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單位凈值 (2025-12-17)

1.03320.01%
近1月:-0.16%
近1年:1.95%

累計凈值

2.1568
近3月:0.53%
近3年:139.47%

近6月:0.56%
成立來:113.42%
類型:債券型-長債  |  中低風險規(guī)模:1.21億元(2025-09-30)基金經(jīng)理:陳雙雙
成 立 日:2021-06-08管 理 人金鷹基金基金評級
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    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-17 1.0332 2.1568 0.01%
    12-16 1.0331 2.1567 0.00%
    12-15 1.0331 2.1567 -0.03%
    12-12 1.0334 2.1570 0.00%
    12-11 1.0334 2.1570 0.06%
    12-10 1.0328 2.1564 0.01%
    12-09 1.0327 2.1563 0.04%
    12-08 1.0323 2.1559 -0.02%
    12-05 1.0325 2.1561 0.01%
    12-04 1.0324 2.1560 -0.10%
    12-03 1.0334 2.1570 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    -0.16%
    0.53%
    0.56%
    1.78%
    1.95%
    4.20%
    139.47%
    同類平均
    0.03%
    -0.13%
    0.29%
    0.14%
    0.90%
    1.14%
    6.59%
    11.20%
    滬深300
    -0.26%
    -0.40%
    0.63%
    18.33%
    16.39%
    16.77%
    37.06%
    15.82%
    同類排名
    1056 | 3224
    2160 | 3231
    368 | 3202
    728 | 3126
    360 | 2966
    361 | 2939
    2133 | 2422
    2 | 2059
    四分位排名

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    優(yōu)秀

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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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