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單位凈值 (2025-12-17)

1.16670.04%
近1月：-0.15%
近1年：1.04%

累計凈值

1.5329
近3月：0.29%
近3年：10.07%

近6月：0.12%
成立來：60.07%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：7.58億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：谷衡等
成 立 日：2014-05-16管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-17 1.1667 1.5329 0.04%
    12-16 1.1662 1.5324 0.01%
    12-15 1.1661 1.5323 -0.04%
    12-12 1.1666 1.5328 -0.03%
    12-11 1.1669 1.5331 0.05%
    12-10 1.1663 1.5325 0.03%
    12-09 1.1660 1.5322 0.03%
    12-08 1.1657 1.5319 -0.01%
    12-05 1.1658 1.5320 0.01%
    12-04 1.1657 1.5319 -0.09%
    12-03 1.1668 1.5330 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    -0.15%
    0.29%
    0.12%
    0.86%
    1.04%
    5.43%
    10.07%
    同類平均
    0.03%
    -0.13%
    0.29%
    0.14%
    0.90%
    1.14%
    6.59%
    11.20%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    1583 | 3224
    2095 | 3231
    1794 | 3202
    1756 | 3126
    1500 | 2966
    1558 | 2939
    1606 | 2422
    971 | 2059
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好
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    • 成立來
    對比
    PK當前基金
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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