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單位凈值 (2025-12-17)

1.60740.20%
近1月：-0.48%
近1年：6.24%

累計(jì)凈值

2.1624
近3月：0.37%
近3年：13.68%

近6月：3.87%
成立來：142.24%
類型：債券型-混合一級  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：7.07億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張睿
成 立 日：2009-07-23管 理 人：興證全球基金基金評級：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限500.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-17 1.6074 2.1624 0.20%
    12-16 1.6042 2.1592 -0.14%
    12-15 1.6065 2.1615 -0.09%
    12-12 1.6080 2.1630 0.05%
    12-11 1.6072 2.1622 -0.06%
    12-10 1.6082 2.1632 0.12%
    12-09 1.6062 2.1612 -0.14%
    12-08 1.6084 2.1634 0.02%
    12-05 1.6080 2.1630 0.24%
    12-04 1.6041 2.1591 -0.12%
    12-03 1.6060 2.1610 -0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.05%
    -0.48%
    0.37%
    3.87%
    5.91%
    6.24%
    12.22%
    13.68%
    同類平均
    0.02%
    -0.28%
    0.27%
    1.30%
    2.59%
    2.78%
    8.15%
    11.40%
    滬深300
    -0.40%
    0.63%
    18.33%
    16.39%
    16.77%
    37.06%
    15.82%
    同類排名
    705 | 789
    632 | 781
    314 | 764
    53 | 730
    54 | 681
    55 | 679
    70 | 572
    122 | 521
    四分位排名

    不佳

    不佳

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2023-12-310.54%
    2023-06-302.71%
    2021-12-312.45%
    2021-06-303.73%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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興證全球基金

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