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大摩優(yōu)質信價純債A(000419
)

單位凈值 (2025-12-16)

1.12060.00%
近1月：-0.19%
近1年：1.31%

累計凈值

1.4622
近3月：0.55%
近3年：12.32%

近6月：0.36%
成立來：52.79%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.93億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：施同亮
成 立 日：2014-11-25管 理 人：摩根士丹利基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-16 1.1206 1.4622 0.00%
    12-15 1.1206 1.4622 -0.03%
    12-12 1.1209 1.4625 0.00%
    12-11 1.1209 1.4625 0.04%
    12-10 1.1204 1.4620 0.01%
    12-09 1.1203 1.4619 0.03%
    12-08 1.1200 1.4616 -0.02%
    12-05 1.1202 1.4618 -0.01%
    12-04 1.1203 1.4619 -0.07%
    12-03 1.1211 1.4627 -0.01%
    12-02 1.1212 1.4628 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    -0.19%
    0.55%
    0.36%
    1.37%
    1.31%
    8.65%
    12.32%
    同類平均
    0.00%
    -0.16%
    0.29%
    0.13%
    0.84%
    1.05%
    6.53%
    11.13%
    滬深300
    -2.19%
    -2.82%
    -0.57%
    16.10%
    14.30%
    14.97%
    34.59%
    13.74%
    同類排名
    829 | 3224
    2221 | 3228
    338 | 3199
    1163 | 3119
    704 | 2963
    990 | 2926
    125 | 2419
    289 | 2057
    四分位排名

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    對比
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摩根士丹利基金

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