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嘉實(shí)3個月理財(cái)債券E(000488
)

單位凈值 (2025-12-12)

1.0135--
近1月：0.32%
近1年：1.91%

累計(jì)凈值

1.0621
近3月：0.41%
近3年：--

近6月：0.85%
成立來：6.32%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：60.59億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張文玥等
成 立 日：2014-06-27管 理 人：嘉實(shí)基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計(jì)購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-03-04～2026-03-09/2026-03-04～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年03月03日15:00~03月09日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年03月03日15:00~03月09日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-12 1.0135 1.0621 --
    12-05 1.0137 1.0623 --
    12-02 1.0138 1.0624 0.00%
    12-01 1.0138 1.0624 0.01%
    11-28 1.0137 1.0623 0.00%
    11-27 1.0137 1.0623 0.00%
    11-26 1.0137 1.0623 --
    11-21 1.0161 1.0608 --
    11-14 1.0152 1.0599 --
    11-07 1.0142 1.0589 --
    10-31 1.0137 1.0584 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.02%
    0.32%
    0.41%
    0.85%
    1.72%
    1.91%
    4.04%
    --
    同類平均
    0.05%
    0.04%
    0.42%
    0.67%
    1.43%
    1.70%
    5.19%
    8.69%
    滬深300
    -2.19%
    -2.82%
    -0.57%
    16.10%
    14.30%
    14.97%
    34.59%
    13.74%
    同類排名
    974 | 978
    4 | 970
    318 | 962
    82 | 946
    115 | 934
    140 | 931
    705 | 830
    -- | 696
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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77 0 公告關(guān)于嘉實(shí)3個月理財(cái)債券型證券投資基金第十九期運(yùn)作期 基金資訊 12-16 07:25
104 0 公告嘉實(shí)3個月理財(cái)債券型證券投資基金關(guān)于第十八期運(yùn)作期 基金資訊 11-29 08:11
97 0 公告嘉實(shí)3個月理財(cái)債券型證券投資基金2025年第四次收 基金資訊 11-24 07:07
104 0 公告嘉實(shí)3個月理財(cái)債券型證券投資基金關(guān)于第十八期運(yùn)作期 基金資訊 11-20 07:38
83 0 公告嘉實(shí)3個月理財(cái)債券型證券投資基金2025年第3季度 基金資訊 10-28 08:10
191 0 公告關(guān)于嘉實(shí)3個月理財(cái)債券型證券投資基金第十八期運(yùn)作期 基金資訊 09-09 07:50
86 0 公告嘉實(shí)3個月理財(cái)債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-29 10:03
162 0 公告嘉實(shí)3個月理財(cái)債券型證券投資基金關(guān)于第十七期運(yùn)作期 基金資訊 08-23 08:39
267 0 公告嘉實(shí)3個月理財(cái)債券型證券投資基金2025年第三次收 基金資訊 08-18 06:59
136 0 公告嘉實(shí)3個月理財(cái)債券型證券投資基金關(guān)于第十七期運(yùn)作期 基金資訊 08-14 08:10
108 0 公告嘉實(shí)3個月理財(cái)債券型證券投資基金2025年第2季度 基金資訊 07-21 09:47
178 0 公告嘉實(shí)3個月理財(cái)債券型證券投資基金更新招募說明書(2 基金資訊 06-23 08:07
129 0 公告嘉實(shí)3個月理財(cái)債券型證券投資基金(E類份額)基金產(chǎn) 基金資訊 06-10 08:09
176 0 公告關(guān)于嘉實(shí)3個月理財(cái)債券型證券投資基金第十七期運(yùn)作期 基金資訊 06-04 07:36
104 0 今日預(yù)收2蛋 hdinroapj 05-22 16:27
178 0 公告嘉實(shí)3個月理財(cái)債券型證券投資基金關(guān)于第十六期運(yùn)作期 基金資訊 05-16 07:23
192 0 公告嘉實(shí)3個月理財(cái)債券型證券投資基金2025年第二次收 基金資訊 05-09 07:04
172 0 公告嘉實(shí)3個月理財(cái)債券型證券投資基金關(guān)于第十六期運(yùn)作期 基金資訊 05-07 07:11
143 0 公告嘉實(shí)3個月理財(cái)債券型證券投資基金2025年第1季度 基金資訊 04-22 09:43
146 0 公告嘉實(shí)3個月理財(cái)債券型證券投資基金更新招募說明書(2 基金資訊 04-18 09:08
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