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招商招利1個月期理財債券B(000809
)

單位凈值 (2025-12-16)

1.09900.00%
近1月：0.05%
近1年：1.04%

累計凈值

1.0990
近3月：0.18%
近3年：4.38%

近6月：0.50%
成立來：9.90%
類型：債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模：1.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：曹晉文
成 立 日：2014-09-25管 理 人：招商基金基金評級：
鎖定期：買入后鎖定期1個月，期間不可賣出。到期未贖回則自動進入下一個鎖定期。

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限10.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費： 0.00% 費率詳情>
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    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    0.05%
    0.18%
    0.50%
    0.98%
    1.04%
    2.66%
    4.38%
    同類平均
    0.03%
    0.03%
    0.39%
    0.65%
    1.43%
    1.58%
    5.11%
    8.77%
    滬深300
    -2.19%
    -2.82%
    -0.57%
    16.10%
    14.30%
    14.97%
    34.59%
    13.74%
    同類排名
    770 | 970
    353 | 957
    904 | 953
    708 | 937
    776 | 923
    803 | 920
    796 | 819
    677 | 693
    四分位排名

    不佳

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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