| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 12-17 | 0.8797 | 0.8797 | 4.60% |
| 12-16 | 0.8410 | 0.8410 | -2.27% |
| 12-15 | 0.8605 | 0.8605 | -2.26% |
| 12-12 | 0.8804 | 0.8804 | 0.96% |
| 12-11 | 0.8720 | 0.8720 | -1.96% |
| 12-10 | 0.8894 | 0.8894 | -0.13% |
| 12-09 | 0.8906 | 0.8906 | 1.08% |
| 12-08 | 0.8811 | 0.8811 | 3.05% |
| 12-05 | 0.8550 | 0.8550 | 0.46% |
| 12-04 | 0.8511 | 0.8511 | 1.27% |
| 12-03 | 0.8404 | 0.8404 | -0.66% |
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