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單位凈值 (2025-12-16)

1.00820.01%
近1月：-0.16%
近1年：0.66%

累計凈值

1.0382
近3月：0.31%
近3年：--

近6月：0.06%
成立來：3.83%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：10.05億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：周夢琳
成 立 日：2024-04-15管 理 人：摩根士丹利基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-16 1.0082 1.0382 0.01%
    12-15 1.0081 1.0381 -0.05%
    12-12 1.0086 1.0386 -0.01%
    12-11 1.0087 1.0387 0.02%
    12-10 1.0085 1.0385 0.03%
    12-09 1.0082 1.0382 0.04%
    12-08 1.0078 1.0378 0.00%
    12-05 1.0078 1.0378 0.04%
    12-04 1.0074 1.0374 -0.09%
    12-03 1.0083 1.0383 -0.06%
    12-02 1.0089 1.0389 -0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.00%
    -0.16%
    0.31%
    0.06%
    0.36%
    0.66%
    --
    --
    同類平均
    0.00%
    -0.16%
    0.29%
    0.13%
    0.84%
    1.05%
    6.53%
    11.13%
    滬深300
    -2.19%
    -2.82%
    -0.57%
    16.10%
    14.30%
    14.97%
    34.59%
    13.74%
    同類排名
    2038 | 3215
    2027 | 3219
    1611 | 3190
    1892 | 3110
    2056 | 2955
    1939 | 2918
    -- | 2413
    -- | 2051
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    --

    --
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291 0 公告摩根士丹利恒利債券型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-29 09:06
322 0 公告摩根士丹利恒利債券型證券投資基金2024年第2季度 基金資訊 07-18 09:10
293 0 公告摩根士丹利恒利債券型證券投資基金(大摩恒利債券A份 基金資訊 06-14 09:08
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摩根士丹利基金

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