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單位凈值 (2025-12-16)

1.16620.01%
近1月：-0.15%
近1年：0.97%

累計凈值

1.5324
近3月：0.28%
近3年：10.02%

近6月：0.10%
成立來：60.00%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：7.58億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：谷衡等
成 立 日：2014-05-16管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-16 1.1662 1.5324 0.01%
    12-15 1.1661 1.5323 -0.04%
    12-12 1.1666 1.5328 -0.03%
    12-11 1.1669 1.5331 0.05%
    12-10 1.1663 1.5325 0.03%
    12-09 1.1660 1.5322 0.03%
    12-08 1.1657 1.5319 -0.01%
    12-05 1.1658 1.5320 0.01%
    12-04 1.1657 1.5319 -0.09%
    12-03 1.1668 1.5330 -0.02%
    12-02 1.1670 1.5332 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    -0.15%
    0.28%
    0.10%
    0.82%
    0.97%
    5.38%
    10.02%
    同類平均
    0.00%
    -0.16%
    0.29%
    0.13%
    0.84%
    1.05%
    6.53%
    11.13%
    滬深300
    -2.19%
    -2.82%
    -0.57%
    16.10%
    14.30%
    14.97%
    34.59%
    13.74%
    同類排名
    1253 | 3224
    1950 | 3228
    1840 | 3199
    1802 | 3119
    1490 | 2963
    1534 | 2926
    1590 | 2419
    964 | 2057
    四分位排名

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    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好
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