開放式基金凈值

關注比較序號基金代碼基金簡稱最新凈值歷史凈值日增長值日增長率申購狀態(tài)贖回狀態(tài)手續(xù)費
單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
1000003中�？赊D債債券A估值圖基金吧0.9870
12-16
1.1970
12-16
0.9980
12-15
1.2080
12-15
-0.0110-1.10%開放開放
2000004中�？赊D債債券C估值圖基金吧0.9630
12-16
1.1730
12-16
0.9740
12-15
1.1840
12-15
-0.0110-1.13%開放開放
3000005嘉實增強信用定期債券估值圖基金吧1.0199
12-16
1.5544
12-16
1.0198
12-15
1.5543
12-15
0.00010.01%暫停暫停
4000014華夏聚利債券A估值圖基金吧2.0834
12-16
2.0834
12-16
2.1033
12-15
2.1033
12-15
-0.0199-0.95%開放開放
5000015華夏純債債券A估值圖基金吧1.1790
12-16
1.5696
12-16
1.1788
12-15
1.5694
12-15
0.00020.02%開放開放
6000016華夏純債債券C估值圖基金吧1.1695
12-16
1.5003
12-16
1.1694
12-15
1.5002
12-15
0.00010.01%開放開放
7000024大摩雙利增強債券A估值圖基金吧1.2134
12-16
1.7042
12-16
1.2147
12-15
1.7055
12-15
-0.0013-0.11%開放開放
8000025大摩雙利增強債券C估值圖基金吧1.1856
12-16
1.6528
12-16
1.1869
12-15
1.6541
12-15
-0.0013-0.11%開放開放
9000028華富安鑫債券A估值圖基金吧1.0868
12-16
1.6319
12-16
1.0931
12-15
1.6382
12-15
-0.0063-0.58%開放開放
10000032易方達信用債債券A估值圖基金吧1.1214
12-16
1.6234
12-16
1.1212
12-15
1.6232
12-15
0.00020.02%暫停開放
11000033易方達信用債債券C估值圖基金吧1.1189
12-16
1.5629
12-16
1.1187
12-15
1.5627
12-15
0.00020.02%開放開放
12000037廣發(fā)景寧債券A估值圖基金吧1.1891
12-16
1.2315
12-16
1.1891
12-15
1.2315
12-15
0.00000.00%限大額開放
13000045工銀產業(yè)債債券A估值圖基金吧1.5580
12-16
1.9630
12-16
1.5600
12-15
1.9650
12-15
-0.0020-0.13%開放開放
14000046工銀產業(yè)債債券B估值圖基金吧1.4990
12-16
1.8780
12-16
1.5020
12-15
1.8810
12-15
-0.0030-0.20%開放開放
15000047華夏雙債債券A估值圖基金吧2.0494
12-16
2.3515
12-16
2.0626
12-15
2.3647
12-15
-0.0132-0.64%開放開放
16000048華夏雙債債券C估值圖基金吧1.9883
12-16
2.2800
12-16
2.0012
12-15
2.2929
12-15
-0.0129-0.64%開放開放
17000053鵬華永誠一年定開債券估值圖基金吧1.0598
12-16
1.8682
12-16
1.0598
12-15
1.8682
12-15
0.00000.00%暫停暫停
18000054鵬華雙債增利債券A估值圖基金吧1.3471
12-16
1.7174
12-16
1.3481
12-15
1.7184
12-15
-0.0010-0.07%開放開放
19000064大摩18個月定開債C估值圖基金吧1.0585
12-12
1.7431
12-12
1.0582
12-05
1.7428
12-05
------暫停暫停
20000067民生加銀轉債優(yōu)選A估值圖基金吧0.8039
12-16
1.2039
12-16
0.8078
12-15
1.2078
12-15
-0.0039-0.48%限大額開放
21000068民生加銀轉債優(yōu)選C估值圖基金吧0.7716
12-16
1.1616
12-16
0.7754
12-15
1.1654
12-15
-0.0038-0.49%限大額開放
22000069國投瑞銀中高等級債券A估值圖基金吧1.1486
12-16
1.7006
12-16
1.1496
12-15
1.7016
12-15
-0.0010-0.09%開放開放
23000070國投瑞銀中高等級債券C估值圖基金吧1.1462
12-16
1.6557
12-16
1.1471
12-15
1.6566
12-15
-0.0009-0.08%開放開放
24000074工銀信用純債一年定開債A估值圖基金吧1.8500
12-16
1.8500
12-16
1.8500
12-15
1.8500
12-15
0.00000.00%暫停暫停
25000077工銀信用純債一年定開債C估值圖基金吧1.7590
12-16
1.7590
12-16
1.7590
12-15
1.7590
12-15
0.00000.00%暫停暫停
26000078工銀信用純債三個月定開債A估值圖基金吧1.6566
12-16
1.6566
12-16
1.6566
12-15
1.6566
12-15
0.00000.00%暫停暫停
27000079工銀信用純債三個月定開債C估值圖基金吧1.5780
12-16
1.5780
12-16
1.5779
12-15
1.5779
12-15
0.00010.01%暫停暫停
28000080天治可轉債增強債券A估值圖基金吧1.5496
12-16
1.5496
12-16
1.5535
12-15
1.5535
12-15
-0.0039-0.25%開放開放
29000081天治可轉債增強債券C估值圖基金吧1.4766
12-16
1.4766
12-16
1.4804
12-15
1.4804
12-15
-0.0038-0.26%開放開放
30000084博時安盈債券A估值圖基金吧1.2558
12-16
1.4837
12-16
1.2582
12-15
1.4836
12-15
0.00010.01%開放開放
31000085博時安盈債券C估值圖基金吧1.2259
12-16
1.4241
12-16
1.2280
12-15
1.4241
12-15
0.00000.00%暫停開放
32000086南方穩(wěn)利1年持有期債券A估值圖基金吧1.1699
12-16
1.5628
12-16
1.1698
12-15
1.5627
12-15
0.00010.01%開放開放
33000089民生加銀高等級信用債C估值圖基金吧1.1125
12-16
1.1125
12-16
1.1125
12-15
1.1125
12-15
0.00000.00%暫停開放
34000090民生加銀高等級信用債A估值圖基金吧1.1272
12-16
1.1272
12-16
1.1272
12-15
1.1272
12-15
0.00000.00%開放開放
35000104華宸未來穩(wěn)健添利債券A估值圖基金吧1.1923
12-16
1.4583
12-16
1.1923
12-15
1.4583
12-15
0.00000.00%暫停開放
36000105建信安心回報債券A估值圖基金吧1.0570
12-16
1.5490
12-16
1.0570
12-15
1.5490
12-15
0.00000.00%暫停暫停
37000106建信安心回報債券C估值圖基金吧1.0320
12-16
1.4920
12-16
1.0320
12-15
1.4920
12-15
0.00000.00%暫停暫停
38000107富國穩(wěn)健增強債券A/B估值圖基金吧1.3280
12-16
1.7530
12-16
1.3290
12-15
1.7540
12-15
-0.0010-0.08%開放開放
39000109富國穩(wěn)健增強債券C估值圖基金吧1.2790
12-16
1.6840
12-16
1.2800
12-15
1.6850
12-15
-0.0010-0.08%暫停開放
40000111易方達純債1年定開債A估值圖基金吧1.0220
12-16
1.5860
12-16
1.0220
12-15
1.5860
12-15
0.00000.00%暫停暫停
41000112易方達純債1年定開債C估值圖基金吧1.0210
12-16
1.5370
12-16
1.0210
12-15
1.5370
12-15
0.00000.00%暫停暫停
42000116嘉實豐益純債定期債券A估值圖基金吧1.0062
12-16
1.5598
12-16
1.0062
12-15
1.5598
12-15
0.00000.00%暫停暫停
43000118廣發(fā)聚鑫債券A估值圖基金吧1.5943
12-16
2.4160
12-16
1.5986
12-15
2.4203
12-15
-0.0043-0.27%限大額開放
44000119廣發(fā)聚鑫債券C估值圖基金吧1.5876
12-16
2.3555
12-16
1.5919
12-15
2.3598
12-15
-0.0043-0.27%限大額開放
45000122匯添富實業(yè)債債券A估值圖基金吧1.5730
12-16
1.8470
12-16
1.5761
12-15
1.8501
12-15
-0.0031-0.20%開放開放
46000123匯添富實業(yè)債債券C估值圖基金吧1.4878
12-16
1.7618
12-16
1.4907
12-15
1.7647
12-15
-0.0029-0.19%開放開放
47000128大成景安短融債券A估值圖基金吧1.3199
12-16
1.5239
12-16
1.3198
12-15
1.5238
12-15
0.00010.01%限大額開放
48000129大成景安短融債券B估值圖基金吧1.3679
12-16
1.5779
12-16
1.3679
12-15
1.5779
12-15
0.00000.00%開放開放
49000130大成景興信用債債券A估值圖基金吧1.6621
12-16
1.9621
12-16
1.6624
12-15
1.9624
12-15
-0.0003-0.02%開放開放
50000131大成景興信用債債券C估值圖基金吧1.5812
12-16
1.8812
12-16
1.5815
12-15
1.8815
12-15
-0.0003-0.02%開放開放
51000134中信保誠嘉鴻債券A估值圖基金吧1.0134
12-16
1.1695
12-16
1.0133
12-15
1.1694
12-15
0.00010.01%暫停開放
52000135中信保誠嘉鴻債券C估值圖基金吧1.0000
12-16
1.0000
12-16
1.0000
12-15
1.0000
12-15
0.00000.00%暫停開放
53000137民生加銀歲歲增利債券A估值圖基金吧1.1140
12-16
1.6841
12-16
1.1139
12-15
1.6840
12-15
0.00010.01%暫停暫停
54000138民生加銀歲歲增利債券C估值圖基金吧1.0780
12-16
1.6231
12-16
1.0779
12-15
1.6230
12-15
0.00010.01%暫停暫停
55000139富國國有企業(yè)債債券A/B估值圖基金吧1.0037
12-16
1.4892
12-16
1.0037
12-15
1.4892
12-15
0.00000.00%限大額開放
56000141富國國有企業(yè)債債券C估值圖基金吧1.0040
12-16
1.4545
12-16
1.0040
12-15
1.4545
12-15
0.00000.00%限大額開放
57000142融通增強收益?zhèn)疉估值圖基金吧1.1798
12-16
1.7507
12-16
1.1834
12-15
1.7552
12-15
-0.0036-0.30%開放開放
58000143鵬華雙債加利債券A估值圖基金吧2.0284
12-16
2.2204
12-16
2.0411
12-15
2.2331
12-15
-0.0127-0.62%開放開放
59000147易方達高等級信用債債券A估值圖基金吧1.2270
12-16
1.5490
12-16
1.2268
12-15
1.5488
12-15
0.00020.02%開放開放
60000148易方達高等級信用債債券C估值圖基金吧1.2037
12-16
1.5117
12-16
1.2035
12-15
1.5115
12-15
0.00020.02%開放開放
61000149華安雙債添利債券A估值圖基金吧1.3793
12-16
1.7643
12-16
1.3795
12-15
1.7645
12-15
-0.0002-0.01%開放開放
62000150華安雙債添利債券C估值圖基金吧1.3234
12-16
1.7064
12-16
1.3236
12-15
1.7066
12-15
-0.0002-0.02%開放開放
63000152大成景旭純債債券A估值圖基金吧1.0980
12-16
1.6023
12-16
1.0979
12-15
1.6022
12-15
0.00010.01%開放開放
64000153大成景旭純債債券C估值圖基金吧1.0896
12-16
1.5486
12-16
1.0896
12-15
1.5486
12-15
0.00000.00%開放開放
65000171易方達裕豐回報債券A估值圖基金吧1.8840
12-16
2.3510
12-16
1.8950
12-15
2.3620
12-15
-0.0110-0.58%開放開放
66000174匯添富高息債債券A估值圖基金吧1.7849
12-16
1.8199
12-16
1.7861
12-15
1.8211
12-15
-0.0012-0.07%開放開放
67000175匯添富高息債債券C估值圖基金吧1.6467
12-16
1.6817
12-16
1.6478
12-15
1.6828
12-15
-0.0011-0.07%開放開放
68000181景順長城四季金利債券A估值圖基金吧1.2570
12-16
1.6380
12-16
1.2580
12-15
1.6390
12-15
-0.0010-0.08%開放開放
69000182景順長城四季金利債券C估值圖基金吧1.2330
12-16
1.5750
12-16
1.2340
12-15
1.5760
12-15
-0.0010-0.08%開放開放
70000183嘉實豐益策略定期債券估值圖基金吧1.0077
12-12
1.5889
12-12
1.0066
12-05
1.5878
12-05
------暫停暫停
71000184工銀添福債券A估值圖基金吧2.0560
12-16
2.2020
12-16
2.0590
12-15
2.2050
12-15
-0.0030-0.15%開放開放
72000185工銀添福債券B估值圖基金吧2.0030
12-16
2.1480
12-16
2.0060
12-15
2.1510
12-15
-0.0030-0.15%開放開放
73000186華泰柏瑞季季紅債券A估值圖基金吧1.0657
12-16
1.5836
12-16
1.0657
12-15
1.5836
12-15
0.00000.00%限大額開放
74000187華泰柏瑞豐盛純債債券A估值圖基金吧1.1537
12-16
1.6173
12-16
1.1539
12-15
1.6175
12-15
-0.0002-0.02%開放開放
75000188華泰柏瑞豐盛純債債券C估值圖基金吧1.1391
12-16
1.5608
12-16
1.1392
12-15
1.5609
12-15
-0.0001-0.01%開放開放
76000189易方達豐華債券A估值圖基金吧1.3783
12-16
1.5947
12-16
1.3828
12-15
1.5993
12-15
-0.0045-0.33%開放開放
77000191富國信用債債券A/B估值圖基金吧1.3275
12-16
1.6180
12-16
1.3276
12-15
1.6181
12-15
-0.0001-0.01%開放開放
78000192富國信用債債券C估值圖基金吧1.2915
12-16
1.5570
12-16
1.2916
12-15
1.5571
12-15
-0.0001-0.01%開放開放
79000194銀華信用四季紅債券A估值圖基金吧1.0859
12-16
1.6419
12-16
1.0859
12-15
1.6419
12-15
0.00000.00%開放開放
80000197富國目標收益一年期純債債券估值圖基金吧1.1094
12-16
1.5824
12-16
1.1094
12-15
1.5824
12-15
0.00000.00%暫停暫停
81000200博時歲歲增利一年持有期債券A估值圖基金吧1.2518
12-16
1.7687
12-16
1.2517
12-15
1.7686
12-15
0.00010.01%開放開放
82000201諾安泰鑫一年定期開放債券A估值圖基金吧1.0013
12-12
1.7133
12-12
1.0008
12-05
1.7125
12-05
------暫停暫停
83000205易方達投資級信用債債券A估值圖基金吧1.1518
12-16
1.6338
12-16
1.1518
12-15
1.6338
12-15
0.00000.00%暫停開放
84000206易方達投資級信用債債券C估值圖基金吧1.1505
12-16
1.5995
12-16
1.1505
12-15
1.5995
12-15
0.00000.00%開放開放
85000207建信雙債增強債券A估值圖基金吧1.2500
12-16
1.5120
12-16
1.2510
12-15
1.5130
12-15
-0.0010-0.08%開放開放
86000208建信雙債增強債券C估值圖基金吧1.2400
12-16
1.4510
12-16
1.2410
12-15
1.4520
12-15
-0.0010-0.08%開放開放
87000212泰信鑫益定期開放A估值圖基金吧1.2871
12-12
1.6291
12-12
1.2864
12-05
1.6284
12-05
------暫停暫停
88000213泰信鑫益定期開放C估值圖基金吧1.2345
12-12
1.5635
12-12
1.2339
12-05
1.5629
12-05
------暫停暫停
89000221匯添富年年利定期開放債券A估值圖基金吧1.3404
12-16
1.5384
12-16
1.3404
12-15
1.5384
12-15
0.00000.00%暫停暫停
90000222匯添富年年利定期開放債券C估值圖基金吧1.2770
12-16
1.4670
12-16
1.2770
12-15
1.4670
12-15
0.00000.00%暫停暫停
91000227華安年年紅債券A估值圖基金吧1.0460
12-12
1.6580
12-12
1.0460
12-05
1.6580
12-05
------暫停暫停
92000235諾安穩(wěn)固收益一年定期開放債券A估值圖基金吧1.0042
12-12
1.5540
12-12
1.0038
12-05
1.5534
12-05
------暫停暫停
93000236工銀月月薪定期支付債券A估值圖基金吧1.8140
12-16
1.8140
12-16
1.8180
12-15
1.8180
12-15
-0.0040-0.22%開放開放
94000239華安年年盈定開債A估值圖基金吧1.0570
12-12
1.3960
12-12
1.0560
12-05
1.3950
12-05
------暫停暫停
95000240華安年年盈定開債C估值圖基金吧1.0482
12-12
1.3622
12-12
1.0472
12-05
1.3612
12-05
------暫停暫停
96000244天弘穩(wěn)利定期開放A估值圖基金吧1.3428
12-12
1.7355
12-12
1.3421
12-05
1.7348
12-05
------暫停暫停
97000245天弘穩(wěn)利定期開放B估值圖基金吧1.3248
12-12
1.6705
12-12
1.3242
12-05
1.6699
12-05
------暫停暫停
98000252景順長城景興信用純債債券A估值圖基金吧1.1971
12-16
1.5550
12-16
1.1970
12-15
1.5549
12-15
0.00010.01%開放開放
99000253景順長城景興信用純債債券C估值圖基金吧1.1840
12-16
1.4937
12-16
1.1840
12-15
1.4937
12-15
0.00000.00%開放開放
100000254長城增強收益定開債券A估值圖基金吧1.1087
12-16
1.6953
12-16
1.1095
12-15
1.6961
12-15
-0.0008-0.07%暫停暫停
101000255長城增強收益定開債券C估值圖基金吧1.1169
12-16
1.6403
12-16
1.1177
12-15
1.6411
12-15
-0.0008-0.07%暫停暫停
102000265易方達恒久添利1年定開債A估值圖基金吧1.0088
12-16
1.5058
12-16
1.0088
12-15
1.5058
12-15
0.00000.00%暫停暫停
103000266易方達恒久添利1年定開債C估值圖基金吧1.0068
12-16
1.4558
12-16
1.0068
12-15
1.4558
12-15
0.00000.00%暫停暫停
104000267廣發(fā)集利一年定開債A估值圖基金吧1.0840
12-12
1.7540
12-12
1.0830
12-05
1.7530
12-05
------暫停暫停
105000268廣發(fā)集利一年定開債C估值圖基金吧1.0790
12-12
1.6970
12-12
1.0780
12-05
1.6960
12-05
------暫停暫停
106000271中郵定開債券A估值圖基金吧1.1530
12-12
1.6520
12-12
1.1520
12-05
1.6510
12-05
------暫停暫停
107000272中郵定開債券C估值圖基金吧1.1400
12-12
1.6070
12-12
1.1390
12-05
1.6060
12-05
------暫停暫停
108000277博時雙月薪債券A估值圖基金吧0.9814
12-16
2.0803
12-16
0.9811
12-15
2.0797
12-15
0.00030.03%開放開放
109000286銀華信用季季紅債券A估值圖基金吧1.0525
12-16
1.5710
12-16
1.0527
12-15
1.5712
12-15
-0.0002-0.02%開放開放
110000289鵬華豐泰定開債A估值圖基金吧1.0997
12-16
1.5859
12-16
1.0996
12-15
1.5858
12-15
0.00010.01%暫停暫停
111000295鵬華豐實定期開放債券A估值圖基金吧1.1095
12-16
1.5715
12-16
1.1094
12-15
1.5714
12-15
0.00010.01%暫停暫停
112000296鵬華豐實定期開放債券B估值圖基金吧1.1233
12-16
1.5195
12-16
1.1232
12-15
1.5194
12-15
0.00010.01%暫停暫停
113000297鵬華可轉債債券A估值圖基金吧1.7213
12-16
1.7783
12-16
1.7452
12-15
1.8022
12-15
-0.0239-1.37%開放開放
114000298中海純債債券A估值圖基金吧1.1720
12-16
1.3990
12-16
1.1720
12-15
1.3990
12-15
0.00000.00%開放開放
115000299中海純債債券C估值圖基金吧1.1490
12-16
1.3670
12-16
1.1490
12-15
1.3670
12-15
0.00000.00%開放開放
116000305中銀中高等級債券A估值圖基金吧1.1213
12-16
1.6105
12-16
1.1212
12-15
1.6104
12-15
0.00010.01%開放開放
117000306天弘弘利債券A估值圖基金吧1.1296
12-16
1.5920
12-16
1.1297
12-15
1.5921
12-15
-0.0001-0.01%開放開放
118000310安信永利信用債券A估值圖基金吧1.5248
12-16
1.8748
12-16
1.5251
12-15
1.8751
12-15
-0.0003-0.02%暫停暫停
119000319宏利淘利債券A估值圖基金吧1.0099
12-16
1.5990
12-16
1.0099
12-15
1.5990
12-15
0.00000.00%開放開放
120000320宏利淘利債券C估值圖基金吧1.0566
12-16
1.5628
12-16
1.0566
12-15
1.5628
12-15
0.00000.00%開放開放
121000322農銀匯理金匯債券A估值圖基金吧1.1436
12-16
1.1436
12-16
1.1436
12-15
1.1436
12-15
0.00000.00%開放開放
122000329鵬華豐饒定開債估值圖基金吧1.1048
12-16
1.2688
12-16
1.1047
12-15
1.2687
12-15
0.00010.01%暫停暫停
123000333長城穩(wěn)固收益?zhèn)疉估值圖基金吧1.3925
12-16
1.4125
12-16
1.3940
12-15
1.4140
12-15
-0.0015-0.11%開放開放
124000334長城穩(wěn)固收益?zhèn)疌估值圖基金吧1.3350
12-16
1.3550
12-16
1.3364
12-15
1.3564
12-15
-0.0014-0.10%開放開放
125000335安信永利信用債券C估值圖基金吧1.4830
12-16
1.8080
12-16
1.4833
12-15
1.8083
12-15
-0.0003-0.02%暫停暫停
126000338鵬華雙債保利債券B估值圖基金吧1.3068
12-16
1.6758
12-16
1.3103
12-15
1.6793
12-15
-0.0035-0.27%開放開放
127000345鵬華豐融定開債估值圖基金吧1.2830
12-12
2.0120
12-12
1.2820
12-05
2.0110
12-05
------暫停暫停
128000346建信安心回報6個月定開A估值圖基金吧1.0054
12-16
1.5959
12-16
1.0054
12-15
1.5959
12-15
0.00000.00%暫停暫停
129000347建信安心回報6個月定開C估值圖基金吧1.0045
12-16
1.5241
12-16
1.0045
12-15
1.5241
12-15
0.00000.00%暫停暫停
130000351國富恒豐一年持有期債券A估值圖基金吧1.1298
12-16
1.6035
12-16
1.1303
12-15
1.6040
12-15
-0.0005-0.04%開放開放
131000352國富恒豐一年持有期債券C估值圖基金吧1.1227
12-16
1.5620
12-16
1.1231
12-15
1.5624
12-15
-0.0004-0.04%開放開放
132000355南方豐元信用增強債券A估值圖基金吧1.4111
12-16
1.6432
12-16
1.4111
12-15
1.6432
12-15
0.00000.00%開放開放
133000356南方豐元信用增強債券C估值圖基金吧1.3569
12-16
1.5772
12-16
1.3569
12-15
1.5772
12-15
0.00000.00%開放開放
134000372中銀惠利半年定期開放債券A估值圖基金吧1.0826
12-16
1.5954
12-16
1.0826
12-15
1.5954
12-15
0.00000.00%暫停暫停
135000377摩根雙債增利債券A估值圖基金吧1.1792
12-16
1.6442
12-16
1.1823
12-15
1.6473
12-15
-0.0031-0.26%開放開放
136000378摩根雙債增利債券C估值圖基金吧1.1616
12-16
1.5936
12-16
1.1647
12-15
1.5967
12-15
-0.0031-0.27%開放開放
137000385景順長城景頤雙利債券A估值圖基金吧1.8310
12-16
2.1160
12-16
1.8380
12-15
2.1230
12-15
-0.0070-0.38%開放開放
138000386景順長城景頤雙利債券C估值圖基金吧1.7460
12-16
2.0230
12-16
1.7520
12-15
2.0290
12-15
-0.0060-0.34%開放開放
139000394融通通源短融債券A估值圖基金吧1.1881
12-16
1.3991
12-16
1.1881
12-15
1.3991
12-15
0.00000.00%限大額開放
140000395匯添富安心中國債券A估值圖基金吧1.1265
12-16
1.4672
12-16
1.1264
12-15
1.4671
12-15
0.00010.01%開放開放
141000396匯添富安心中國債券C估值圖基金吧1.1070
12-16
1.4477
12-16
1.1069
12-15
1.4476
12-15
0.00010.01%開放開放
142000402工銀純債債券A估值圖基金吧1.1743
12-16
1.5912
12-16
1.1742
12-15
1.5911
12-15
0.00010.01%限大額開放
143000403工銀純債債券B估值圖基金吧1.1662
12-16
1.5324
12-16
1.1661
12-15
1.5323
12-15
0.00010.01%限大額開放
144000406匯添富雙利增強債券A估值圖基金吧1.2206
12-16
1.6719
12-16
1.2253
12-15
1.6766
12-15
-0.0047-0.38%開放開放
145000407匯添富雙利增強債券C估值圖基金吧1.1904
12-16
1.6417
12-16
1.1950
12-15
1.6463
12-15
-0.0046-0.38%開放開放
146000415大摩添利18個月定開債A估值圖基金吧1.6857
12-12
1.7857
12-12
1.6848
12-05
1.7848
12-05
------暫停暫停
147000416大摩添利18個月定開債C估值圖基金吧1.6112
12-12
1.7112
12-12
1.6104
12-05
1.7104
12-05
------暫停暫停
148000419大摩優(yōu)質信價純債A估值圖基金吧1.1206
12-16
1.4622
12-16
1.1206
12-15
1.4622
12-15
0.00000.00%開放開放
149000420大摩優(yōu)質信價純債C估值圖基金吧1.1012
12-16
1.4166
12-16
1.1012
12-15
1.4166
12-15
0.00000.00%開放開放
150000465景順長城鑫月薪定期支付債券估值圖基金吧1.0100
12-16
1.6230
12-16
1.0100
12-15
1.6230
12-15
0.00000.00%暫停暫停
151000469富國目標齊利一年期純債債券估值圖基金吧1.1108
12-16
1.5298
12-16
1.1108
12-15
1.5298
12-15
0.00000.00%暫停暫停
152000487嘉實3個月理財債券A估值圖基金吧1.0128
12-12
1.0554
12-12
1.0130
12-05
1.0556
12-05
------暫停暫停
153000488嘉實3個月理財債券E估值圖基金吧1.0135
12-12
1.0621
12-12
1.0137
12-05
1.0623
12-05
------暫停暫停
154000497財通純債債券A估值圖基金吧1.0220
12-16
1.2910
12-16
1.0220
12-15
1.2910
12-15
0.00000.00%暫停開放
155000503中信建投景和中短債A估值圖基金吧1.1071
12-16
1.4461
12-16
1.1070
12-15
1.4460
12-15
0.00010.01%開放開放
156000504中信建投景和中短債C估值圖基金吧1.1009
12-16
1.3919
12-16
1.1008
12-15
1.3918
12-15
0.00010.01%開放開放
157000516富國祥利一年期定期開放債券型A估值圖基金吧1.2076
12-16
1.4406
12-16
1.2077
12-15
1.4407
12-15
-0.0001-0.01%開放開放
158000517富國祥利一年期定期開放債券型C估值圖基金吧1.1649
12-16
1.3969
12-16
1.1651
12-15
1.3971
12-15
-0.0002-0.02%開放開放
159000521諾安瑞鑫定開債券估值圖基金吧1.1398
12-16
1.3694
12-16
1.1398
12-15
1.3694
12-15
0.00000.00%暫停暫停
160000536前海開源可轉債債券A估值圖基金吧1.3826
12-16
1.7526
12-16
1.3852
12-15
1.7552
12-15
-0.0026-0.19%開放開放
161000546興業(yè)定開債A估值圖基金吧1.3240
12-12
1.7160
12-12
1.3230
12-05
1.7150
12-05
------暫停暫停
162000552中加純債一年A估值圖基金吧1.1688
12-12
1.7310
12-12
1.1679
12-05
1.7301
12-05
------暫停暫停
163000553中加純債一年C估值圖基金吧1.1647
12-12
1.6790
12-12
1.1639
12-05
1.6782
12-05
------暫停暫停
164000561南方啟元債券A估值圖基金吧1.1892
12-16
1.4042
12-16
1.1893
12-15
1.4043
12-15
-0.0001-0.01%限大額開放
165000562南方啟元債券C估值圖基金吧1.1791
12-16
1.3511
12-16
1.1792
12-15
1.3512
12-15
-0.0001-0.01%限大額開放
166000563南方通利債券A估值圖基金吧1.0635
12-16
1.5484
12-16
1.0635
12-15
1.5484
12-15
0.00000.00%開放開放
167000564南方通利債券C估值圖基金吧1.0619
12-16
1.5089
12-16
1.0619
12-15
1.5089
12-15
0.00000.00%開放開放
168000578鑫元恒鑫收益增強債券型發(fā)起式A估值圖基金吧1.1041
12-16
1.1841
12-16
1.1079
12-15
1.1879
12-15
-0.0038-0.34%開放開放
169000579鑫元恒鑫收益增強債券型發(fā)起式C估值圖基金吧1.0546
12-16
1.1346
12-16
1.0583
12-15
1.1383
12-15
-0.0037-0.35%暫停開放
170000583江信聚福定開債估值圖基金吧1.2880
12-16
1.6280
12-16
1.2962
12-15
1.6362
12-15
-0.0082-0.63%開放開放
171000606天弘優(yōu)選債券A估值圖基金吧1.0802
12-16
1.3479
12-16
1.0801
12-15
1.3478
12-15
0.00010.01%開放開放
172000655鑫元穩(wěn)利債券估值圖基金吧1.0623
12-16
1.4880
12-16
1.0622
12-15
1.4879
12-15
0.00010.01%限大額開放
173000668國壽安保尊享債券A估值圖基金吧1.3118
12-16
1.7110
12-16
1.3127
12-15
1.7119
12-15
-0.0009-0.07%限大額開放
174000669國壽安保尊享債券C估值圖基金吧1.2840
12-16
1.6833
12-16
1.2850
12-15
1.6843
12-15
-0.0010-0.08%限大額開放
175000673融通四季添利債券(LOF)C估值圖基金吧1.1059
12-16
1.2529
12-16
1.1059
12-15
1.2529
12-15
0.00000.00%開放開放
176000674中海中短債債券A估值圖基金吧0.9315
12-16
1.2332
12-16
0.9315
12-15
1.2332
12-15
0.00000.00%開放開放
177000692匯添富雙利債券C估值圖基金吧1.9260
12-16
2.0130
12-16
1.9315
12-15
2.0185
12-15
-0.0055-0.28%開放開放
178000694鑫元鴻利A估值圖基金吧1.1417
12-16
1.5367
12-16
1.1417
12-15
1.5367
12-15
0.00000.00%開放開放
179000715民生加銀高等級信用債E估值圖基金吧1.1124
12-16
1.1124
12-16
1.1124
12-15
1.1124
12-15
0.00000.00%開放開放
---
180000720南方穩(wěn)利1年持有期債券C估值圖基金吧1.1391
12-16
1.5094
12-16
1.1390
12-15
1.5093
12-15
0.00010.01%開放開放
181000728工銀目標收益一年定開C估值圖基金吧1.4590
12-16
1.5050
12-16
1.4590
12-15
1.5050
12-15
0.00000.00%暫停暫停
182000736諾安聚利債券A估值圖基金吧1.3758
12-16
1.4968
12-16
1.3757
12-15
1.4967
12-15
0.00010.01%限大額開放
183000737諾安聚利債券C估值圖基金吧1.3608
12-16
1.4318
12-16
1.3607
12-15
1.4317
12-15
0.00010.01%限大額開放
184000744北信瑞豐穩(wěn)定收益A估值圖基金吧1.2660
12-16
1.5990
12-16
1.2660
12-15
1.5990
12-15
0.00000.00%開放開放
185000745北信瑞豐穩(wěn)定收益C估值圖基金吧1.2620
12-16
1.5520
12-16
1.2620
12-15
1.5520
12-15
0.00000.00%開放開放
186000783博時季季享持有期A估值圖基金吧1.1623
12-16
1.1878
12-16
1.1622
12-15
1.1877
12-15
0.00010.01%限大額開放
187000784博時季季享持有期B估值圖基金吧1.1430
12-16
1.1667
12-16
1.1429
12-15
1.1666
12-15
0.00010.01%限大額開放
188000791銀華安頤中短債雙月持有期債券C估值圖基金吧1.1209
12-16
1.1359
12-16
1.1209
12-15
1.1359
12-15
0.00000.00%開放開放
189000792招商定期寶六個月期理財債券估值圖基金吧1.0044
12-12
1.0044
12-12
1.0042
12-05
1.0042
12-05
------暫停暫停
190000799民生加銀半年理財A估值圖基金吧1.0042
12-16
1.0858
12-16
1.0041
12-15
1.0857
12-15
0.00010.01%暫停暫停
191000801中金純債A估值圖基金吧1.2330
12-16
1.4448
12-16
1.2331
12-15
1.4449
12-15
-0.0001-0.01%限大額開放
192000802中金純債C估值圖基金吧1.1815
12-16
1.3832
12-16
1.1816
12-15
1.3833
12-15
-0.0001-0.01%限大額開放
193000808招商招利1個月期理財債券A估值圖基金吧1.0990
12-16
1.0990
12-16
1.0990
12-15
1.0990
12-15
0.00000.00%限大額開放
194000809招商招利1個月期理財債券B估值圖基金吧1.0990
12-16
1.0990
12-16
1.0990
12-15
1.0990
12-15
0.00000.00%限大額開放
195000810富國收益增強債券A估值圖基金吧1.3500
12-16
1.5450
12-16
1.3560
12-15
1.5510
12-15
-0.0060-0.44%開放開放
196000812富國收益增強債券C估值圖基金吧1.2850
12-16
1.4800
12-16
1.2910
12-15
1.4860
12-15
-0.0060-0.46%開放開放
197000814鑫元合享純債C估值圖基金吧1.1078
12-16
1.4288
12-16
1.1077
12-15
1.4287
12-15
0.00010.01%限大額開放
198000815鑫元合享純債A估值圖基金吧1.1161
12-16
1.3660
12-16
1.1159
12-15
1.3657
12-15
0.00020.02%暫停暫停
---
199000817中銀安心回報估值圖基金吧1.0260
12-12
1.4530
12-12
1.0260
12-05
1.4530
12-05
------暫停暫停
200000833易方達富華純債C估值圖基金吧1.0195
12-16
1.1451
12-16
1.0195
12-15
1.1451
12-15
0.00000.00%開放開放
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