基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-16)

1.03310.00%
近1月：-0.14%
近1年：1.93%

累計(jì)凈值

2.1567
近3月：0.55%
近3年：139.45%

近6月：0.60%
成立來：113.40%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.21億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：陳雙雙等
成 立 日：2021-06-08管 理 人：金鷹基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限3.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：0.00元(費(fèi)率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-16 1.0331 2.1567 0.00%
    12-15 1.0331 2.1567 -0.03%
    12-12 1.0334 2.1570 0.00%
    12-11 1.0334 2.1570 0.06%
    12-10 1.0328 2.1564 0.01%
    12-09 1.0327 2.1563 0.04%
    12-08 1.0323 2.1559 -0.02%
    12-05 1.0325 2.1561 0.01%
    12-04 1.0324 2.1560 -0.10%
    12-03 1.0334 2.1570 -0.02%
    12-02 1.0336 2.1572 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    -0.14%
    0.55%
    0.60%
    1.77%
    1.93%
    4.19%
    139.45%
    同類平均
    0.00%
    -0.16%
    0.29%
    0.13%
    0.84%
    1.05%
    6.53%
    11.13%
    滬深300
    -2.19%
    -2.82%
    -0.57%
    16.10%
    14.30%
    14.97%
    34.59%
    13.74%
    同類排名
    554 | 3224
    1869 | 3228
    338 | 3199
    643 | 3119
    353 | 2963
    344 | 2926
    2102 | 2419
    2 | 2057
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
48 0 按照以往每年債市情況看，年底都會(huì)有一波行情，跟著機(jī) 柔和的白寄琴 11-21 12:38
472 0 推動(dòng)三季度行情分化的核心驅(qū)動(dòng)力是什么？ 金鷹基金 11-18 17:11
621 2 2025.11.18操作貼：利率債多云，信用債多云 小小加債基 11-18 15:24
235 0 股債蹺蹺板之下，債基表現(xiàn)不錯(cuò)呀 喜氣洋洋1 11-17 10:56
690 0 債基穩(wěn)穩(wěn)的收蛋了 小小樓頂 11-13 13:04
118 0 轉(zhuǎn)到這是個(gè)錯(cuò)誤 基民jd66RY 11-04 20:43
108 0 公告金鷹基金管理有限公司關(guān)于金鷹添盈純債債券型證券投資 基金資訊 11-04 07:34
2555 9 10.31債市產(chǎn)蛋預(yù)估:周末愉快！麻袋裝蛋了！ 姚姚超會(huì)攢錢 11-03 15:16
734 1 【2025.10.31收盤分析及債基估值】 小涵妹妹 10-31 18:21
72 0 今天配置$中郵睿信增強(qiáng)債$也不錯(cuò)，主投信用債+可轉(zhuǎn) 體貼的溫茁 10-30 14:53
632 2 2025.10.29早盤行情：利率債陰，信用債多云 小小加債基 10-29 14:41
110 0 公告金鷹添盈純債債券型證券投資基金2025年第3季度報(bào) 基金資訊 10-28 09:31
112 0 公告金鷹基金管理有限公司部分基金新增北京廣源達(dá)信基金銷 基金資訊 10-28 09:24
657 2 2025.10.27操作貼：利率債晴，信用債多云 小小加債基 10-27 14:38
592 1 2025.10.24操作貼：利率債陰，信用債晴 小小加債基 10-24 15:01
62 0 現(xiàn)在固收加表現(xiàn)出色，$中郵睿信增強(qiáng)債$昨天爆了15 自然的苗瑤原 10-24 14:29
616 0 2025.10.22操作貼：利率債陰，信用債晴 小小加債基 10-22 14:06
514 1 2025.10.22早盤行情：利率債晴，信用債晴 小小加債基 10-22 10:43
145 0 公告金鷹添盈純債債券型證券投資基金更新的招募說明書 基金資訊 09-26 09:10
137 0 這基真討厭人??！ 基民6y09727v83 09-25 22:19
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1