開放式基金凈值

關(guān)注比較序號基金代碼基金簡稱最新凈值歷史凈值日增長值日增長率申購狀態(tài)贖回狀態(tài)手續(xù)費(fèi)
單位凈值累計(jì)凈值單位凈值累計(jì)凈值
1006011中信保誠穩(wěn)鴻A估值圖基金吧4.7338
12-16
7.9280
12-16
4.7332
12-15
7.9274
12-15
0.00060.01%開放開放
2020927中信保誠穩(wěn)鴻D估值圖基金吧4.7360
12-16
5.2594
12-16
4.7355
12-15
5.2589
12-15
0.00050.01%開放開放
3021521中信保誠穩(wěn)鴻E估值圖基金吧4.7102
12-16
5.2327
12-16
4.7097
12-15
5.2322
12-15
0.00050.01%開放開放
4006210東方臻寶純債債券A估值圖基金吧3.5754
12-16
4.7794
12-16
3.5755
12-15
4.7795
12-15
-0.00010.00%限大額開放
5021883南方寶元債券E估值圖基金吧2.7752
12-16
4.2572
12-16
2.7893
12-15
4.2713
12-15
-0.0141-0.51%開放開放
6202101南方寶元債券A估值圖基金吧2.7745
12-16
4.2565
12-16
2.7886
12-15
4.2706
12-15
-0.0141-0.51%開放開放
7006585南方寶元債券C估值圖基金吧2.6593
12-16
4.1413
12-16
2.6729
12-15
4.1549
12-15
-0.0136-0.51%開放開放
8050011博時信用債券A/B估值圖基金吧3.6452
12-16
3.7602
12-16
3.6693
12-15
3.7843
12-15
-0.0241-0.66%限大額開放
9050111博時信用債券C估值圖基金吧3.4824
12-16
3.5794
12-16
3.5055
12-15
3.6025
12-15
-0.0231-0.66%限大額開放
10530020建信轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A估值圖基金吧3.5170
12-16
3.5170
12-16
3.5500
12-15
3.5500
12-15
-0.0330-0.93%開放開放
11163816中銀轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A估值圖基金吧3.3723
12-16
3.3723
12-16
3.3958
12-15
3.3958
12-15
-0.0235-0.69%限大額開放
12531020建信轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C估值圖基金吧3.3500
12-16
3.3500
12-16
3.3810
12-15
3.3810
12-15
-0.0310-0.92%開放開放
13002521永贏雙利債券A估值圖基金吧1.2268
12-16
3.2444
12-16
1.2384
12-15
3.2560
12-15
-0.0116-0.94%開放開放
14110027易方達(dá)安心回報(bào)債券A估值圖基金吧2.1104
12-16
3.2094
12-16
2.1251
12-15
3.2241
12-15
-0.0147-0.69%開放開放
15163817中銀轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券B估值圖基金吧3.1980
12-16
3.1980
12-16
3.2202
12-15
3.2202
12-15
-0.0222-0.69%限大額開放
16110028易方達(dá)安心回報(bào)債券B估值圖基金吧2.0533
12-16
3.1003
12-16
2.0677
12-15
3.1147
12-15
-0.0144-0.70%開放開放
17018060興合錦安利率債C估值圖基金吧1.4848
12-16
2.9475
12-16
1.4847
12-15
2.9474
12-15
0.00010.01%開放開放
18100018富國天利增長債券A估值圖基金吧1.3608
12-16
2.8928
12-16
1.3611
12-15
2.8931
12-15
-0.0003-0.02%開放開放
19519977長信可轉(zhuǎn)債債券A估值圖基金吧1.8871
12-16
2.8471
12-16
1.9061
12-15
2.8661
12-15
-0.0190-1.00%開放開放
20018059興合錦安利率債A估值圖基金吧1.4624
12-16
2.8431
12-16
1.4623
12-15
2.8430
12-15
0.00010.01%開放開放
21004400金信民興債券A估值圖基金吧1.0777
12-16
2.8123
12-16
1.0778
12-15
2.8124
12-15
-0.0001-0.01%限大額開放
22320021諾安雙利債券發(fā)起估值圖基金吧2.7390
12-16
2.7390
12-16
2.7490
12-15
2.7490
12-15
-0.0100-0.36%開放開放
23015107百嘉百順純債債券C估值圖基金吧1.0450
12-16
2.7476
12-16
1.0450
12-15
2.7476
12-15
0.00000.00%開放開放
24519976長信可轉(zhuǎn)債債券C估值圖基金吧1.8122
12-16
2.7192
12-16
1.8304
12-15
2.7374
12-15
-0.0182-0.99%開放開放
25015106百嘉百順純債債券A估值圖基金吧1.0441
12-16
2.7320
12-16
1.0440
12-15
2.7319
12-15
0.00010.01%開放開放
26003793宏利溢利債券A估值圖基金吧1.0094
12-16
2.6903
12-16
1.0090
12-15
2.6899
12-15
0.00040.04%開放開放
27690002民生增強(qiáng)收益?zhèn)疉估值圖基金吧1.9325
12-16
2.6575
12-16
1.9593
12-15
2.6843
12-15
-0.0268-1.37%開放開放
28006761銀河家盈債券A估值圖基金吧1.1498
12-16
2.6821
12-16
1.1497
12-15
2.6820
12-15
0.00010.01%開放開放
29110017易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券A估值圖基金吧1.4030
12-16
2.6540
12-16
1.4050
12-15
2.6560
12-15
-0.0020-0.14%開放開放
30019569明亞久安90天持有期債券C估值圖基金吧1.9901
12-16
2.6506
12-16
1.9900
12-15
2.6505
12-15
0.00010.01%開放開放
31320004諾安優(yōu)化收益?zhèn)疌估值圖基金吧1.9010
12-16
2.6346
12-16
1.9020
12-15
2.6356
12-15
-0.0010-0.05%開放開放
32161115易方達(dá)歲豐添利債券(LOF)A估值圖基金吧1.7221
12-16
2.6331
12-16
1.7223
12-15
2.6333
12-15
-0.0002-0.01%開放開放
33110008易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊估值圖基金吧1.4307
12-16
2.6133
12-16
1.4338
12-15
2.6164
12-15
-0.0031-0.22%開放開放
34007190南華價值啟航純債債券C估值圖基金吧1.3569
12-16
2.6097
12-16
1.3568
12-15
2.6096
12-15
0.00010.01%開放開放
35019568明亞久安90天持有期債券A估值圖基金吧1.9547
12-16
2.6065
12-16
1.9546
12-15
2.6064
12-15
0.00010.01%開放開放
36217008招商安本增利債券C估值圖基金吧1.7882
12-16
2.5945
12-16
1.7969
12-15
2.6032
12-15
-0.0087-0.48%開放開放
37070005嘉實(shí)債券A估值圖基金吧1.2753
12-16
2.5862
12-16
1.2796
12-15
2.5905
12-15
-0.0043-0.34%限大額開放
38519746交銀豐享收益?zhèn)疉估值圖基金吧2.3066
12-16
2.5896
12-16
2.3065
12-15
2.5895
12-15
0.00010.00%限大額開放
39470058匯添富可轉(zhuǎn)換債券A估值圖基金吧2.2831
12-16
2.5647
12-16
2.3049
12-15
2.5865
12-15
-0.0218-0.95%開放開放
40007189南華價值啟航純債債券A估值圖基金吧1.3471
12-16
2.5862
12-16
1.3470
12-15
2.5861
12-15
0.00010.01%開放開放
41410004華富收益增強(qiáng)債券A估值圖基金吧1.4313
12-16
2.5808
12-16
1.4334
12-15
2.5829
12-15
-0.0021-0.15%開放開放
42690202民生增強(qiáng)收益?zhèn)疌估值圖基金吧1.8677
12-16
2.5377
12-16
1.8936
12-15
2.5636
12-15
-0.0259-1.37%開放開放
43110018易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券B估值圖基金吧1.3870
12-16
2.5460
12-16
1.3890
12-15
2.5480
12-15
-0.0020-0.14%開放開放
44110007易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉估值圖基金吧1.4192
12-16
2.5408
12-16
1.4223
12-15
2.5439
12-15
-0.0031-0.22%開放開放
45485114工銀添頤債券A估值圖基金吧2.4770
12-16
2.4770
12-16
2.4780
12-15
2.4780
12-15
-0.0010-0.04%開放開放
46410005華富收益增強(qiáng)債券B估值圖基金吧1.4127
12-16
2.4729
12-16
1.4149
12-15
2.4751
12-15
-0.0022-0.16%開放開放
47519061海富通純債債券A估值圖基金吧1.2240
12-16
2.4590
12-16
1.2248
12-15
2.4598
12-15
-0.0008-0.07%開放開放
48240003華寶寶康債券A估值圖基金吧1.2687
12-16
2.4537
12-16
1.2693
12-15
2.4543
12-15
-0.0006-0.05%開放開放
49470059匯添富可轉(zhuǎn)換債券C估值圖基金吧2.1453
12-16
2.4269
12-16
2.1659
12-15
2.4475
12-15
-0.0206-0.95%開放開放
50000118廣發(fā)聚鑫債券A估值圖基金吧1.5943
12-16
2.4160
12-16
1.5986
12-15
2.4203
12-15
-0.0043-0.27%限大額開放
51003092華商豐利增強(qiáng)定開債A估值圖基金吧2.0890
12-15
2.4070
12-15
2.1010
12-12
2.4190
12-12
-0.0120-0.57%暫停暫停
52090002大成債券A/B估值圖基金吧1.1114
12-16
2.4134
12-16
1.1135
12-15
2.4155
12-15
-0.0021-0.19%開放開放
53110035易方達(dá)雙債增強(qiáng)債券A估值圖基金吧1.8860
12-16
2.3960
12-16
1.8880
12-15
2.3980
12-15
-0.0020-0.11%開放開放
54519060海富通純債債券C估值圖基金吧1.1952
12-16
2.3952
12-16
1.1960
12-15
2.3960
12-15
-0.0008-0.07%開放開放
55008729同泰恒利純債C估值圖基金吧1.0414
12-16
2.3871
12-16
1.0423
12-15
2.3880
12-15
-0.0009-0.09%開放開放
56050106博時穩(wěn)定價值債券A估值圖基金吧1.3563
12-16
2.3798
12-16
1.3607
12-15
2.3842
12-15
-0.0044-0.32%開放開放
57021237合煦智遠(yuǎn)嘉悅利率債A估值圖基金吧1.0402
12-16
2.3818
12-16
1.0401
12-15
2.3817
12-15
0.00010.01%開放開放
58040012華安強(qiáng)化收益?zhèn)疉估值圖基金吧1.4224
12-16
2.3738
12-16
1.4284
12-15
2.3798
12-15
-0.0060-0.42%開放開放
59021238合煦智遠(yuǎn)嘉悅利率債C估值圖基金吧1.2607
12-16
2.3793
12-16
1.2606
12-15
2.3792
12-15
0.00010.01%開放開放
60530008建信穩(wěn)定增利債券C估值圖基金吧2.0650
12-16
2.3780
12-16
2.0660
12-15
2.3790
12-15
-0.0010-0.05%開放開放
61008728同泰恒利純債A估值圖基金吧1.0342
12-16
2.3749
12-16
1.0351
12-15
2.3758
12-15
-0.0009-0.09%開放開放
62100035富國優(yōu)化增強(qiáng)債券A/B估值圖基金吧2.0450
12-16
2.3600
12-16
2.0580
12-15
2.3730
12-15
-0.0130-0.63%開放開放
63630009華商穩(wěn)定增利債券A估值圖基金吧2.0260
12-16
2.3560
12-16
2.0400
12-15
2.3700
12-15
-0.0140-0.69%開放開放
64000047華夏雙債債券A估值圖基金吧2.0494
12-16
2.3515
12-16
2.0626
12-15
2.3647
12-15
-0.0132-0.64%開放開放
65000171易方達(dá)裕豐回報(bào)債券A估值圖基金吧1.8840
12-16
2.3510
12-16
1.8950
12-15
2.3620
12-15
-0.0110-0.58%開放開放
66161902萬家增強(qiáng)收益?zhèn)疌估值圖基金吧1.1272
12-16
2.3593
12-16
1.1295
12-15
2.3618
12-15
-0.0023-0.20%開放開放
67000119廣發(fā)聚鑫債券C估值圖基金吧1.5876
12-16
2.3555
12-16
1.5919
12-15
2.3598
12-15
-0.0043-0.27%限大額開放
68010837格林泓景債券A估值圖基金吧0.9928
12-16
2.3588
12-16
0.9931
12-15
2.3591
12-15
-0.0003-0.03%開放開放
69217003招商安泰債券A估值圖基金吧1.3220
12-16
2.3482
12-16
1.3246
12-15
2.3508
12-15
-0.0026-0.20%限大額開放
70001001華夏債券A/B估值圖基金吧1.4148
12-16
2.3498
12-16
1.4150
12-15
2.3500
12-15
-0.0002-0.01%開放開放
71092002大成債券C估值圖基金吧1.1266
12-16
2.3390
12-16
1.1288
12-15
2.3412
12-15
-0.0022-0.19%開放開放
72003384金鷹添盈純債債券A估值圖基金吧1.0288
12-16
2.3389
12-16
1.0288
12-15
2.3389
12-15
0.00000.00%開放開放
73003093華商豐利增強(qiáng)定開債C估值圖基金吧2.0110
12-15
2.3230
12-15
2.0240
12-12
2.3360
12-12
-0.0130-0.64%暫停暫停
74485111工銀瑞信雙利債券A估值圖基金吧1.9100
12-16
2.3320
12-16
1.9130
12-15
2.3350
12-15
-0.0030-0.16%限大額開放
75164206天弘添利債券(LOF)C估值圖基金吧1.6265
12-16
2.3110
12-16
1.6332
12-15
2.3177
12-15
-0.0067-0.41%開放開放
76217018招商安瑞進(jìn)取債券A估值圖基金吧2.2952
12-16
2.2952
12-16
2.3119
12-15
2.3119
12-15
-0.0167-0.72%開放開放
77010838格林泓景債券C估值圖基金吧0.9998
12-16
2.3098
12-16
1.0001
12-15
2.3101
12-15
-0.0003-0.03%開放開放
78470018匯添富雙利債券A估值圖基金吧2.2122
12-16
2.2992
12-16
2.2185
12-15
2.3055
12-15
-0.0063-0.28%開放開放
79025413匯添富可轉(zhuǎn)換債券D估值圖基金吧2.2834
12-16
2.2834
12-16
2.3052
12-15
2.3052
12-15
-0.0218-0.95%開放開放
80019500招商安瑞進(jìn)取債券C估值圖基金吧2.2853
12-16
2.2853
12-16
2.3019
12-15
2.3019
12-15
-0.0166-0.72%開放開放
81485014工銀添頤債券B估值圖基金吧2.2990
12-16
2.2990
12-16
2.3010
12-15
2.3010
12-15
-0.0020-0.09%開放開放
82161626融通通福債券(LOF)A估值圖基金吧1.0642
12-16
2.2955
12-16
1.0676
12-15
2.3009
12-15
-0.0034-0.32%開放開放
83000048華夏雙債債券C估值圖基金吧1.9883
12-16
2.2800
12-16
2.0012
12-15
2.2929
12-15
-0.0129-0.64%開放開放
84050006博時穩(wěn)定價值債券B估值圖基金吧1.3441
12-16
2.2863
12-16
1.3485
12-15
2.2907
12-15
-0.0044-0.33%開放開放
85110036易方達(dá)雙債增強(qiáng)債券C估值圖基金吧1.8130
12-16
2.2850
12-16
1.8150
12-15
2.2870
12-15
-0.0020-0.11%開放開放
86890011長江聚利債券型A估值圖基金吧1.1767
12-16
2.2839
12-16
1.1789
12-15
2.2861
12-15
-0.0022-0.19%開放開放
87040013華安強(qiáng)化收益?zhèn)疊估值圖基金吧1.4125
12-16
2.2762
12-16
1.4185
12-15
2.2822
12-15
-0.0060-0.42%開放開放
88164105華富強(qiáng)化回報(bào)債券(LOF)估值圖基金吧1.6124
12-16
2.2698
12-16
1.6192
12-15
2.2766
12-15
-0.0068-0.42%開放開放
89217203招商安泰債券B估值圖基金吧1.3447
12-16
2.2737
12-16
1.3474
12-15
2.2764
12-15
-0.0027-0.20%限大額開放
90001976海富通一年定開債C估值圖基金吧1.1488
12-16
2.2708
12-16
1.1506
12-15
2.2726
12-15
-0.0018-0.16%暫停暫停
91121012國投瑞銀優(yōu)化增強(qiáng)債券A/B估值圖基金吧1.3621
12-16
2.2691
12-16
1.3642
12-15
2.2712
12-15
-0.0021-0.15%開放開放
92519051海富通一年定開債A估值圖基金吧1.1464
12-16
2.2684
12-16
1.1482
12-15
2.2702
12-15
-0.0018-0.16%暫停暫停
93020710同泰恒利純債D估值圖基金吧1.1432
12-16
2.2691
12-16
1.1442
12-15
2.2701
12-15
-0.0010-0.09%開放開放
94001003華夏債券C估值圖基金吧1.3725
12-16
2.2675
12-16
1.3727
12-15
2.2677
12-15
-0.0002-0.01%開放開放
95021467新華安享惠金定期債券E估值圖基金吧1.0708
12-12
2.2619
12-12
1.0699
12-05
2.2610
12-05
------暫停暫停
96217011招商安心收益?zhèn)疌估值圖基金吧1.9058
12-16
2.2528
12-16
1.9057
12-15
2.2527
12-15
0.00010.01%限大額開放
97310518申萬菱信可轉(zhuǎn)債債券A估值圖基金吧2.0700
12-16
2.2200
12-16
2.0950
12-15
2.2450
12-15
-0.0250-1.19%開放開放
98100051富國可轉(zhuǎn)債A估值圖基金吧2.2220
12-16
2.2220
12-16
2.2430
12-15
2.2430
12-15
-0.0210-0.94%開放開放
99002881中加豐潤純債債券A估值圖基金吧1.1065
12-16
2.2393
12-16
1.1064
12-15
2.2392
12-15
0.00010.01%開放開放
100019540富國可轉(zhuǎn)換債券E估值圖基金吧2.2190
12-16
2.2190
12-16
2.2390
12-15
2.2390
12-15
-0.0200-0.89%開放開放
101050019博時轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A估值圖基金吧2.2033
12-16
2.2083
12-16
2.2324
12-15
2.2374
12-15
-0.0291-1.30%限大額開放
102630109華商穩(wěn)定增利債券C估值圖基金吧1.9020
12-16
2.2220
12-16
1.9160
12-15
2.2360
12-15
-0.0140-0.73%開放開放
103000143鵬華雙債加利債券A估值圖基金吧2.0284
12-16
2.2204
12-16
2.0411
12-15
2.2331
12-15
-0.0127-0.62%開放開放
104023165博時轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券E估值圖基金吧2.2031
12-16
2.2031
12-16
2.2321
12-15
2.2321
12-15
-0.0290-1.30%限大額開放
105160513博時穩(wěn)健回報(bào)債券(LOF)A估值圖基金吧2.1516
12-16
2.2266
12-16
2.1553
12-15
2.2303
12-15
-0.0037-0.17%開放開放
106100037富國優(yōu)化增強(qiáng)債券C估值圖基金吧1.9030
12-16
2.2130
12-16
1.9150
12-15
2.2250
12-15
-0.0120-0.63%暫停開放
107202105南方廣利回報(bào)債券A/B估值圖基金吧1.8741
12-16
2.2061
12-16
1.8928
12-15
2.2248
12-15
-0.0187-0.99%開放開放
108019682尚正正享債券C估值圖基金吧1.0182
12-16
2.2226
12-16
1.0201
12-15
2.2245
12-15
-0.0019-0.19%開放開放
109020019國泰雙利債券A估值圖基金吧1.8003
12-16
2.2203
12-16
1.8044
12-15
2.2244
12-15
-0.0041-0.23%限大額開放
110009758富國可轉(zhuǎn)債C估值圖基金吧2.1990
12-16
2.1990
12-16
2.2190
12-15
2.2190
12-15
-0.0200-0.90%暫停開放
111233005大摩強(qiáng)收益?zhèn)?/a>估值圖基金吧1.3544
12-16
2.2169
12-16
1.3561
12-15
2.2186
12-15
-0.0017-0.13%開放開放
112025354匯添富雙利債券D估值圖基金吧2.2121
12-16
2.2121
12-16
2.2184
12-15
2.2184
12-15
-0.0063-0.28%開放開放
113161603融通債券A/B估值圖基金吧1.0872
12-16
2.2162
12-16
1.0872
12-15
2.2162
12-15
0.00000.00%開放開放
114485011工銀瑞信雙利債券B估值圖基金吧1.8230
12-16
2.2100
12-16
1.8270
12-15
2.2140
12-15
-0.0040-0.22%限大額開放
115161908萬家添利債券(LOF)C估值圖基金吧1.2230
12-16
2.2116
12-16
1.2246
12-15
2.2136
12-15
-0.0016-0.13%限大額開放
116004957中銀證券安譽(yù)債券C估值圖基金吧2.0971
12-16
2.2134
12-16
2.0969
12-15
2.2132
12-15
0.00020.01%暫停開放
117000184工銀添福債券A估值圖基金吧2.0560
12-16
2.2020
12-16
2.0590
12-15
2.2050
12-15
-0.0030-0.15%開放開放
118519989長信利豐債券C估值圖基金吧1.3590
12-16
2.1980
12-16
1.3630
12-15
2.2020
12-15
-0.0040-0.29%開放開放
119531008建信穩(wěn)定增利債券A估值圖基金吧1.8340
12-16
2.1930
12-16
1.8340
12-15
2.1930
12-15
0.00000.00%開放開放
120161010富國天豐強(qiáng)化債券(LOF)A估值圖基金吧1.1946
12-16
2.1861
12-16
1.1995
12-15
2.1910
12-15
-0.0049-0.41%開放開放
121160602鵬華普天債券A估值圖基金吧1.3905
12-16
2.1889
12-16
1.3905
12-15
2.1889
12-15
0.00000.00%開放開放
122128112國投瑞銀優(yōu)化增強(qiáng)債券C估值圖基金吧1.3415
12-16
2.1845
12-16
1.3435
12-15
2.1865
12-15
-0.0020-0.15%開放開放
123210014金鷹元豐債券A估值圖基金吧1.7470
12-16
2.1385
12-16
1.7825
12-15
2.1819
12-15
-0.0355-1.99%開放開放
124162210宏利集利債券A估值圖基金吧1.2496
12-16
2.1733
12-16
1.2539
12-15
2.1776
12-15
-0.0043-0.34%開放開放
125360013光大信用添益?zhèn)疉估值圖基金吧1.2130
12-16
2.1610
12-16
1.2260
12-15
2.1740
12-15
-0.0130-1.06%開放開放
126013706同泰泰和三個月定開債A估值圖基金吧1.0703
12-16
2.1723
12-16
1.0701
12-15
2.1721
12-15
0.00020.02%暫停暫停
127013707同泰泰和三個月定開債C估值圖基金吧1.0694
12-16
2.1674
12-16
1.0692
12-15
2.1672
12-15
0.00020.02%暫停暫停
128040022華安可轉(zhuǎn)債債券A估值圖基金吧2.1550
12-16
2.1550
12-16
2.1640
12-15
2.1640
12-15
-0.0090-0.42%限大額開放
129630007華商穩(wěn)健雙利債券A估值圖基金吧1.5930
12-16
2.1580
12-16
1.5990
12-15
2.1640
12-15
-0.0060-0.38%開放開放
130485105工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉估值圖基金吧1.1567
12-16
2.1620
12-16
1.1569
12-15
2.1622
12-15
-0.0002-0.02%開放開放
131340009興全磐穩(wěn)增利債券A估值圖基金吧1.6042
12-16
2.1592
12-16
1.6065
12-15
2.1615
12-15
-0.0023-0.14%限大額開放
132012623金鷹添盈純債債券C估值圖基金吧1.0331
12-16
2.1567
12-16
1.0331
12-15
2.1567
12-15
0.00000.00%限大額開放
133025336博時穩(wěn)健回報(bào)債券(LOF)E估值圖基金吧2.1514
12-16
2.1514
12-16
2.1551
12-15
2.1551
12-15
-0.0037-0.17%開放開放
---
134213007寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疉/B估值圖基金吧1.4273
12-16
2.1525
12-16
1.4290
12-15
2.1542
12-15
-0.0017-0.12%開放開放
135161693融通債券C估值圖基金吧1.0822
12-16
2.1532
12-16
1.0821
12-15
2.1531
12-15
0.00010.01%開放開放
136000185工銀添福債券B估值圖基金吧2.0030
12-16
2.1480
12-16
2.0060
12-15
2.1510
12-15
-0.0030-0.15%開放開放
137202107南方廣利回報(bào)債券C估值圖基金吧1.9116
12-16
2.1286
12-16
1.9307
12-15
2.1477
12-15
-0.0191-0.99%開放開放
138485107工銀添利債券A估值圖基金吧1.3614
12-16
2.1415
12-16
1.3617
12-15
2.1418
12-15
-0.0003-0.02%限大額開放
139350006天治穩(wěn)健雙盈債券估值圖基金吧1.1091
12-16
2.1347
12-16
1.1124
12-15
2.1380
12-15
-0.0033-0.30%開放開放
140050119博時轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C估值圖基金吧2.1044
12-16
2.1084
12-16
2.1322
12-15
2.1362
12-15
-0.0278-1.30%限大額開放
141161014富國匯利回報(bào)兩年定期開放債券估值圖基金吧1.4163
12-16
2.1297
12-16
1.4201
12-15
2.1344
12-15
-0.0038-0.27%暫停暫停
142162712廣發(fā)聚利債券(LOF)A估值圖基金吧1.4069
12-16
2.1268
12-16
1.4110
12-15
2.1309
12-15
-0.0041-0.29%開放開放
143000385景順長城景頤雙利債券A估值圖基金吧1.8310
12-16
2.1160
12-16
1.8380
12-15
2.1230
12-15
-0.0070-0.38%開放開放
144360014光大信用添益?zhèn)疌估值圖基金吧1.2030
12-16
2.1070
12-16
1.2150
12-15
2.1190
12-15
-0.0120-0.99%開放開放
145165509中信保誠增強(qiáng)收益?zhèn)?LOF)A估值圖基金吧1.1776
12-16
2.1029
12-16
1.1823
12-15
2.1076
12-15
-0.0047-0.40%開放開放
146007398興全磐穩(wěn)增利債券C估值圖基金吧1.4193
12-16
2.1033
12-16
1.4213
12-15
2.1053
12-15
-0.0020-0.14%限大額開放
147020020國泰雙利債券C估值圖基金吧1.7120
12-16
2.1010
12-16
1.7160
12-15
2.1050
12-15
-0.0040-0.23%限大額開放
148000014華夏聚利債券A估值圖基金吧2.0834
12-16
2.0834
12-16
2.1033
12-15
2.1033
12-15
-0.0199-0.95%開放開放
149288102華夏穩(wěn)定雙利債券C估值圖基金吧1.0960
12-16
2.1027
12-16
1.0965
12-15
2.1032
12-15
-0.0005-0.05%開放開放
150164208天弘豐利債券(LOF)E估值圖基金吧1.3814
12-16
2.0998
12-16
1.3816
12-15
2.1000
12-15
-0.0002-0.01%開放開放
151018136惠升和風(fēng)純債E估值圖基金吧1.4841
12-16
2.0881
12-16
1.4840
12-15
2.0880
12-15
0.00010.01%開放開放
152720003財(cái)通收益增強(qiáng)債券A估值圖基金吧1.7279
12-16
2.0769
12-16
1.7389
12-15
2.0879
12-15
-0.0110-0.63%限大額開放
153470010匯添富多元收益?zhèn)疉估值圖基金吧1.3710
12-16
2.0831
12-16
1.3754
12-15
2.0875
12-15
-0.0044-0.32%限大額開放
154217022招商產(chǎn)業(yè)債券A估值圖基金吧1.8420
12-16
2.0820
12-16
1.8420
12-15
2.0820
12-15
0.00000.00%限大額開放
155015167申萬菱信可轉(zhuǎn)債債券C估值圖基金吧2.0550
12-16
2.0550
12-16
2.0800
12-15
2.0800
12-15
-0.0250-1.20%開放開放
156000277博時雙月薪債券A估值圖基金吧0.9814
12-16
2.0803
12-16
0.9811
12-15
2.0797
12-15
0.00030.03%開放開放
157070015嘉實(shí)多元債券A估值圖基金吧1.3120
12-16
2.0770
12-16
1.3130
12-15
2.0780
12-15
-0.0010-0.08%限大額開放
158240012華寶增強(qiáng)收益?zhèn)疉估值圖基金吧1.6751
12-16
2.0551
12-16
1.6970
12-15
2.0770
12-15
-0.0219-1.29%開放開放
159420102天弘永利債券B估值圖基金吧1.2156
12-16
2.0721
12-16
1.2181
12-15
2.0746
12-15
-0.0025-0.21%開放開放
160485005工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疊估值圖基金吧1.1508
12-16
2.0728
12-16
1.1510
12-15
2.0730
12-15
-0.0002-0.02%開放開放
161019681尚正正享債券A估值圖基金吧1.0200
12-16
2.0647
12-16
1.0220
12-15
2.0667
12-15
-0.0020-0.20%開放開放
162017771華夏聚利債券C估值圖基金吧2.0469
12-16
2.0469
12-16
2.0665
12-15
2.0665
12-15
-0.0196-0.95%開放開放
163160608鵬華普天債券B估值圖基金吧1.3212
12-16
2.0647
12-16
1.3212
12-15
2.0647
12-15
0.00000.00%開放開放
164022217合煦智遠(yuǎn)嘉悅利率債E估值圖基金吧1.5400
12-16
2.0640
12-16
1.5397
12-15
2.0637
12-15
0.00030.02%開放開放
---
165162299宏利集利債券C估值圖基金吧1.2827
12-16
2.0529
12-16
1.2871
12-15
2.0573
12-15
-0.0044-0.34%開放開放
166202103南方多利增強(qiáng)債券A估值圖基金吧1.2271
12-16
2.0520
12-16
1.2307
12-15
2.0556
12-15
-0.0036-0.29%開放開放
167233012大摩多元收益?zhèn)疉估值圖基金吧1.2563
12-16
2.0492
12-16
1.2620
12-15
2.0549
12-15
-0.0057-0.45%開放開放
168180015銀華增強(qiáng)收益?zhèn)疉估值圖基金吧1.3109
12-16
2.0463
12-16
1.3154
12-15
2.0508
12-15
-0.0045-0.34%開放開放
169485007工銀添利債券B估值圖基金吧1.3520
12-16
2.0504
12-16
1.3524
12-15
2.0508
12-15
-0.0004-0.03%限大額開放
170040023華安可轉(zhuǎn)債債券B估值圖基金吧2.0420
12-16
2.0420
12-16
2.0500
12-15
2.0500
12-15
-0.0080-0.39%限大額開放
171630107華商穩(wěn)健雙利債券B估值圖基金吧1.5740
12-16
2.0420
12-16
1.5800
12-15
2.0480
12-15
-0.0060-0.38%開放開放
172040009華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉估值圖基金吧1.1724
12-16
2.0447
12-16
1.1728
12-15
2.0451
12-15
-0.0004-0.03%開放開放
173018980富國優(yōu)化增強(qiáng)債券E估值圖基金吧2.0320
12-16
2.0320
12-16
2.0450
12-15
2.0450
12-15
-0.0130-0.64%開放開放
174100072富國強(qiáng)回報(bào)定開債A/B估值圖基金吧1.8487
12-16
2.0427
12-16
1.8488
12-15
2.0428
12-15
-0.0001-0.01%暫停暫停
175530009建信收益增強(qiáng)債券A估值圖基金吧1.5650
12-16
2.0300
12-16
1.5690
12-15
2.0340
12-15
-0.0040-0.25%開放開放
176161216國投瑞銀雙債債券(LOF)A估值圖基金吧1.3470
12-16
2.0310
12-16
1.3496
12-15
2.0336
12-15
-0.0026-0.19%開放開放
177213917寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疌估值圖基金吧1.3162
12-16
2.0312
12-16
1.3179
12-15
2.0329
12-15
-0.0017-0.13%開放開放
178121009國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C估值圖基金吧1.0595
12-16
2.0311
12-16
1.0603
12-15
2.0319
12-15
-0.0008-0.08%開放開放
179000386景順長城景頤雙利債券C估值圖基金吧1.7460
12-16
2.0230
12-16
1.7520
12-15
2.0290
12-15
-0.0060-0.34%開放開放
180161015富國天盈債券(LOF)C估值圖基金吧1.2965
12-16
2.0282
12-16
1.2967
12-15
2.0285
12-15
-0.0002-0.02%開放開放
181163811中銀雙利債券A估值圖基金吧1.5465
12-16
2.0215
12-16
1.5523
12-15
2.0273
12-15
-0.0058-0.37%開放開放
182022668尚正正達(dá)債券A估值圖基金吧1.8325
12-16
2.0205
12-16
1.8353
12-15
2.0233
12-15
-0.0028-0.15%開放開放
183022669尚正正達(dá)債券C估值圖基金吧1.8321
12-16
2.0189
12-16
1.8349
12-15
2.0217
12-15
-0.0028-0.15%開放開放
184000692匯添富雙利債券C估值圖基金吧1.9260
12-16
2.0130
12-16
1.9315
12-15
2.0185
12-15
-0.0055-0.28%開放開放
185470011匯添富多元收益?zhèn)疌估值圖基金吧1.3559
12-16
2.0137
12-16
1.3603
12-15
2.0181
12-15
-0.0044-0.32%限大額開放
186070016嘉實(shí)多元債券B估值圖基金吧1.3000
12-16
2.0120
12-16
1.3020
12-15
2.0140
12-15
-0.0020-0.15%限大額開放
187530017建信雙息紅利債券A估值圖基金吧1.2710
12-16
2.0080
12-16
1.2760
12-15
2.0130
12-15
-0.0050-0.39%開放開放
188000345鵬華豐融定開債估值圖基金吧1.2830
12-12
2.0120
12-12
1.2820
12-05
2.0110
12-05
------暫停暫停
189630003華商收益增強(qiáng)債券A估值圖基金吧1.4840
12-16
2.0090
12-16
1.4860
12-15
2.0110
12-15
-0.0020-0.13%開放開放
190162215宏利聚利債券(LOF)估值圖基金吧1.0630
12-16
2.0080
12-16
1.0640
12-15
2.0100
12-15
-0.0010-0.09%開放開放
191660009農(nóng)銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉估值圖基金吧1.9294
12-16
2.0004
12-16
1.9344
12-15
2.0054
12-15
-0.0050-0.26%開放開放
192014775招商安本增利債券A估值圖基金吧1.8094
12-16
1.9962
12-16
1.8183
12-15
2.0051
12-15
-0.0089-0.49%開放開放
193014035長城悅享增利債券C估值圖基金吧2.0040
12-16
2.0040
12-16
2.0050
12-15
2.0050
12-15
-0.0010-0.05%開放開放
194016295新華利率債債券E估值圖基金吧1.3866
12-16
2.0005
12-16
1.3865
12-15
2.0004
12-15
0.00010.01%開放開放
195006471華潤元大潤鑫債券C估值圖基金吧1.0691
12-16
2.0000
12-16
1.0690
12-15
1.9999
12-15
0.00010.01%暫停開放
196202102南方多利增強(qiáng)債券C估值圖基金吧1.2234
12-16
1.9957
12-16
1.2270
12-15
1.9993
12-15
-0.0036-0.29%開放開放
197420002天弘永利債券A估值圖基金吧1.2142
12-16
1.9932
12-16
1.2166
12-15
1.9956
12-15
-0.0024-0.20%開放開放
198450005國富強(qiáng)化收益?zhèn)疉估值圖基金吧1.0724
12-16
1.9896
12-16
1.1152
12-15
1.9933
12-15
-0.0037-0.33%限大額開放
199001868招商產(chǎn)業(yè)債券C估值圖基金吧1.7404
12-16
1.9804
12-16
1.7404
12-15
1.9804
12-15
0.00000.00%限大額開放
200519680交銀增利債券A/B估值圖基金吧1.0535
12-16
1.9745
12-16
1.0545
12-15
1.9755
12-15
-0.0010-0.09%開放開放
上一頁12345...下一頁共35頁去第確定頁一鍵查看全部
鄭重聲明：天天基金網(wǎng)發(fā)布此信息目的在于傳播更多信息，與本網(wǎng)站立場無關(guān)。天天基金網(wǎng)不保證該信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性、有效性、及時性、原創(chuàng)性等。相關(guān)信息并未經(jīng)過本網(wǎng)站證實(shí)，不對您構(gòu)成任何投資決策建議，據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1

回到頂部