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單位凈值 (2025-12-12)

1.0135--
近1月：0.32%
近1年：1.91%

累計凈值

1.0621
近3月：0.41%
近3年：--

近6月：0.85%
成立來：6.32%
類型：債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模：60.59億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張文玥等
成 立 日：2014-06-27管 理 人：嘉實基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2026-03-04～2026-03-09/2026-03-04～...
預估開放申購時間：
2026年03月03日15:00~03月09日15:00
預估開放贖回時間：
2026年03月03日15:00~03月09日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-12 1.0135 1.0621 --
    12-05 1.0137 1.0623 --
    12-02 1.0138 1.0624 0.00%
    12-01 1.0138 1.0624 0.01%
    11-28 1.0137 1.0623 0.00%
    11-27 1.0137 1.0623 0.00%
    11-26 1.0137 1.0623 --
    11-21 1.0161 1.0608 --
    11-14 1.0152 1.0599 --
    11-07 1.0142 1.0589 --
    10-31 1.0137 1.0584 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.02%
    0.32%
    0.41%
    0.85%
    1.72%
    1.91%
    4.04%
    --
    同類平均
    0.05%
    0.04%
    0.42%
    0.67%
    1.43%
    1.70%
    5.19%
    8.69%
    滬深300
    -0.26%
    -0.40%
    0.63%
    18.33%
    16.39%
    16.77%
    37.06%
    15.82%
    同類排名
    974 | 978
    4 | 970
    318 | 962
    82 | 946
    115 | 934
    140 | 931
    705 | 830
    -- | 696
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    --
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    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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