開放式基金凈值

關(guān)注比較序號(hào)基金代碼基金簡(jiǎn)稱最新凈值歷史凈值日增長(zhǎng)值日增長(zhǎng)率申購(gòu)狀態(tài)贖回狀態(tài)手續(xù)費(fèi)
單位凈值累計(jì)凈值單位凈值累計(jì)凈值
1160641鵬華豐銳債券LOF估值圖基金吧103.1614
12-16
1.4746
12-16
103.5996
12-15
1.4790
12-15
-0.4382-0.42%開放開放
2020927中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻D估值圖基金吧4.7360
12-16
5.2594
12-16
4.7355
12-15
5.2589
12-15
0.00050.01%開放開放
3006011中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻A估值圖基金吧4.7338
12-16
7.9280
12-16
4.7332
12-15
7.9274
12-15
0.00060.01%開放開放
4021521中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻E估值圖基金吧4.7102
12-16
5.2327
12-16
4.7097
12-15
5.2322
12-15
0.00050.01%開放開放
5050011博時(shí)信用債券A/B估值圖基金吧3.6452
12-16
3.7602
12-16
3.6693
12-15
3.7843
12-15
-0.0241-0.66%限大額開放
6006210東方臻寶純債債券A估值圖基金吧3.5754
12-16
4.7794
12-16
3.5755
12-15
4.7795
12-15
-0.00010.00%限大額開放
7530020建信轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A估值圖基金吧3.5170
12-16
3.5170
12-16
3.5500
12-15
3.5500
12-15
-0.0330-0.93%開放開放
8050111博時(shí)信用債券C估值圖基金吧3.4824
12-16
3.5794
12-16
3.5055
12-15
3.6025
12-15
-0.0231-0.66%限大額開放
9163816中銀轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A估值圖基金吧3.3723
12-16
3.3723
12-16
3.3958
12-15
3.3958
12-15
-0.0235-0.69%限大額開放
10531020建信轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C估值圖基金吧3.3500
12-16
3.3500
12-16
3.3810
12-15
3.3810
12-15
-0.0310-0.92%開放開放
11163817中銀轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券B估值圖基金吧3.1980
12-16
3.1980
12-16
3.2202
12-15
3.2202
12-15
-0.0222-0.69%限大額開放
12021883南方寶元債券E估值圖基金吧2.7752
12-16
4.2572
12-16
2.7893
12-15
4.2713
12-15
-0.0141-0.51%開放開放
13202101南方寶元債券A估值圖基金吧2.7745
12-16
4.2565
12-16
2.7886
12-15
4.2706
12-15
-0.0141-0.51%開放開放
14320021諾安雙利債券發(fā)起估值圖基金吧2.7390
12-16
2.7390
12-16
2.7490
12-15
2.7490
12-15
-0.0100-0.36%開放開放
15006585南方寶元債券C估值圖基金吧2.6593
12-16
4.1413
12-16
2.6729
12-15
4.1549
12-15
-0.0136-0.51%開放開放
16485114工銀添頤債券A估值圖基金吧2.4770
12-16
2.4770
12-16
2.4780
12-15
2.4780
12-15
-0.0010-0.04%開放開放
17519746交銀豐享收益?zhèn)疉估值圖基金吧2.3066
12-16
2.5896
12-16
2.3065
12-15
2.5895
12-15
0.00010.00%限大額開放
18485014工銀添頤債券B估值圖基金吧2.2990
12-16
2.2990
12-16
2.3010
12-15
2.3010
12-15
-0.0020-0.09%開放開放
19217018招商安瑞進(jìn)取債券A估值圖基金吧2.2952
12-16
2.2952
12-16
2.3119
12-15
2.3119
12-15
-0.0167-0.72%開放開放
20019500招商安瑞進(jìn)取債券C估值圖基金吧2.2853
12-16
2.2853
12-16
2.3019
12-15
2.3019
12-15
-0.0166-0.72%開放開放
21025413匯添富可轉(zhuǎn)換債券D估值圖基金吧2.2834
12-16
2.2834
12-16
2.3052
12-15
2.3052
12-15
-0.0218-0.95%開放開放
22470058匯添富可轉(zhuǎn)換債券A估值圖基金吧2.2831
12-16
2.5647
12-16
2.3049
12-15
2.5865
12-15
-0.0218-0.95%開放開放
23100051富國(guó)可轉(zhuǎn)債A估值圖基金吧2.2220
12-16
2.2220
12-16
2.2430
12-15
2.2430
12-15
-0.0210-0.94%開放開放
24019540富國(guó)可轉(zhuǎn)換債券E估值圖基金吧2.2190
12-16
2.2190
12-16
2.2390
12-15
2.2390
12-15
-0.0200-0.89%開放開放
25470018匯添富雙利債券A估值圖基金吧2.2122
12-16
2.2992
12-16
2.2185
12-15
2.3055
12-15
-0.0063-0.28%開放開放
26025354匯添富雙利債券D估值圖基金吧2.2121
12-16
2.2121
12-16
2.2184
12-15
2.2184
12-15
-0.0063-0.28%開放開放
27050019博時(shí)轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A估值圖基金吧2.2033
12-16
2.2083
12-16
2.2324
12-15
2.2374
12-15
-0.0291-1.30%限大額開放
28023165博時(shí)轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券E估值圖基金吧2.2031
12-16
2.2031
12-16
2.2321
12-15
2.2321
12-15
-0.0290-1.30%限大額開放
29009758富國(guó)可轉(zhuǎn)債C估值圖基金吧2.1990
12-16
2.1990
12-16
2.2190
12-15
2.2190
12-15
-0.0200-0.90%暫停開放
30040022華安可轉(zhuǎn)債債券A估值圖基金吧2.1550
12-16
2.1550
12-16
2.1640
12-15
2.1640
12-15
-0.0090-0.42%限大額開放
31160513博時(shí)穩(wěn)健回報(bào)債券(LOF)A估值圖基金吧2.1516
12-16
2.2266
12-16
2.1553
12-15
2.2303
12-15
-0.0037-0.17%開放開放
32025336博時(shí)穩(wěn)健回報(bào)債券(LOF)E估值圖基金吧2.1514
12-16
2.1514
12-16
2.1551
12-15
2.1551
12-15
-0.0037-0.17%開放開放
---
33470059匯添富可轉(zhuǎn)換債券C估值圖基金吧2.1453
12-16
2.4269
12-16
2.1659
12-15
2.4475
12-15
-0.0206-0.95%開放開放
34110027易方達(dá)安心回報(bào)債券A估值圖基金吧2.1104
12-16
3.2094
12-16
2.1251
12-15
3.2241
12-15
-0.0147-0.69%開放開放
35050119博時(shí)轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C估值圖基金吧2.1044
12-16
2.1084
12-16
2.1322
12-15
2.1362
12-15
-0.0278-1.30%限大額開放
36004957中銀證券安譽(yù)債券C估值圖基金吧2.0971
12-16
2.2134
12-16
2.0969
12-15
2.2132
12-15
0.00020.01%暫停開放
37003092華商豐利增強(qiáng)定開債A估值圖基金吧2.0890
12-15
2.4070
12-15
2.1010
12-12
2.4190
12-12
-0.0120-0.57%暫停暫停
38000014華夏聚利債券A估值圖基金吧2.0834
12-16
2.0834
12-16
2.1033
12-15
2.1033
12-15
-0.0199-0.95%開放開放
39310518申萬(wàn)菱信可轉(zhuǎn)債債券A估值圖基金吧2.0700
12-16
2.2200
12-16
2.0950
12-15
2.2450
12-15
-0.0250-1.19%開放開放
40530008建信穩(wěn)定增利債券C估值圖基金吧2.0650
12-16
2.3780
12-16
2.0660
12-15
2.3790
12-15
-0.0010-0.05%開放開放
41000184工銀添福債券A估值圖基金吧2.0560
12-16
2.2020
12-16
2.0590
12-15
2.2050
12-15
-0.0030-0.15%開放開放
42015167申萬(wàn)菱信可轉(zhuǎn)債債券C估值圖基金吧2.0550
12-16
2.0550
12-16
2.0800
12-15
2.0800
12-15
-0.0250-1.20%開放開放
43110028易方達(dá)安心回報(bào)債券B估值圖基金吧2.0533
12-16
3.1003
12-16
2.0677
12-15
3.1147
12-15
-0.0144-0.70%開放開放
44000047華夏雙債債券A估值圖基金吧2.0494
12-16
2.3515
12-16
2.0626
12-15
2.3647
12-15
-0.0132-0.64%開放開放
45017771華夏聚利債券C估值圖基金吧2.0469
12-16
2.0469
12-16
2.0665
12-15
2.0665
12-15
-0.0196-0.95%開放開放
46100035富國(guó)優(yōu)化增強(qiáng)債券A/B估值圖基金吧2.0450
12-16
2.3600
12-16
2.0580
12-15
2.3730
12-15
-0.0130-0.63%開放開放
47040023華安可轉(zhuǎn)債債券B估值圖基金吧2.0420
12-16
2.0420
12-16
2.0500
12-15
2.0500
12-15
-0.0080-0.39%限大額開放
48018980富國(guó)優(yōu)化增強(qiáng)債券E估值圖基金吧2.0320
12-16
2.0320
12-16
2.0450
12-15
2.0450
12-15
-0.0130-0.64%開放開放
49000143鵬華雙債加利債券A估值圖基金吧2.0284
12-16
2.2204
12-16
2.0411
12-15
2.2331
12-15
-0.0127-0.62%開放開放
50630009華商穩(wěn)定增利債券A估值圖基金吧2.0260
12-16
2.3560
12-16
2.0400
12-15
2.3700
12-15
-0.0140-0.69%開放開放
51003093華商豐利增強(qiáng)定開債C估值圖基金吧2.0110
12-15
2.3230
12-15
2.0240
12-12
2.3360
12-12
-0.0130-0.64%暫停暫停
52014035長(zhǎng)城悅享增利債券C估值圖基金吧2.0040
12-16
2.0040
12-16
2.0050
12-15
2.0050
12-15
-0.0010-0.05%開放開放
53000185工銀添福債券B估值圖基金吧2.0030
12-16
2.1480
12-16
2.0060
12-15
2.1510
12-15
-0.0030-0.15%開放開放
54019569明亞久安90天持有期債券C估值圖基金吧1.9901
12-16
2.6506
12-16
1.9900
12-15
2.6505
12-15
0.00010.01%開放開放
55000048華夏雙債債券C估值圖基金吧1.9883
12-16
2.2800
12-16
2.0012
12-15
2.2929
12-15
-0.0129-0.64%開放開放
56002924華商瑞鑫定開債估值圖基金吧1.9570
12-12
1.9570
12-12
1.9540
12-05
1.9540
12-05
------暫停暫停
57019568明亞久安90天持有期債券A估值圖基金吧1.9547
12-16
2.6065
12-16
1.9546
12-15
2.6064
12-15
0.00010.01%開放開放
58008383招商安心收益?zhèn)疉估值圖基金吧1.9408
12-16
1.9408
12-16
1.9407
12-15
1.9407
12-15
0.00010.01%限大額開放
59690002民生增強(qiáng)收益?zhèn)疉估值圖基金吧1.9325
12-16
2.6575
12-16
1.9593
12-15
2.6843
12-15
-0.0268-1.37%開放開放
60025048民生加銀增強(qiáng)收益?zhèn)疎估值圖基金吧1.9312
12-16
1.9312
12-16
1.9579
12-15
1.9579
12-15
-0.0267-1.36%開放開放
---
61660009農(nóng)銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉估值圖基金吧1.9294
12-16
2.0004
12-16
1.9344
12-15
2.0054
12-15
-0.0050-0.26%開放開放
62000692匯添富雙利債券C估值圖基金吧1.9260
12-16
2.0130
12-16
1.9315
12-15
2.0185
12-15
-0.0055-0.28%開放開放
63006482廣發(fā)可轉(zhuǎn)債債券A估值圖基金吧1.9139
12-16
1.9139
12-16
1.9325
12-15
1.9325
12-15
-0.0186-0.96%開放開放
64022744廣發(fā)可轉(zhuǎn)債債券D估值圖基金吧1.9137
12-16
1.9137
12-16
1.9323
12-15
1.9323
12-15
-0.0186-0.96%限大額開放
65202107南方廣利回報(bào)債券C估值圖基金吧1.9116
12-16
2.1286
12-16
1.9307
12-15
2.1477
12-15
-0.0191-0.99%開放開放
66485111工銀瑞信雙利債券A估值圖基金吧1.9100
12-16
2.3320
12-16
1.9130
12-15
2.3350
12-15
-0.0030-0.16%限大額開放
67217011招商安心收益?zhèn)疌估值圖基金吧1.9058
12-16
2.2528
12-16
1.9057
12-15
2.2527
12-15
0.00010.01%限大額開放
68006483廣發(fā)可轉(zhuǎn)債債券C估值圖基金吧1.9042
12-16
1.9042
12-16
1.9228
12-15
1.9228
12-15
-0.0186-0.97%開放開放
69100037富國(guó)優(yōu)化增強(qiáng)債券C估值圖基金吧1.9030
12-16
2.2130
12-16
1.9150
12-15
2.2250
12-15
-0.0120-0.63%暫停開放
70024765諾安優(yōu)化收益?zhèn)疉估值圖基金吧1.9028
12-16
1.9028
12-16
1.9038
12-15
1.9038
12-15
-0.0010-0.05%開放開放
71630109華商穩(wěn)定增利債券C估值圖基金吧1.9020
12-16
2.2220
12-16
1.9160
12-15
2.2360
12-15
-0.0140-0.73%開放開放
72320004諾安優(yōu)化收益?zhèn)疌估值圖基金吧1.9010
12-16
2.6346
12-16
1.9020
12-15
2.6356
12-15
-0.0010-0.05%開放開放
73010629廣發(fā)可轉(zhuǎn)債債券E估值圖基金吧1.8948
12-16
1.8948
12-16
1.9133
12-15
1.9133
12-15
-0.0185-0.97%開放開放
74519977長(zhǎng)信可轉(zhuǎn)債債券A估值圖基金吧1.8871
12-16
2.8471
12-16
1.9061
12-15
2.8661
12-15
-0.0190-1.00%開放開放
75110035易方達(dá)雙債增強(qiáng)債券A估值圖基金吧1.8860
12-16
2.3960
12-16
1.8880
12-15
2.3980
12-15
-0.0020-0.11%開放開放
76000171易方達(dá)裕豐回報(bào)債券A估值圖基金吧1.8840
12-16
2.3510
12-16
1.8950
12-15
2.3620
12-15
-0.0110-0.58%開放開放
77005273華商可轉(zhuǎn)債債券A估值圖基金吧1.8810
12-16
1.8810
12-16
1.9068
12-15
1.9068
12-15
-0.0258-1.35%開放開放
78090017大成可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A估值圖基金吧1.8770
12-16
1.8870
12-16
1.8968
12-15
1.9068
12-15
-0.0198-1.04%開放開放
79025259華寶可轉(zhuǎn)債債券D估值圖基金吧1.8765
12-16
1.8765
12-16
1.8934
12-15
1.8934
12-15
-0.0169-0.89%開放開放
80240018華寶可轉(zhuǎn)債債券A估值圖基金吧1.8764
12-16
1.8764
12-16
1.8934
12-15
1.8934
12-15
-0.0170-0.90%開放開放
81202105南方廣利回報(bào)債券A/B估值圖基金吧1.8741
12-16
2.2061
12-16
1.8928
12-15
2.2248
12-15
-0.0187-0.99%開放開放
82019152大成可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C估值圖基金吧1.8714
12-16
1.8714
12-16
1.8912
12-15
1.8912
12-15
-0.0198-1.05%開放開放
83690202民生增強(qiáng)收益?zhèn)疌估值圖基金吧1.8677
12-16
2.5377
12-16
1.8936
12-15
2.5636
12-15
-0.0259-1.37%開放開放
84006030南方昌元可轉(zhuǎn)債債券A估值圖基金吧1.8663
12-16
1.8863
12-16
1.8963
12-15
1.9163
12-15
-0.0300-1.58%開放開放
85025400南方昌元可轉(zhuǎn)債債券B估值圖基金吧1.8653
12-16
1.8853
12-16
1.8953
12-15
1.9153
12-15
-0.0300-1.58%開放開放
86016479易方達(dá)裕豐回報(bào)債券C估值圖基金吧1.8580
12-16
1.8580
12-16
1.8680
12-15
1.8680
12-15
-0.0100-0.54%開放開放
87000074工銀信用純債一年定開債A估值圖基金吧1.8500
12-16
1.8500
12-16
1.8500
12-15
1.8500
12-15
0.00000.00%暫停暫停
88008817華寶可轉(zhuǎn)債債券C估值圖基金吧1.8489
12-16
1.8489
12-16
1.8656
12-15
1.8656
12-15
-0.0167-0.90%開放開放
89100072富國(guó)強(qiáng)回報(bào)定開債A/B估值圖基金吧1.8487
12-16
2.0427
12-16
1.8488
12-15
2.0428
12-15
-0.0001-0.01%暫停暫停
90003401工銀可轉(zhuǎn)債債券估值圖基金吧1.8476
12-16
1.8476
12-16
1.8569
12-15
1.8569
12-15
-0.0093-0.50%限大額開放
91160514博時(shí)穩(wěn)健回報(bào)債券(LOF)C估值圖基金吧1.8453
12-16
1.9453
12-16
1.8486
12-15
1.9486
12-15
-0.0033-0.18%開放開放
92217022招商產(chǎn)業(yè)債券A估值圖基金吧1.8420
12-16
2.0820
12-16
1.8420
12-15
2.0820
12-15
0.00000.00%限大額開放
93660109農(nóng)銀增強(qiáng)收益?zhèn)疌估值圖基金吧1.8390
12-16
1.9100
12-16
1.8437
12-15
1.9147
12-15
-0.0047-0.25%開放開放
94531008建信穩(wěn)定增利債券A估值圖基金吧1.8340
12-16
2.1930
12-16
1.8340
12-15
2.1930
12-15
0.00000.00%開放開放
95022668尚正正達(dá)債券A估值圖基金吧1.8325
12-16
2.0205
12-16
1.8353
12-15
2.0233
12-15
-0.0028-0.15%開放開放
96022669尚正正達(dá)債券C估值圖基金吧1.8321
12-16
2.0189
12-16
1.8349
12-15
2.0217
12-15
-0.0028-0.15%開放開放
97000385景順長(zhǎng)城景頤雙利債券A估值圖基金吧1.8310
12-16
2.1160
12-16
1.8380
12-15
2.1230
12-15
-0.0070-0.38%開放開放
98005284華商可轉(zhuǎn)債債券C估值圖基金吧1.8301
12-16
1.8301
12-16
1.8553
12-15
1.8553
12-15
-0.0252-1.36%開放開放
99006031南方昌元可轉(zhuǎn)債債券C估值圖基金吧1.8291
12-16
1.8291
12-16
1.8585
12-15
1.8585
12-15
-0.0294-1.58%開放開放
100485011工銀瑞信雙利債券B估值圖基金吧1.8230
12-16
2.2100
12-16
1.8270
12-15
2.2140
12-15
-0.0040-0.22%限大額開放
101001751華商信用增強(qiáng)債券A估值圖基金吧1.8150
12-16
1.8150
12-16
1.8220
12-15
1.8220
12-15
-0.0070-0.38%開放開放
102000236工銀月月薪定期支付債券A估值圖基金吧1.8140
12-16
1.8140
12-16
1.8180
12-15
1.8180
12-15
-0.0040-0.22%開放開放
103110036易方達(dá)雙債增強(qiáng)債券C估值圖基金吧1.8130
12-16
2.2850
12-16
1.8150
12-15
2.2870
12-15
-0.0020-0.11%開放開放
104519976長(zhǎng)信可轉(zhuǎn)債債券C估值圖基金吧1.8122
12-16
2.7192
12-16
1.8304
12-15
2.7374
12-15
-0.0182-0.99%開放開放
105014775招商安本增利債券A估值圖基金吧1.8094
12-16
1.9962
12-16
1.8183
12-15
2.0051
12-15
-0.0089-0.49%開放開放
106020019國(guó)泰雙利債券A估值圖基金吧1.8003
12-16
2.2203
12-16
1.8044
12-15
2.2244
12-15
-0.0041-0.23%限大額開放
107217008招商安本增利債券C估值圖基金吧1.7882
12-16
2.5945
12-16
1.7969
12-15
2.6032
12-15
-0.0087-0.48%開放開放
108000174匯添富高息債債券A估值圖基金吧1.7849
12-16
1.8199
12-16
1.7861
12-15
1.8211
12-15
-0.0012-0.07%開放開放
109008566蜂巢添盈純債A估值圖基金吧1.7697
12-16
1.9067
12-16
1.7698
12-15
1.9068
12-15
-0.0001-0.01%開放開放
110000077工銀信用純債一年定開債C估值圖基金吧1.7590
12-16
1.7590
12-16
1.7590
12-15
1.7590
12-15
0.00000.00%暫停暫停
111003526農(nóng)銀匯理金穗純債3個(gè)月定開債估值圖基金吧1.7567
12-12
1.9186
12-12
1.7561
12-05
1.9180
12-05
------暫停暫停
112675011西部利得穩(wěn)健雙利債券A估值圖基金吧1.7530
12-16
1.9080
12-16
1.7600
12-15
1.9150
12-15
-0.0070-0.40%開放開放
113022568金鷹元豐債券D估值圖基金吧1.7481
12-16
1.7481
12-16
1.7837
12-15
1.7837
12-15
-0.0356-2.00%開放開放
114100073富國(guó)強(qiáng)回報(bào)定開債C估值圖基金吧1.7476
12-16
1.9226
12-16
1.7478
12-15
1.9228
12-15
-0.0002-0.01%暫停暫停
115210014金鷹元豐債券A估值圖基金吧1.7470
12-16
2.1385
12-16
1.7825
12-15
2.1819
12-15
-0.0355-1.99%開放開放
116000386景順長(zhǎng)城景頤雙利債券C估值圖基金吧1.7460
12-16
2.0230
12-16
1.7520
12-15
2.0290
12-15
-0.0060-0.34%開放開放
117001752華商信用增強(qiáng)債券C估值圖基金吧1.7420
12-16
1.7420
12-16
1.7480
12-15
1.7480
12-15
-0.0060-0.34%開放開放
118007316交銀可轉(zhuǎn)債債券A估值圖基金吧1.7420
12-16
1.7420
12-16
1.7546
12-15
1.7546
12-15
-0.0126-0.72%開放開放
119001868招商產(chǎn)業(yè)債券C估值圖基金吧1.7404
12-16
1.9804
12-16
1.7404
12-15
1.9804
12-15
0.00000.00%限大額開放
120005121富國(guó)興利增強(qiáng)債券A估值圖基金吧1.7389
12-16
1.7389
12-16
1.7502
12-15
1.7502
12-15
-0.0113-0.65%開放開放
121022229富國(guó)興利增強(qiáng)債券E估值圖基金吧1.7382
12-16
1.7382
12-16
1.7495
12-15
1.7495
12-15
-0.0113-0.65%開放開放
122024077南方希元可轉(zhuǎn)債債券D估值圖基金吧1.7314
12-16
1.7314
12-16
1.7499
12-15
1.7499
12-15
-0.0185-1.06%開放開放
123005461南方希元可轉(zhuǎn)債債券A估值圖基金吧1.7313
12-16
1.7313
12-16
1.7498
12-15
1.7498
12-15
-0.0185-1.06%開放開放
124720003財(cái)通收益增強(qiáng)債券A估值圖基金吧1.7279
12-16
2.0769
12-16
1.7389
12-15
2.0879
12-15
-0.0110-0.63%限大額開放
125161115易方達(dá)歲豐添利債券(LOF)A估值圖基金吧1.7221
12-16
2.6331
12-16
1.7223
12-15
2.6333
12-15
-0.0002-0.01%開放開放
126000297鵬華可轉(zhuǎn)債債券A估值圖基金吧1.7213
12-16
1.7783
12-16
1.7452
12-15
1.8022
12-15
-0.0239-1.37%開放開放
127003133易方達(dá)裕鑫債券A估值圖基金吧1.7186
12-16
1.7876
12-16
1.7252
12-15
1.7942
12-15
-0.0066-0.38%開放開放
128020020國(guó)泰雙利債券C估值圖基金吧1.7120
12-16
2.1010
12-16
1.7160
12-15
2.1050
12-15
-0.0040-0.23%限大額開放
129014336金鷹元豐債券C估值圖基金吧1.7117
12-16
1.7117
12-16
1.7465
12-15
1.7465
12-15
-0.0348-1.99%開放開放
130006102浙商豐利增強(qiáng)債券估值圖基金吧1.7100
12-16
1.7100
12-16
1.7315
12-15
1.7315
12-15
-0.0215-1.24%開放開放
131017156易方達(dá)歲豐添利債券(LOF)C估值圖基金吧1.7086
12-16
1.7086
12-16
1.7088
12-15
1.7088
12-15
-0.0002-0.01%開放開放
132003134易方達(dá)裕鑫債券C估值圖基金吧1.7077
12-16
1.7667
12-16
1.7142
12-15
1.7732
12-15
-0.0065-0.38%開放開放
133675013西部利得穩(wěn)健雙利債券C估值圖基金吧1.6990
12-16
1.8240
12-16
1.7060
12-15
1.8310
12-15
-0.0070-0.41%開放開放
134007317交銀可轉(zhuǎn)債債券C估值圖基金吧1.6978
12-16
1.6978
12-16
1.7101
12-15
1.7101
12-15
-0.0123-0.72%開放開放
135001045華夏可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A估值圖基金吧1.6955
12-16
1.6955
12-16
1.7181
12-15
1.7181
12-15
-0.0226-1.32%開放開放
136519162新華增怡債券A估值圖基金吧1.6936
12-16
1.9206
12-16
1.6970
12-15
1.9240
12-15
-0.0034-0.20%開放開放
137519163新華增怡債券C估值圖基金吧1.6903
12-16
1.9233
12-16
1.6937
12-15
1.9267
12-15
-0.0034-0.20%暫停開放
138320008諾安增利債券A估值圖基金吧1.6890
12-16
1.8540
12-16
1.6920
12-15
1.8570
12-15
-0.0030-0.18%開放開放
139000415大摩添利18個(gè)月定開債A估值圖基金吧1.6857
12-12
1.7857
12-12
1.6848
12-05
1.7848
12-05
------暫停暫停
140050023博時(shí)天頤債券A估值圖基金吧1.6844
12-16
1.9374
12-16
1.6998
12-15
1.9528
12-15
-0.0154-0.91%開放開放
141023972博時(shí)天頤債券E估值圖基金吧1.6843
12-16
1.6843
12-16
1.6996
12-15
1.6996
12-15
-0.0153-0.90%開放開放
---
142002405光大中高等級(jí)債券A估值圖基金吧1.6818
12-16
1.7224
12-16
1.6956
12-15
1.7362
12-15
-0.0138-0.81%限大額開放
143165311建信信用增強(qiáng)債券(LOF)A估值圖基金吧1.6780
12-16
1.8290
12-16
1.6800
12-15
1.8310
12-15
-0.0020-0.12%限大額開放
144012887華夏可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C估值圖基金吧1.6754
12-16
1.6754
12-16
1.6977
12-15
1.6977
12-15
-0.0223-1.31%開放開放
145240012華寶增強(qiáng)收益?zhèn)疉估值圖基金吧1.6751
12-16
2.0551
12-16
1.6970
12-15
2.0770
12-15
-0.0219-1.29%開放開放
146530021建信純債債券A估值圖基金吧1.6676
12-16
1.6856
12-16
1.6675
12-15
1.6855
12-15
0.00010.01%開放開放
147021930建信純債債券F估值圖基金吧1.6651
12-16
1.6751
12-16
1.6650
12-15
1.6750
12-15
0.00010.01%開放開放
148000130大成景興信用債債券A估值圖基金吧1.6621
12-16
1.9621
12-16
1.6624
12-15
1.9624
12-15
-0.0003-0.02%開放開放
149024259大成景興信用債債券D估值圖基金吧1.6620
12-16
1.6620
12-16
1.6623
12-15
1.6623
12-15
-0.0003-0.02%開放開放
---
150024213嘉實(shí)穩(wěn)宏債券D估值圖基金吧1.6615
12-16
1.6615
12-16
1.6845
12-15
1.6845
12-15
-0.0230-1.37%開放開放
151003458嘉實(shí)穩(wěn)宏債券A估值圖基金吧1.6612
12-16
1.6612
12-16
1.6842
12-15
1.6842
12-15
-0.0230-1.37%開放開放
152000078工銀信用純債三個(gè)月定開債A估值圖基金吧1.6566
12-16
1.6566
12-16
1.6566
12-15
1.6566
12-15
0.00000.00%暫停暫停
153000175匯添富高息債債券C估值圖基金吧1.6467
12-16
1.6817
12-16
1.6478
12-15
1.6828
12-15
-0.0011-0.07%開放開放
154372010摩根強(qiáng)化回報(bào)債券A估值圖基金吧1.6443
12-16
1.6943
12-16
1.6472
12-15
1.6972
12-15
-0.0029-0.18%開放開放
155519660銀河增利債券A估值圖基金吧1.6436
12-16
1.9536
12-16
1.6468
12-15
1.9568
12-15
-0.0032-0.19%開放開放
156005246國(guó)泰可轉(zhuǎn)債債券A估值圖基金吧1.6429
12-16
1.6429
12-16
1.6604
12-15
1.6604
12-15
-0.0175-1.05%開放開放
157025464國(guó)泰可轉(zhuǎn)債債券D估值圖基金吧1.6429
12-16
1.6429
12-16
1.6605
12-15
1.6605
12-15
-0.0176-1.06%開放開放
158519111浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疉估值圖基金吧1.6388
12-16
1.8588
12-16
1.6421
12-15
1.8621
12-15
-0.0033-0.20%限大額開放
159003204財(cái)通收益增強(qiáng)債券C估值圖基金吧1.6359
12-16
1.9129
12-16
1.6464
12-15
1.9234
12-15
-0.0105-0.64%限大額開放
160002490金鷹元祺債券A估值圖基金吧1.6281
12-16
1.6701
12-16
1.6353
12-15
1.6773
12-15
-0.0072-0.44%開放開放
161002406光大中高等級(jí)債券C估值圖基金吧1.6272
12-16
1.6673
12-16
1.6406
12-15
1.6807
12-15
-0.0134-0.82%限大額開放
162164206天弘添利債券(LOF)C估值圖基金吧1.6265
12-16
2.3110
12-16
1.6332
12-15
2.3177
12-15
-0.0067-0.41%開放開放
163022583天弘添利債券(LOF)F估值圖基金吧1.6258
12-16
1.6258
12-16
1.6325
12-15
1.6325
12-15
-0.0067-0.41%開放開放
164022484金鷹元祺債券C估值圖基金吧1.6256
12-16
1.6256
12-16
1.6329
12-15
1.6329
12-15
-0.0073-0.45%開放開放
165519730交銀定期支付月月豐債券A估值圖基金吧1.6229
12-16
1.6229
12-16
1.6296
12-15
1.6296
12-15
-0.0067-0.41%開放開放
166012627申萬(wàn)菱信匯元寶債券C估值圖基金吧1.6213
12-16
1.6213
12-16
1.6299
12-15
1.6299
12-15
-0.0086-0.53%開放開放
167006150招商添利兩年債券估值圖基金吧1.6162
12-12
1.6162
12-12
1.6143
12-05
1.6143
12-05
------暫停暫停
168020824匯泉安陽(yáng)純債C估值圖基金吧1.6138
12-16
1.9026
12-16
1.6137
12-15
1.9025
12-15
0.00010.01%暫停開放
169003459嘉實(shí)穩(wěn)宏債券C估值圖基金吧1.6124
12-16
1.6124
12-16
1.6347
12-15
1.6347
12-15
-0.0223-1.36%開放開放
170164105華富強(qiáng)化回報(bào)債券(LOF)估值圖基金吧1.6124
12-16
2.2698
12-16
1.6192
12-15
2.2766
12-15
-0.0068-0.42%開放開放
171000416大摩添利18個(gè)月定開債C估值圖基金吧1.6112
12-12
1.7112
12-12
1.6104
12-05
1.7104
12-05
------暫停暫停
172165314建信信用增強(qiáng)債券(LOF)C估值圖基金吧1.6110
12-16
1.6110
12-16
1.6130
12-15
1.6130
12-15
-0.0020-0.12%限大額開放
173003218前海開源祥和債券A估值圖基金吧1.6105
12-16
1.6805
12-16
1.6119
12-15
1.6819
12-15
-0.0014-0.09%開放開放
174161716招商雙債增強(qiáng)債券(LOF)C估值圖基金吧1.6093
12-16
1.7483
12-16
1.6092
12-15
1.7482
12-15
0.00010.01%限大額開放
175019391招商雙債增強(qiáng)債券(LOF)I估值圖基金吧1.6092
12-16
1.6092
12-16
1.6091
12-15
1.6091
12-15
0.00010.01%限大額開放
---
176009580招商雙債增強(qiáng)債券(LOF)D估值圖基金吧1.6090
12-16
1.6090
12-16
1.6089
12-15
1.6089
12-15
0.00010.01%限大額開放
177340009興全磐穩(wěn)增利債券A估值圖基金吧1.6042
12-16
2.1592
12-16
1.6065
12-15
2.1615
12-15
-0.0023-0.14%限大額開放
178008222興業(yè)機(jī)遇債券C估值圖基金吧1.6029
12-16
1.7029
12-16
1.6075
12-15
1.7075
12-15
-0.0046-0.29%限大額開放
179006618長(zhǎng)江可轉(zhuǎn)債債券A估值圖基金吧1.6026
12-16
1.6726
12-16
1.6141
12-15
1.6841
12-15
-0.0115-0.71%開放開放
180160618鵬華豐澤債券(LOF)C估值圖基金吧1.5976
12-16
1.9626
12-16
1.5982
12-15
1.9632
12-15
-0.0006-0.04%限大額開放
181000118廣發(fā)聚鑫債券A估值圖基金吧1.5943
12-16
2.4160
12-16
1.5986
12-15
2.4203
12-15
-0.0043-0.27%限大額開放
182630007華商穩(wěn)健雙利債券A估值圖基金吧1.5930
12-16
2.1580
12-16
1.5990
12-15
2.1640
12-15
-0.0060-0.38%開放開放
183005717興業(yè)機(jī)遇債券A估值圖基金吧1.5923
12-16
1.7223
12-16
1.5969
12-15
1.7269
12-15
-0.0046-0.29%限大額開放
184002351易方達(dá)裕祥回報(bào)債券A估值圖基金吧1.5910
12-16
1.9160
12-16
1.5940
12-15
1.9190
12-15
-0.0030-0.19%開放開放
185050123博時(shí)天頤債券C估值圖基金吧1.5909
12-16
1.8339
12-16
1.6054
12-15
1.8484
12-15
-0.0145-0.90%開放開放
186531021建信純債債券C估值圖基金吧1.5893
12-16
1.6063
12-16
1.5891
12-15
1.6061
12-15
0.00020.01%開放開放
187000119廣發(fā)聚鑫債券C估值圖基金吧1.5876
12-16
2.3555
12-16
1.5919
12-15
2.3598
12-15
-0.0043-0.27%限大額開放
188025274華富可轉(zhuǎn)債債券D估值圖基金吧1.5865
12-16
1.5865
12-16
1.6010
12-15
1.6010
12-15
-0.0145-0.91%暫停開放
189005793華富可轉(zhuǎn)債債券A估值圖基金吧1.5864
12-16
1.5864
12-16
1.6010
12-15
1.6010
12-15
-0.0146-0.91%開放開放
190000131大成景興信用債債券C估值圖基金吧1.5812
12-16
1.8812
12-16
1.5815
12-15
1.8815
12-15
-0.0003-0.02%開放開放
191022127華富可轉(zhuǎn)債債券C估值圖基金吧1.5808
12-16
1.5808
12-16
1.5953
12-15
1.5953
12-15
-0.0145-0.91%開放開放
192000079工銀信用純債三個(gè)月定開債C估值圖基金吧1.5780
12-16
1.5780
12-16
1.5779
12-15
1.5779
12-15
0.00010.01%暫停暫停
193519661銀河增利債券C估值圖基金吧1.5760
12-16
1.8760
12-16
1.5791
12-15
1.8791
12-15
-0.0031-0.20%開放開放
194023702銀華可轉(zhuǎn)債債券D估值圖基金吧1.5753
12-16
1.5753
12-16
1.5924
12-15
1.5924
12-15
-0.0171-1.07%開放開放
195005771銀華可轉(zhuǎn)債債券A估值圖基金吧1.5751
12-16
1.5751
12-16
1.5921
12-15
1.5921
12-15
-0.0170-1.07%開放開放
196002246泰康穩(wěn)健增利債券C估值圖基金吧1.5750
12-16
1.5750
12-16
1.5757
12-15
1.5757
12-15
-0.0007-0.04%開放開放
197003297招商雙債增強(qiáng)債券(LOF)E估值圖基金吧1.5747
12-16
1.5747
12-16
1.5747
12-15
1.5747
12-15
0.00000.00%限大額開放
198630107華商穩(wěn)健雙利債券B估值圖基金吧1.5740
12-16
2.0420
12-16
1.5800
12-15
2.0480
12-15
-0.0060-0.38%開放開放
199017420易方達(dá)裕祥回報(bào)債券C估值圖基金吧1.5740
12-16
1.7340
12-16
1.5770
12-15
1.7370
12-15
-0.0030-0.19%開放開放
200022990鵬華豐收債券C估值圖基金吧1.5740
12-16
1.5740
12-16
1.5750
12-15
1.5750
12-15
-0.0010-0.06%限大額開放
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