基金品種

全球市場
大摩優(yōu)質(zhì)信價純債A(000419
)

單位凈值 (2025-12-17)

1.12090.03%
近1月：-0.20%
近1年：1.43%

累計凈值

1.4625
近3月：0.54%
近3年：12.35%

近6月：0.32%
成立來：52.83%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.93億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：施同亮
成 立 日：2014-11-25管 理 人：摩根士丹利基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費：0.80% 0.08% 1折費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預(yù)計購買費用：0.08元(費率0.08%，節(jié)省0.07元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-17 1.1209 1.4625 0.03%
    12-16 1.1206 1.4622 0.00%
    12-15 1.1206 1.4622 -0.03%
    12-12 1.1209 1.4625 0.00%
    12-11 1.1209 1.4625 0.04%
    12-10 1.1204 1.4620 0.01%
    12-09 1.1203 1.4619 0.03%
    12-08 1.1200 1.4616 -0.02%
    12-05 1.1202 1.4618 -0.01%
    12-04 1.1203 1.4619 -0.07%
    12-03 1.1211 1.4627 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    -0.20%
    0.54%
    0.32%
    1.39%
    1.43%
    8.68%
    12.35%
    同類平均
    0.03%
    -0.13%
    0.29%
    0.14%
    0.90%
    1.14%
    6.59%
    11.20%
    滬深300
    -0.26%
    -0.40%
    0.63%
    18.33%
    16.39%
    16.77%
    37.06%
    15.82%
    同類排名
    1056 | 3224
    2388 | 3231
    345 | 3202
    1269 | 3126
    714 | 2966
    916 | 2939
    134 | 2422
    295 | 2059
    四分位排名

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
65 0 公告摩根士丹利優(yōu)質(zhì)信價純債債券型證券投資基金招募說明書 基金資訊 12-02 09:26
58 0 公告摩根士丹利優(yōu)質(zhì)信價純債債券型證券投資基金(大摩優(yōu)質(zhì) 基金資訊 12-02 09:09
92 0 公告摩根士丹利優(yōu)質(zhì)信價純債債券型證券投資基金2025年 基金資訊 10-27 09:10
213 0 公告摩根士丹利基金管理(中國)有限公司關(guān)于旗下部分基金 基金資訊 09-30 09:20
207 0 公告摩根士丹利優(yōu)質(zhì)信價純債債券型證券投資基金招募說明書 基金資訊 09-09 09:13
221 0 公告摩根士丹利優(yōu)質(zhì)信價純債債券型證券投資基金基金合同更 基金資訊 09-08 09:10
168 0 公告摩根士丹利優(yōu)質(zhì)信價純債債券型證券投資基金托管協(xié)議更 基金資訊 09-08 09:10
476 0 公告摩根士丹利基金管理(中國)有限公司關(guān)于旗下基金增加 基金資訊 09-07 19:45
139 0 公告摩根士丹利優(yōu)質(zhì)信價純債債券型證券投資基金2025年 基金資訊 08-28 09:20
351 0 大摩優(yōu)質(zhì)信價施同亮：預(yù)計10年國債在1.6%-1. 摩根士丹利基金施同亮 07-25 14:40
233 0 公告摩根士丹利基金管理(中國)有限公司關(guān)于旗下部分基金 基金資訊 07-25 09:17
1779 0 預(yù)計10年國債在1.6%-1.65%區(qū)間波動【基金 摩根士丹利基金 07-24 17:20
172 0 公告摩根士丹利優(yōu)質(zhì)信價純債債券型證券投資基金2025年 基金資訊 07-18 09:15
171 0 中午好朋友們，今天債市出現(xiàn)小幅度反彈，最近債市震蕩 熙熙攘攘A 06-11 13:52
544 1 大摩信價施同亮：房價、物價走出通縮還需要時間 摩根士丹利基金施同亮 04-29 19:12
187 0 公告摩根士丹利優(yōu)質(zhì)信價純債債券型證券投資基金2025年 基金資訊 04-21 09:12
1781 1 若貿(mào)易戰(zhàn)風(fēng)險持續(xù)，債券收益率或創(chuàng)新低【基金經(jīng)理來信 摩根士丹利基金 04-09 20:56
523 1 大摩信價施同亮：若貿(mào)易戰(zhàn)風(fēng)險持續(xù)，債券收益率或創(chuàng)新 摩根士丹利基金施同亮 04-09 19:45
143 0 友友們，方正鴻遠(yuǎn)超厲害。今天報蛋151，自3.18 SL沐沐 04-08 00:35
155 0 今日市場起伏不定，但持有方正鴻遠(yuǎn)倍感安心！3月18 lucky女孩 04-07 18:53
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1