放開放
125000639寶盈祥瑞混合A估值圖基金吧1.1685
12-16
1.4945
12-16
1.1697
12-15
1.4957
12-15
-0.0012-0.10%開放開放
126000646華潤元大量化優(yōu)選混合A估值圖基金吧1.7568
12-16
1.7568
12-16
1.7612
12-15
1.7612
12-15
-0.0044-0.25%開放開放
127000649長城久鑫混合A估值圖基金吧2.1540
12-16
2.6370
12-16
2.1929
12-15
2.6846
12-15
-0.0389-1.77%開放開放
128000652博時(shí)裕隆靈活配置混合A估值圖基金吧4.6230
12-16
4.0020
12-16
4.6580
12-15
4.0320
12-15
-0.0350-0.75%開放開放
129000654華商新銳產(chǎn)業(yè)混合估值圖基金吧2.1630
12-16
2.1830
12-16
2.1960
12-15
2.2160
12-15
-0.0330-1.50%開放開放
130000663國投瑞銀美麗中國混合A估值圖基金吧1.3683
12-16
3.7313
12-16
1.4265
12-15
3.7495
12-15
-0.0182-1.28%開放開放
131000664國聯(lián)安通盈混合A估值圖基金吧1.3183
12-16
1.6603
12-16
1.3201
12-15
1.6621
12-15
-0.0018-0.14%開放開放
132000667工銀絕對(duì)收益混合發(fā)起A估值圖基金吧1.2920
12-16
1.2920
12-16
1.2950
12-15
1.2950
12-15
-0.0030-0.23%開放開放
133000672工銀絕對(duì)收益混合發(fā)起B(yǎng)估值圖基金吧1.1660
12-16
1.1660
12-16
1.1690
12-15
1.1690
12-15
-0.0030-0.26%開放開放
134000679招商豐利靈活配置混合A估值圖基金吧1.5960
12-16
1.5960
12-16
1.6150
12-15
1.6150
12-15
-0.0190-1.18%開放開放
135000684長盛養(yǎng)老健康混合A估值圖基金吧1.9365
12-16
1.9365
12-16
1.9575
12-15
1.9575
12-15
-0.0210-1.07%開放開放
136000689前海開源新經(jīng)濟(jì)混合A估值圖基金吧2.5770
12-16
2.6870
12-16
2.6010
12-15
2.7110
12-15
-0.0240-0.92%開放開放
137000690前海開源大海洋混合估值圖基金吧1.7970
12-16
1.7970
12-16
1.8220
12-15
1.8220
12-15
-0.0250-1.37%開放開放
138000698寶盈科技30混合估值圖基金吧5.4190
12-16
5.4190
12-16
5.5090
12-15
5.5090
12-15
-0.0900-1.63%開放開放
139000706中郵多策略靈活配置混合估值圖基金吧1.0870
12-16
1.5080
12-16
1.1100
12-15
1.5310
12-15
-0.0230-2.07%開放開放
140000714諾安穩(wěn)健回報(bào)混合A估值圖基金吧1.9240
12-16
2.0920
12-16
1.9520
12-15
2.1200
12-15
-0.0280-1.43%開放開放
141000717融通轉(zhuǎn)型三動(dòng)力靈活配置混合A估值圖基金吧3.3730
12-16
3.3730
12-16
3.4580
12-15
3.4580
12-15
-0.0850-2.46%開放開放
142000727融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B估值圖基金吧2.5880
12-16
2.5880
12-16
2.6110
12-15
2.6110
12-15
-0.0230-0.88%開放開放
143000739平安新鑫先鋒A估值圖基金吧2.5330
12-16
3.0790
12-16
2.5780
12-15
3.1240
12-15
-0.0450-1.75%開放開放
144000742國泰新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合A估值圖基金吧2.8470
12-16
3.7530
12-16
2.8880
12-15
3.7940
12-15
-0.0410-1.42%開放開放
145000743紅塔紅土盛世普益混合發(fā)起式估值圖基金吧1.5534
12-16
2.2614
12-16
1.5575
12-15
2.2655
12-15
-0.0041-0.26%開放開放
146000747廣發(fā)逆向策略混合A估值圖基金吧3.3695
12-16
3.3695
12-16
3.4186
12-15
3.4186
12-15
-0.0491-1.44%開放開放
147000753華寶量化對(duì)沖混合A估值圖基金吧1.1753
12-16
1.4053
12-16
1.1734
12-15
1.4034
12-15
0.00190.16%開放開放
148000754華寶量化對(duì)沖混合C估值圖基金吧1.1350
12-16
1.3650
12-16
1.1331
12-15
1.3631
12-15
0.00190.17%暫停開放
149000755富安達(dá)新興成長混合A估值圖基金吧0.7793
12-16
0.7793
12-16
0.7938
12-15
0.7938
12-15
-0.0145-1.83%開放開放
150000757華富智慧城市靈活配置混合A估值圖基金吧0.9428
12-16
1.1428
12-16
0.9602
12-15
1.1602
12-15
-0.0174-1.81%開放開放
151000762匯添富絕對(duì)收益定開混合A估值圖基金吧1.2400
12-16
1.2400
12-16
1.2430
12-15
1.2430
12-15
-0.0030-0.24%暫停暫停
152000763工銀新財(cái)富靈活配置混合估值圖基金吧2.2550
12-16
2.2550
12-16
2.2580
12-15
2.2580
12-15
-0.0030-0.13%開放開放
153000767華富國泰民安靈活配置混合A估值圖基金吧1.4530
12-16
1.5030
12-16
1.4787
12-15
1.5287
12-15
-0.0257-1.74%開放開放
154000772景順長城中國回報(bào)混合A估值圖基金吧1.5940
12-16
2.0310
12-16
1.5980
12-15
2.0350
12-15
-0.0040-0.25%開放開放
155000788前海開源中國成長混合估值圖基金吧1.0330
12-16
1.4830
12-16
1.0460
12-15
1.4960
12-15
-0.0130-1.24%開放開放
156000794寶盈睿豐創(chuàng)新混合A/B估值圖基金吧2.7720
12-16
2.7720
12-16
2.8260
12-15
2.8260
12-15
-0.0540-1.91%開放開放
157000796寶盈睿豐創(chuàng)新混合C估值圖基金吧2.3860
12-16
2.3860
12-16
2.4320
12-15
2.4320
12-15
-0.0460-1.89%開放開放
158000800華商未來主題混合估值圖基金吧1.0690
12-16
1.0690
12-16
1.0880
12-15
1.0880
12-15
-0.0190-1.75%開放開放
159000804中信建投穩(wěn)利混合A估值圖基金吧1.4315
12-16
1.6716
12-16
1.4382
12-15
1.6783
12-15
-0.0067-0.47%開放開放
160000805中銀新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合A估值圖基金吧2.3540
12-16
2.3540
12-16
2.4010
12-15
2.4010
12-15
-0.0470-1.96%開放開放
161000822東海美麗中國A估值圖基金吧1.2108
12-16
1.2108
12-16
1.2120
12-15
1.2120
12-15
-0.0012-0.10%開放開放
162000823銀華高端制造業(yè)混合A估值圖基金吧1.6730
12-16
1.8080
12-16
1.7090
12-15
1.8440
12-15
-0.0360-2.11%開放開放
163000824圓信永豐雙利A估值圖基金吧0.9512
12-16
2.7272
12-16
0.9632
12-15
2.7392
12-15
-0.0120-1.25%開放開放
164000825圓信永豐雙利C估值圖基金吧0.9198
12-16
2.5925
12-16
0.9314
12-15
2.6041
12-15
-0.0116-1.25%開放開放
165000841富國新回報(bào)靈活配置混合A/B估值圖基金吧1.7600
12-16
1.8510
12-16
1.7720
12-15
1.8630
12-15
-0.0120-0.68%開放開放
166000843富國新回報(bào)靈活配置混合C估值圖基金吧1.7040
12-16
1.7920
12-16
1.7160
12-15
1.8040
12-15
-0.0120-0.70%開放開放
167000844南方絕對(duì)收益估值圖基金吧1.3091
12-16
1.3391
12-16
1.3072
12-15
1.3372
12-15
0.00190.15%開放開放
168000845國投瑞銀信息消費(fèi)混合A估值圖基金吧1.0820
12-16
2.1740
12-16
1.1190
12-15
2.1960
12-15
-0.0220-1.97%開放開放
169000849匯豐晉信雙核策略混合A估值圖基金吧1.8026
12-16
2.6456
12-16
1.8440
12-15
2.6870
12-15
-0.0414-2.25%開放開放
170000850匯豐晉信雙核策略混合C估值圖基金吧1.7316
12-16
2.5746
12-16
1.7714
12-15
2.6144
12-15
-0.0398-2.25%開放開放
171000870嘉實(shí)新收益混合估值圖基金吧1.3300
12-16
1.6430
12-16
1.3380
12-15
1.6510
12-15
-0.0080-0.60%開放開放
172000877華泰柏瑞量化優(yōu)選混合估值圖基金吧1.7960
12-16
2.3399
12-16
1.8164
12-15
2.3603
12-15
-0.0204-1.12%開放開放
173000878中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合A估值圖基金吧1.1390
12-16
2.1920
12-16
1.1670
12-15
2.2200
12-15
-0.0280-2.40%開放開放
174000879中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合C估值圖基金吧1.0050
12-16
2.0580
12-16
1.0300
12-15
2.0830
12-15
-0.0250-2.43%開放開放
175000880富國研究精選靈活配置混合A估值圖基金吧2.8590
12-16
2.8590
12-16
2.8920
12-15
2.8920
12-15
-0.0330-1.14%暫停開放
176000892九泰天寶靈活配置混合A估值圖基金吧0.6852
12-16
0.8222
12-16
0.6852
12-15
0.8222
12-15
0.00000.00%開放開放
177000894中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A估值圖基金吧1.7085
12-16
1.7085
12-16
1.7109
12-15
1.7109
12-15
-0.0024-0.14%開放開放
178000904銀華回報(bào)定開混合估值圖基金吧1.6480
12-12
1.9680
12-12
1.6350
12-05
1.9550
12-05
------暫停暫停
179000924寶盈先進(jìn)制造混合A估值圖基金吧2.3160
12-16
2.6280
12-16
2.3650
12-15
2.6770
12-15
-0.0490-2.07%開放開放
180000926中信建投睿信靈活配置混合A估值圖基金吧0.7459
12-16
0.7459
12-16
0.7536
12-15
0.7536
12-15
-0.0077-1.02%開放開放
181000928國聯(lián)國企改革混合A估值圖基金吧1.7440
12-16
2.1340
12-16
1.7470
12-15
2.1370
12-15
-0.0030-0.17%開放開放
182000932前海開源睿遠(yuǎn)穩(wěn)健增利混合A估值圖基金吧1.5756
12-16
1.8306
12-16
1.5814
12-15
1.8364
12-15
-0.0058-0.37%開放開放
183000933前海開源睿遠(yuǎn)穩(wěn)健增利混合C估值圖基金吧1.4861
12-16
1.7311
12-16
1.4916
12-15
1.7366
12-15
-0.0055-0.37%開放開放
184000935浙商匯金轉(zhuǎn)型成長估值圖基金吧1.2420
12-16
1.3920
12-16
1.2550
12-15
1.4050
12-15
-0.0130-1.04%開放開放
185000936博時(shí)產(chǎn)業(yè)新動(dòng)力混合A估值圖基金吧3.1660
12-16
3.1920
12-16
3.1990
12-15
3.2250
12-15
-0.0330-1.03%開放開放
186000939中銀研究精選靈活配置混合A估值圖基金吧0.8660
12-16
1.9130
12-16
0.8830
12-15
1.9300
12-15
-0.0170-1.93%開放開放
187000940富國中小盤精選混合A估值圖基金吧4.8620
12-16
4.8620
12-16
4.9300
12-15
4.9300
12-15
-0.0680-1.38%限大額開放
188000945華夏醫(yī)療健康混合A估值圖基金吧1.7230
12-16
1.7230
12-16
1.7540
12-15
1.7540
12-15
-0.0310-1.77%開放開放
189000946華夏醫(yī)療健康混合C估值圖基金吧1.6320
12-16
1.6320
12-16
1.6610
12-15
1.6610
12-15
-0.0290-1.75%開放開放
190000963興業(yè)多策略混合估值圖基金吧2.2950
12-16
2.2950
12-16
2.3270
12-15
2.3270
12-15
-0.0320-1.38%開放開放
191000965匯豐晉信新動(dòng)力混合A估值圖基金吧2.0973
12-16
2.0973
12-16
2.1119
12-15
2.1119
12-15
-0.0146-0.69%開放開放
192000966中郵核心科技創(chuàng)新靈活配置混合估值圖基金吧1.5590
12-16
1.5590
12-16
1.5800
12-15
1.5800
12-15
-0.0210-1.33%開放開放
193000967華泰柏瑞創(chuàng)新動(dòng)力混合估值圖基金吧3.0550
12-16
3.0550
12-16
3.1020
12-15
3.1020
12-15
-0.0470-1.52%限大額開放
194000969前海開源大安全混合估值圖基金吧3.1680
12-16
3.1680
12-16
3.2700
12-15
3.2700
12-15
-0.1020-3.12%開放開放
195000970東方紅睿元混合估值圖基金吧3.5510
12-12
3.5510
12-12
3.4960
12-05
3.4960
12-05
------暫停暫停
196000976長城新興產(chǎn)業(yè)混合A估值圖基金吧2.2922
12-16
2.2922
12-16
2.3384
12-15
2.3384
12-15
-0.0462-1.98%開放開放
197000977長城環(huán)保主題混合A估值圖基金吧2.4816
12-16
2.4816
12-16
2.5321
12-15
2.5321
12-15
-0.0505-1.99%開放開放
198000986太平靈活配置估值圖基金吧0.4360
12-16
0.4360
12-16
0.4370
12-15
0.4370
12-15
-0.0010-0.23%開放開放
199000992廣發(fā)對(duì)沖套利定期開放混合估值圖基金吧1.1870
12-16
1.2130
12-16
1.1850
12-15
1.2110
12-15
0.00200.17%暫停暫停
200000993華寶穩(wěn)健回報(bào)混合估值圖基金吧1.6440
12-16
1.6440
12-16
1.6640
12-15
1.6640
12-15
-0.0200-1.20%開放開放
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